Forex-Handel für Anfänger Teil 1: Finanzmärkte
30 Regeln eines erfolgreichen Forex-Traders
Beschreibung
Tauchen Sie ein in unser umfassendes Forex-Glossar, das darauf ausgelegt ist, Tradern aller Erfahrungsstufen zu helfen, die wesentlichen Konzepte und Definitionen in der Welt des Devisenhandels zu verstehen. Was ist?
Egal, ob Sie neu im Forex-Handel sind oder Ihr Wissen vertiefen möchten, dieser Leitfaden vereinfacht wichtige Terminologie wie Pip, Hebel (Leverage), Spread und Lot-Größe.
Gewinnen Sie Klarheit über grundlegende Handelsstrategien, Marktanalysetechniken und die Mechanik des Währungshandels.
Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader gleichermaßen, ist diese Ressource Ihre bevorzugte Referenz, um die Grundlagen des Forex-Marktes zu meistern.
Grundkonzepte
Was ist Arbitrage
Arbitrage ist eine finanzielle Transaktion, bei der Finanzinstrumente gleichzeitig in zwei oder mehr verwandten Märkten oder innerhalb desselben Marktes mit einem Zeitunterschied gekauft und verkauft werden, um von Preisunterschieden zu profitieren.
Was ist Basispunkt (Basis Point)
Ein Basispunkt (Basis Point) ist ein Hundertstel eines Prozents (0,01%). Der Begriff wird üblicherweise im Zusammenhang mit den Zinssätzen der Zentralbanken verwendet. Jede Änderung der Zinssätze wird in Basispunkten gemessen. Wenn der Zinssatz von 4,00% auf 4,25% steigt, wird gesagt, dass der Satz um 25 Basispunkte oder 25 bp gestiegen ist.
Was ist Währung
Währung bezieht sich auf jede Form von Geld, das von einer Regierung oder Zentralbank ausgegeben wird und als gesetzliches Zahlungsmittel verwendet wird. Sie umfasst auch Kredit- und Zahlungsinstrumente, die in Fremdwährungen denominiert sind und für internationale Abwicklungen genutzt werden.
Was ist Risiko
Risiko bezieht sich auf die Exposition gegenüber potenziellen Veränderungen mit unsicheren Wahrscheinlichkeiten. Im Handel wird es typischerweise verwendet, um die Wahrscheinlichkeit ungünstiger Marktveränderungen zu beschreiben, die den Trader negativ beeinflussen könnten. Effektives Risikomanagement ist grundlegend für die Strategie jedes Forex-Markteilnehmers.
Was ist Hebel (Leverage)
Hebel (Leverage) ist das Verhältnis des Transaktionsvolumens zum erforderlichen Sicherheitenbetrag (Collateral). Er repräsentiert das Verhältnis zwischen dem Sicherheitenbetrag (den eigenen Mitteln des Traders) und dem vom Broker bereitgestellten Kapital als Darlehen. Der Hebel zeigt an, wie oft sich Gewinne im Verhältnis zu den Umsatzänderungen verändern können. Beim Angebot von Hebel stellt der Broker sicher, dass der Kunde seine gesamte Einzahlung nicht verliert, indem er den Service des Kunden nach einem bestimmten Verlust schließt.
Was ist Margin
Margin bezieht sich auf den erforderlichen Betrag an Mitteln oder Sicherheiten, den ein Marktteilnehmer hinterlegen muss, um eine offene Position zu halten oder eine neue Position zu eröffnen. Für jedes Finanzinstrument gibt der Broker die erforderliche Margin an, die typischerweise als Prozentsatz ausgedrückt wird, der das Verhältnis von Sicherheiten zum Transaktionsbetrag darstellt (z.B. 25%) oder als Hebelverhältnis (z.B. 1:4).
Was ist Lot
Ein Lot ist die Standardmaßeinheit für das Volumen eines Handels. Die Größe einer Transaktion wird in ganzen oder Bruchteilen von Lots ausgedrückt. Broker definieren die Lot-Größe und geben das minimale Volumen eines Währungskontrakts an, das erforderlich ist, um einen Handel auszuführen. Typischerweise wird in ganzen Lots gehandelt, wobei ein Standard-Lot 100.000 Einheiten der Basiswährung entspricht. Einige Broker bieten auch die Möglichkeit, in Bruchteilen von Lots zu handeln.
Was ist Margin-Handel
Margin-Handel beinhaltet das Durchführen von Handelsoperationen an Finanzmärkten unter Verwendung eines Margin-Kontos, das bei einem Broker eröffnet wurde. Beim Kauf von Wertpapieren auf einem Margin-Konto verwendet der Kunde einen Teil seiner eigenen Mittel als Sicherheiten (die Margin), während der Broker die verbleibenden Mittel auf Kredit durch Hebel bereitstellt.
Was ist die Fibonacci-Folge
Die Fibonacci-Folge ist eine Zahlenreihe, die vom italienischen Mathematiker Leonardo Fibonacci erstellt wurde. In der technischen Analyse werden Fibonacci-Zahlen und -Verhältnisse häufig verwendet, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die Folge wird definiert durch die Summe der beiden vorangegangenen Zahlen, typischerweise beginnend mit 0 und 1. Mit fortschreitender Folge nähert sich das Verhältnis aufeinanderfolgender Zahlen dem “Goldenen Schnitt” von ungefähr 0,618. Dieses Verhältnis wird verwendet, um das Ausmaß von Marktretracements während Trends vorherzusagen, wodurch Trader potenzielle Wendepunkte prognostizieren können.
Märkte und Bedingungen
Was ist ein Bullenmarkt
Ein Bullenmarkt ist gekennzeichnet durch einen allmählichen Preisanstieg über einen bestimmten Zeitraum. In einem Bullenmarkt verlaufen die Haupttrends aufwärts. Die Hauptteilnehmer in einem Bullenmarkt sind die Bullen, Trader, die darauf abzielen, die Preise durch Kauf und Halten von Positionen bis zum Verkauf mit Gewinn nach oben zu treiben.
Was ist ein Bärenmarkt
Ein Bärenmarkt ist gekennzeichnet durch einen anhaltenden Preisrückgang über einen bestimmten Zeitraum. In einem Bärenmarkt verlaufen die Haupttrends abwärts. Aufgrund des allgemeinen Glaubens, dass Märkte im Allgemeinen steigen sollten, werden Bärenmärkte oft negativ betrachtet. Die meisten Trader sehen Bärenmärkte als Chancen, von dem erwarteten Aufwärtstrend, der folgen könnte, zu profitieren, anstatt sich auf den laufenden Abwärtstrend zu konzentrieren.
Was ist der OTC-Markt (Over-the-Counter Market)
Der Over-the-Counter-Markt (OTC-Markt) bezieht sich auf alle Finanztransaktionen, die außerhalb formeller Börsen stattfinden und direkt zwischen den Parteien durchgeführt werden. Er kann auch ein Netzwerk von Händlern bezeichnen, die Wertpapiere kaufen und verkaufen. Auf dem OTC-Markt werden Transaktionen mit Wertpapieren oft mittels elektronischer Kommunikationsmethoden ausgeführt.
Was ist der Spotmarkt
Der Spotmarkt ist der Markt, auf dem Waren sofort gegen Bargeld verkauft und geliefert werden. Er wird auch als internationaler Währungsmarkt für aktuelle Umrechnungstransaktionen anerkannt.
Was ist eine Handelssitzung
Eine Handelssitzung ist ein festgelegter Zeitraum, während dessen Transaktionen mit Wertpapieren und Finanzanlagen durchgeführt werden. Die höchsten Volumina an Devisentransaktionen finden typischerweise während der europäischen Handelssitzung statt, da Banken aus der Eurozone, Großbritannien, Russland sowie amerikanische und asiatische Abteilungen zu dieser Zeit aktiv sind.
Was ist ein Handelskorridor
Ein Handelskorridor, auch bekannt als Handelsspanne oder Kanalhandelsspanne, ist ein Preiskanal, innerhalb dessen Wechselkurse zwischen festgelegten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus schwanken. Die untere Grenze stellt das Unterstützungsniveau dar, während die obere Grenze das Widerstandsniveau anzeigt. Dieser Bereich definiert den Korridor oder Kanal, in dem die Preise seitwärts verlaufen, ohne die festgelegten Grenzen zu durchbrechen.
Was ist Marktvolatilität
Marktvolatilität ist ein statistisches Maß für die Preisschwankungen eines Finanzinstruments über einen bestimmten Zeitraum. Sie erfasst die Größe der Preisbewegungen, sowohl nach oben als auch nach unten, unabhängig von der Trendrichtung. Volatilitätsberechnungen basieren auf historischen Preisdaten. Zukünftige Volatilität kann nicht genau vorhergesagt werden, da sie von den Emotionen und Verhaltensweisen der Marktteilnehmer beeinflusst wird.
Was ist Range
Eine Range ist die Distanz zwischen den höchsten und niedrigsten Preisen während einer bestimmten Handelssitzung. Während der Sitzung schwanken die Kurse innerhalb dieser definierten Preisspanne.
Was ist ein Abwärtstrend (Downtrend)
Ein Abwärtstrend (Downtrend) ist ein anhaltender, gerichteter Rückgang des Preises eines Finanzinstruments über einen bestimmten Zeitraum. Er ist auch als bärischer Trend bekannt. In einem Abwärtstrend dient die Trendlinie als Widerstandsniveau und wird entlang der Preisobergrenzen des Instruments gezeichnet.
Was ist ein Aufwärtstrend (Up Trend)
Ein Aufwärtstrend (Up Trend) ist ein anhaltender Preisanstieg, gekennzeichnet durch eine Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs. Die steigenden Tiefs der Marktschwankungen kennzeichnen einen Aufwärtstrend. Eine Trendlinie, die den Aufwärtstrend von unten unterstützt, indem sie die Tiefs verbindet, dient als Hauptunterstützungslinie.
Währungspaare und Kurse
Was ist die Basiswährung
Die Basiswährung ist die erste Währung in einem Währungspaar. Ein Handel wird ausgeführt, indem die Basiswährung gekauft oder verkauft und gegen die Kurswährung getauscht wird. Das Handelsvolumen wird immer in der Basiswährung berechnet, während der Punktwert in der Kurswährung liegt. Zum Beispiel ist im Paar EUR/USD die Basiswährung EUR und die Kurswährung USD.
Was ist die Gegenwährung
Die Gegenwährung, auch bekannt als Kurswährung, ist die zweite Währung in einem Währungspaar. Zum Beispiel ist im Paar EUR/USD der USD die Gegenwährung, und im Paar USD/JPY ist der JPY die Gegenwährung. Der Wert eines Pips (Punkt) wird in der Gegenwährung gemessen.
Was ist ein Währungspaar
Ein Währungspaar besteht aus zwei Währungen, die ein Kurs auf dem Forex-Markt bilden. Zum Beispiel ist EUR/USD ein Währungspaar. Ein Währungspaar ist ein Finanzinstrument, das im Forex-Handel verwendet wird und den Wert einer Währung relativ zu einer anderen darstellt.
Was ist der Kreuzkurs (Cross Rate)
Ein Kreuzkurs (Cross Rate) ist der Wechselkurs zwischen zwei Währungen, von denen keine der US-Dollar ist. Beispiele hierfür sind Paare wie EUR/GBP, CHF/JPY und AUD/NZD. Kreuzkurse werden berechnet, indem die Kurse jeder Währung im Paar mit einer dritten Währung (typischerweise USD) verglichen werden, und Preisunterschiede zwischen direkten und Kreuzkursen können durch Währungsarbitrage ausgenutzt werden.
Was ist der Spotpreis
Der Spotpreis ist der aktuelle Marktpreis, zu dem eine reale Ware oder ein Finanzasset sofort zur Lieferung an einem bestimmten Ort und Zeitpunkt verkauft wird. Spotgeschäfte werden typischerweise zwei Geschäftstage nach der Initiierung abgewickelt.
Was ist der Kurs (Rate)
Ein Kurs (Rate) ist der Preis einer Währung, ausgedrückt in Einheiten einer anderen Währung. Typischerweise werden Wechselkurse relativ zum US-Dollar angegeben. Zum Beispiel bedeutet ein Wechselkurs von 1,57 USD für das britische Pfund (GBP), dass 1 GBP dem Wert von 1,57 USD auf dem Forex-Markt entspricht. Wechselkurse können entweder frei schwankende (fluktuierende) Kurse sein, die durch Marktauktionen festgelegt werden, oder feste Kurse, die durch Währungspaare von internationalen Gremien bestimmt werden.
Was ist eine frei konvertierbare Währung (Freely Convertible Currency)
Eine frei konvertierbare Währung (Freely Convertible Currency) (auch bekannt als harte Währung (Hard Currency)) ist eine Währung, die weltweit in internationalen Zahlungen zum aktuellen Marktpreis akzeptiert wird. Frei konvertierbare Währungen können von Inhabern für Abwicklungen in allen internationalen Transaktionen, einschließlich Handel, Investitionen und Krediten, ohne Einschränkungen verwendet werden. Diese Währungen gehören typischerweise zu Ländern, die Währungskontrollen zumindest für laufende Transaktionen abgeschafft haben. Es gibt weniger als 20 führende Länder weltweit, die vollständig konvertierbare Währungen haben, darunter der US-Dollar, der Euro, der kanadische Dollar, das britische Pfund, die schwedische Krone und der japanische Yen. Eine besondere Kategorie frei konvertierbarer Währungen sind Reservewährungen.
Was ist Spot
Eine Spot-Transaktion wird sofort ausgeführt, wobei die Überweisung der Mittel typischerweise innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem Transaktionsdatum erfolgt. Das Spot-Datum bezieht sich auf das Wertstellungsdatum, das zwei Geschäftstage nach der Transaktion liegt.
Handelsoperationen
Was ist eine Long-Position
Eine Long-Position ist eine Handelsposition, bei der die Gewinne steigen, wenn der Marktpreis steigt. Zum Beispiel, wenn ein Trader die Basiswährung eines Paares kauft, um eine Position zu eröffnen, etabliert er eine Long-Position. Typischerweise beinhaltet eine Long-Position den Kauf von Finanzanlagen (wie Rohstoffen, Währungen oder Wertpapieren) mit der Erwartung, dass ihr Wert steigen wird. Eine Long-Position kann jedoch auch verwendet werden, um eine zuvor eröffnete Short-Position zu decken.
Was ist eine Short-Position
Eine Short-Position ist eine Position, bei der die Gewinne steigen, wenn der Marktpreis sinkt; mit anderen Worten, die Menge der verkauften Währung übersteigt die Menge der gekauften Währung derselben Währung. Wenn ein Trader die Basiswährung eines Paares verkauft, um eine Position zu eröffnen, etabliert er eine Short-Position. Zum Beispiel bedeutet der Verkauf von GBP/USD, dass eine Short-Position auf das Pfund eröffnet wird, was darauf hinweist, dass das Pfund verkauft wird. Gleichzeitig impliziert dies, dass eine Long-Position auf den Dollar eröffnet wird, da Dollar gekauft werden.
Was ist eine offene Position
Eine offene Position bezieht sich auf einen Handel zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments, der noch nicht durch eine gegenteilige Transaktion geschlossen wurde. Eine Position gilt als offen, sobald eine Order zum Kauf oder Verkauf mit einem Broker ausgeführt wurde. In diesem Stadium ist die tatsächliche Lieferung der Währung noch nicht abgeschlossen, was die spätere Schließung der Position erfordert, um Gewinne oder Verluste zu realisieren.
Was ist eine geschlossene Position
Eine geschlossene Position ist eine Marktposition, die durch die Ausführung eines entgegengesetzten Handels rückgängig gemacht wurde, was zur Berechnung von Gewinn oder Verlust führt. Sobald eine Position geschlossen ist, reagiert sie nicht mehr auf Währungsschwankungen. In der Handelsplattform werden geschlossene Positionen im Tab “Kontoverlauf” des Fensters “Terminal” angezeigt.
Was ist eine Market Order
Eine Market Order ist eine Order eines Kunden, eine Position auf einem ausgewählten Finanzinstrument zum aktuellen Marktpreis zu eröffnen oder zu schließen. Im Gegensatz zu einer Pending Order wird eine Market Order sofort ausgeführt. Im MetaTrader 4-Terminal können Sie Befehle verwenden, um Handelsoperationen auszuführen und offene Positionen zu überwachen und zu verwalten. Das Terminal unterstützt Market Orders wie Kauforders und Verkaufsorders. Andere Ordertypen werden als Pending Orders betrachtet.
Was ist ein Swap
Ein Swap ist der gleichzeitige Verkauf und Kauf derselben Menge einer Währung mit unterschiedlichen Wertstellungsdaten. Typischerweise tritt ein Swap auf, wenn eine offene Position auf den nächsten Tag übertragen wird. Das Swappen einer offenen Währungsposition beinhaltet die Aufrechterhaltung der Position (sowohl Größe als auch Richtung) für einen zusätzlichen Zeitraum. Bei einem Swap wird das Datum der ursprünglichen Transaktion als Wertstellungsdatum bezeichnet, während das Datum der gegenteiligen Transaktion als Swap-Enddatum oder Fälligkeitsdatum bezeichnet wird.
Was ist Clearing
Clearing, auch bekannt als Settlement, bezieht sich auf die Erfüllung gegenseitiger Verpflichtungen in einer Transaktion. Clearing kann als ein System von bargeldlosen Zahlungen für Waren, Wertpapiere und Dienstleistungen beschrieben werden, basierend auf dem Ausgleich gegenseitiger Forderungen und Verpflichtungen. Arten des Clearings umfassen Bank-Clearing, Währungs-Clearing, einfaches Clearing und multilaterales Clearing.
Was ist eine Provision (Commission)
Eine Provision (Commission) ist eine Gebühr, die von einem Broker (oder einem anderen Vermittler) für die Ausführung von Transaktionen im Auftrag des Kunden erhoben wird. Die Höhe der Provision basiert typischerweise auf der Anzahl der Aktien, Anleihen, Optionen und ihrem Gesamtwert in Dollar. Forex Ltd erhebt keine Provision für Transaktionen mit Forex-Marktinstrumenten, und die Provision für CFD-Kontrakte beträgt 0,1% des Transaktionsbetrags.
Was ist ein Rollback
Ein Rollback (auch bekannt als Rebound) ist eine Richtungsänderung der Marktpreisbewegungen nach einem langfristigen Aufwärts- oder Abwärtstrend, die dazu führt, dass Marktteilnehmer die aktuellen Preisniveaus als zu hoch oder zu niedrig wahrnehmen. Begriffe wie Korrektur, Konsolidierung und Rollback werden oft synonym verwendet und können hauptsächlich durch die Form der technischen Analyse-Muster im Chart unterschieden werden.
Finanzinstrumente
Was sind Derivate (Derivatives)
Derivate (Derivatives) sind Finanzinstrumente, deren Wert sich aus zugrunde liegenden handelbaren Vermögenswerten wie Optionen, Futures, Warrants oder Swaps basierend auf Wechselkursen, Wertpapieren oder Rohstoffen ableitet. Zum Beispiel werden die Preise von Futures-Kontrakten durch den Wert der zugrunde liegenden Güter bestimmt. Derivate ermöglichen es ihren Besitzern, günstige Preise für den Kauf oder Verkauf aus ihrer Perspektive zu sichern. Verkäufer sind typischerweise Maklerhäuser oder Banken, die das Risiko ungünstiger Preisbewegungen im Namen ihrer Kunden übernehmen. Derivate können verwendet werden, um bestehende Positionen abzusichern oder um “synthetische” offene Positionen zu erstellen.
Was ist Währungsintervention (Currency Intervention)
Währungsintervention (Currency Intervention) ist die aktive Maßnahme einer Zentralbank auf dem Markt, um den Wechselkurs ihrer Währung zu beeinflussen. Typischerweise beinhalten solche Interventionen den großangelegten Kauf oder Verkauf der Währung, von Wertpapieren oder die Bereitstellung von Krediten, um den Wechselkurs streng zu kontrollieren und das Finanzsystem zu stabilisieren.
Was ist Technische Analyse (Technical Analysis)
Technische Analyse (Technical Analysis) ist eine Methode zur Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen an Finanzmärkten durch die Analyse historischer Preisdiagramme und technischer Indikatoren. Sie beinhaltet die Prognose von Preisänderungen basierend auf vergangenen Preismustern unter Verwendung verschiedener Werkzeuge wie Chartmuster, Indikatoren, Signale und Oszillatoren. Die technische Analyse basiert auf der Untersuchung von Zeitreihen und Preischarts.
Was ist ein Technischer Indikator (Technical Indicator)
Ein Technischer Indikator (Technical Indicator) ist eine mathematische Berechnung, die auf dem Preis und dem Volumen eines Finanzinstruments basiert und verwendet wird, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Trader nutzen Signale von technischen Indikatoren, um zu entscheiden, wie und wann Positionen eröffnet oder geschlossen werden sollen. Beispiele für technische Indikatoren sind Momentum-Indikatoren wie RSI, stochastische Oszillatoren und MACD, unter vielen anderen. Standard-Charting-Werkzeuge umfassen oft gleitende Durchschnitte.
Was ist ein Oszillator (Oscillator)
Ein Oszillator (Oscillator) ist ein technischer Indikator, der in der Analyse von Finanzmärkten verwendet wird und innerhalb eines festgelegten Bereichs schwankt, wie zum Beispiel zwischen 0 und 100%, um anzuzeigen, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Wenn ein Oszillator seinen Höchstwert erreicht, deutet dies darauf hin, dass der Markt möglicherweise überkauft ist; wenn er seinen Tiefstwert erreicht, zeigt dies an, dass der Markt möglicherweise überverkauft ist. Oszillatoren werden im Forex-Markt als sekundäre Indikatoren betrachtet, was bedeutet, dass ihre Signale oft eine Bestätigung durch andere unabhängige Indikatoren oder Trendmodelle erfordern.
Was ist die Fibonacci-Folge
Die Fibonacci-Folge ist eine Zahlenreihe, die vom italienischen Mathematiker Leonardo Fibonacci erstellt wurde. In der technischen Analyse werden Fibonacci-Zahlen und -Verhältnisse häufig verwendet, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die Folge wird definiert durch die Summe der beiden vorangegangenen Zahlen, typischerweise beginnend mit 0 und 1. Mit fortschreitender Folge nähert sich das Verhältnis aufeinanderfolgender Zahlen dem “Goldenen Schnitt” von ungefähr 0,618. Dieses Verhältnis wird verwendet, um das Ausmaß von Marktretracements während Trends vorherzusagen, wodurch Trader potenzielle Wendepunkte prognostizieren können.
Was ist ein gewichteter gleitender Durchschnitt (Weighted Moving Average)
Ein gewichteter gleitender Durchschnitt (Weighted Moving Average) ist eine Art gleitender Durchschnitt, bei dem jedem Preiswert ein spezifisches Gewicht zugewiesen wird. Typischerweise erhalten jüngere Preise höhere Gewichte. Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, einschließlich des einfachen gleitenden Durchschnitts, der berechnet wird, indem Preise über eine benutzerdefinierte Anzahl von Perioden summiert und durch die Anzahl der Perioden dividiert werden. Der gleitende Durchschnitt wird über das Preisdiagramm geplottet, und Schnittpunkte zwischen dem Preisdiagramm und dem gleitenden Durchschnitt werden analysiert. Wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, deutet dies auf Marktstärke hin. Umgekehrt, wenn der gleitende Durchschnitt unter das Preisdiagramm kreuzt, deutet dies auf einen Preisrückgang und eine Marktabschwächung hin. Gleitende Durchschnitte werden als nachlaufende Indikatoren betrachtet, da sie vergangene Preisinformationen zusammenfassen.
Technische Muster
Was ist ein Double Top
Ein Double Top ist ein Umkehrmuster in der technischen Analyse. In diesem Muster erreicht der Preis ein bestimmtes Niveau zweimal, bevor er nach unten umkehrt. Ein Double Top signalisiert eine potenzielle Umkehr eines Aufwärtstrends und ähnelt dem Buchstaben “M” im Chart. Das Double Top-Niveau stellt ein Widerstandsniveau für das Finanzinstrument dar. Es wird als schwächeres Signal im Vergleich zu einem Triple Top betrachtet.
Was ist ein Double Bottom
Ein Double Bottom ist ein Umkehrmuster in der technischen Analyse, das nur dann bedeutungsvoll ist, wenn ein klar definierter vorheriger Trend vorhanden ist. Dieses Muster deutet auf eine potenzielle Umkehr eines Abwärtstrends hin und ähnelt dem Buchstaben “W” im Chart. Das Double Bottom-Niveau stellt ein Unterstützungsniveau für das Finanzinstrument dar. Ein Double Bottom wird als schwächeres Signal im Vergleich zu einem Triple Bottom betrachtet.
Was ist ein Breakdown
Ein Breakdown tritt auf, wenn der Preis eines Finanzinstruments unter ein Unterstützungsniveau fällt, was auf eine potenzielle Fortsetzung eines Abwärtstrends hinweist. In diesem Szenario könnte das gebrochene Unterstützungsniveau zu einem neuen Widerstandsniveau werden.
Was ist ein False Breakout
Ein False Breakout ist eine kurzfristige Preisbewegung eines Finanzassets, die ein bestimmtes Niveau – wie Unterstützung oder Widerstand – durchbricht, sich dann jedoch umkehrt und in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Im Gegensatz dazu beinhaltet ein True Breakout eine anhaltende Bewegung in Richtung des ursprünglichen Breakouts.
Was ist Konsolidierung (Consolidation)
Konsolidierung (Consolidation) ist ein Muster in der technischen Analyse, bei dem der Preis eines Finanzassets seitwärts ohne klaren Aufwärts- oder Abwärtstrend verläuft. Diese seitliche Preisbewegung erfolgt innerhalb eines definierten Preiskorridors oder stellt eine Stabilisierung der Kurse nach einer Richtungsbewegung dar.
Marktteilnehmer
Was ist ein Broker
Ein Broker ist eine Einzelperson oder Organisation, die Wertpapiere (wie Rohstoffe und andere Assets) an Finanzmärkten im Auftrag Dritter kauft und verkauft und dafür eine Provision für ihre Dienstleistungen erhält. Broker fungieren als Vermittler und erleichtern den Handel zwischen Käufern und Verkäufern.
Was ist ein Market Maker
Market Maker sind große Banken und Finanzinstitute, die die aktuellen Wechselkurse aufgrund ihres signifikanten Anteils an Marktoperationen festlegen. Sie überwachen kontinuierlich die Kauf- und Verkaufskurse verschiedener Währungen und führen Transaktionen entsprechend aus. Ein Market Maker verpflichtet sich, für ein bestimmtes Instrument Liquidität bereitzustellen, indem er während einer Handelssitzung sowohl Kauf- als auch Verkaufsorders platziert.
Was ist ein Bull
Bull – ein Marktteilnehmer, der glaubt, dass der Preis eines bestimmten Finanzinstruments steigen wird, und entsprechend Handelsoperationen durchführt. Auf dem Forex-Markt werden Teilnehmer als Bullen oder Bären kategorisiert. Bullen zielen darauf ab, die Preise zu erhöhen, im Gegensatz zu Bären, die die Preise senken wollen. Der Begriff “Bull” leitet sich von der Eigenschaft des Tieres ab, seine Hörner nach oben zu stoßen.
Was ist ein Bear
Bear – ein Marktteilnehmer, der glaubt, dass der Preis eines bestimmten Finanzinstruments fallen wird, und entsprechend Handelsoperationen durchführt. Auf dem Forex-Markt werden Teilnehmer entweder als Bullen oder Bären kategorisiert. Bären zielen darauf ab, die Preise zu senken, im Gegensatz zu Bullen, die die Preise erhöhen wollen. Der Begriff “Bear” leitet sich von der charakteristischen Verhaltensweise des Tieres ab, nach unten mit seinen Pfoten zu schlagen.
Charts und Analyse
Was ist ein Chart
Ein Chart ist eine grafische Darstellung von Preisänderungen eines Finanzassets über einen bestimmten Zeitraum, wie ein Währungspaar, eine Aktie, ein Aktienindex oder ein anderes Instrument. Im MetaTrader 4-Terminal können Sie Forex- und CFD-Instrumentenänderungen mit verschiedenen Charttypen anzeigen, einschließlich Liniendiagrammen, Balkendiagrammen, Kerzendiagrammen, Tick-Diagrammen, Volumendiagrammen und Indikatordiagrammen.
Was ist ein Liniendiagramm
Ein Liniendiagramm ist ein Diagramm, das die Preisänderungen eines Finanzinstruments in Form einer durchgehenden Linie darstellt. Schlusskurse für jede Periode (z.B. Minute, Stunde) werden verwendet, um das Diagramm zu plotten, wobei gerade Linien jeden aufeinanderfolgenden Punkt verbinden. In MetaTrader 4 können Sie zu einem Liniendiagramm wechseln, indem Sie die Tastenkombination Alt+3 verwenden oder im Menü Charts → Linie auswählen.
Was ist ein Balkendiagramm
Ein Balkendiagramm ist ein Diagramm, das die Preisänderungen eines Finanzinstruments in Form von Balken darstellt, die die Schwankungen für jede gleichmäßige Zeitperiode anzeigen. Das Balkendiagramm zeigt vier wichtige Preise: Hoch, Tief, Eröffnung und Schluss. Eine vertikale Linie stellt die Hoch- und Tiefpreise dar, während horizontale Striche die Eröffnungs- und Schlusspreise anzeigen. Sie können in MetaTrader zu einem Balkendiagramm wechseln, indem Sie die Tastenkombination Alt+1 verwenden oder die Menüoption Charts → Balken auswählen.
Was ist ein Kerzendiagramm (Candlestick Chart)
Ein Kerzendiagramm (Candlestick Chart) ist ein Diagramm, das die Wechselkursänderungen eines Finanzinstruments mithilfe von Kerzen darstellt, die die Schwankungen für jede gleichmäßige Zeitperiode anzeigen. Wie ein Balkendiagramm zeigt ein Kerzendiagramm vier wichtige Preise: Hoch, Tief, Eröffnung und Schluss. Jede Kerze besteht typischerweise aus einem Körper (der dicke Teil) und zwei Dochten (die dünnen Teile). Eine Kerze mit gefülltem Körper zeigt an, dass der Kurs während der Periode gestiegen ist, während eine Kerze mit leerem Körper einen Rückgang anzeigt. In MetaTrader 4 können Sie zu einem Kerzendiagramm wechseln, indem Sie die Tastenkombination Alt+2 verwenden oder im Menü Charts → Kerzen auswählen.
Was ist eine Trendlinie (Trend Line)
Eine Trendlinie (Trend Line) ist eine gerade Linie, die auf einem Preischart gezeichnet wird und eine Serie von steigenden oder fallenden Hochs und Tiefs verbindet. Sie wird unter Verwendung von mindestens zwei signifikanten Punkten konstruiert und repräsentiert Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus. Für einen Aufwärtstrend (bullish) wird die Trendlinie durch die lokalen Tiefs gezeichnet und liegt unter dem Preischart. Für einen Abwärtstrend (bearish) wird die Trendlinie durch die lokalen Hochs gezeichnet und liegt über dem Preischart. Geometrisch geben Trendlinien die Richtung des Trends an und dienen als Werkzeug in der technischen Analyse.
Was sind Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Support and Resistance)
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Schlüsselkonzepte in der technischen Analyse. Unterstützung ist das Preisniveau, bei dem die Nachfrage stark genug ist, um einen weiteren Preisrückgang zu verhindern. Widerstand ist das Preisniveau, bei dem der Verkaufsdruck stark genug ist, um einen weiteren Preisanstieg zu verhindern. Diese Niveaus helfen Tradern, potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.
Wirtschaftliche Indikatoren
Was ist Inflation
Inflation ist eine wirtschaftliche Bedingung, die durch steigende Preise für Konsumgüter und Dienstleistungen gekennzeichnet ist, was zu einem Rückgang der Kaufkraft der Verbraucher führt. Sie repräsentiert die Abwertung des Geldes, wenn Preissteigerungen nicht von Verbesserungen in der Qualität der Güter und Dienstleistungen begleitet werden. Inflation wird typischerweise durch ein Überangebot an Geld im Umlauf verursacht, ohne dass es zu einem entsprechenden Anstieg in der Produktion von Gütern und Dienstleistungen kommt.
Was ist der Interbanken-Kurs (Interbank Rate)
Der Interbanken-Kurs (Interbank Rate) ist der durchschnittliche Zinssatz, zu dem große internationale Banken einander Geld leihen. Er bezieht sich auch auf die Wechselkurse von Währungen zueinander, wie sie von großen internationalen Banken untereinander festgelegt werden. Die Liste der Banken, die Interbanken-Kurse angeben können, wird regelmäßig überprüft, um den Rating-Anforderungen zu entsprechen.
Währungssysteme
Was ist der Euro
Der Euro ist die Währung der Europäischen Währungsunion und die einheitliche europäische Währung, die die ECU (Europäische Währungseinheit) ersetzte. Der Euro wurde am 1. Januar 1999 in den bargeldlosen Verkehr eingeführt und am 1. Januar 2002 in den Bargeldverkehr eingeführt. Sein offizieller ISO-4217-Code ist EUR. Das offizielle Symbol für den Euro ist €, das die Kontinuität der europäischen Einheit repräsentiert.
Was ist die Europäische Währungsunion (European Monetary Union)
Die Europäische Währungsunion (EMU) zielt darauf ab, eine einheitliche europäische Währung, den Euro, zu etablieren, die 2002 offiziell die Währungen der EU-Mitgliedsländer ersetzte. Die erste Phase der Einführung des Euro begann im Januar 1999. Heute wird der Euro vollständig als Zahlungsmittel verwendet und ist in den EU-Ländern im Umlauf. Das Hauptziel der Bildung der EMU war die Schaffung eines einheitlichen Marktes für über 370 Millionen Europäer, der die Freizügigkeit von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet. Die EMU hat gegenseitige Abwicklungen zwischen den Mitgliedsländern erleichtert, Wechselkurse stabilisiert und eine starke und stabile europäische Währung etabliert, die auf globalen Märkten gleichwertig mit dem Dollar konkurrieren kann.
Was ist die EZB (European Central Bank)
Die Europäische Zentralbank (EZB) ist die Zentralbank der Europäischen Währungsunion. Sie wurde am 1. Januar 1999 in Frankfurt am Main, Deutschland, gegründet und überwacht das Europäische System der Zentralbanken (ESZB), das die Zentralbanken aller Mitgliedsländer vereint.
- Die Nationale Bank von Belgien (Banque Nationale de Belgique);
- Bundesbank (Deutsche Bundesbank);
- Bank von Griechenland;
- Bank von Spanien (Banco de España);
- Bank von Frankreich (Banque de France);
- Das Monetäre Institut von Luxemburg.
Allerdings ist nur die EZB eine juristische Person. Die Europäische Zentralbank verwaltet das ESZB. Christine Lagarde ist die derzeitige Leiterin der Europäischen Zentralbank. Das Hauptziel der EZB ist die Aufrechterhaltung der Preisstabilität in der Eurozone, indem sichergestellt wird, dass die Inflationsrate 2% nicht überschreitet.
Wirtschaftliche Begriffe
Was ist das Valuation Date (Bewertungsdatum)
Das Bewertungsdatum (Valuation Date) ist das Datum, an dem die Parteien einer finanziellen Transaktion zustimmen, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, wie z.B. Zahlungen vorzunehmen. Das Bewertungsdatum muss ein Geschäftstag in den Ländern sein, die die Basiswährung und die Gegenwährung ausgeben. Für Arbitrage-Währungstransaktionen ist das Spot-Abwicklungsdatum der zweite Geschäftstag nach dem Transaktionsdatum. Änderungen am Bewertungsdatum weltweit erfolgen gleichzeitig um 00:00 Uhr Kiew-Zeit. Alle Finanzberichte werden basierend auf dem Bewertungsdatum erstellt.
Was ist eine Einzahlung (Deposit)
Eine Einzahlung (Deposit) bezieht sich auf Gelder, die ein Kunde auf sein Handelskonto einzahlt. Das Unternehmen verlangt eine minimale Anfangseinzahlung von 100 USD für Geschäftskonten und 1.000 USD für VIP-Konten. Es gibt keine maximale Einzahlungslimite.
Was ist eine Kontoauszug (Account Statement)
Ein Kontoauszug (Account Statement) ist ein Dokument (Papierkopie oder elektronisch), das Informationen über ausgeführte Handelsoperationen, Cashflow und den Status des Kundenkontos für einen bestimmten Zeitraum bereitstellt. Inhabern von echten Konten werden monatliche Kontoauszüge (Monthly Statement) und tägliche Kontoauszüge (Daily Confirmation) bereitgestellt, wenn mindestens eine Transaktion jeden Tag stattfindet.
Handelsstrategien
Was ist ein Intraday-Trader
Ein Intraday-Trader (auch bekannt als Day Trader) ist ein Teilnehmer an den Finanzmärkten, der Positionen innerhalb derselben Handelssitzung eröffnet und schließt, ohne Positionen über Nacht zu halten. Auf dem Forex-Markt beinhaltet der Intraday-Handel die Ausführung von Trades innerhalb eines einzigen Tages.
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