تداول الفوركس للمبتدئين الجزء 8: خطوط الاتجاه (Trendlines)
تداول الفوركس للمبتدئين – الجزء السادس: مؤشرات الطلب الاستهلاكي
البيانات الأساسية، علم نفس السوق واتخاذ القرار
نحن نعتبر التحليل الأساسي وسيلة لدراسة الأحداث التي تقع خارج مخططات أسعار الصرف لكنها تؤثر عليها.
بوجه عام، يمكن لأي شيء في العالم، حتى الطقس، أن يؤثر على أسعار الصرف.
في الماضي، كان المتداولون الذين يتعاملون مع الليرة الإيطالية يستفيدون من توقعات الطقس؛ ففي حال كان الطقس جيداً، يزداد تدفق السياح، مما يؤدي إلى تقوية سعر صرف الليرة!
لماذا لا نعتبر ذلك عاملاً أساسياً في سوق الصرف الأجنبي؟ في الوقت الحاضر، يستطيع المتداولون تجاهل أنماط الطقس في أوروبا، مما يُسهل عليهم العمل إلى حد ما.
ولتجنب التدفق الزائد من المعلومات، يُعتاد تصنيف العوامل الأساسية إلى أربع فئات: العوامل الاقتصادية، السياسة المالية، الأحداث السياسية، والأزمات.
في هذه المادة، نركز على العوامل الاقتصادية وبعض جوانب السياسة المالية.
تُعد هذه الموضوعات الرئيسية للدراسة في التحليل الأساسي، نظرًا للعلاقة السببية المباشرة بين الاقتصاد والأسواق المالية.
يجب على متداول العملات أن يفهم هذه العلاقة ومعنى المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية. والباقي يتعلق بالتقنية، وبشكل أدق، بالتحليل الفني. للحصول على إرشادات حول تثبيت واستخدام الحلول الآلية لدمج هذين النوعين من التحليل، انظر كيفية تثبيت المستشار الآلي والمؤشرات على منصات MetaTrader.
تشبه مخططات المؤشرات الاقتصادية أي مخطط آخر؛ فهي تظهر اتجاهات، ومستويات دعم ومقاومة، وترتبط ببعضها البعض.
هذا يعني أنه يمكن تحليلها بالطريقة نفسها التي يُحلل بها مخططات أسعار الصرف باستخدام أدوات التحليل الفني.
من الجانب الإيجابي، تُنشر البيانات الاقتصادية والمؤشرات المالية الرئيسية للدول ذات الأسواق الكبرى بشكل واسع في أوقات محددة سلفاً.
استنادًا إلى التاريخ السابق والتوقعات، يشكل السوق رأيًا حول القيم المتوقعة للمؤشرات. وينبثق من ذلك معنويات السوق لكل عملة – سواء للتحرك صعودًا أو هبوطًا.
يمكن أن ينشأ هذا الرأي من تحليل المتداول لمخططات البيانات الاقتصادية أو من مقارنة وتقييم آراء الخبراء بشكل حدسي. للمتداولين المهتمين باستخدام التحليل الآلي والاستراتيجيات المخصصة، يمكنهم تجربة المستشار الآلي xCustomEA: المستشار الشامل للتداول للمؤشرات المخصصة.
من الأفضل أن يكون لدى المتداول تقييمه الخاص، مع التأكد من توافقه مع آراء أخرى. ومع ذلك، فإن العامل الأساسي عند اتخاذ قرارات بناءً على البيانات الأساسية هو فهم الرأي العام للسوق.
لا توجد توقعات اقتصادية دقيقة بنسبة 100%. فإذا اختلفت البيانات المنشورة بشكل كبير عما كان متوقعًا، فإن السوق سيرد فعلًا بناءً على ذلك. وفي مثل هذه الحالات، تبدأ التحركات السعرية المفاجئة والقوية.
يرتبط كل مؤشر اقتصادي بسلوك أسعار الصرف بطبيعته الاقتصادية.
يمكن تصور جدول توصيات بسيط: إذا ارتفع مؤشر معين، يجب أن يرتفع سعر الصرف. لكن ما إذا كان السوق سيتفاعل بشكل “طبيعي” أم لا – أو حتى يتحرك في الاتجاه المعاكس – يعتمد على المزاج السائد وتصورات المستقبل.
هناك مخطط عام للعلاقة السبب والنتيجة، لكن المزاجات والتصورات الخاصة قد تنسجم مع هذا المخطط (مما يؤدي إلى رد فعل “طبيعي” للسوق) أو قد تتناقض معه (مما يسبب رد فعل حاد وغير نمطي).
يجب التأكيد على الطبيعة النفسية لكيفية إدراك السوق للبيانات الاقتصادية. في لحظة النشر، لا يُعتبر الرقم المطروح هو العامل الوحيد، بل الفرق بينه وبين توقعات السوق هو الأهم.
إذا تطابق المؤشر المنشور مع توقعات السوق، فإنه غالباً ما يكون قد تم تسعيره بالفعل. وفي هذه الحالات، قد لا يحدث رد فعل مميز، حتى وإن كان المؤشر ذا أهمية، مثل الناتج المحلي الإجمالي أو التضخم.
ولكن إذا توقع السوق شيئًا ونُشرت أرقام تختلف تمامًا، فإن رد فعل السوق تجاه المؤشرات الاقتصادية الهامة سيكون واضحًا.
لاحظ أن رأي السوق قد لا يتطابق مع التوقعات الرسمية. يجب على المتداول المحترف أن يميز بينهما ويدرك أي العوامل لها الأهمية الأكبر في سوق الفوركس الحالي.
لا تبقى أهمية أي مؤشر ثابتة؛ ففي ظل الظروف الاقتصادية والأسواق المالية المتغيرة، تبرز بعض المؤشرات لفترة ويتابعها الجميع.
قد تؤثر التوقعات المحيطة بهذه المؤشرات على أسعار العملات قبل صدور البيانات مباشرةً.
بعد النشر، قد ينقلب سعر الصرف بسرعة، أحيانًا بحركات تصل إلى نسب مئوية كاملة إذا اختلفت القيمة المنشورة عن التوقعات بفارق بسيط.
لاحقاً، قد يتحول تركيز السوق إلى مؤشرات أو عملات أخرى، وفي تلك الحالة قد يفقد المؤشر الذي كان له تأثير سابق أهميته حتى وإن أظهر انحرافات كبيرة عن التوقعات.
هناك العديد من الأمثلة على مؤشرات اقتصادية كانت ذات أهمية في فترة معينة ثم فقدت تأثيرها مع ظهور اهتمامات جديدة. هذا أمر طبيعي وحتمي؛ فالسوق ككائن حي يتغير بمرور الوقت.
الهدف الرئيسي من هذا الكتاب هو مساعدة المتداول على فهم طبيعة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتطبيق هذه المعرفة في التداول. للنجاح، يجب متابعة حياة السوق ومشاكله، ومزاجاته المتغيرة، وردود أفعاله. تذكّر ذلك!
يمكن أن يكون المؤشر الاقتصادي المُستخلص من سياقه مضللاً بدلاً من أن يكون مصدرًا للمعلومات.
على سبيل المثال، قد يُذكر في كتاب دراسي أنه إذا ارتفع مؤشر معين، ينخفض سعر الصرف.
قد يتسرع المتداول عند مشاهدة ذلك على الشاشة في بيع العملة، فيجد نفسه يتكبد خسائر عندما يرتفع السعر بدلاً من الانخفاض.
لماذا يحدث ذلك؟ ربما لأن السوق كان مشبعًا بالتعليقات والاستطلاعات قبل صدور المؤشر، حيث توقع الجميع ارتفاع المؤشر وتم تعديل السعر بالفعل تحسبًا لذلك.
عندما تؤكد البيانات التوقعات، يبدأ العديد من المتداولين الذين باعوا العملة مسبقًا بجني الأرباح عبر إعادة الشراء بأسعار منخفضة عما باعوا به.
تؤدي عمليات الشراء الكبيرة إلى ارتفاع السعر، مما يسبب خسائر لأولئك الذين تجاهلوا سلوك السوق السابق. قد تكون الأدوات التي تساعد في تحليل وردود الفعل الآلية مفيدة؛ على سبيل المثال، يمكن لـ المستشار الآلي الذكي TickSniper مساعدتك في الاستجابة السريعة للتقلبات قصيرة المدى في السوق.
وبالمثل، يمكن لنسخ استراتيجيات من متداولين أو منصات ناجحة أن يُسهّل عملية اتخاذ القرار. جرب Copylot – أداة نسخ صفقات الفوركس للتداول بين منصات MetaTrader.
التحليل الفني يدرس ديناميكيات السوق لتحديد الاتجاهات السعرية الرئيسية، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي، وتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.
تشمل “ديناميكيات السوق” ثلاث مصادر رئيسية للمعلومات لدى المحلل الفني: السعر، الحجم، والزمن.
دعونا نحدد ثلاثة مبادئ أساسية للتحليل الفني:
- السعر يعكس كل شيء. يُحتسب أي عامل – سواء كان اقتصاديًا أو سياسيًا أو نفسيًا – من قبل السوق وينعكس في السعر. يُعلن مخطط السعر نوايا السوق، ومهمة المحلل هي تفسير هذه الإشارات بشكل صحيح. لا حاجة لمعرفة دوافع كل مشارك في السوق؛ يكفي دراسة مخطط السعر.
- تتحرك الأسعار وفق اتجاهات. الهدف الرئيسي من المخططات هو الكشف المبكر عن هذه الاتجاهات والتداول وفقاً لها. يُعرّف الاتجاه بأنه حركة سعرية ذات اتجاه محدد.
- يعيد التاريخ نفسه. المبادئ التي كانت سارية في الماضي تبقى سارية اليوم وستظل كذلك في المستقبل. يقوم هذا المبدأ على جميع طرق الاستقراء للتنبؤ بالتحركات السعرية المستقبلية، بحيث يُنظر إلى المستقبل على أنه تكرار للماضي.
ثلاثة أنواع من الاتجاهات حسب حركة السعر:
- تصاعدي (صعودي) – تتحرك الأسعار صعوداً.
- تنازلي (هبوطي) – تتحرك الأسعار هبوطاً.
- جانبي (مسطح) – لا يوجد اتجاه محدد.
ثلاثة أنواع من الاتجاهات حسب المدة:
- طويل الأمد (رئيسي) – يستمر لأكثر من 6 أشهر وحتى عدة سنوات.
- متوسط الأمد (وسيطي) – من أسبوعين إلى 6 أشهر.
- قصير الأمد (ثانوي) – حتى أسبوعين.
القوانين الأساسية لحركة الأسعار:
- يميل الاتجاه الحالي إلى الاستمرار أكثر من الانعكاس.
- يستمر الاتجاه حتى تظهر عليه علامات الضعف.
الأداة الرئيسية للتحليل الفني الكلاسيكي هي مخطط تغيرات السعر على مدى فترة محددة. وتعتمد مخططات السعر والحجم على البيانات المُرسومة.
قبل النظر في أنواع المخططات المستخدمة في سوق الفوركس، لاحظ أن البيانات السعرية لفترات زمنية قصيرة قد تُحدث الكثير من “الضوضاء”، مما يصعّب التقييم على المدى الطويل.
لتصفية التقلبات قصيرة الأمد وضوضاء السوق، يتم استخدام أهم الأحداث فقط للفترة المحددة.
في نهاية فترة زمنية معينة، نقوم برسم:
- الافتتاح – السعر عند بداية الفترة.
- الأعلى – أعلى سعر خلال الفترة.
- الأدنى – أقل سعر خلال الفترة.
- الإغلاق – السعر في نهاية الفترة.
وبذلك تتحول البيانات المستمرة إلى نقاط بيانات منفصلة.
اعتماداً على الفترة الزمنية المُختارة، يمكن أن تكون المخططات:
- شهرية (M)
- أسبوعية (W)
- يومية (D)
- ساعية (H)
- نصف ساعة
- 15 دقيقة
- 5 دقائق
أنواع المخططات الرئيسية
تختلف أنواع المخططات حسب طريقة عرض بيانات الأسعار:
- المخطط الخطي – يُظهر خطاً يربط بين أسعار الإغلاق، وهي الأسعار التي تُعتبر الأكثر أهمية. العيب: تجاهل التقلبات السعرية داخل الفترة.
- المخطط العمودي – يستخدم أربعة أسعار: الأعلى، الإغلاق، الافتتاح، والأدنى. يمثل أعلى وأسفل العمود أعلى وأدنى سعر على التوالي، بينما تُظهر الخطوط الجانبية سعر الافتتاح والإغلاق.
- الشموع اليابانية – التي تم تطويرها في اليابان في القرن السابع عشر، وتُعد من الأدوات المتقدمة التي يمكن استخدامها كطريقة مستقلة للتحليل الفني.
تعكس الشموع اليابانية معلومات السوق ويمكن تحليلها كطريقة قائمة بذاتها للتحليل الفني.
- مخططات الحجم – توضع عادة أسفل مخطط السعر. تُظهر مخططات حجم التداول (tick volume charts) الحجم عبر عدد الصفقات خلال الفترة المحددة، وليس من حيث القيمة المالية. لتحليل أداء التداول بشكل احترافي، يمكنك تجربة ExtraReportPad – مفكرة المتداول التي تقدم تحليلاً حسابياً متقدماً.
تحليل الاتجاه
الاتجاه هو حركة سعرية ذات اتجاه محدد. لا تتحرك الأسواق الحقيقية في خطوط مستقيمة؛ بل تتعرج. يُعد التعرف المبكر على الاتجاه والتداول وفقاً له أمرًا بالغ الأهمية، إذ يتماشى مع المقولة “الاتجاه هو صديقك”. للحصول على استراتيجيات تداول آلية تعتمد على الاتجاه، يمكنك تجربة مستشارين آليين متقدمين مثل المستشار الآلي الذكي AI Sniper.
يُعد مفهوم الاتجاه أساسيًا في سوق الفوركس. يساعد تحديد الاتجاه مبكراً في الحفاظ على رأس المال وتنميته، بينما قد يؤدي تجاهله إلى خسائر.
يساهم اتباع الاتجاه في تقليل مخاطر التداول، بينما يزيد التداول عكس الاتجاه من فرص الخسارة.
تتمثل المهمة الرئيسية من تحليل الاتجاه في الكشف المبكر عن الاتجاه وتحديد نطاق السعر المحتمل على المدى القصير، بالإضافة إلى تحديد شروط اختراق السعر.
تصنف الاتجاهات في سوق الفوركس حسب المدة (طويلة، متوسطة، قصيرة) والاتجاه (اتجاه صعودي، اتجاه هبوطي، أو جانبي). لتسهيل تنفيذ الصفقات وفق الاتجاه، يمكنك تجربة لوحة التداول VirtualTradePad (VTP).
خطوط المقاومة:
- ربط القمم المهمة للسوق.
- عندما لا يستطيع البائعون دفع الأسعار للارتفاع، تتغلب ضغوطاتهم على ضغوط المشترين، فيتوقف الصعود ويبدأ الهبوط.
- أحد الأنواع الرئيسية لخط المقاومة هو مستوى المقاومة، الذي يكون عادةً خطًا أفقيًا يعمل كـ “سياج” لحركة السعر.
- غالبًا ما ترتد الأسعار عن هذه المستويات بدلاً من اختراقها. وإذا انكسر مستوى المقاومة (عادةً بفارق 20-30 نقطة)، فقد يتحول إلى مستوى دعم.
خطوط الدعم:
- ربط القيعان المهمة للسوق.
- عندما يدعم المشترون مستوى سعري معين، يمنع ذلك الانخفاض الإضافي وقد يحفز الصعود.
- يُعتبر مستوى الدعم نوعًا آخر من “السياج” الأفقي، حيث ترتد الأسعار عنه عادةً بدلاً من اختراقه. وفي حال كسر مستوى الدعم، فإنه غالبًا ما يتحول إلى مستوى مقاومة.
يُظهر المخطط أعلاه حالات يتحول فيها خط المقاومة إلى خط دعم، والعكس صحيح.
يُعد تحديد وبناء مستويات الدعم/المقاومة جزءًا أساسيًا من التحليل الفني، إذ تمثل هذه المستويات قيمًا نفسية هامة عند تغيير المتداولين لمراكزهم أو إغلاقها.
معرفة نقاط الارتداد المحتملة تتيح للمتداولين التخطيط الفعّال لصفقاتهم. كما يُعد بناء المستويات جزءًا لا يتجزأ من بعض استراتيجيات التداول، حيث يمكن أن تكون ميزات مثل الإغلاق الجزئي والتتبع مفيدة لإدارة المراكز بشكل متقدم.
قوة المستويات وخطوط الدعم والمقاومة
كلما ارتدت الأسعار من مستوى أو خط عدد أكبر من المرات، زادت أهميته. وكلما استمر هذا المستوى لفترة أطول، زادت مصداقيته لدى المتداولين.
على سبيل المثال، يعتبر مستوى الدعم الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أكثر أهمية من مستوى يدوم ثلاثة أيام، نظرًا لتفاعل عدد أكبر من المتداولين معه مع مرور الوقت.
مقياس آخر للأهمية هو الحجم؛ فإذا صاحب تكون مستوى دعم حجم تداول مرتفع، يكون هذا المستوى ذا أهمية كبيرة، والعكس صحيح.
يمكنك قراءة فصول أخرى
تداول الفوركس للمبتدئين الجزء 6: مؤشرات الطلب الاستهلاكي
تعكس مؤشرات الطلب الاستهلاكي استعداد المستهلكين للإنفاق. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب الاستهلاكي إلى تحفيز الإنتاج ويؤثر على سوق الفوركس. تُعد هذه المؤشرات أساسية لفهم الحالة الاقتصادية. للاندماج مع استراتيجيات استخدام المستشارين الآليين، اطلع أيضاً على التعامل مع Telegram في MetaTrader لتلقي تنبيهات السوق في الوقت المناسب.
تداول الفوركس للمبتدئين الجزء 8: خطوط الاتجاه
تعرّف على كيفية بناء خطوط الاتجاه، اختيار نقاط TD، إسقاط الأسعار، وفهم أطوال التصحيحات. سيساعدك إتقان خطوط الاتجاه في تصور اتجاه السوق بوضوح. للحصول على نظرة شاملة لميزات المستشارين الآليين المختلفة، اطلع على الميزات الوظيفية للمستشارين من expforex.com.
هذا المنشور متاح أيضًا باللغة: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어 العربية Indonesian ไทย Tiếng Việt
