تداول الفوركس للمبتدئين – الجزء التاسع: نماذج الأسعار البيانية

النماذج السعرية البيانية

من الخطأ الاعتقاد بأن أي تغيير في ديناميكية الاتجاه يمكن أن يحدث فجأة، كما لو كان سحرًا. النماذج السعرية البيانية، ونماذج الانعكاس، وأنماط الاستمرار، وأنماط انعكاس الاستمرار،

التغيرات الرئيسية في السوق عادةً ما تتطلب فترة انتقالية.

المقصود هنا هو أن انعكاس الاتجاه (trend reversal) لا يتبع دائماً مثل هذه الفترات.

في بعض الأحيان، قد تعني هذه الفترات توقفًا أو توحيدًا، ومن ثم يستمر تطور الاتجاه القائم مرة أخرى.

يتشكل ما يسمى بالنماذج السعرية البيانية من تركيبات خطوط ومستويات المقاومة والدعم المختلفة، بالإضافة إلى خطوط القنوات وخطوط الاتجاه، والتي يستخدمها المحللون تقليديًا لتوقع سعر الصرف المستقبلي.

تتيح النماذج السعرية البيانية توقع مصير الاتجاه: هل سيستمر أم سينعكس. النمط السعري هو حركة تتشكل فيها الخطوط التي تربط اللحظات الرئيسية لتكوين أشكال هندسية معينة.

غالبًا ما تكون النقاط الرئيسية في تشكيل الأنماط السعرية هي القمم والانخفاضات السعرية الهامة.

تنقسم جميع النماذج السعرية إلى نماذج الانكسار (انعكاس الاتجاه) ونماذج استمرار الاتجاه. ويمكن أن يكون لبعض الأنماط خصائص كل من الاستمرار والانعكاس في آنٍ واحد.

تشير أنماط الاستمرار إلى أن السوق قد توقف مؤقتًا؛ ربما كان الاتجاه يتطور بسرعة كبيرة ودخل مؤقتًا في حالة تشبع شرائي أو تشبع بيعي.

ثم، بعد تصحيح وسطي، سيستمر الاتجاه في النمو في نفس الاتجاه.

ومن ناحية أخرى، يعتمد التمييز بين أنماط انعكاس الاتجاه واستمرار الاتجاه على مدة تشكيلها. عادةً ما يستغرق تشكيل أنماط انعكاس الاتجاه وقتًا أطول، حيث تظهر تغيرات دراماتيكية في ديناميكية الأسعار.

أما أنماط استمرار الاتجاه، فهي أقصر، ويمكن وصفها بأنها قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل.

لاحظ كم نستخدم كلمة “عادةً”. ويرجع ذلك إلى أن تفسير النماذج البيانية يعتمد على أنماط عامة وليست قواعد صارمة، حيث توجد دائمًا استثناءات.

يجب دائمًا تذكر أن أنماط الاستمرار تتفوق على أنماط انعكاس الاتجاه لأن الاتجاه القائم من المرجح أن يستمر أكثر من تغييره (انظر المبادئ الأساسية للتحليل الفني).

إذا أعطت عدة نماذج سعرية إشارات متشابهة في آنٍ واحد، فإنها تؤكد بعضها البعض، ويمكنك التداول بثقة في الاتجاه الذي تشير إليه.

نماذج الانعكاس

“الرأس والكتفين (Head and Shoulders)” – تؤكد انعكاس الاتجاه.

يُعد هذا النمط أحد أشهر أنماط انعكاس الاتجاه وهو النمط الأساسي. وتُعد باقي الأنماط الخاصة بنمط الانعكاس حالات خاصة منه.

يشير نمط السعري للرأس والكتفين إلى نهاية الاتجاه الصاعد، ويتكون من ثلاثة أجزاء: قمة الرأس، وقمتان أخفض تُعرفان بـ الكتفين.

قد لا يكون خط العنق (neckline) أفقيًا دائمًا؛ فقد يكون متصاعدًا أو متنازلًا. يشير خط العنق المتنازل إلى زيادة قوة البائعين مما يعزز قيمة النمط السعري.

إذا لم يتمكن السعر من الارتفاع فوق قمم النموذج، فإن ذلك يؤكد تشكل نمط الرأس والكتفين. وقد يكون الكتف الأيمن أعلى أو أقل، وأعرض أو أضيق من الكتف الأيسر.

يشير انخفاض الأسعار من الكتف الأيمن مع اختراق خط العنق إلى نهاية الاتجاه الصاعد.

بعد اختراق خط العنق، قد تعود الأسعار إليه مع حجم تداول منخفض، مما يخلق ظروفًا ممتازة للبيع على المكشوف مع توقف عند مستوى صغير فوق خط العنق.

عموماً، يُعتبر نمط الرأس والكتفين مكتملًا عندما تغلق الأسعار بشكل حاسم دون خط العنق.

في نموذج رأس وكتفين المرتفع، يكون حجم التداول ذا أهمية بالغة. فمن الضروري تحليل قيم الحجم لتجنب ظهور نمط زائف.

عادةً ما يكون حجم التداول في الكتف الأيسر أكبر من حجم التداول في الرأس؛ وهذا ليس شرطًا صارمًا بل إشارة أولية على انخفاض ضغط المشترين. الإشارة الأهم هي قيمة الحجم عند القمة الثالثة (الكتف الأيمن)، التي يجب أن تكون أقل بكثير مما هي عليه في الحالتين السابقتين.

ثم يرتفع حجم التداول مرة أخرى عند اختراق خط العنق، وينخفض خلال حركة العودة المحتملة، ويرتفع مرة أخرى بعد اكتمال حركة العودة.

يُعتبر هذا النمط نقطة انطلاق جيدة لتحديد الهدف السعري الأدنى للحركة السعرية اللاحقة. فعادةً ما يكون الإمكانات الدنيا لحركة السعر بعد اختراق خط العنق مساوية لارتفاع الرأس في النموذج السعري، المقاس من خط العنق المرسوم.

إن معرفة الهدف السعري الأدنى أمر بالغ الأهمية لأنه يتيح تقييم الديناميكية المتوقعة للسوق ومستوى المخاطرة عند فتح مركز تداول في هذا الاتجاه.

في المستقبل، يجب أخذ عدة عوامل في الاعتبار عند تحديد الأهداف السعرية. فالطريقة التي ناقشناها سابقًا عند الحديث عن نمط الرأس والكتفين هي الخطوة الأولى.

هناك العديد من العوامل الفنية الأخرى التي يجب مراعاتها. على سبيل المثال، أين توجد مستويات الدعم الهامة الناتجة عن الانخفاضات الوسيطة في الاتجاه الصاعد السابق؟ فغالبًا ما “يتجمد” الاتجاه الهابط عند هذه المستويات. والعامل المهم التالي هو نسب طول التصحيح؛ إذ نعلم أن الحد الأقصى لطول الاتجاه الهابط عادةً ما يكون مساوياً لـ 100% من المسافة التي قطعتها الأسعار خلال سوق الثيران السابق.

ولكن أين تقع مستويات التصحيح؟ فعند هذه المستويات توجد عادة مناطق دعم قوية تحت السوق.

كما أن الفجوات السعرية (Price Gaps) مهمة أيضًا إذا حدثت خلال فترة النمو السابقة، إذ غالبًا ما تعمل كمستويات دعم.

كما يجب ألا ننسى خطوط الاتجاه طويلة الأجل إذا كانت أسفل السوق.

عندما لا يؤدي نمط الرأس والكتفين إلى انخفاض في الأسعار، يتبعه غالبًا ارتفاع ضخم.

ينطبق ما ذُكر أعلاه على نمط الرأس والكتفين المقلوب في سوق الدببة، حيث يتشكل هذا النمط عندما يفقد الاتجاه الهابط قوته ويوشك على الانعكاس.

لكن هناك فرقًا جوهريًا بين هذين النموذجين يكمن في ديناميكية حجم التداول.

بشكل عام، يلعب حجم التداول دورًا أكبر في تحديد وإكمال نمط الرأس والكتفين في قاع السوق مقارنةً بقمة السوق. هنا، لبدء اتجاه صاعد جديد، يلزم زيادة كبيرة في ضغط المشترين يظهر في ارتفاع حجم التداول.

في النماذج السعرية لسوق الثيران وسوق الدببة، تكون ديناميكية حجم التداول متشابهة؛ إذ عادةً ما يكون الحجم الذي يظهر عند قمة الرأس أقل بقليل من الحجم الذي يظهر عند الكتف الأيسر.

ثم تتغير الصورة؛ ففي نماذج سوق الدببة، يجب أن يصاحب ارتفاع الأسعار من نقطة الرأس زيادة في نشاط التداول تتجاوز أحيانًا مؤشر الحجم المرتبط بالارتفاع السابق من نقطة الكتف الأيسر.

وعند الهبوط حتى نهاية الكتف الأيمن، يجب أن ينخفض حجم التداول بشكل كبير. وتكون اللحظة الحاسمة عند نقطة اختراق خط العنق، حيث يجب أن يصاحبها انفجار حقيقي في نشاط التداول.

1. الكتف الأيسر
2. الرأس
3. الكتف الأيمن
4. خط العنق
5. اختراق ارتفاع الرأس

هذا هو الفرق الأساسي بين نمط القمة العلوية والنمط المقلوب أو نمط القاع.

في الاتجاه الصاعد أو الهابط

مركز جيد للفتح على الهبوط

مركز جيد للفتح على الصعود

مميزات الشكل:

• إذا ظهر نمط G-P (G-P pattern) المقلوب في اتجاه هبوطي، فإن ارتفاع الكتف الثاني يعزز الإشارة.
• إذا كان في الاتجاه الصاعد الكتف الثاني لـ “G-P” أقل من الأول، فإن ذلك يعزز الإشارة.
• لمعرفة نمط “G-P”، قارن بينه وبين مؤشرات الحجم.
• إمكانية حركة السعر بعد اختراق خط العنق عادةً ما تكون مساوية لارتفاع الرأس – X.

القمة الثلاثية (Triple Top) و القاع الثلاثي (Triple Bottom)

يُعتبر نمط القمة أو القاع الثلاثي أقل شيوعًا من نمط الرأس والكتفين، وهو مجرد تعديل طفيف.

والفرق الرئيسي هو أن جميع القمم الثلاث (أو القيعان الثلاث) في نمط القمة أو القاع الثلاثي تكون تقريبًا على نفس المستوى. ومع ذلك، فإن كلا النموذجين متشابهان إلى حد كبير.

ينطبق الكثير مما تم مناقشته عن نمط الرأس والكتفين على أنماط الانعكاس الأخرى أيضًا.

في نمط القمة، يميل حجم التداول إلى الانخفاض مع كل قمة متعاقبة ويجب أن يرتفع عند نقطة الاختراق. ولا يُعتبر النمط مكتملًا حتى يتم كسر مستويات الدعم تحت الانخفاضين السابقين.

وبالمثل، في حالة النموذج، يجب أن يخترق سعر الإغلاق في القاع الثلاثي مستوى المقاومة، مرتفعًا فوق القمتين السابقتين.

فقط عند حدوث ذلك يُعتبر النمط مكتملًا (وبدلاً من ذلك، يمكن اعتبار الاختراق عند أقرب مستوى مرتفع أو منخفض إشارة على انعكاس الاتجاه). ويعد زيادة حجم التداول عاملاً مهمًا لاستكمال نمط القاع.

طريقة تحديد الأهداف السعرية تشبه تلك المستخدمة في نمط الرأس والكتفين؛ فهي تعتمد على ارتفاع النموذج. بعد حدوث الاختراق، غالبًا ما تصل الأسعار إلى مستوى الاختراق خلال حركة التصحيح.

كما ترى، فإن القمة الثلاثية والقاع الثلاثي هما في الواقع مجرد متغيرات لنمط الرأس والكتفين، لذا لا داعي للتفصيل أكثر فيهما.

مركز جيد للفتح على الهبوط بعد تأكيد واحد

مركز جيد للفتح على الصعود بعد تأكيد واحد

القمة المزدوجة (Double Top) و القاع المزدوج (Double Bottom)

يُعتبر هذا النمط لانعكاس الاتجاه أكثر شيوعًا بكثير من النمط السابق. بعد نمط الرأس والكتفين، يُعد أكثر الأنماط شيوعًا وتمييزًا.

الخصائص العامة لنمط القمة المزدوجة (Double Top) هي نفسها لنمط الرأس والكتفين ونمط القمة الثلاثية، مع استثناء واحد: يحتوي هذا النمط على قمتين بدلاً من ثلاث.

عادةً ما تكون هذه القمتان على نفس المستوى، رغم أنه قد توجد حالات يكون فيها القمة الثانية أعلى أو أقل من الأولى.

التغيرات في حجم التداول المرافقة لتشكل نمط القمة المزدوجة وطريقة قياسه مشابهة لما تناولناه سابقًا.

في الاتجاه الصاعد، يسجل السعر أعلى قيمة عادةً مع زيادة في حجم التداول، ثم يحدث انخفاض وسيتراجع الحجم. ومع ذلك، خلال الارتفاع التالي يفشل السعر في تجاوز مستوى القمة السابقة مما يؤدي إلى بدء الانخفاض.

وبالتالي، نحصل على نمط محتمل للقمة المزدوجة (Double Top). ويظل النمط محتملًا إلى أن يخترق سعر الإغلاق مستوى الدعم بين القمتين مع زيادة في الحجم، مما يدل على انعكاس الاتجاه نحو الهبوط.

يُحسب تحديد أدنى مستوى للسعر بعد اختراق خط الدعم بنفس ارتفاع النمط، أي المسافة بين انخفاض النمط وسعر القمة الأولى.

يتم رسم هذه المسافة بدءًا من نقطة اختراق خط الدعم.

طرق التحليل لنماذج القاع المزدوج (Double Bottom) مشابهة؛ فقط يتم رسم ارتفاع النمط في الاتجاه المعاكس.

لقد أصبح نمطا القمة المزدوجة والقاع المزدوج مستخدمين بشكل مفرط. كثيرًا ما تتحول القمم أو القيعان المحتملة إلى شيء آخر تمامًا.

وهذا يُفسر بخصائص ديناميكية الأسعار المعروفة لدينا؛ فعندما تواجه الأسعار القمة السابقة أثناء الصعود أو مستوى الانخفاض الأخير أثناء الهبوط، قد تعجز عن تجاوزه فوراً، فيعود السعر في الاتجاه المعاكس للاتجاه السائد مؤقتًا.

ومن ثم يواجه المحلل مهمة صعبة: التمييز بين تصحيح مؤقت ناجم عن انعكاس السعر من القمة السابقة أو بداية نمط انعكاس القمة المزدوجة أو القاع المزدوج.

وفقًا لأحد مبادئ التحليل الفني، يظل الاتجاه ساريًا حتى تظهر عليه علامات واضحة على انعكاسه.

لذلك، قبل اتخاذ أي إجراء، من الحكمة الانتظار حتى يكتمل هذا النمط الانكساري.

وللتعرف بدقة على الأنماط “القمة المزدوجة” و“القاع المزدوج”، يتم استخدام ما يسمى بـ المؤشرات الفنية.

غالبًا ما تظهر اختلافات في هذه النقاط. وسيتم تناول استخدامها بمزيد من التفصيل في قسم التحليل الرياضي.

يُعتبر التداول بناءً على تحليل دقيق للأنماط “القمة المزدوجة” و“القاع المزدوج” من بين أكثر خيارات التداول ربحية.

مركز جيد للفتح على الهبوط بعد تأكيد واحد

مركز جيد للفتح على الصعود بعد تأكيد واحد

القمة على شكل حرف V والذروة القاعدية (“Spike”)

يتشكل النموذج عادةً بعد اتجاه سريع سابق، ويظهر على الرسم البياني فجوات عديدة؛ إذ تكاد تغيب مستويات المقاومة/الدعم.

يتكون انعكاس الاتجاه في شكل يوم رئيسي أو انعكاس الجزيرة (Island Reversal). والإشارة الوحيدة للمتداول هي اختراق خط اتجاه شديد الانحدار.

أنماط الاستمرار

تعني أنماط الاستمرار أن فترة ركود الأسعار الظاهرة على الرسم البياني ليست سوى توقف مؤقت في تطور الاتجاه الرئيسي، وأن اتجاه السوق سيبقى دون تغيير بعد انتهائها.

وهكذا تختلف عن أنماط انعكاس الاتجاه الرئيسية. وبالطبع، كما ذُكر سابقًا، فإن مدة تشكيل أنماط استمرار الاتجاه عادةً ما تكون أقل من أنماط انعكاس الاتجاه.

نماذج العلم والراية المثلثة

نظرًا للتشابه بينهما، يتم اعتبار نمطي العلم (Flag) والراية المثلثة (Pennant) معًا عادةً. تتشكل هذه التكوينات في نفس مرحلة تطور الاتجاه مع مؤشرات حجم تداول متشابهة، وتتشابه طرق قياسها.

العلم والراية المثلثة يشيران إلى توقفات قصيرة في اتجاه متحرك. يجب أن يسبق تشكل هذه الأنماط على الرسم البياني خط حركة سعرية حاد ومستقيم تقريبًا.

تشير كلا التكوينين إلى أسواق تبدو وكأنها تجاوزت حدها وتحتاج إلى التوقف والاستراحة لفترة قبل أن تواصل التحرك في نفس الاتجاه.

تُعتبر أنماط العلم والراية من بين أكثر أنماط الاستمرار موثوقية؛ نادرًا ما يحدث انعكاس في الاتجاه على هذه النماذج. ويصاحبها ارتفاع سريع في الأسعار مع حجم تداول مرتفع قبل تشكل النمط.

يشير الانخفاض الحاد في النشاط أثناء تشكلها إلى دخول السوق في مرحلة التوحيد. وترتفع الأنشطة بسرعة عند اختراق خط الاتجاه لاستئناف الاتجاه السابق.

يتشابه بناء كلا النموذجين إلى حد كبير. يشبه العلم (Flag) متوازي الأضلاع أو المستطيل المحصور بين خطين مائلين بعكس اتجاه الاتجاه السائد. وفي اتجاه هبوطي، يجب أن يكون العلم مرتفعًا قليلاً.

يمكن التعرف على نمط الراية المثلثة (Pennant) من خلال خطوط الاتجاه المتقاربة وترتيب أكثر أفقية؛ فهو يشبه مثلثًا صغيرًا متماثلًا. وتتشكل كلا الأنماط مع انخفاض تدريجي لكن ملحوظ في حجم التداول.

تكون مدة تشكل كلا النموذجين قصيرة نسبيًا؛ إذ يستغرق تشكلها وقتًا أقل في الاتجاه الهابط مقارنةً بالاتجاه الصاعد.

طرق قياس الأهداف السعرية الدنيا بعد اكتمال التكوين (لحظة الاختراق) هي نفسها في كلا النموذجين.

غالبًا ما يُطلق على الحركة السعرية الحادة أو الهبوط التي تسبق تشكل أنماط العلم والراية اسم “سارية العلم (Flagpole)”.

عادةً ما تغطي حركة السعر بعد استئناف الاتجاه مسافة تساوي طول سارية العلم أو حجم الحركة السعرية السابقة.

1. القمة الأولى
2. القمة الثانية
3. نمط “الراية المثلثة”
4. نمط القمة المزدوجة
5. حجم القمة
6. السارية
7. إمكانية الحركة مساوية لقيمة “سارية العلم”
8. إمكانية الحركة مساوية لقيمة “السارية”
9. نمط “الراية المثلثة”
10. إمكانية الحركة مشابهة لقيمة “السارية”

أنماط الاستمرار والانعكاس

المثلثات

المثلث هو منطقة تتقارب فيها الحدود العلوية والسفلية على الجانب الأيمن. يمكن أن يكون نمط انعكاس، ولكنه غالبًا ما يكون نمط استمرار الاتجاه.

عادةً ما يتحول نمط الاستمرار إلى مثلث ضيق بارتفاع يعادل 10-15% من حجم الاتجاه السابق. أما المثلثات الكبيرة التي تشغل ثلث حجم الاتجاه السابق أو أكثر، فهي أكثر احتمالاً لأن تتحول إلى أنماط انعكاس. وتدخل بعض المثلثات مجرد نطاقات تداول.

هناك ثلاثة أنواع من المثلثات: المثلث المتماثل (Symmetrical)، المثلث الصاعد (Ascending)، والمثلث الهابط (Descending). وأحيانًا يُميز نوع رابع وهو المثلث المتوسع (Expanding Triangle) أو التكوين المتوسع، حيث تتقارب الحدود العليا والسفلى على الجانب الأيسر.

تعكس المثلثات المتماثلة (Symmetrical/Isosceles Triangles) توازن القوى بين المشترين والبائعين وغالبًا ما تكون أنماط استمرار اتجاه.

يتطلب إكمال نموذج المثلث الوقت الذي يتم فيه تقارب الخطين، أي الوصول إلى قمة النموذج.

عادةً ما يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه السابق على مسافة تعادل نصف إلى ثلاثة أرباع عرض المثلث. وإذا بقي السعر داخل المثلث لأبعد من ثلاثة أرباع العرض، يبدأ النمط بفقدان إمكاناته.

تُعطى إشارة اكتمال النموذج عند خروج سعر الإغلاق خارج أحد خطوط الاتجاه.

مع تضييق نطاق التقلبات السعرية داخل المثلث، ينبغي أن ينخفض حجم التداول؛ وهذه القاعدة تنطبق على جميع أنماط التوحيد. ومع ذلك، يجب أن يرتفع الحجم بشكل ملحوظ بعد اختراق خط الاتجاه، مما يؤكد اكتمال النمط. إذا قفز الحجم عند وصول الأسعار إلى الحد العلوي، فمن المرجح حدوث اختراق صعودي، والعكس صحيح.

عادةً ما تصاحب الاختراقات الحقيقية قفزة في حجم التداول لا تقل عن نصف المتوسط لآخر عدة فترات.

عند التعامل مع المثلث المتماثل، هناك طريقتان لحساب الأهداف السعرية الدنيا: إما بقياس ارتفاع الجزء الأوسع من النموذج (القاعدة) ورسم هذه المسافة عموديًا من نقطة الاختراق أو من القمة.

يُلاحظ أنه إذا كان المثلث صغيرًا وتكوّن وسط اتجاه قوي، فإن الهدف السعري قد يتم تجاوزه ويقترب من هدف نموذج الراية.

بالإضافة إلى المثلثات القياسية، يوجد نموذج المثلث المتوسع (Expanding Triangle) (المقلوب) الذي يُبنى بترتيب عكسي، أي تتباعد خطوط الاتجاه. يشير ظهور هذا التكوين إلى أن السوق أصبح خارج السيطرة؛ حيث تصبح تصرفات المتداولين عاطفية أكثر منطقية. وتختلف تغييرات الحجم في هذا النموذج عن المثلث البسيط.

غالبًا ما يظهر المثلث المتوسع في قمة السوق، لذا يُعتبر نمطًا هبوطيًا؛ وينتهي بالإشارة إلى بداية الاتجاه الهبوطي الرئيسي.

بعد اكتمال النموذج، قد تنعكس الأسعار حتى 50% من القطاع السعري السابق قبل استئناف الاتجاه الهبوطي. ويرافق هذا النموذج توسع في تقلبات الأسعار مع زيادة تدريجية في نشاط التداول.

1 – المثلث المتماثل	2 – المثلث الهابط
3 – المثلث الصاعد	4 – المثلث المتباعد

القواعد العامة لتحليل المثلثات:

• في المثلث الكلاسيكي، يجب أن يكون هناك خمس نقاط اتصال منذ دخول السعر إلى المثلث (ثلاثة نقاط نزول واثنتان صعود أو العكس).
• إذا دخل السعر من الأعلى، فإن الإشارة تكون أقوى لاستمرار الهبوط.
• إذا دخل السعر من الأسفل، فإن الإشارة تكون أقوى لاستمرار الصعود.
• إذا كان زاوية المثلث متجهة للأعلى، فمن المرجح أن يرتفع السعر.

نموذج المستطيل

هو نموذج بياني يعرض حركة الأسعار بين خطين متوازيين. وغالبًا ما تكون هذه الخطوط أفقية لكنها قد تكون متصاعدة أو متنازلة.

يمكن أن تكون هذه الأنماط لإشارة لاستمرار الاتجاه أو لانعكاسه. ويعكس المستطيل توازن القوى بين المشترين والبائعين. يشبه هذا النمط إلى حد بعيد نمط القمة الثلاثية (Triple Top).

إذا زاد حجم التداول مع اقتراب الأسعار من الحد العلوي للمستطيل، فمن المرجح حدوث اختراق صعودي. وعلى العكس، إذا زاد الحجم مع اقتراب الأسعار من الحد السفلي، فمن المتوقع حدوث اختراق هبوطي. وعند اختراق السعر للمستطيل، يرتفع الحجم عادةً.

يُعتبر الاختراق على حجم تداول منخفض إشارة زائفة.
عادةً ما يكون المستطيل أوسع في الاتجاهات الصاعدة وأضيق في الاتجاهات الهابطة. وكلما طال تشكل المستطيل، زادت أهمية الاختراق منه.

الهدف المحتمل للاختراق من المستطيل يساوي ارتفاع المستطيل نفسه، محسوباً من موقع الاختراق. هذا هو الهدف السعري الأدنى. ومع ذلك، يعتقد أنه كلما طال فترة تشكل المستطيل، زادت إمكانية الحركة بعد الاختراق، فيُعتقد أن الهدف الأعلى سيكون مساويًا للطول الفعلي للمستطيل من نقطة الاختراق في اتجاه الاتجاه المتطور.
حالة خاصة من نمط السعر المستطيل هو الشكل الخطي السعري (Line Price Figure)، الذي يختلف عن المستطيل في الارتفاع فقط، حوالي 3% من حجم الاتجاه السابق.

إذا لم يتحرك السوق في اتجاه مختلف أثناء الاختراق، بل اقترب فقط من الخط، فإن ذلك يدل على وجود اتجاه أساسي قوي.
قد تختلف تكتيكات التداول في نموذج المستطيل البياني المذكور، لكن القواعد التالية تكون مشتركة:

عند الشراء عند الحد السفلي للمستطيل، ضع وقف خسارة وقائي تحت هذا الحد.
وعند البيع على المكشوف بالقرب من الحد العلوي للمستطيل، ضع وقف خسارة وقائي فوق هذا الحد.

أغلق المركز عند أول إشارة لحدوث انعكاس.
من الخطير الانتظار حتى تتحرك الأسعار عدة نقاط إضافية داخل المستطيل.

لتحديد احتمالية الاختراق العلوي أو السفلي، قم بتحليل السوق على إطار زمني أكبر من الإطار الذي تتداوله. فالاتجاه في الرسم البياني اليومي يأخذ الأسبقية على اتجاه الرسم البياني لأربع ساعات، إلخ. ضع وقف الخسارة الوقائي داخل المستطيل عند الشراء بعد الاختراق العلوي أو البيع على المكشوف بعد الاختراق السفلي.
قد تعود الأسعار إلى حدود المستطيل على حجم تداول منخفض، ولكن بعد حدوث اختراق حقيقي داخل المستطيل، لن تتراجع كثيرًا.
ويُعد الاختراق الزائف في أي اتجاه إشارة قوية لفتح مراكز في الاتجاه المعاكس.

الماس (Diamond Formation)

يُعتبر “التكوين الماسي” نمطًا نادرًا نسبيًا يتشكل في قمة السوق. وتتمثل خصوصية هذا التكوين في أنه يجمع بين نموذجين مثلثيين مختلفين – أحدهما متوسع والآخر متماثل.

يمتلك النصف الأول من “التكوين الماسي” ملامح مثلث متوسع، بينما النصف الثاني متماثل.

عادةً ما تتطابق ديناميكيات حجم التداول مع ديناميكيات السعر: في النصف الأول يزداد الحجم، ثم ينخفض مع تقلص تقلبات الأسعار في النصف الثاني.
وتتشكل خطوط الاتجاه التي تتباعد ثم تتقارب لتكون نموذجًا بيانيًا يشبه الماس، ومن هنا جاء اسم النموذج.

يُعتبر هذا النموذج نادرًا؛ فهو يظهر عندما يصل السوق إلى ذروته. وغالبًا ما يكون نموذج انعكاسي وأحيانًا نموذج لاستمرار الاتجاه.

ينتهي نمط الماس باختراق خط الاتجاه الصاعد في النصف الثاني من التكوين، مما يزيد عادةً من نشاط التداول.
وتتشابه طريقة قياس الأهداف السعرية الدنيا عند اختراق نموذج الماس مع الطرق المستخدمة في قياس أنماط المثلث.

يُقاس الاختراق عموديًا من أوسع جزء من النموذج ثم يُسقط إلى الأسفل من نقطة الاختراق. وأحيانًا يحدث حركة رجوعية بعد الاختراق مماثلة لاختراق الخطوط القوية، ثم يستأنف الاتجاه في اتجاه الاختراق.

الإسفين (Wedge)

يشبه نموذج الإسفين (Wedge) المثلث المتماثل من حيث الشكل ومدة التكوين.
كما هو الحال في نمط المثلث، يُمكن التعرف على الإسفين من خلال تقارب خطوط الاتجاه عند قمتها.
يمتاز نموذج الإسفين بانحدار ملحوظ – سواء صعودًا أو هبوطًا.

عادةً، مثل نمط العلم، يكون الإسفين مائلاً عكس اتجاه الاتجاه السائد؛ لذلك يُعتبر الإسفين المتجه للأعلى نموذجًا هبوطيًا، والإسفين المتجه للأسفل نموذجًا صعوديًا.

غالبًا ما يتشكل الإسفين أثناء تطور اتجاه قائم، وعادةً ما يكون نموذج استمرار اتجاه. كما يمكن أن يتشكل عند قمة أو قاع السوق كإشارة على انعكاس وشيك للاتجاه، وإن كان ذلك نادرًا.

بغض النظر عن موقع تشكله – سواء في منتصف حركة السعر أو في نهايتها – يجب دائمًا اتباع القاعدة القائلة بأن الإسفين المتجه للأعلى هو نموذج هبوطي، والمتجه للأسفل هو نموذج صعودي.

عادةً ما يصل هذا النموذج إلى القمة. ومع تشكله، يجب أن ينخفض الحجم ثم يرتفع عند الاختراق.

أفضل الأدوات لمتداولي MetaTrader

يبحث مستخدمو MetaTrader باستمرار عن أدوات تُبسط عملية التداول وتحسن النتائج. توفر قائمتنا المُنتقاة من الأدوات حلولاً فعّالة للتداول الآلي، وإدارة المراكز، وتحسين الاستراتيجيات لكل من المبتدئين وذوي الخبرة.

بالنسبة للمتداولين الباحثين عن حل تداول آلي قوي، يُعتبر AI Sniper خيارًا ممتازًا؛ فهو يستخدم خوارزميات ذكية لتحديد الصفقات المثلى. وإذا كنت تفضل السيطرة اليدوية مع تنفيذ سريع، فإن لوحة تداول VirtualTradePad (VTP) تتيح لك التداول مباشرة من الرسم البياني بنقرة واحدة.

وسيُقدر عشاق التداول بنسخ الصفقات أداة Copylot، التي تتيح نسخ الصفقات بسلاسة بين منصات MetaTrader. ولمن يرغبون في بناء استراتيجيات مخصصة، يُعتبر xCustomEA مستشار تداول شامل يتكامل مع المؤشرات المخصصة.

إذا كان أسلوب التداول لديك يعتمد على السكالبينغ، فإن TickSniper يوفر تداولًا دقيقًا وآليًا بناءً على تحركات التيك. وبالمثل، يستفيد المستشار الخبير The X من المؤشرات القياسية لاستراتيجيات تداول شاملة.

لدعم المراكز المفتوحة، يوفر Assistant أدوات لإدارة وقف الخسارة، وجني الأرباح، والوقف المتحرك بشكل فعّال. ولمن يركزون على تحليل حساباتهم، يعمل Extra Report Pad كمفكرة تداول احترافية مع تحليلات حية.

وأخيرًا، تُبسط أداة Duplicator عملية نسخ الصفقات عبر منصات MetaTrader متعددة، مما يجعلها أداة لا غنى عنها لإدارة الحسابات المتعددة.

اكتشف هذه الأدوات لتحسين تجربتك في التداول وتحقيق أهدافك بسهولة!

يمكنك قراءة فصول أخرى

هذا المنشور متاح أيضًا باللغة: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어 العربية Indonesian ไทย Tiếng Việt