Glossaire Forex – Concepts et définitions de base. Qu’est-ce que c’est ?
VirtualSL&TP. Stoploss virtuel Takeprofit virtuel TrailingStop virtuel
Connais-toi toi-même
Trader, connais-toi toi-même. Le succès en trading consiste à 97 % à comprendre et à exploiter vos forces et vos faiblesses. Si vous entrez constamment dans des transactions qui ne correspondent pas à vos points forts, vous perdrez de l’argent.
L’argent avant l’Ego
Investissez votre argent, pas votre ego. Même le système le plus soigneusement construit peut vous mener de manière inattendue dans la mauvaise direction. Les conditions changent. Les marchés changent. Et même un système qui fonctionne idéalement peut échouer à cause de tels changements. Soyez toujours prêt à vous adapter. Si vous n’êtes pas prêt à modifier vos paramètres, cela peut vous coûter cher. Ne laissez jamais votre transaction devenir un « investissement » simplement parce que vous êtes incapable de comprendre les changements du marché.
Le Journal
Tenez un journal de trading. Il est très difficile d’apprendre de ses erreurs si on ne s’en souvient pas. Gardez toujours à portée de main les enregistrements de vos erreurs et succès passés. Surveillez les mouvements et les réactions du marché et notez vos observations. Enregistrez la façon dont le marché évolue à certains moments. Un journal aussi détaillé a autant de valeur que n’importe quel manuel de trading réussi jamais écrit.
Planifiez le Trade
Prenez une position comme si elle avait le potentiel d’être le « plus gros trade de l’année ». En d’autres termes, planifiez vos transactions. N’entrez pas sur le marché tant que tout n’est pas réfléchi et analysé en détail. Réfléchissez à la manière dont vous allez renforcer une position ouverte (construction d’une pyramide). Prévoyez un plan d’urgence pour sortir du trade. Sinon, vous perdrez de l’argent.
Discipline
Pratiquez la discipline et la patience : attendez le bon moment. Selon Bill Lipschitz, sur 250 transactions, vous perdrez de l’argent sur trois, deux seront très rentables, et tout le reste dépend directement de vous. Anticipez et suivez les tendances composées : action forte, groupe/secteur fort, marché fort. Attendez le moment où les niveaux de support/résistance composés seront en votre faveur. Le trading réussi est une activité où l’on passe beaucoup de temps à ne rien faire.
Commencez petit
Ouvrez de petites positions initiales. Utilisez le principe de la pyramide (Pyramid) pour renforcer une position initialement gagnante. Une fois qu’il s’avère que vous avez pris la bonne décision, renforcez votre position de manière stratégique. Comme le disait Davy Crockett : « Assurez-vous d’avoir raison, puis foncez ! »
Acceptez les pertes
Soyez prêt à faire des erreurs et à accepter de petites pertes. Le trading est le trading, les marchés sont les marchés, et les pertes sont inévitables. Cependant, elles sont gérables. Placez des stops, mentalement ou physiquement, et exécutez-les au niveau prévu sans hésitation. De cette façon, vous pouvez gérer vos risques. C’est le seul moyen de protéger votre capital et de rester dans le jeu.
Le prix est la nouvelle
La nouvelle est déjà sur le graphique, celle d’hier comme celle de demain. Les partisans de l’analyse fondamentale réagissent de manière prévisible aux nouvelles. Les analystes techniques réagissent de manière prévisible aux configurations graphiques et aux indicateurs. Si vous savez lire correctement un graphique, vous n’avez pas besoin de suivre les actualités. Basez vos décisions sur ce qui se passe sur le graphique. Oubliez les nouvelles. Retenez le calendrier. Le prix a déjà tenu compte des nouvelles futures.
Contrez la foule
Il y a toujours une foule de gens qui ont raté le premier train. Par exemple, la première vague de vente trouvera toujours des acheteurs, et le premier rallye trouvera toujours des vendeurs. Ces « réactions » sont presque toujours temporaires. Prévoyez d’acheter sur le premier rebond après un nouveau sommet et de vendre sur le premier rebond après un nouveau plus bas.
Pics de volume
Un volume élevé tue la tendance dominante. Rappelez-vous toujours qu’il peut y avoir une nouvelle hausse climatique (trop élevée) ou un effondrement trop fort. Ces hauts et bas clés éjectent les acheteurs et les vendeurs du marché. Après de telles cassures (Breakouts), le marché évolue généralement latéralement.
Stops suiveurs
Utilisez des stops suiveurs (Trailing Stops) si le marché évolue dans votre direction. Pour ne pas clôturer la position trop tôt ou trop tard, placez mentalement un stop à 10-15 % du prix actuel du marché, ou juste au-delà des derniers plus hauts ou plus bas. Mieux encore, utilisez les niveaux actuels de support/résistance. Après cela, corrigez le niveau cible.
Protégez le capital
Toujours, toujours protéger votre capital. Réduisez les petites pertes. Le principe le plus important est d’être intolérant aux pertes. Comme toujours, les petites pertes et les pertes rapides sont les meilleures pertes. Ce ne sont pas des pertes auxquelles il faut prêter attention. Il est bien pire de subir la pression psychologique liée au maintien d’une position perdante. Pratiquez une gestion totale des risques.
Pas de moyenne à la baisse
Ne renforcez jamais, au grand jamais, une position perdante. Si vous construisez une pyramide de positions longues, alors le prix de chaque nouvel achat doit être supérieur au précédent. Si vous renforcez une position courte, alors le prix de chaque nouvelle vente doit être inférieur au précédent. C’est une règle obligatoire.
Couteau qui tombe
N’essayez pas de « rattraper un couteau qui tombe ». Au contraire, attendez quelques jours – une forte hausse, un repli, et un retour au plus bas précédent. Si le prix ne descend pas en dessous du plus bas précédent, prévoyez d’ouvrir une position. Si le prix ne remonte pas, cela n’a pas d’importance, il y aura toujours d’autres opportunités. Attendez le moment optimal pour ouvrir.
Niveaux de support
Achetez au niveau du support. Placez des stops serrés à l’approche d’un niveau de résistance. Votre prix peut franchir le niveau de résistance, s’arrêter ou chuter. Si le prix baisse, la position doit être rapidement clôturée.
Suivez le flux
Achetez au niveau du support et vendez au niveau de la résistance. Vous devez le faire, même si c’est difficile. Si vous le voyez sur le graphique, d’autres le voient aussi. Ils attendent juste le moment de se joindre à vous.
Respectez la zone
Ne perdez jamais de vue le support (ou la résistance si vous avez vendu). Plus vous êtes loin du support ou de la résistance, plus vous serez nu et seul. Si vous voulez défier le prix, imaginez un retournement rapide vers le niveau de résistance ; imaginez une grosse perte.
Remise à zéro quotidienne
Chaque jour est un nouveau jour, et chaque position ouverte doit être revue. C’est particulièrement vrai pour votre stratégie de sortie. Le prix que vous avez payé et l’importance de votre profit ou de votre perte sont des choses sans rapport. Si une action doit être vendue, elle doit être vendue. Ce qui compte, ce n’est pas le montant du profit ou de la perte de chaque position, mais votre capacité à vous tenir à la stratégie choisie et à la mettre en œuvre.
La patience paie
Soyez patient. Une fois qu’une position est ouverte, donnez-lui le temps de se développer. Donnez-lui le temps de générer le profit attendu. Le dicton « On ne fait jamais faillite en prenant ses profits » est probablement le conseil le plus absurde jamais donné. Clôturer de petits profits est le moyen le plus sûr d’augmenter la perte probable, car les petits profits ne sont pas autorisés à devenir de gros profits. Les sommes énormes en trading se font sur une, deux ou trois grosses transactions chaque année. Vous devez développer la capacité de conserver patiemment vos positions rentables.
Pas de précipitation
Évitez cette précipitation qui vous fait sauter sur le marché pour être « dans le jeu ». Prenez votre temps. Observez, élaborez des stratégies et soyez le premier au bon moment.
La tendance est reine
Peu importe à quel point le dicton est usé, la tendance est réellement votre amie. N’essayez pas d’être malin et de la combattre. N’essayez pas d’être un héros. Si vous pensez qu’il est stupide de conduire à contre-sens dans une rue à sens unique, alors vous avez raison. Appliquez cette compréhension au marché. Dans un marché haussier (Bull market), vous devez acheter ou rester à l’écart. Dans un marché baissier (Bear market), vous devez vendre ou rester à l’écart. Et n’oubliez jamais : ne pas avoir de position est aussi une position. Et dans bien des cas, la meilleure position.
Évitez les mythes
Évitez les stratégies « connues » non testées. Voici quelques exemples : Mythe : « Tous les gaps sont comblés. » Réalité : Les gaps d’essoufflement sont comblés. Les gaps de rupture et de continuation ne le sont souvent pas. Mythe : « Personne n’a jamais fait faillite en prenant un profit. » Réalité : Clôturer des profits rapides et conserver des positions perdantes peut vous ruiner plus vite que vous ne le pensez. Mythe : « Ce n’est pas une perte tant que vous n’avez pas vendu. » Réalité : Essayez de dire cela à votre banquier. Coupez vos pertes et laissez courir vos profits. Mythe : « Achetez toujours sur un nouveau sommet. » Réalité : Les tendances ne commencent pas sur de nouveaux sommets ; elles s’y terminent souvent. Achetez aussi près que possible du début de la tendance.
Réalité du terrain
Comme le dit Elder : « L’analyse technique offre suffisamment d’opportunités pour se tromper soi-même et voir ce qu’on veut voir. » Plus il est difficile de trouver quelque chose, plus vous avez de chances de voir quelque chose qui n’existe pas en réalité.
Les tendances sont lentes
Les tendances ne se déploient pas rapidement. Les retournements de tendance prennent du temps à se développer. Ils se construisent lentement. Les premières chutes brutales trouvent toujours des acheteurs, et les premières fortes hausses trouvent toujours des vendeurs. Dans les deux cas, les acheteurs (hausses) et les vendeurs (baisses) doivent être progressivement « balayés » du marché.
Renforcez le succès
Faites davantage ce qui fonctionne pour vous et moins ce qui joue contre vous. Examinez vos positions ouvertes chaque jour. Prévoyez de renforcer la position qui vous rapporte le plus de profit. Envisagez de clôturer les positions qui ne sont pas rentables. C’est la base de la thèse : « Laissez monter les profits. »
Prenez du recul
Lorsque vous subissez des pertes brutales, éloignez-vous du marché. Clôturez toutes les positions et arrêtez de trader pendant quelques jours. Après plusieurs pertes sèches, n’essayez pas de vous refaire et de récupérer l’argent. Dans de tels cas, la capacité à percevoir réellement le marché et ses décisions est perdue.
Soyez un mercenaire
Pensez comme un tueur à gages. Combattez du côté du marché qui gagne. Ne perdez pas votre temps et votre capital dans des tentatives futiles de gagner de l’argent en achetant les plus bas et en vendant les plus hauts. Vous devez profiter en combattant aux côtés des forces conquérantes. Si aucun camp ne gagne, ne combattez pas du tout.
Battez la foule
Battez la foule du marché. Les autres traders sont dans le jeu pour prendre votre argent. Vous devez saisir leur argent avant qu’ils ne s’en prennent au vôtre…
Ignorez les analystes
À propos des analystes : regardez un analyste et sa facture. Tout le monde ment. Fondamentalement, ils le font pour collecter votre argent. Les services d’analyse appartiennent aux institutions financières. Ils ne sont pas là pour vous aider. Ils promeuvent les intérêts de la firme et perçoivent des commissions.
Étudiez dur
Soyez prêt à étudier dur. Les traders qui ne veulent pas consacrer de temps à la recherche et à l’observation des marchés, à l’enseignement et à la formation, à la maîtrise de l’analyse technique, des nouveaux systèmes et méthodes de trading, etc., perdront presque toujours.
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BASE DE CONNAISSANCES
Accès aux archives : Le Forex pour les débutants
Marchés financiers
Introduction à la structure financière mondiale.
Devises et Couverture
Comprendre les paires de devises et la couverture (Hedge) des risques.
Marchés et Cotations
Activités, cotations et mécanique du marché.
Analyse fondamentale
Taux d’intérêt et indicateurs économiques.
Taux de change
Indicateurs manufacturiers et détermination des taux.
Demande des consommateurs
Analyse des indicateurs de comportement des consommateurs.
Psychologie du marché
Types de graphiques et bases de l’analyse de tendance.
Lignes de tendance
Tracer les supports, résistances et canaux.
Modèles graphiques
Configurations de prix et analyse visuelle.
Analyse mathématique
Indicateurs, oscillateurs et divergence.
Modèles de trading
Analyse des chandeliers (Candlestick) et exécution.
Glossaire Forex
Concepts de base et définitions pour les traders.
FAQ SYSTÈME
Protocoles décryptés pour un trading réussi.
Selon la règle n°1, l’étape la plus critique est de « Se connaître soi-même ». Le succès en trading dépend à 97 % de la compréhension de vos forces et faiblesses psychologiques. Sans conscience de soi, aucune stratégie ne sera rentable.
La règle n°8 stipule : « Le prix est la nouvelle ». Le graphique reflète déjà toutes les informations connues. Les analystes techniques doivent se concentrer sur les configurations graphiques plutôt que d’essayer d’interpréter les nouvelles fondamentales, qui sont souvent déjà intégrées dans les prix avant leur publication.
Utilisez des outils automatisés pour imposer la discipline (règle n°5). Мы рекомендуем использовать утилиту Assistant pour gérer automatiquement le Stop Loss et le Take Profit, éliminant ainsi le facteur « Ego » (règle n°2) de vos décisions.
La règle n°14 déconseille de rattraper un « Couteau qui tombe » (acheter lors d’une chute brutale). Attendez plutôt que le prix se stabilise, rebondisse et teste à nouveau le plus bas. N’entrez que lorsque le marché confirme un retournement.
Conformément à la règle n°30 (« Étudiez dur »), la pratique est essentielle. Utilisez le simulateur TesterPad pour tester vos stratégies dans le Strategy Tester avant de déployer un capital réel.
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