外汇交易规则: 30条成功交易者的法则

外汇术语表 – 基本概念和定义. 什么是?

VirtualSL&TP. 虚拟止损虚拟止盈虚拟追踪止损

认识自己

交易者，首先要认识自己。成功交易的 97%，来自于理解并善用自己的优势，同时正视自己的弱点。如果你总是参与不符合自身优势的交易，最终就会亏损。

资金高于自尊

投入的是资金，而不是自尊。即使经过精心构建的交易系统，也可能在意想不到的情况下把你带向错误方向。环境会变化，市场也会变化。即使曾经表现理想的系统，也可能因这些变化而失效。始终做好调整和适应的准备。如果你不愿修改设置，代价可能非常高昂。不要因为无法接受市场变化，就把一笔交易强行变成所谓的“投资”。

交易日志

坚持记录交易日志。如果连错误都记不住，就很难真正从中学习。随时保留过去的错误与成功记录，观察市场走势及其反应，并写下自己的发现。记录市场在特定时间的运行方式。一份详尽的交易日志，其价值不亚于任何优秀的交易教材。

规划每笔交易

开仓时，要把它当作可能成为“年度最佳交易”的机会来对待。换句话说，必须提前规划。在所有细节都经过充分思考和分析之前，不要进入市场。提前考虑如何对已有仓位进行加仓（金字塔式建仓），并准备备用退出方案。否则，你将付出亏损的代价。

纪律

培养纪律与耐心，等待真正合适的时机。正如 Bill Lipschitz 所说，在 250 笔交易中，可能有三笔亏损、两笔利润丰厚，而其余结果直接取决于你自己。寻找并跟踪多重趋势共振：强势品种、强势板块以及强势市场。等待多重支撑与阻力条件对你有利的时刻。成功交易往往意味着，大部分时间都在耐心等待而不是频繁操作。

从小仓位开始

先建立小规模初始仓位，再按照金字塔原则，只对正确且盈利的仓位加仓。当市场证明你的判断正确后，再有计划地增加仓位。正如 Davy Crockett 所说：“先确认自己是对的，然后行动！”

接受亏损

要接受自己可能犯错，也要接受小额亏损。交易就是交易，市场就是市场，亏损无法完全避免。但亏损可以管理。无论是心理止损还是实际止损，都应在预定位置毫不犹豫地执行。只有这样才能真正控制风险、保护资金，并长期留在市场中。

价格就是新闻

无论昨天还是明天的消息，都会通过价格反映在图表上。基本面交易者会对新闻作出反应，技术交易者则会对图形形态与指标作出反应。如果你能够正确解读图表，就不必追逐每一条新闻。应根据图表上正在发生的事情作出决策。不必沉迷新闻，但要记住重要事件的时间表。价格往往已提前反映市场预期。

逆向观察人群

市场中总有一群人错过了最初的行情。例如，第一次下跌通常会吸引买盘，第一次反弹通常会遇到卖盘，而这些“反应”往往只是暂时的。可以计划在新高后的第一次回调中寻找买入机会，或在新低后的第一次反弹中寻找卖出机会。

成交量激增

极端成交量往往意味着当前趋势接近尾声。要警惕高潮式上涨或过度恐慌式下跌。这种关键性的剧烈波动，可能同时迫使买方和卖方离场。在这类极端突破之后，市场通常会进入横盘整理。

移动止损

当市场朝有利方向运行时，使用移动止损保护利润。为了避免过早或过晚平仓，可将止损设在当前价格约 10%–15% 的范围之外，或放在最近高点、低点的外侧。更理想的方式是依据当前支撑位与阻力位设置止损，并据此调整目标位置。

保护资金

始终把保护资金放在第一位，尽快控制小额亏损。最重要的原则之一，就是不能对亏损失去纪律。小额、快速止损通常是最容易承受的亏损，不应让它演变成更大的问题。长期持有亏损仓位所带来的心理压力更为危险。必须贯彻完整的风险管理。

不要摊平亏损

绝不要对亏损仓位盲目加仓。如果采用金字塔方式增加多头仓位，每一次新的买入价格都应高于前一次。如果增加空头仓位，每一次新的卖出价格都应低于前一次。这是一条必须遵守的规则。

下落的刀

不要试图“接住下落的刀”。相反，应耐心等待：先出现明显反弹，再回测此前低点。如果价格没有跌破前低，再考虑制定入场计划。如果价格没有再次上涨，也没有关系，市场永远会有新的机会。等待最佳入场时机。

支撑位

在支撑位附近寻找买入机会，接近阻力位时应收紧止损。价格可能突破阻力，也可能停滞或回落。如果价格转弱，应迅速关闭仓位。

顺势而为

在支撑位附近买入，在阻力位附近卖出。即使执行起来困难，也应遵循这一逻辑。你能在图表上看到的信号，其他交易者也能看到，他们只是在等待合适的参与时机。

尊重关键区域

始终关注支撑位；如果持有空头，则始终关注阻力位。离支撑位或阻力位越远，仓位暴露的风险就越大。如果你想与价格对抗，就先设想它快速反转至阻力区域，并设想可能出现的大额亏损。

每日归零

每一天都是新的开始，每一个未平仓头寸都需要重新评估，尤其是退出策略。你的入场价格与当前应否退出并无直接关系。如果该平仓，就必须平仓。真正重要的不是某一笔仓位的盈亏金额，而是你能否坚持并执行既定策略。

耐心会有回报

保持耐心。仓位建立后，要给行情充分发展的时间，也要给利润成长的空间。 “落袋为安永远不会破产”这句话，可能是最容易被误解的交易建议之一。过早锁定小额利润，会让盈利无法成长为大额利润，从而削弱整体盈亏比。交易中的主要利润，往往来自一年中少数几笔大行情。你必须培养耐心持有盈利仓位的能力。

不要急躁

避免因急于“参与市场”而仓促入场。保持耐心，先观察、制定策略，并在真正合适的时机果断行动。

趋势为王

无论这句话听起来多么老套，趋势确实是交易者的朋友。不要自作聪明地对抗趋势，也不要试图成为英雄。如果你认为在单行道上逆向行驶很愚蠢，那么把同样的认识带到市场中。在牛市中，应做多或观望；在熊市中，应做空或观望。始终记住：空仓也是一种仓位，而且在很多时候是最好的仓位。

远离交易误区

不要盲信未经验证的“常识型”策略。以下是几个典型例子： 误区：“所有缺口都会回补。” 事实：衰竭缺口可能回补，但突破缺口和持续缺口往往不会。 误区：“获利了结永远不会让人破产。” 事实：过早结束盈利、长期持有亏损，可能比你想象得更快摧毁账户。 误区：“只要不平仓，就不算亏损。” 事实：市场不会认同这种说法。及时止损，让利润继续增长。 误区：“创新高就应该买入。” 事实：趋势不一定从新高开始，却可能在新高附近结束。尽量靠近趋势起点入场。