Forex Glosarium – Konsep Dasar dan Definisi
Kerugian Berhenti Virtual, Keuntungan Take Profit Virtual, TrailingStop Virtual
Kenali Diri Anda
Trader, kenali diri Anda. Kesuksesan trading adalah 97% memahami dan mengeksploitasi kekuatan serta kelemahan Anda. Jika Anda terus-menerus masuk ke dalam perdagangan yang tidak sesuai dengan kekuatan Anda, maka Anda akan kehilangan uang.
Uang di atas Ego
Investasikan uang Anda, bukan ego Anda. Bahkan sistem yang dibangun dengan paling hati-hati dapat membawa Anda ke arah yang salah secara tidak terduga. Kondisi berubah. Pasar berubah. Dan bahkan sistem yang bekerja secara ideal bisa gagal karena perubahan tersebut. Selalu siap untuk beradaptasi. Jika Anda tidak mau mengubah pengaturan Anda, itu bisa merugikan Anda. Jangan biarkan trading Anda menjadi “investasi” hanya karena Anda tidak mampu memahami perubahan pasar.
Jurnal
Simpan jurnal trading. Sangat sulit untuk belajar dari kesalahan jika Anda tidak mengingatnya. Selalu simpan catatan kesalahan dan kesuksesan masa lalu Anda agar mudah dijangkau. Pantau pergerakan dan reaksi pasar serta catat pengamatan Anda. Catat bagaimana pasar bergerak pada waktu-waktu tertentu. Jurnal terperinci seperti itu sama berharganya dengan buku teks trading sukses mana pun yang pernah ditulis.
Rencanakan Trading
Masuk posisi seolah-olah itu berpotensi menjadi “trading terbesar tahun ini”. Dengan kata lain, rencanakan trading Anda. Jangan masuk pasar sampai semuanya dipikirkan dan dianalisis secara rinci. Pikirkan bagaimana Anda akan menambah posisi terbuka (membangun piramida/Pyramid). Buat rencana darurat untuk keluar dari trading. Jika tidak, Anda akan kehilangan uang.
Disiplin
Latih disiplin dan kesabaran: Tunggu momen yang tepat. Menurut Bill Lipschitz, dari 250 trading, Anda akan kehilangan uang pada tiga di antaranya, dua akan sangat menguntungkan, dan sisanya bergantung langsung pada Anda. Harapkan dan lacak tren majemuk: saham kuat, grup/sektor kuat, pasar kuat. Tunggu momen ketika level Support/Resistance (Dukungan/Hambatan) majemuk berpihak pada Anda. Trading yang sukses adalah bisnis di mana banyak waktu dihabiskan untuk tidak melakukan apa-apa.
Mulai dari Kecil
Buka posisi awal yang kecil. Gunakan prinsip piramida untuk menambah posisi awal yang bagus. Setelah ternyata keputusan Anda benar, tambahkan posisi Anda secara strategis. Seperti kata Davy Crockett, “Pastikan Anda benar, lalu maju!”
Terima Kerugian
Bersiaplah untuk membuat kesalahan dan menerima kerugian kecil. Dagang adalah dagang, pasar adalah pasar, dan kerugian tidak bisa dihindari. Namun, hal itu dapat dikelola. Tempatkan stop, secara mental atau fisik, dan eksekusi pada level yang direncanakan tanpa ragu-ragu. Dengan cara ini, Anda dapat mengelola risiko Anda. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi modal Anda dan tetap dalam permainan.
Harga adalah Berita
Berita sudah ada di grafik, baik berita kemarin maupun besok. Pendukung analisis fundamental bereaksi secara terprediksi terhadap berita. Analis teknikal bereaksi secara terprediksi terhadap pola grafik dan indikator. Jika Anda bisa membaca grafik dengan benar, maka Anda tidak perlu mengikuti berita. Dasarkan keputusan Anda pada apa yang terjadi di grafik. Lupakan berita. Ingat jadwalnya. Harga sudah memperhitungkan berita masa depan.
Lawan Kerumunan
Selalu ada kerumunan orang yang ketinggalan kapal pertama. Misalnya, aksi jual pertama akan selalu menemukan pembeli, dan reli pertama akan selalu menemukan penjual. “Reaksi” ini hampir selalu bersifat sementara. Rencanakan untuk membeli pada pantulan pertama dari harga tertinggi baru dan menjual pada pantulan pertama dari harga terendah baru.
Lonjakan Volume
Volume tinggi membunuh tren yang berlaku. Selalu ingat bahwa mungkin ada kenaikan baru yang klimaks (terlalu tinggi) atau keruntuhan yang terlalu kuat. Kenaikan dan penurunan kunci seperti itu melempar pembeli dan penjual keluar dari pasar. Setelah penembusan (Breakouts) seperti itu, pasar biasanya bergerak menyamping.
Trailing Stop
Gunakan Trailing Stop jika pasar bergerak sesuai arah Anda. Agar tidak menutup posisi terlalu dini atau terlambat, secara mental tempatkan stop pada 10-15% dari harga pasar saat ini, atau tepat di luar harga tertinggi atau terendah terbaru. Lebih baik lagi, gunakan level support/resistance saat ini. Setelah itu, koreksi level target.
Lindungi Modal
Selalu, selalu lindungi modal Anda. Pangkas kerugian kecil. Prinsip terpenting adalah tidak toleran terhadap kerugian. Seperti biasa, kerugian kecil dan kerugian cepat adalah kerugian terbaik. Ini bukan kerugian yang perlu diperhatikan. Jauh lebih buruk mengalami tekanan psikologis karena mempertahankan posisi yang merugi. Lakukan manajemen risiko total.
Dilarang Averaging Down
Jangan pernah, jangan pernah menambah posisi yang merugi (Averaging Down). Jika Anda membangun piramida posisi beli (long), maka harga setiap pembelian baru harus lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jika Anda menambah posisi jual (short), maka harga setiap penjualan baru harus lebih rendah dari yang sebelumnya. Ini adalah aturan wajib.
Pisau Jatuh
Jangan mencoba “menangkap pisau jatuh” (Falling Knife). Sebaliknya, tunggu beberapa hari – kenaikan kuat, pantulan kembali, dan kembali ke harga terendah sebelumnya. Jika harga tidak turun di bawah harga terendah sebelumnya, maka rencanakan untuk membuka posisi. Jika harga tidak naik lagi, tidak masalah, dan akan selalu ada peluang lain. Tunggu momen optimal untuk membuka posisi.
Level Support
Beli di level support. Tempatkan stop ketat saat mendekati level resistance. Harga Anda mungkin menembus level resistance, berhenti, atau jatuh. Jika harga menurun, posisi harus segera ditutup.
Ikuti Arus
Beli di level support dan jual di level resistance. Anda harus melakukannya, meskipun sulit. Jika Anda melihatnya di grafik, maka orang lain juga melihatnya. Mereka hanya menunggu momen untuk bergabung.
Hormati Zona
Jangan pernah kehilangan pandangan terhadap support (atau resistance jika Anda telah menjual). Semakin jauh Anda dari support atau resistance, semakin telanjang dan sendirian Anda. Jika Anda ingin menantang harga, maka bayangkan pembalikan cepat ke level resistance; bayangkan kerugian besar.
Hari Nol
Setiap hari adalah hari baru, dan setiap posisi terbuka harus ditinjau. Ini terutama berlaku untuk strategi keluar (Exit strategy) Anda. Harga yang Anda bayar dan besarnya keuntungan atau kerugian Anda adalah hal yang tidak berhubungan. Jika saham harus dijual, itu harus dijual. Yang penting bukanlah jumlah keuntungan atau kerugian dari setiap posisi, tetapi kemampuan Anda untuk tetap berpegang pada strategi yang dipilih dan menerapkannya.
Kesabaran Membayar
Bersabarlah. Setelah posisi terbuka, beri waktu untuk berkembang. Beri waktu untuk menciptakan keuntungan yang Anda harapkan. Pepatah “Anda tidak akan pernah bangkrut karena mengambil untung” mungkin adalah nasihat paling tidak masuk akal yang pernah diberikan. Menutup keuntungan kecil adalah cara paling pasti untuk meningkatkan kemungkinan kerugian karena keuntungan kecil tidak dibiarkan tumbuh menjadi keuntungan besar. Jumlah uang yang sangat besar dalam trading dihasilkan dari satu, dua, atau tiga perdagangan besar setiap tahun. Anda harus mengembangkan kemampuan untuk memegang posisi yang menguntungkan dengan sabar.
Jangan Terburu-buru
Hindari ketergesaan ini yang membuat Anda melompat ke pasar agar “berada dalam permainan”. Luangkan waktu Anda. Amati, bangun strategi, dan jadilah yang pertama pada waktu yang tepat.
Tren adalah Raja
Tidak peduli seberapa usang pepatah itu, tren (Trend) benar-benar teman Anda. Jangan mencoba menjadi pintar dan melawannya. Jangan mencoba menjadi pahlawan. Jika Anda pikir bodoh mengemudi ke arah yang berlawanan di jalan satu arah, maka Anda benar. Bawa pemahaman itu ke pasar. Di pasar Bullish (Bull market), Anda perlu membeli atau menyingkir. Di pasar Bearish (Bear market), Anda perlu menjual atau menyingkir. Dan selalu ingat – tidak memiliki posisi juga merupakan posisi. Dan dalam banyak kasus, posisi terbaik.
Hindari Mitos
Hindari strategi “terkenal” yang belum teruji. Berikut beberapa contohnya: Mitos: “Semua gap akan terisi.” Realitas: Gap kelelahan terisi. Gap penembusan dan kelanjutan seringkali tidak. Mitos: “Tidak ada yang pernah bangkrut karena mengambil untung.” Realitas: Menutup keuntungan cepat dan menahan posisi rugi dapat menghancurkan Anda lebih cepat dari yang Anda kira. Mitos: “Itu bukan kerugian sampai Anda menjual.” Realitas: Cobalah katakan itu kepada bankir Anda. Pangkas kerugian Anda dan biarkan keuntungan Anda berjalan. Mitos: “Selalu beli di harga tertinggi baru.” Realitas: Tren tidak dimulai di harga tertinggi baru; mereka sering berakhir di sana. Beli sedekat mungkin dengan awal tren.
Cek Realitas
Seperti kata Elder, “Analisis teknikal memberikan cukup banyak peluang untuk menipu diri sendiri dan melihat apa yang ingin Anda lihat.” Semakin sulit menemukan sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada.
Tren Terungkap Perlahan
Tren tidak terungkap dengan cepat. Pembalikan tren membutuhkan waktu untuk berkembang. Mereka terbangun perlahan. Beberapa penurunan tajam pertama selalu menemukan pembeli, dan beberapa kenaikan kuat pertama selalu menemukan penjual. Dalam kedua kasus, pembeli (naik) dan penjual (turun) harus secara bertahap “dicuci” keluar dari pasar.
Perkuat Kesuksesan
Lakukan lebih banyak hal yang berhasil untuk Anda dan kurangi hal yang merugikan Anda. Lihat posisi terbuka Anda setiap hari. Rencanakan untuk menambah posisi yang memberi Anda keuntungan paling besar. Pertimbangkan untuk menutup posisi yang tidak menghasilkan keuntungan. Ini adalah dasar dari tesis: “Biarkan keuntungan meningkat.”
Menyingkir Sejenak
Ketika Anda menderita kerugian tajam, menjauhlah dari pasar. Tutup semua posisi dan berhenti trading selama beberapa hari. Setelah beberapa kerugian tajam, jangan mencoba untuk memenangkan kembali dan mengembalikan uang itu. Dalam kasus seperti itu, kemampuan untuk benar-benar memahami pasar dan keputusannya hilang.
Jadilah Tentara Bayaran
Berpikirlah seperti pembunuh bayaran. Berjuanglah di sisi pasar yang menang. Jangan buang waktu dan modal Anda dalam upaya sia-sia untuk menghasilkan uang dengan membeli di harga terendah dan menjual di harga tertinggi. Anda harus mendapat untung dengan berjuang di sisi kekuatan yang menaklukkan. Jika tidak ada pihak yang menang, maka jangan bertarung sama sekali.
Kalahkan Kerumunan
Kalahkan kerumunan pasar. Trader lain ada dalam permainan untuk mengambil uang Anda. Anda harus mengambil uang mereka sebelum mereka mengambil uang Anda…
Abaikan Analis
Tentang Analis: Lihatlah seorang analis dan faktur mereka. Semua orang berbohong. Pada dasarnya, mereka melakukannya untuk mengumpulkan uang Anda. Layanan analitis milik lembaga keuangan. Mereka tidak berbisnis untuk membantu Anda. Mereka mempromosikan kepentingan perusahaan dan mengumpulkan komisi.
Belajar dengan Giat
Bersiaplah untuk belajar dengan giat. Trader yang tidak ingin menghabiskan waktu meneliti dan mengamati pasar, mengajar dan berlatih, menguasai analisis teknikal (Technical analysis), sistem dan metode trading baru, dll., hampir akan selalu kalah.
ARSENAL GRATIS
Terapkan algoritma profesional untuk mengotomatiskan 30 Aturan.
TesterPad: Kuasai Strategi
Assistant: Manajemen Otomatis
ExtraReportPad: Jurnal
AKSES DIBERIKAN
Protokol Disinkronkan. Memuat Gudang Senjata…
Sistem
Trading
Utama.
Anda telah menguasai 30 Aturan. Sekarang tegakkan aturan tersebut.
Disiplin manusia itu rapuh. Algoritma itu absolut.
Terapkan Arsenal Expforex untuk mengotomatiskan manajemen risiko dan eksekusi strategi di MetaTrader 4 & 5 tanpa kesalahan emosional.
BASIS PENGETAHUAN
Mengakses Arsip: Forex untuk Pemula
Pasar Keuangan
Pengantar struktur keuangan global.
Mata Uang & Hedge
Memahami pasangan mata uang dan lindung nilai (Hedge) risiko.
Pasar & Kutipan
Aktivitas, kutipan, dan mekanisme pasar.
Analisis Fundamental
Suku bunga dan indikator ekonomi.
Nilai Tukar
Indikator manufaktur dan penentuan nilai tukar.
Permintaan Konsumen
Menganalisis indikator perilaku konsumen.
Psikologi Pasar
Jenis grafik dan dasar-dasar analisis tren.
Garis Tren
Menggambar support, resistance, dan saluran (channels).
Model Grafis
Pola harga (Price patterns) dan analisis visual.
Analisis Matematika
Indikator, Osilator, dan Divergensi.
Pola Perdagangan
Analisis kandil (Candlestick analysis) dan eksekusi.
Glosarium Forex
Konsep Dasar dan Definisi untuk trader.
FAQ SISTEM
Protokol terdekripsi untuk trading yang sukses.
Menurut Aturan #1, langkah paling kritis adalah “Kenali Diri Anda”. Kesuksesan trading adalah 97% memahami kekuatan dan kelemahan psikologis Anda. Tanpa kesadaran diri, tidak ada strategi yang akan menguntungkan.
Aturan #8 menyatakan: “Harga adalah Berita”. Grafik sudah mencerminkan semua informasi yang diketahui. Analis teknikal harus fokus pada pola grafik daripada mencoba menafsirkan berita fundamental, yang sering kali sudah diperhitungkan dalam harga sebelum dipublikasikan.
Gunakan alat otomatis untuk menegakkan disiplin (Aturan #5). Kami menyarankan penggunaan utilitas Assistant untuk mengelola Stop Loss dan Take Profit secara otomatis, menghapus faktor “Ego” (Aturan #2) dari keputusan Anda.
Aturan #14 menyarankan untuk tidak menangkap “Pisau Jatuh” (membeli saat harga turun tajam). Sebaliknya, tunggu harga stabil, memantul, dan menguji ulang titik terendah. Masuk hanya ketika pasar mengonfirmasi pembalikan.
Sesuai Aturan #30 (“Belajar dengan Giat”), praktik sangatlah penting. Gunakan simulator TesterPad untuk menguji strategi di Penguji Strategi sebelum menggunakan modal nyata.
Postingan ini juga tersedia dalam: English Portuguese Español Deutsch Français Русский Українська Indonesian Italiano العربية Chinese 日本語 한국어 Türkçe ไทย Tiếng Việt