Perdagangan valas untuk pemula Bagian 9: MODEL HARGA GRAFIS

MODEL HARGA GRAFIK (GRAPHIC PRICE MODELS)

Akan menjadi sebuah kesalahan jika menganggap bahwa perubahan apa pun dalam dinamika tren dapat terjadi secara instan, seolah-olah secara ajaib. MODEL HARGA GRAFIK, MODEL PEMBALIKAN, POLA KELANJUTAN TREND (trend continuation patterns), POLA PEMBALIKAN TREND (trend reversal patterns),

Perubahan besar di pasar biasanya memerlukan periode transisi.

Intinya, pembalikan tren (trend reversal) tidak selalu mengikuti periode tersebut.

Kadang-kadang, periode tersebut bisa berarti jeda atau konsolidasi, setelahnya tren yang ada akan kembali berlanjut.

Kombinasi dari berbagai garis dan level resistance dan support, garis channel (channel lines), dan garis tren (trend lines) membentuk apa yang disebut model harga grafik (graphical price models), yang secara tradisional digunakan analis untuk memprediksi kurs (exchange rate) di masa depan.

Model harga grafik memungkinkan Anda memprediksi nasib suatu tren: apakah akan berlanjut atau mengalami pembalikan tren (trend reversal). Pola harga (price pattern) adalah pergerakan di mana garis yang menghubungkan momen-momen kunci membentuk bentuk geometris atau figur tertentu.

Sebagian besar pola harga menitikberatkan pada puncak dan penurunan harga yang signifikan.

Semua model harga dibagi menjadi model pembalikan (reversal models) dan model kelanjutan tren (trend continuation models). Beberapa pola dapat berfungsi ganda sebagai pola kelanjutan dan pembalikan tren.

Pola kelanjutan tren (trend continuation patterns) menandakan bahwa pasar sedang mengalami stagnasi. Mungkin tren berkembang terlalu cepat sehingga sementara masuk ke kondisi jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (oversold).

Kemudian, setelah koreksi sementara, tren akan kembali naik sesuai arah semula.

Kriteria lain yang membedakan antara pola pembalikan dan pola kelanjutan tren adalah lamanya formasi. Pembangunan pola pembalikan, yang menunjukkan perubahan dramatis dalam dinamika harga, biasanya memakan waktu lebih lama.

Sedangkan pola kelanjutan tren biasanya lebih singkat. Lebih tepatnya, pola ini disebut sebagai pola jangka pendek atau menengah.

Perhatikan betapa seringnya kita menggunakan kata “biasanya”. Hal ini karena interpretasi model grafik didasarkan pada pola umum, bukan aturan yang kaku. Selalu ada pengecualian.

Kita harus selalu ingat bahwa pola kelanjutan tren lebih unggul daripada pola pembalikan tren karena kemungkinan tren yang sedang berjalan untuk berlanjut lebih besar daripada berubah arah (lihat Prinsip Dasar Analisis Teknikal).

Jika beberapa model grafik memberikan sinyal yang serupa secara bersamaan, mereka saling mengonfirmasi, dan Anda dapat dengan aman berdagang sesuai arah yang ditunjukkan oleh model-model tersebut.

MODEL PEMBALIKAN.

“Kepala dan Bahu (Head and Shoulders)” – mengonfirmasi pembalikan tren (trend reversal).

Ini adalah salah satu pola pembalikan tren yang paling dikenal dan merupakan pola utama. Semua pola pembalikan lainnya hanyalah kasus khusus dari pola ini.

Pola harga kepala dan bahu (Head and Shoulders) menandakan akhir dari tren naik dan terdiri atas tiga bagian: sebuah puncak kepala (head high), dua puncak lebih rendah, dan bahu (shoulders).

Garis ini tidak selalu horizontal; bisa naik atau turun. Garis neckline yang menurun adalah tanda jelas bahwa tekanan penjual semakin kuat dan semakin menegaskan pola harga tersebut.

Jika harga gagal untuk naik di atas level puncaknya, maka ini mengonfirmasi formasi kepala dan bahu. Bahu kanan dapat lebih tinggi atau lebih rendah, lebih lebar atau lebih sempit dibandingkan dengan bahu kiri.

Penurunan harga dari bahu kanan disertai penembusan neckline menandai berakhirnya tren naik.

Setelah menembus neckline, harga kadang-kadang kembali ke garis tersebut dengan volume kecil. Kenaikan ini menciptakan kondisi short yang sangat baik dengan adanya penahanan tepat di atas neckline.

Secara umum, pola kepala dan bahu dianggap selesai ketika hasil penutupan harga secara tegas menembus neckline.

Dalam model ridge kepala dan bahu, volume perdagangan (trading volume) sangat penting. Analisis nilai volume menjadi krusial karena hal ini akan memotong kemunculan palsu dari model ini seiring waktu.

Biasanya, volume pada bahu kiri lebih besar daripada volume pada kepala. Ini bukanlah syarat mutlak, melainkan pola dan sinyal peringatan pertama penurunan tekanan pembeli. Sinyal paling penting adalah nilai volume yang bertepatan dengan puncak ketiga (bahu kanan). Di sini, volume seharusnya jauh lebih kecil dibandingkan dua kasus sebelumnya.

Kemudian, volume perdagangan naik kembali saat neckline ditembus, menurun saat terjadi pergerakan balik, dan naik lagi setelah pergerakan balik selesai.

Model ini merupakan titik awal yang baik untuk menentukan target harga (price target) minimum untuk pergerakan harga selanjutnya. Potensi pergerakan harga minimum setelah menembus neckline biasanya sama dengan tinggi pola harga kepala, diukur dari garis neckline yang digambar.

Mengetahui target harga minimum sangat penting karena hal ini memungkinkan Anda untuk mengevaluasi dinamika pasar yang diharapkan dan tingkat risiko saat membuka posisi searah dengan sinyal tersebut.

Ke depan, beberapa faktor harus dipertimbangkan dalam menentukan target harga. Cara yang telah kita bahas sebelumnya ketika membicarakan pola kepala dan bahu merupakan langkah pertama.

Masih banyak faktor teknikal lain yang harus dipertimbangkan. Misalnya, di mana level support penting yang terbentuk dari penurunan harga menengah pada tren naik sebelumnya? Faktanya, biasanya tren turun “membeku” tepat di level-level tersebut. Faktor penting berikutnya adalah persentase panjang koreksi. Kita tahu bahwa panjang maksimum tren turun biasanya setara dengan 100% dari jarak yang ditempuh harga selama bull market sebelumnya.

Namun, di mana letak level koreksi tersebut? Karena, di level-level itu, biasanya terdapat area support kuat di bawah pasar.

Gap harga (Price Gaps) juga penting jika terjadi selama tren naik sebelumnya.

Gap tersebut sering kali juga berfungsi sebagai support. Kita juga tidak boleh lupa tentang garis tren jangka panjang (long-term trend lines) jika berada di bawah pasar.

Ketika pola Kepala dan Bahu tidak menghasilkan penurunan, seringkali diikuti oleh lonjakan harga yang masif.

Semua hal di atas berlaku pula untuk pola Kepala dan Bahu Terbalik, hanya saja terjadi di pasar bearish. Pola harga ini terbentuk ketika tren turun, yang telah kehilangan kekuatan, hendak berbalik.

Namun, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kedua model ini, yaitu dalam dinamika volume perdagangan (trading volume).

Secara umum, volume memainkan peran yang jauh lebih penting dalam mendefinisikan dan menyelesaikan pola kepala dan bahu di dasar pasar dibandingkan di puncak pasar. Di sini, untuk memulai tren naik yang baru, diperlukan peningkatan signifikan dari tekanan pembeli yang terlihat dari peningkatan volume perdagangan.

Pada pola bull market dan bear market, dinamika volume perdagangan hampir sama; yaitu, volume yang jatuh pada titik head biasanya sedikit lebih kecil dibandingkan volume yang jatuh pada bahu kiri.

Namun, kemudian situasinya berubah sedikit.

Untuk model di pasar bearish, kenaikan harga dari titik head seharusnya disertai tidak hanya dengan peningkatan aktivitas perdagangan, tetapi seringkali nilainya melebihi volume dari lonjakan sebelumnya pada titik bahu kiri.

Penurunan hingga akhir bahu kanan seharusnya diikuti oleh penurunan volume yang signifikan. Titik paling krusial, tentu saja, jatuh pada titik breakout neckline.

Breakout yang disertai ledakan aktivitas perdagangan yang nyata harus mengiringi sinyal ini.

1. Bahus kiri
2. HEAD
3. Bahus kanan
4. Neckline
5. Penetrasi setinggi Head

Ini adalah perbedaan mendasar antara pola puncak dan pola terbalik atau pola dasar.

Dalam tren bullish, dalam tren bearish

Posisi yang Baik untuk Buka Posisi Sell

Posisi yang Baik untuk Buka Posisi Buy

Fitur Gambar:

• Jika pola G-P terbalik muncul dalam tren bearish, maka bahu kedua yang lebih tinggi memperkuat sinyalnya.
• Jika, dalam tren bullish, bahu kedua dari “G-P” lebih rendah daripada yang pertama, ini juga memperkuat sinyalnya.
• Untuk mengenali figur “G-P”, bandingkan dengan indikator teknikal (technical indicators).
• Potensi pergerakan harga setelah menembus neckline biasanya sama dengan tinggi “head” – X.

Triple Top dan Triple Bottom

Pola triple top atau bottom lebih jarang dibandingkan pola kepala dan bahu dan hanyalah variasi.

Perbedaan utamanya adalah bahwa ketiga puncak (atau tiga lembah) pada triple top atau bottom berada pada level yang hampir sama. Namun, sebenarnya kedua model tersebut hampir sama.

Banyak poin yang telah dibahas mengenai pola kepala dan bahu juga berlaku untuk pola pembalikan lainnya.

Dalam pola puncak, volume perdagangan (trading volume) cenderung menurun seiring dengan setiap puncak yang berturut-turut dan harus meningkat pada titik breakout. Pola ini dianggap selesai ketika level support di bawah dua penurunan sebelumnya ditembus.

Demikian pula, dalam pola triple bottom, harga penutupan harus menembus level resistance, melewati dua puncak sebelumnya.

Hanya setelah itu pola dianggap selesai (sebagai strategi alternatif, breakout pada level tertinggi atau terendah terdekat dapat dianggap sebagai sinyal pembalikan tren). Faktor yang sangat penting dalam penyelesaian pola bottom adalah peningkatan volume perdagangan.

Metode untuk menentukan target harga (price target) serupa dengan yang digunakan untuk model “kepala dan bahu”. Ini didasarkan pada tinggi pola tersebut.

Jarak minimum yang ditempuh harga dari titik breakout biasanya sama dengan tinggi pola. Setelah breakout terjadi, harga sering mencapai level breakout selama proses retracement.

Seperti yang Anda lihat, triple top dan triple bottom pada dasarnya hanya varian dari pola kepala dan bahu, sehingga tidak ada gunanya membahasnya secara berlebihan.

Posisi yang Baik untuk Buka Posisi Sell setelah menerima 1 konfirmasi

Posisi yang Baik untuk Buka Posisi Buy setelah menerima 1 konfirmasi

Double Top dan Double Bottom

Pola pembalikan tren (trend reversal pattern) ini jauh lebih umum daripada yang sebelumnya. Setelah pola kepala dan bahu, pola ini adalah yang paling umum dan mudah dikenali.

Karakteristik umum dari pola Double Top sama dengan pola Kepala dan Bahu serta Triple Top, dengan satu pengecualian: pola ini memiliki dua puncak, bukan tiga.

Puncak-puncak tersebut biasanya terletak pada level yang sama, meskipun ada kasus ketika puncak kedua berada di atas atau di bawah yang pertama.

Perubahan volume perdagangan (trading volume) yang menyertai formasi Double Top dan cara pengukurannya serupa dengan yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam tren naik, harga mencapai level tertinggi baru, biasanya disertai peningkatan volume perdagangan. Kemudian, terjadi penurunan sementara, dan volume juga menurun.

Hingga titik ini, semuanya berjalan normal sesuai tren naik. Namun, pada reli berikutnya, harga gagal melewati level puncak sebelumnya dan mulai turun.

Akibatnya, terbentuklah potensi pola Double Top. Potensial, karena seperti halnya semua pola pembalikan, pembalikan tren belum terjadi sampai harga penutupan melewati level support sebelumnya.

Pola “Kepala dan Bahu (Head and Shoulders)” menggunakan level neckline, sedangkan untuk pola “Double Top” yang dibahas, ini merupakan penurunan minimum antara dua puncak. Selama hal tersebut belum terjadi, masih terlalu dini untuk menyimpulkan pembalikan tren.

Idealnya, pola puncak ini harus memiliki dua puncak yang jelas pada level yang sama. Biasanya, puncak pertama ditandai oleh volume perdagangan yang besar, sedangkan puncak kedua oleh volume yang lebih kecil.

Breakout tegas pada level penutupan di antara dua puncak, disertai peningkatan volume, menandakan selesainya pola dan pembalikan tren ke arah turun.

Harga mungkin kembali ke level breakout, setelah itu tren turun akan berlanjut.

Penentuan harga terendah setelah breakout level support didasarkan pada tinggi pola, yaitu jarak dari penurunan harga pola ke puncak pertama.

Jarak ini digambarkan dari titik breakout level support.

Metode analisis untuk pola “Double Bottom” serupa; hanya saja tinggi pola digambarkan ke arah sebaliknya.

Pola “Double Top” dan “Double Bottom” seringkali disalahartikan. Banyak potensi double top atau bottom yang pada akhirnya ternyata merupakan hal lain.

Hal ini dijelaskan oleh dinamika harga yang telah dikenal: setelah mencapai puncak atau level penurunan terakhir, harga terkadang tidak langsung menembus level tersebut. Dalam kasus seperti ini, harga mungkin mengalami gerakan mundur yang merupakan koreksi sementara dari tren yang sedang berlangsung, dan bukan sinyal pembalikan tren.

Seorang analis dihadapkan pada tugas sulit: menentukan apakah penurunan dari puncak sebelumnya atau rebound dari level penurunan hanyalah koreksi sementara dari tren yang ada, atau awal dari pola pembalikan Double Top atau Double Bottom.

Sesuai dengan salah satu postulat analisis teknikal, tren dianggap valid sampai ada tanda-tanda jelas pembalikan.

Oleh karena itu, sebelum mengambil tindakan apa pun, lebih bijaksana untuk menunggu hingga pola pembalikan ini benar-benar terbentuk.

Untuk identifikasi pola “Double Top” dan “Double Bottom” yang lebih akurat, digunakan indikator teknikal (technical indicators).

Perbedaan sering muncul pada titik-titik tersebut. Penerapannya akan dibahas lebih rinci pada bagian analisis matematis.

Melakukan transaksi berdasarkan analisis pola “Double Top” dan “Double Bottom” yang tepat merupakan salah satu opsi trading yang paling menguntungkan.

Posisi yang Baik untuk Buka Posisi Sell setelah menerima 1 konfirmasi

Posisi yang Baik untuk Buka Posisi Buy setelah menerima 1 konfirmasi

V-Shaped Top dan Base (“Spike”)

Model ini biasanya terbentuk setelah tren yang sangat cepat sebelumnya. Grafiknya memiliki banyak gap; hampir tidak ada level resistance/support.

Pembalikan tren terbentuk dalam bentuk satu hari kunci atau Island Reversal (pembalikan pulau). Satu-satunya sinyal bagi trader adalah penembusan garis garis tren (trendline) yang sangat curam.

POLA KELANJUTAN TREND (CONTINUATION PATTERNS)

Pola kelanjutan tren (trend continuation patterns) berarti bahwa periode stagnasi harga yang ditunjukkan pada grafik hanyalah jeda dalam perkembangan arus utama dan bahwa arah tren akan tetap tidak berubah setelah jeda berakhir.

Inilah perbedaan dengan model pembalikan tren utama. Dan, tentu saja, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, durasi pembentukan pola kelanjutan tren biasanya lebih singkat dibandingkan dengan pola pembalikan tren.

Model Flag dan Pennant.

Karena kemiripannya, pola flag dan pennant biasanya dianggap bersamaan. Konfigurasi ini terbentuk pada segmen perkembangan tren yang sama, yang sesuai dengan indikator volume perdagangan (trading volume) yang sama. Akhirnya, metode pengukurannya pun serupa.

Flag dan pola pennant menandai jeda singkat dalam tren yang dinamis. Pembentukan pola-pola ini pada grafik biasanya didahului oleh pergerakan harga yang curam dan hampir lurus.

Kedua pola ini menunjukkan bahwa pasar, dalam pergerakannya naik atau turun, tampaknya telah melewati batas dan karena itu harus berhenti sejenak untuk beristirahat sebelum melanjutkan pergerakannya ke arah yang sama.

Pola flag dan pennant termasuk salah satu pola kelanjutan tren (trend continuation patterns) yang paling dapat diandalkan. Pembalikan tren pada pola-pola ini sangat jarang terjadi. Pola ini ditandai dengan kenaikan harga yang tajam, disertai volume perdagangan yang tinggi, yang mendahului munculnya pola tersebut.

Penurunan tajam dalam aktivitas saat formasi menunjukkan bahwa pasar telah memasuki fase konsolidasi. Aktivitas perdagangan kemudian meningkat secara cepat ketika garis tren ditembus, menandakan kelanjutan tren sebelumnya.

Konstruksi kedua model ini hampir sama. Pola flag menyerupai jajaran paralel atau persegi panjang yang dibatasi oleh dua garis tren (trend lines) yang miring berlawanan dengan pergerakan tren yang dominan. Dalam tren turun, flag seharusnya sedikit ke atas.

Dua garis tren yang menyatu dan penyusunan yang lebih horizontal dapat mengidentifikasi pola pennant. Pennant menyerupai segitiga simetris kecil. Kedua pola ini terbentuk bersamaan dengan penurunan volume perdagangan yang bertahap namun signifikan.

Kedua model ini relatif singkat. Harga membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk membentuk pola dalam tren turun daripada tren naik.

Metode pengukuran target harga minimum setelah penyelesaian pola (titik breakout) adalah sama untuk kedua model.

Kenaikan atau penurunan harga yang tajam yang mendahului pola flag dan pennant sering disebut sebagai “flagpole”.

Biasanya, pergerakan harga setelah kelanjutan tren akan menempuh jarak yang sama dengan panjang flagpole atau besarnya pergerakan harga yang mendahului pembentukan pola tersebut.

1. Atas 1
2. Atas 2
3. Figur “Pennant”
4. Pola Double Top
5. Ukuran Atas
6. Shaft
7. Potensi pergerakan sama dengan nilai “Flagpole”.
8. Potensi pergerakan sama dengan nilai “Shaft”.
9. Figur “Pennant”
10. Potensi pergerakan serupa dengan nilai “Shaft”.

POLA KELANJUTAN DAN PEMBALIKAN TREND

Triangles

Sebuah triangle adalah area di mana batas atas dan bawahnya menyatu di sisi kanan. Pola ini bisa menjadi pola pembalikan, tetapi lebih sering merupakan pola kelanjutan tren (trend continuation pattern).

Pola kelanjutan tren biasanya membentuk segitiga sempit dengan tinggi 10-15% dari ukuran tren sebelumnya. Segitiga besar, sepertiga atau lebih dari ukuran tren terakhir, lebih cenderung menjadi pola pembalikan tren. Beberapa segitiga hanya memasuki area range trading.

Terdapat tiga jenis segitiga: symmetrical, ascending, dan descending. Terkadang, jenis keempat juga dibedakan – yaitu expanding triangle atau formasi yang mengembang. Batas atas dan bawahnya menyatu di sisi kiri.

Segitiga simetris (isosceles) mencerminkan keseimbangan kekuatan antara bull dan bear yang stabil dan paling sering merupakan pola kelanjutan tren.

Penyelesaian model segitiga ditentukan oleh titik pertemuan kedua garis, yaitu puncak model.

Biasanya, breakout terjadi sesuai arah tren sebelumnya pada jarak antara 1/2 hingga 3/4 dari lebar horizontal segitiga. Jika harga tetap berada di dalam segitiga melewati jarak 3/4 dari lebarnya, pola mulai kehilangan potensinya.

Sinyal penyelesaian pola diberikan ketika harga penutupan keluar melewati salah satu garis tren.

Saat batas pergerakan harga semakin sempit di dalam segitiga, volume perdagangan (trading volume) seharusnya menurun. Tren ini berlaku untuk semua pola konsolidasi.

Namun, volume seharusnya meningkat secara signifikan setelah garis tren ditembus, menandakan penyelesaian pola. Jika, saat harga mendekati batas atas, volume melonjak, maka breakout ke atas sangat mungkin terjadi, dan sebaliknya. Jika volume meningkat saat harga turun, maka breakout ke bawah akan terjadi.

Breakout yang benar biasanya terjadi pada dua pertiga bagian pertama segitiga. Sebaiknya jangan berdagang saat breakout terjadi pada sepertiga bagian terakhir.

Segitiga ascending memiliki batas atas yang relatif horizontal dan batas bawah yang condong naik. Batas atas horizontal menunjukkan bahwa bull masih kuat dan mampu mendorong harga ke level baru, sedangkan bear yang melemah tidak dapat menurunkan harga. Pola ini sering berakhir dengan breakout ke atas (pola ini disebut bullish).

Breakout bullish adalah keluarnya harga penutupan secara tajam dari garis tren atas. Gerakan balik ke support (garis atas horizontal) jarang terjadi dan disertai volume yang minim.

Walaupun pola segitiga ascending paling umum terlihat dalam tren naik dan dianggap sebagai pola kelanjutan tren, pola ini kadang-kadang juga muncul sebagai pola pembalikan di dasar pasar. Anda bisa mengamati pembentukan segitiga ascending di akhir tren turun. Dalam hal ini, penembusan garis tren atas menandakan penyelesaian pola dasar dan dianggap sebagai sinyal bullish.

Segitiga descending merupakan cermin dari segitiga ascending. Pola ini memiliki batas bawah yang relatif horizontal dan batas atas yang condong turun. Hal ini menunjukkan bahwa bear masih kuat dan terus menurunkan harga, sedangkan bull yang melemah tidak mampu menaikkan harga.

Segitiga descending seringkali mengarah pada breakout ke bawah. Penyelesaian pola terjadi dengan kondisi yang sama seperti pada pola segitiga lainnya.

Segitiga jenis ini juga bisa terbentuk di puncak pasar. Dalam kasus ini, jika harga penutupan berada di bawah garis horizontal bawah, maka muncul sinyal pembalikan dari tren naik utama.

Selama pembentukan segitiga, Anda dapat mengamati peningkatan volume secara tiba-tiba pada saat harga melonjak (pada segitiga ascending) dan penurunannya saat terjadi penurunan harga sementara.

Seiring berjalannya waktu, volume perdagangan cenderung menurun. Jika volume melonjak saat harga mendekati batas atas, maka breakout ke atas kemungkinan besar terjadi. Breakout yang benar biasanya disertai lonjakan volume, setidaknya setengah dari rata-rata volume beberapa periode terakhir.

Saat bekerja dengan segitiga simetris, terdapat dua cara untuk menghitung target harga minimum. Pertama, ukur tinggi bagian terlebar dari pola (dasar) dan proyeksikan jarak tersebut secara vertikal ke atas, baik dari titik breakout atau dari puncak.

Perlu dicatat bahwa jika segitiga yang dianalisis kecil dan terbentuk di tengah tren yang kuat, target harga ini sering terlampaui dan, menurut metode definisi, mendekati target harga pada pola pennant.

Selain segitiga standar, terdapat juga model expanding triangle (terbalik). Pola ini dibentuk secara terbalik, yaitu garis tren menyebar.

Kemunculan formasi semacam ini mengindikasikan bahwa pasar menjadi tidak terkendali; tindakan trader lebih dipengaruhi oleh emosi daripada logika. Perubahan volume biasanya berlawanan dengan pola segitiga sederhana.

Formasi ini sering muncul di puncak pasar, sehingga expanding triangle merupakan pola bearish. Pola ini selesai dan menandakan awal tren turun utama ketika pergerakan harga dari puncak ketiga menembus level penurunan kedua.

Setelah pola selesai, harga bisa berbalik hingga mencapai 50% dari segmen pergerakan harga sebelumnya turun, kemudian tren bearish dilanjutkan. Pada model ini, pelebaran fluktuasi harga disertai peningkatan aktivitas perdagangan secara bertahap.

1 Segitiga Simetris	2 Segitiga Descending
3 Segitiga Ascending	4 Segitiga Divergen

Aturan Umum untuk Menganalisis Segitiga:

• Dalam segitiga klasik, seharusnya terdapat lima sentuhan sejak harga memasuki segitiga (tiga turun dan dua naik atau sebaliknya).
• Jika harga masuk dari atas, maka posisi untuk melanjutkan penurunan akan lebih kuat.
• Jika harga masuk dari bawah, maka posisi untuk melanjutkan kenaikan akan lebih kuat.
• Jika sudut segitiga mengarah ke atas, maka harga lebih cenderung naik.

Model Rectangle

Ini adalah model grafik yang menunjukkan pergerakan harga di antara dua garis paralel. Garis-garis ini biasanya horizontal tetapi bisa juga naik atau turun.

Model ini bisa merupakan pola kelanjutan tren maupun pembalikan tren. Rectangle mengindikasikan keseimbangan kekuatan antara bull dan bear. Pola ini sangat mirip dengan Triple Top.

Jika volume perdagangan (trading volume) meningkat saat harga mendekati batas atas Rectangle, maka breakout ke atas kemungkinan terjadi. Sebaliknya, breakout ke bawah diperkirakan jika volume meningkat mendekati batas bawah. Saat harga menembus Rectangle, volume biasanya meningkat.

Breakout dengan volume rendah kemungkinan merupakan sinyal palsu.
Rectangle cenderung lebih lebar pada tren naik dan lebih sempit pada tren turun. Semakin lama Rectangle terbentuk, semakin signifikan terjadinya breakout.

Target harga yang diperkirakan dari breakout Rectangle adalah sama dengan tinggi Rectangle itu sendiri yang digambarkan dari lokasi breakout.

Ini merupakan target harga (price target) minimum. Namun, dipercaya bahwa semakin lama Rectangle terbentuk, semakin besar potensi pergerakan setelah breakout. Oleh karena itu, target maksimum dalam kasus ini diperkirakan sama dengan panjang Rectangle yang digambarkan dari titik breakout ke arah tren yang berkembang.
Kasus khusus dari pola Rectangle adalah figur harga garis (line price figure), yang berbeda dari Rectangle hanya dari segi tinggi, sekitar 3% dari ukuran tren sebelumnya.

Jika, saat breakout, pasar tidak bergerak ke arah yang berbeda melainkan hanya mengancam untuk kembali, ini mengindikasikan tren dasar yang sangat kuat.
Taktik trading dalam model Rectangle di atas dapat bervariasi, namun aturan berikut umumnya berlaku:

Saat membeli di batas bawah Rectangle, tempatkan stop protektif tepat di bawahnya.
Saat melakukan short di dekat batas atas Rectangle, tempatkan stop protektif tepat di atasnya.

Tutup posisi pada tanda-tanda pertama pembalikan.
Berisiko menunggu hingga harga bergerak beberapa poin lagi di dalam Rectangle.

Untuk menentukan kemungkinan breakout ke atas atau ke bawah, analisis pasar dalam skala waktu yang lebih besar dari yang Anda tradingkan.

Tren pada grafik harian memiliki prioritas dibandingkan tren pada grafik empat jam, dan seterusnya. Tempatkan stop protektif di dalam Rectangle saat membeli setelah breakout ke atas atau short setelah breakout ke bawah.
Harga mungkin kembali ke batas Rectangle dengan volume rendah, namun setelah breakout yang valid, harga tidak akan bergerak jauh ke dalam Rectangle.
Breakout palsu ke arah manapun akan menjadi sinyal kuat untuk membuka posisi ke arah yang berlawanan.

Diamond (Formasi Diamond)

Formasi “diamond formation” adalah pola yang relatif langka yang terbentuk di puncak pasar. Keunikan konfigurasi ini adalah menggabungkan dua model segitiga yang berbeda – expanding dan symmetrical.

Paruh pertama dari “diamond formation” memiliki bentuk seperti expanding triangle, sedangkan paruh kedua berbentuk simetris.

Dinamika volume perdagangan (trading volume) umumnya sejalan dengan dinamika harga: di paruh pertama formasi, volume meningkat, kemudian saat fluktuasi harga menurun di paruh kedua, volume pun menurun.
Garis tren (trend lines) yang awalnya menyebar dan kemudian menyatu membentuk pola grafik yang menyerupai diamond. Inilah asal-usul nama model ini.

Model ini tergolong langka; biasanya terjadi ketika pasar mencapai puncaknya. Pola ini sering menjadi pola pembalikan tren dan kadang-kadang juga pola kelanjutan tren.

Pola diamond diakhiri dengan breakout garis tren ascending pada paruh kedua formasi, yang biasanya diikuti oleh peningkatan aktivitas perdagangan.
Teknik pengukuran target harga (price target) minimum saat menembus pola diamond serupa dengan metode pengukuran pola segitiga yang telah dijelaskan.

Jarak diukur secara vertikal tepat pada bagian terlebar pola, kemudian diproyeksikan ke bawah dari titik breakout. Kadang-kadang, terjadi pergerakan balik harga, mirip dengan breakout garis yang kuat, setelahnya tren menuju breakout akan berlanjut.

Wedge

Model wedge menyerupai segitiga simetris dari segi bentuk dan durasi pembentukan.
Seperti pola segitiga, wedge mudah dikenali dari kedua garis tren yang menyatu di puncaknya.
Model wedge memiliki kemiringan yang signifikan – bisa ke atas atau ke bawah.

Biasanya, seperti halnya flag, wedge terbentuk berlawanan dengan arah tren yang dominan. Oleh karena itu, wedge yang menunjuk ke bawah dianggap sebagai pola bullish, sedangkan wedge yang menunjuk ke atas dianggap bearish.

Wedge sering terbentuk selama perkembangan tren yang sedang berjalan dan, pada umumnya, merupakan pola kelanjutan tren. Meskipun demikian, wedge juga bisa muncul di puncak atau dasar pasar, menandakan potensi pembalikan tren, meskipun hal ini jarang terjadi.

Namun, terlepas dari posisi pembentukan pola ini – di tengah atau di ujung segmen pergerakan harga – Anda harus selalu mengikuti aturan bahwa wedge ke atas adalah pola bearish, dan wedge ke bawah adalah pola bullish.

Biasanya, pola semacam ini dapat mencapai puncak. Saat wedge terbentuk, volume perdagangan seharusnya menurun terlebih dahulu, kemudian meningkat setelah terjadi breakout.

Alat Utama untuk Trader MetaTrader

Pengguna MetaTrader selalu mencari alat yang dapat menyederhanakan trading dan meningkatkan hasil. Daftar alat unggulan kami yang telah dikurasi menyediakan solusi efektif untuk trading otomatis, manajemen perdagangan, dan optimasi strategi bagi trader pemula maupun yang berpengalaman.

Bagi trader yang mencari solusi trading otomatis yang canggih, AI Sniper merupakan pilihan yang sangat baik. Alat ini menggunakan algoritma pintar untuk mengidentifikasi perdagangan optimal. Jika Anda lebih menyukai kontrol manual dengan eksekusi cepat, VirtualTradePad (VTP) Trading Panel memungkinkan Anda berdagang langsung dari grafik dengan sekali klik.

Penggemar copy trading akan menghargai Copylot, yang memungkinkan duplikasi perdagangan secara seamless antara terminal MetaTrader. Bagi Anda yang ingin membangun strategi kustom, xCustomEA adalah advisor trading universal yang terintegrasi dengan indikator kustom.

Jika scalping adalah gaya trading Anda, TickSniper menawarkan trading berbasis tick yang tepat dan otomatis. Demikian pula, Expert Advisor The X memanfaatkan indikator standar untuk strategi trading universal.

Untuk mendukung posisi terbuka, Assistant menyediakan alat untuk mengelola StopLoss, TakeProfit, dan trailing stop secara efektif. Bagi trader yang fokus pada analisis akun, Extra Report Pad berfungsi sebagai buku harian trading profesional dengan analitik langsung.

Akhirnya, Duplicator menyederhanakan duplikasi transaksi di berbagai terminal MetaTrader, sehingga sangat berguna untuk manajemen multi-akun.

Jelajahi alat-alat ini untuk meningkatkan pengalaman trading Anda dan capai tujuan dengan mudah!

Anda Dapat Membaca Bab Lainnya

Postingan ini juga tersedia dalam: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어 العربية Indonesian ไทย Tiếng Việt