Forex Trading untuk Pemula Bagian 10: ANALISIS MATEMATIKA, Indikator

ANALISIS MATEMATIKA

ANALISIS MATEMATIKA, Jenis indikator, Osilator, Bearish convergence, Bullish divergence, Parallelism. ANALISIS MATEMATIKA, Indikator

Analisis matematika, sebagai cabang dari analisis teknikal, mulai banyak diterapkan seiring dengan hadirnya komputer.

Kemampuan untuk menganalisis sejumlah besar grafik untuk berbagai pasar, menghitung dengan cepat berbagai indikator, dan memodifikasinya untuk berbagai situasi pasar menentukan popularitas analisis matematika di kalangan analis pasar keuangan.

Analisis teknikal berbasis komputer lebih objektif dibandingkan analisis grafik tradisional.

Jika seseorang bisa berdebat mengenai keberadaan pola “head and shoulders” pada grafik, maka tidak dapat diperdebatkan mengenai arah indikator.

Jika naik, maka pasti naik.

Jika turun, maka pasti turun.

Indikator memungkinkan penilaian yang lebih mendalam terhadap keseimbangan kekuatan antara bull dan bear di pasar.

Namun, mereka juga memiliki kekurangan: seringkali saling bertentangan.

Beberapa lebih baik dalam mendeteksi tren, sedangkan yang lain lebih cocok untuk range perdagangan mendatar.

Beberapa sangat efektif memberikan sinyal pembalikan, sedangkan yang lain lebih baik melacak arah tren.

Tugas analis adalah memilih indikator yang tepat untuk berbagai situasi pasar.

Sebelum menggunakan sebuah indikator, Anda perlu memahami dengan jelas apa yang diukur dan cara penerapannya.

Hanya dengan demikian Anda dapat mengandalkan sinyalnya.

Jenis Indikator

Para profesional membagi indikator menjadi dua kelompok: indikator tren dan osilator.

Indikator tren adalah alat efektif untuk menganalisis pasar yang bergerak naik atau turun.

Namun ketika pasar stagnan, sinyalnya menjadi tidak dapat diandalkan dan sering palsu.

Sebaliknya, osilator sangat bagus dalam mendeteksi perubahan di pasar yang bergerak dalam range sempit.

Namun, setelah tren terbentuk, osilator dapat memberikan sinyal yang terlalu dini atau bahkan palsu.

Rahasia trading sukses terletak pada kemampuan mengombinasikan indikator dari kelompok yang berbeda sehingga kelemahan masing-masing dapat diimbangi dan kekuatannya tetap terjaga.

Indikator tren meliputi Rata-rata Bergerak (MA), Bollinger Bands (BB), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Moving Average of Oscillator (OsMA), dan lain-lain.

Indikator-indikator ini memberikan sinyal sinkron atau tertunda, yaitu, bersamaan dengan atau setelah pembalikan tren.

Osilator membantu mengidentifikasi titik balik.

Mereka mencakup Stochastic Oscillator, Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI), Inertia (Momentum), dan lain-lain.

Indikator-indikator ini memberikan sinyal terdepan atau sinkron dan sering muncul sebelum harga berubah.

Pada setiap tren, harga bisa naik, bertahan, atau turun momentum-nya.

Penurunan kecepatan tren naik atau turun merupakan sinyal peringatan awal bahwa tren mungkin sedang berubah.

Jika, misalnya, tren naik kehilangan kecepatan, ini merupakan peringatan kemungkinan pembalikan tren.

Tahukah Anda?

The X dan the xCustomEA adalah Expert Advisor (EA) terbaik untuk Forex.

Mereka memungkinkan Anda untuk membuat strategi dari indikator standar dan indikator iCustom serta menggunakan fungsi kami sebagai penasihat.

---

Indikator Tren

Rata-rata Bergerak (Rata-rata Bergerak – MA)

Indikator teknikal Rata-rata Bergerak (MA) menunjukkan nilai rata-rata harga instrumen selama periode tertentu. Saat menghitung Rata-rata Bergerak, dilakukan perhitungan rata-rata matematika dari harga instrumen untuk periode tertentu. Seiring perubahan harga, nilai rata-ratanya akan naik atau turun.

Sinyal dihitung berdasarkan posisi relatif dari dua Rata-rata Bergerak, satu dengan periode lebih pendek (fast MA) dan satu lagi dengan periode lebih panjang (slow MA).

Parameter mereka dapat ditentukan melalui variabel.

Sinyal BELI dihasilkan ketika fast MA berada di atas slow MA.

Sinyal JUAL dihasilkan ketika slow MA berada di atas fast MA.

Keadaan “tanpa sinyal” tidak digunakan.

Rata-rata Bergerak (MA), sebagai alat sederhana untuk menghaluskan deret harga, membuat setiap tren menjadi lebih terlihat.

Terdapat tiga jenis utama MA: simple (SMA), weighted (WMA), dan exponential (EMA).

Sebuah Rata-rata Bergerak Sederhana (SMA) adalah rata-rata harga penutupan dari N candle terakhir, di mana N disebut periode rata-rata.

Dihitung sebagai rata-rata aritmetika.

Contohnya, SMA = (jumlah harga penutupan selama periode) / N.

Keunggulan SMA adalah kesederhanaannya.

Kekurangannya adalah memberikan bobot yang sama pada semua candle.

Karena rata-rata diplot dekat dengan candle terakhir, secara logis seharusnya harga terbaru dianggap lebih penting.

Untuk mengatasi kekurangan ini, digunakanlah Weighted Moving Averages (WMA).

WMA = (jumlah hasil perkalian harga dan bobot) / (jumlah bobot).

Pada WMA, candle terbaru memiliki bobot yang lebih besar, meningkatkan responsivitas indikator dan mengurangi keterlambatan.

Namun, masih terdapat pengaruh mendadak ketika data lama dihapus.

Masalah ini diatasi oleh Exponential Moving Average (EMA), yang melibatkan semua harga dari periode sebelumnya, bukan hanya rentang tetap.

EMA dihitung dengan rumus: EMA = EMA(t-1) + K*(Price(t)-EMA(t-1)), di mana K=2/(N+1).

Di sini, N adalah periode rata-rata, dan EMA(t-1) adalah nilai EMA sebelumnya.

Pemilihan periode averaging yang tepat sangat penting.

MA yang lebih pendek bereaksi lebih cepat terhadap fluktuasi harga namun sering memberikan sinyal palsu.

MA yang lebih panjang bereaksi lebih lambat tetapi memberikan sinyal palsu yang lebih sedikit.

Tugas trader adalah memilih periode MA yang sesuai dengan kebutuhan strategi trading saat ini.

Biasanya, periode MA dipilih dari deret Fibonacci: 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Untuk time frame yang lebih pendek, sering digunakan periode MA yang lebih panjang, dan untuk time frame yang lebih panjang, periode yang lebih pendek kadang efektif, tergantung pada strategi.

Jika siklus pasar dapat ditentukan, menyelaraskan periode MA dengan setengah dari siklus dominan bisa bermanfaat, meskipun siklus pasar bisa tidak stabil.

Aturan umum untuk menganalisis MA:

1. Ikuti arah MA. Tradinglah searah dengan MA. Pada tren naik, garis MA dapat berfungsi sebagai level support untuk pembelian. Pada tren turun, dapat berfungsi sebagai level resistance untuk penjualan.

2. Identifikasi titik perbedaan signifikan antara harga dan MA. Perbedaan besar dapat mengindikasikan koreksi atau pembalikan yang potensial.

3. Identifikasi titik di mana harga melintasi MA. Persilangan tersebut dapat menandakan pembalikan tren potensial.

Periode MA yang Direkomendasikan:

Grafik harga	Periode MA
5 hari	8, 13, 21
1 hari	8, 13, 21, 55, 89
3 jam	8, 34, 55, 89, 144
1 jam	5, 13, 34, 55, 89, 144
Kurang dari 15 menit	34, 55, 144

Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands (BB) mirip dengan Envelopes. Perbedaannya adalah batas Envelope berada pada jarak tetap dari MA, sedangkan batas BB ditentukan oleh deviasi standar yang bergantung pada volatilitas. Saat volatilitas meningkat, pita melebar, dan saat menurun, pita menyempit.

Terdapat tiga jenis sinyal:

BELI – Harga penutupan candle sebelumnya berada di bawah pita bawah.

JUAL – Harga penutupan candle sebelumnya berada di atas pita atas.

“Tanpa sinyal” – Harga penutupan candle berada di antara pita.

BB diplot sebagai pita di sekitar MA, dengan lebar yang sebanding dengan deviasi standar.

Lebih dari 95% harga seharusnya berada dalam pita tersebut jika dipilih dengan benar.

Pada tren naik, MA dalam BB dapat berfungsi sebagai support; pada tren turun, sebagai resistance.

Ketika harga bergerak dari satu batas pita, cenderung mencapai batas yang berlawanan.

Penyempitan pita sering mendahului pergerakan harga yang tajam.

Jika harga menembus pita, hal itu sering mengindikasikan kelanjutan tren saat ini.

Puncak dan lembah di dalam pita, dibandingkan dengan di luar pita, dapat menandakan pembalikan tren.

Konvergensi BB terjadi ketika pasar stabil. Divergensi BB sering muncul ketika tren baru mulai atau tren yang ada menguat.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

MACD adalah indikator tren dinamis. Ini menunjukkan hubungan antara dua EMA. MACD efektif di pasar yang lebar dan berosilasi. Sinyal yang paling umum digunakan adalah persilangan garis, kondisi jenuh beli/jenuh jual, dan divergensi.

MACD beroperasi dengan empat variabel dan memberikan sinyal sederhana:

BELI – Garis MACD utama berada di atas garis sinyal.

JUAL – Garis MACD utama berada di bawah garis sinyal.

Keadaan “tanpa sinyal” tidak digunakan.

MACD terdiri dari garis cepat (selisih antara dua EMA) dan garis lambat (garis sinyal, yaitu MA dari garis MACD).

Ketika garis cepat melintasi di atas garis lambat, sinyalnya bullish; ketika melintasi ke bawah, sinyalnya bearish.

Jika kedua garis berada di atas nol, pasar dianggap bullish; jika di bawah nol, bearish.

Divergensi antara MACD dan harga adalah sinyal penting. Divergensi bullish menunjukkan tren turun yang melemah. Divergensi bearish menunjukkan tren naik yang melemah.

Parameter standar MACD untuk grafik per jam sering kali 12, 26, dan 9.

Meskipun trader kadang mencoba parameter berbeda, optimisasi konstan tanpa strategi yang kokoh dapat menghasilkan hasil yang buruk.

Perlu juga dicatat bahwa posisi garis di atas nol mengkarakterisasi pasar sebagai bullish, sedangkan di bawah nol sebagai bearish. Semakin tinggi nilai yang diterima oleh garis MACD sehubungan dengan level nol, semakin kuat sentimen pasar yang bersangkutan.

Sinyal paling signifikan dalam rencana peramalan adalah sinyal yang disebut divergensi bullish (divergence) atau konvergensi bearish (convergence). Misalkan kita menghubungkan dua ekstrem terdekat dari garis MACD cepat. Dalam kasus ini, dua kemungkinan terjadi: baik arah garis lurus pada MACD bertepatan dengan arah garis lurus yang menghubungkan ekstrem serupa pada grafik harga, atau terdapat perbedaan arah. Pada kasus kedua, ini menunjukkan divergensi bullish (harga naik lurus, MACD turun lurus) atau konvergensi bearish (harga turun lurus, MACD naik lurus) — menandakan momen pembalikan tren.

Makna sinyal divergensi/konvergensi cukup jelas, yaitu: Jika puncak MACD berikutnya pada tren bullish lebih rendah dari yang sebelumnya, berarti selisih antara EMA periode pendek dan EMA periode panjang mulai menurun, yakni EMA periode pendek semakin mendekati EMA periode panjang. Dengan demikian, aktivitas bull selama periode tersebut menurun. Penjelasan penurunan aktivitas bullish ini bisa berbeda-beda tergantung situasi, namun secara umum dapat dikatakan bahwa semua yang ingin membeli pada tren bullish sudah membeli, dan masuknya trader baru ke pasar menyebabkan bull menurun. Harga tetap bergerak sesuai tren bullish hanya karena aktivitas bear di pasar masih lebih rendah dibanding bull. Namun, jarak mulai menyempit, dan mungkin dalam waktu dekat tren saat ini akan berubah arah.

divergensi bullish	konvergensi bearish
sinyal pembalikan tren bullish atau pelemahan sementara	sinyal pembalikan tren bearish atau pelemahan sementara

Parameter standar indikator MACD untuk grafik per jam adalah:

• – Fast EMA: 12 – EMA periode pendek
• – Slow EMA: 26 – EMA periode panjang
• – MACD SMA: 9 – Sinyal, rata-rata bergerak perata

Banyak trader mencoba mengoptimalkan MACD dengan mengubah parameternya menggunakan rata-rata bergerak lainnya. Varian 5, 34, dan 7 cukup populer. Mengubah parameter untuk mendapatkan sinyal yang diinginkan (tetapi tidak selalu benar) bukanlah praktik yang baik. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan sinyal palsu atau keterlambatan sinyal yang besar. Parameter indikator dipilih sesuai dengan strategi trading yang dipilih. Oleh karena itu, optimisasi yang terlalu sering justru akan menghasilkan sinyal tanpa adanya strategi trading yang jelas.

Histogram Divergensi Rata-rata Bergerak (OsMA)

OsMA (Rata-rata Bergerak dari Osilator) adalah selisih antara garis MACD dan garis sinyalnya. Hasilnya ditampilkan sebagai histogram.

Sinyal pada OsMA sedikit berbeda:

BELI – Histogram berada di atas nol.

JUAL – Histogram berada di bawah nol.

“Tanpa sinyal” hanya terjadi ketika OsMA tepat sama dengan nol.

OsMA memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dominasi bullish atau bearish.

Jika OsMA naik, bull mendapatkan kekuatan; jika turun, bear mendapatkan kekuatan.

Ketika OsMA berbeda dengan harga, hal ini sering menandakan potensi pembalikan.

Jika harga stagnan dan OsMA kembali ke titik tengah, tren sebelumnya sering berlanjut.

Average Directional Movement Index (ADX)

Average Directional Movement Index (ADX) membantu menentukan apakah harga sedang tren. Dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr., indikator ini mengevaluasi kekuatan tren, bukan arahnya.

Strategi sinyal dari direktori:

Jika ADXLevel = 0, maka:

Wilder menyarankan membeli jika +DI melintasi di atas -DI dan menjual jika +DI melintasi di bawah -DI.

Jika ADXLevel ≠ 0, maka:

Beli ketika +DI > -DI dan ADX > ADXLevel; Jual ketika -DI > +DI dan ADX > ADXLevel.

Sistem ADX menunjukkan kekuatan sebuah tren.

+DI dan -DI mengindikasikan apakah bull atau bear mendominasi.

Jika +DI > -DI, tren dianggap bullish; jika -DI > +DI, tren dianggap bearish.

ADX mengukur kekuatan tren. ADX rendah mengindikasikan pasar lemah atau sideways. ADX yang naik menandakan tren yang menguat.

Ketika ADX tinggi, pasar mungkin mengalami overheating, sehingga diperlukan kehati-hatian.

ADX bekerja dengan baik pada grafik harian.

Ini dengan jelas menunjukkan seberapa besar rentang hari ini melebihi rentang hari sebelumnya.

Osilator

Inertia (Momentum)

Indikator inertia memungkinkan Anda memantau laju tren – percepatan, perlambatan, atau pergerakan yang stabil.

Biasanya, indikator ini mencapai puncak, dasar, atau pembalikan sebelum harga melakukannya.

Saat menunjukkan peningkatan, Anda dapat dengan aman mempertahankan posisi bullish.

Jika turun terus, Anda dapat dengan aman mempertahankan posisi untuk penurunan.

Setelah mencapai ketinggian baru, sinyal menunjukkan percepatan tren naik dan kemungkinan kelanjutannya.

Saat berbalik pada level yang lebih rendah, sinyal menunjukkan bahwa percepatan telah berhenti: tren kini bergerak seperti roket yang kehabisan bahan bakar.

Karena bergerak hanya berdasarkan inertia, Anda harus bersiap untuk kemungkinan pembalikan.

Situasi pada dasar indikator di tren turun dinilai dengan logika yang sama.

Indikator ini dihitung secara sederhana sebagai perubahan harga selama periode tertentu.

Setiap harga mencerminkan kesepakatan kolektif para pelaku pasar pada saat transaksi terjadi.

Inertia didasarkan pada perbandingan harga hari ini (kesepakatan nilai hari ini) dengan harga sebelumnya (kesepakatan nilai sebelumnya).

Ini mengukur perubahan tingkat optimisme atau pesimisme kolektif.

Jika indikator momentum mencapai puncak baru, ini mencerminkan optimisme pasar yang meningkat dan kemungkinan pertumbuhan harga lebih lanjut.

Jika indikator momentum turun ke level terendah baru, ini menandakan pesimisme yang meningkat dan kemungkinan penurunan harga lebih lanjut.

Jika harga naik dan momentum turun, ini memperingatkan puncak yang mendekat: pertimbangkan untuk menutup posisi bullish atau memperketat stop.

Jika harga mencapai puncak baru dan puncak inertia atau laju perubahan lebih rendah daripada sebelumnya, divergensi puncak ini memberikan sinyal JUAL yang kuat.

Untuk tren turun, lakukan hal yang sama tetapi dengan arah yang berlawanan.

Pada grafik indikator inertia, Anda dapat menggambar garis tren langsung pada indikator tersebut.

Pecahnya garis tren atau pantulan darinya dapat memberikan sinyal BELI atau JUAL yang andal.

Commodity Channel Index (CCI)

Indikator teknikal Commodity Channel Index (CCI) mengukur penyimpangan harga instrumen dari rata-rata statistiknya. Nilai tinggi CCI menunjukkan bahwa harga berada di level yang tidak biasa tinggi dibandingkan rata-rata, dan nilai rendah menunjukkan sebaliknya. Meskipun namanya Commodity Channel Index, indikator ini berlaku untuk instrumen keuangan apa pun, bukan hanya komoditas.

Selain itu, ketiga sinyal digunakan, namun keadaan default tetap “tanpa sinyal“.

BELI – persilangan level atas dari atas ke bawah

JUAL – persilangan level bawah dari bawah ke atas

Nilai parameter eksternal CCIHighLevel dan CCILowLevel menentukan level atas dan bawah.

Periode dan harga yang digunakan untuk perhitungan ditentukan oleh CCIPeriod dan CCIPrice.

Mennormalisasi grafik Momentum dengan membagi nilainya dengan amplitudo terbesar yang tercapai:

CCI = [ X – SMA(X, n) ] / [0.015 x dX ], dimana X = [ Close + High + Low ] / 3,

• Close – harga penutupan
• High dan Low – harga maksimum dan minimum untuk periode analisis
• dX = Jumlah [ Xi – SMA(X, n) ] / n
• n – panjang periode
• Xi adalah nilai harga pada waktu i
• SMA(X, n) adalah rata-rata bergerak untuk periode n.

Direkomendasikan n = 8.

Commodity Channel Index (CCI) mengukur penyimpangan harga sebuah sekuritas dari rata-rata harganya.

Nilai indeks yang tinggi mengindikasikan bahwa harga berada pada level yang tidak biasa tinggi dibandingkan rata-rata, sedangkan nilai rendah mengindikasikan bahwa harga berada pada level yang tidak biasa rendah.

Meskipun namanya, CCI dapat diterapkan pada instrumen keuangan apa pun, bukan hanya komoditas.

Ada dua cara utama untuk menggunakan CCI:

Untuk menemukan divergensi

Sebuah divergensi terjadi ketika harga membuat level tertinggi baru, namun CCI tidak melebihi level tertinggi sebelumnya.

Divergensi klasik ini sering mendahului koreksi harga.

Sebagai indikator jenuh beli/jenuh jual, CCI biasanya berfluktuasi dalam kisaran ±100.

Nilai di atas +100 mengindikasikan kondisi jenuh beli (dan kemungkinan penurunan korektif), sedangkan nilai di bawah -100 mengindikasikan kondisi jenuh jual (dan kemungkinan kenaikan korektif).

Relative Strength Index (RSI)

Indikator teknikal Relative Strength Index (RSI) adalah osilator lain dengan rentang 0 hingga 100. W. Wilder menyarankan penggunaan RSI dengan periode 14. Kemudian, varian dengan periode 9 dan 25 juga populer. Salah satu metode analisis RSI yang paling umum adalah mencari divergensi di mana harga mencapai level tertinggi baru, tetapi RSI tidak dapat melampaui level tertinggi sebelumnya. Divergensi ini menandakan kemungkinan pembalikan harga. Jika kemudian RSI berbalik dan turun melewati lembah sebelumnya, hal itu membentuk ‘failure swing’, yang dianggap sebagai konfirmasi dari pembalikan harga yang akan datang.

Indikator Williams’ Percent Range (%R) sangat mirip dengan Stochastic Oscillator. Nilai antara -80% hingga -100% mengindikasikan kondisi jenuh jual, dan nilai antara -0% hingga -20% mengindikasikan kondisi jenuh beli. Tanda minus ditempatkan di depan nilai (misalnya -30%) untuk membalik skala. Abaikan tanda minus saat analisis (MetaTrader 5).

Serupa dengan CCI dan DeMarker, sinyal RSI terjadi ketika keluar dari zona jenuh beli (RSIHighLevel) dan zona jenuh jual (RSILowLevel).

Sinyal BELI muncul ketika RSI naik dari nilai rendah, melintasi (RSILowLevel).

Sinyal JUAL muncul ketika RSI turun dari nilai tinggi, melintasi RSIHighLevel.

Keadaan default adalah “tanpa sinyal“.

Periode RSI diatur dalam RSIPeriod, dan harga yang digunakan dalam perhitungan diatur dalam RSIPrice.

Dikembangkan oleh J. Wheeler Jr. pada tahun 1978, RSI kini menjadi salah satu osilator paling populer.

RSI = 100 – [ 100 / (1 + RS) ], di mana RS = AUx / ADx, x adalah jumlah hari dalam periode analisis (urutan RSI), direkomendasikan 8.

AUx adalah jumlah perubahan harga positif selama periode, ADx adalah jumlah perubahan harga negatif selama periode.

Urutan yang direkomendasikan adalah 8 (untuk periode apa pun).

Penulis awalnya menggunakan 14 karena terutama diterapkan pada grafik harian.

RSI adalah osilator yang mengikuti harga dengan rentang 0 hingga 100.

Salah satu metode analisis yang umum adalah mencari divergensi: ketika harga mencapai puncak baru tetapi RSI tidak mengikutinya.

Divergensi seperti itu menunjukkan potensi pembalikan harga.

Jika kemudian RSI berbalik dan turun melewati lembahnya, ia menyelesaikan ‘failure swing’, mengonfirmasi pembalikan yang mungkin terjadi.

Cara menggunakan RSI untuk analisis grafik:

Puncak dan lembah

Puncak RSI biasanya terbentuk di atas 70 dan lembah di bawah 30, dan biasanya mendahului puncak dan lembah pada grafik harga.

Pola Grafik

RSI sering membentuk pola grafik – seperti ‘head and shoulders’ atau segitiga – yang mungkin tidak muncul pada grafik harga.

‘Failed swing’ (penembusan support atau resistance) terjadi ketika RSI naik melewati puncak sebelumnya atau turun melewati lembah sebelumnya.

Level Support dan Resistance

Pada grafik RSI, level support dan resistance muncul lebih jelas dibandingkan pada grafik harga.

Divergensi

Seperti yang telah disebutkan, divergensi terbentuk ketika harga mencapai puncak (atau dasar) baru, namun tidak dikonfirmasi oleh puncak (atau dasar) baru pada grafik RSI.

Dalam kasus seperti itu, harga biasanya mengalami koreksi searah dengan pergerakan RSI.

Metode yang sama digunakan untuk menganalisisnya saat menganalisis rata-rata harga pada grafik.

Keunggulannya adalah fluktuasi RSI terbatas dan sinyal dari rata-rata RSI mungkin mendahului sinyal dari rata-rata grafik.

Parabolic SAR

Indikator Parabolic SAR diplot pada grafik harga.

Secara konseptual mirip dengan rata-rata bergerak, namun Parabolic SAR bergerak dengan percepatan yang lebih tinggi.

Indikator ini sering digunakan sebagai sinyal garis stop bergerak.

Sistem Parabolic sangat baik untuk mengidentifikasi titik keluar pasar.

Posisi panjang harus ditutup ketika harga jatuh di bawah garis SAR, dan posisi pendek harus ditutup ketika harga naik di atasnya.

Jika Anda memegang posisi panjang (harga berada di atas garis SAR), garis SAR akan bergerak naik terlepas dari arah harga.

Seberapa jauh garis SAR bergerak bergantung pada besarnya pergerakan harga.

Williams’ Percent Range (%R)

Indikator Teknikal Williams’ Percent Range (%R) adalah indikator dinamis yang menentukan keadaan jenuh beli/jenuh jual. Williams’ Percent Range sangat mirip dengan Stochastic Oscillator. Perbedaannya hanya pada skala yang terbalik pada yang pertama, sedangkan yang kedua dibangun dengan smoothing internal.

Indikator Williams’ Percent Range (%R) sangat mirip dengan Stochastic Oscillator. Nilai antara -80% dan -100% mengindikasikan kondisi jenuh jual, dan nilai antara 0% hingga 20% mengindikasikan kondisi jenuh beli. Tanda minus ditempatkan di depan nilai (misalnya -30%) untuk membalik skala. Abaikan tanda minus saat analisis (MetaTrader 5).

Indikator ini mirip dengan RSI, CCI, dan DeMarker.

Sinyal BELI – persilangan level jenuh beli dari atas ke bawah

Sinyal JUAL – persilangan level jenuh jual dari bawah ke atas.

Sisanya adalah “tanpa sinyal“.

Hanya parameter periode indikator yang dapat diubah dari luar – WPRPeriod.

Williams’ Percent Range (%R) adalah indikator dinamis yang menentukan kondisi jenuh beli/jenuh jual.

Indikator (%R) sangat mirip dengan Stochastic Oscillator.

Satu-satunya perbedaan adalah yang pertama memiliki skala terbalik, sedangkan yang kedua dibangun dengan smoothing internal.

Untuk membangun indikator %R pada skala terbalik, nilainya biasanya diberi tanda negatif (misalnya -30%).

Saat menganalisis, tanda negatif dapat diabaikan.

Nilai indikator berkisar antara 80 hingga 100%, mengindikasikan kondisi jenuh jual.

Nilai di kisaran 0 hingga 20% mengindikasikan pasar jenuh beli.

Menurut aturan umum untuk semua indikator jenuh beli/jenuh jual, sebaiknya bertindak berdasarkan sinyalnya dengan menunggu harga berbalik ke arah yang tepat.

Jika indikator jenuh beli/jenuh jual menunjukkan kondisi jenuh beli, maka sebelum menjual sekuritas, ada baiknya menunggu harga berbalik turun.

Indikator %R memiliki kemampuan unik untuk mendahului pembalikan harga.

Ia hampir selalu mencapai puncak dan berbalik sebelum harga melakukannya, dan juga membentuk dasar dan berbalik naik lebih awal.

Aturan untuk analisis osilator:

• Nilai yang mendekati maksimum atau minimum osilator memperingatkan tentang trading. Tunggu konfirmasi minimal dua kali.
• Perpotongan dengan batas nilai atas/bawah yang telah ditentukan: waktunya trading. Untuk jual atau beli, minimal satu konfirmasi.
• Perpotongan dengan titik tengah: Anda mungkin terlambat, jadi tunggu konfirmasi minimal dua kali.

• Pada pasar bullish, tingkatkan batas nilai; pada pasar bearish, turunkan.
• Analisis osilator bekerja dengan baik pada pasar datar (sideways).
• Jika selama tren naik yang kuat osilator menunjukkan pergerakan turun tetapi harga tidak mengikuti, tren naik mungkin akan semakin menguat; sebaliknya pada tren turun.
• Ketika tren berubah, osilator dapat menyesatkan atau menjadi yang pertama memberikan peringatan.
• Pertimbangkan bagaimana osilator berinteraksi dengan grafik harga (dalam gambar, harga di atas dan osilator di bawah).

Bearish Convergence

1. Sinyal sedang. Jika ujung Osilator mendekati batas atas, maka kemungkinan penurunan harga; jika mendekati titik tengah, nilai tukar mungkin stabil.

2. Sinyal lemah. Diperkirakan harga akan stabil diikuti oleh perubahan tren.

3. Sinyal sedang. Jika ujung Osilator mendekati batas atas, tren mungkin menguat; jika mendekati dasar, kemungkinan kenaikan; jika di tengah, baik penurunan maupun stabilisasi sama-sama mungkin terjadi.

Bullish Divergence

1. Sinyal sedang. Jika ujung Osilator mendekati batas bawah, harga mungkin naik; jika di tengah, penurunan lebih mungkin terjadi.

2. Sinyal kuat. Diperkirakan harga akan stabil diikuti oleh perubahan tren.

3. Sinyal sedang. Jika ujung Osilator mendekati batas bawah, tren mungkin menguat; jika mendekati batas atas, maka stabilisasi mungkin terjadi; jika di tengah, baik kenaikan harga maupun stabilisasi sama-sama mungkin terjadi.

Parallelism

Sinyal rata-rata.

1. Tren naik yang kuat.

2. Perkirakan terjadi perubahan tren.

3. Tren turun yang kuat.

Catatan Akhir.

Saat beroperasi dalam tren yang kuat, perlakukan sinyal osilator dengan hati-hati. Sinyal osilator yang salah sering menunjukkan penguatan tren.

Jika tren naik, osilator biasanya berada di zona jenuh beli; jika tren turun, berada di zona jenuh jual.

Aturan dasar untuk analisis volume:

• Penurunan volume – minat terhadap dinamika nilai tukar saat ini berkurang, kemungkinan perubahan tren, atau stabilisasi harga sementara.
• Peningkatan volume – minat terhadap dinamika nilai tukar saat ini meningkat, pergerakan saat ini menguat, atau munculnya arah harga baru.
• Kadang penurunan volume secara bertahap menyertai perubahan harga yang tajam.
• Puncak volume menandakan kemungkinan pembalikan tren.

Pembuatan grafik candlestick Jepang dan analisis pola candlestick adalah area relatif baru dalam analisis teknikal.

Keunggulan candlestick Jepang adalah mereka secara visual menyajikan data, sehingga memungkinkan untuk melihat hubungan internal. Mereka menciptakan gambaran psikologis trading yang jelas.

Candlestick Jepang menampilkan sentimen pasar jangka pendek daripada penyebab yang mendasarinya. Mereka masuk dalam analisis teknikal. Emosi investor seperti ketakutan, keserakahan, dan harapan memengaruhi harga. Atmosfer psikologis umum tidak dapat diukur secara statistik, sehingga analisis teknikal membantu menilai perubahan psikologi tersebut.

Candlestick Jepang mencatat pergeseran persepsi nilai para investor, yang tercermin dari pergerakan harga. Mereka mengungkapkan interaksi antara pembeli dan penjual.

Berikut adalah gambaran singkat tentang pola candlestick sebagai referensi, karena keterampilan penuhnya tidak dapat dijelaskan sepenuhnya di sini.

Jelajahi Alat dan Panduan Forex Terbaik di Expforex.com

Expforex.com menyediakan berbagai alat canggih dan panduan komprehensif untuk trader Forex, cocok untuk pemula dan profesional. Berikut adalah gambaran singkat beberapa sumber daya unggulan:

1. EA The xCustomEA: Penasihat Trading Universal
   Buat strategi kustom Anda dengan EA universal ini untuk indikator iCustom. Sempurna bagi trader yang menginginkan pendekatan yang disesuaikan. Pelajari lebih lanjut.
2. The X – Expert Advisor Universal
   EA tangguh yang memanfaatkan indikator standar dan menawarkan fleksibilitas untuk berbagai skenario trading. Jelajahi fitur.
3. Averager: Alat Averaging Pintar
   Kelola trading secara efisien dengan membuka posisi sejalan dan berlawanan dengan tren. Wajib bagi pengaturan averaging posisi yang presisi. Detail di sini.
4. Extra Report Pad – Trader’s Diary
   Analisis akun trading Anda secara profesional dengan wawasan real-time dan laporan visual. Terintegrasi dengan MyFxBook. Temukan lebih lanjut.
5. CLP: CloseIfProfitorLoss
   Memantau dan mengendalikan total keuntungan atau kerugian dengan fungsi trailing. Tingkatkan strategi manajemen risiko Anda. Lihat di sini.
6. SafetyLOCK PRO: Mengunci dan Melindungi Posisi
   Lindungi trading Anda dengan mengunci posisi menggunakan pending order yang berlawanan. Alat penting untuk meminimalkan risiko. Pelajari caranya.
7. Glosarium Forex – Konsep Penting
   Kenali terminologi kunci dalam Forex untuk meningkatkan pengetahuan trading Anda. Telusuri glosarium.
8. Seri Forex untuk Pemula
   Ikuti panduan langkah demi langkah mengenai trading Forex, mencakup segala hal mulai dari pasar keuangan hingga pola trading. Cocok untuk pemula. Mulai belajar.
9. Fitur Fungsional Expert
   Jelajahi kemampuan dan parameter unik dari Expert Advisor (EA) yang dikembangkan oleh Expforex. Baca selengkapnya.
10. Testing dan Optimisasi untuk EA
    Maksimalkan performa dengan metode testing dan optimisasi canggih untuk Expert Advisor. Lihat detail.

Alat dan panduan ini membantu trader meningkatkan keterampilan dan strategi mereka, menjadikan Expforex.com sebagai sumber terpercaya bagi para penggemar Forex.

Anda juga dapat membaca bab-bab lainnya.

Postingan ini juga tersedia dalam: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어 العربية Indonesian ไทย Tiếng Việt