Glossario Forex – Concetti di base e definizioni. Cos’è?
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Regola # 0
Trader, conosci te stesso. Il trading di successo è al 97% capire e sfruttare i tuoi punti di forza e di debolezza. Se entri costantemente in operazioni che non valorizzano i tuoi punti di forza, perderai denaro.
Regola # 0
Investi il tuo denaro, non il tuo ego. Anche il sistema più accuratamente costruito può portarti in direzione sbagliata inaspettatamente. Le condizioni stanno cambiando. I mercati stanno cambiando. E anche un sistema che funziona idealmente può fallire a causa di tali cambiamenti. Sii sempre preparato ad adattarti. Se non sei disposto a cambiare le tue impostazioni, può costarti caro. Non lasciare mai che la tua operazione diventi un “investimento” semplicemente perché non sei in grado di capire i cambiamenti del mercato.
Regola # 0
Tieni un diario di trading. È molto difficile imparare dagli errori se non li ricordi. Tieni sempre a portata di mano i registri dei tuoi errori e successi passati. Monitora i movimenti del mercato e le reazioni e registra le tue osservazioni. Registra come si muove il mercato in determinati momenti. Un diario così dettagliato è prezioso quanto qualsiasi libro di testo di trading di successo mai scritto.
Regola # 0
Entra in una posizione come se avesse il potenziale per essere il “grande trade dell’anno.” In altre parole, pianifica le tue operazioni. Non entrare nel mercato finché tutto non è stato pensato e analizzato in dettaglio. Pensa a come aggiungerai a una posizione aperta (costruire una piramide). Prepara un piano di contingenza per uscire dal trade. Altrimenti, dovrai perdere denaro.
Regola # 0
Pratica disciplina e pazienza: aspetta il momento giusto. Secondo Bill Lipschitz, su 250 operazioni, perderai denaro su tre, due saranno molto redditizie e tutte le altre dipendono direttamente da te. Aspetta e traccia le tendenze composte: forte azione, forte gruppo/settore, forte mercato. Aspetta il momento in cui i livelli di supporto/resistenza compositi saranno a tuo favore. Il trading di successo è un business dove si passa molto tempo a non fare nulla.
Regola # 0
Apri posizioni iniziali piccole. Usa il principio della piramide per aggiungere alla posizione originale buona. Una volta che si è scoperto di avere ragione nella tua decisione, aggiungi alla tua posizione in modo strategico. Come disse Davy Crockett, “Assicurati di avere ragione e vai!”
Regola # 0
Sii preparato a commettere errori e accettare piccole perdite. Il trading è trading, i mercati sono mercati e le perdite sono inevitabili. Tuttavia, sono gestibili. Posiziona stop, mentalmente o fisicamente, ed esegui al livello pianificato senza esitazione. In questo modo, puoi gestire i tuoi rischi. Ed è l’unico modo per proteggere il tuo capitale e rimanere nel gioco.
Regola # 0
Le notizie sono già sul grafico, sia di ieri che di domani. I sostenitori dell’analisi fondamentale reagiscono prevedibilmente alle notizie. Gli analisti tecnici reagiscono prevedibilmente ai pattern del grafico e agli indicatori. Se puoi leggere correttamente il grafico, non hai bisogno di seguire le notizie o preoccuparti di ciò che c’è nelle notizie. Basare le tue decisioni su ciò che accade sul grafico, non su ciò che pensi accadrà dopo le notizie. Dimentica le notizie. Ricorda il programma. Aveva già preso in considerazione le notizie future.
Regola # 0
9 C’è sempre una folla di persone che ha perso il primo treno. Ad esempio, il primo ribasso troverà sempre acquirenti e il primo rally troverà sempre venditori. Queste “reazioni” sono quasi sempre temporanee. Pianifica di comprare al primo rimbalzo da un nuovo massimo e vendere al primo rimbalzo da un nuovo minimo.
Regola # 0
Un alto volume uccide la tendenza prevalente. Ricorda sempre che potrebbe esserci un rialzo climatico (troppo alto) o un crollo eccessivamente forte. Tali salite e discese chiave espellono sia acquirenti che venditori dal mercato. Dopo tali breakout, il mercato di solito si muove lateralmente.
Regola # 0
Usa trailing stop se il mercato si muove nella tua direzione. Per non chiudere la posizione troppo presto o troppo tardi, posiziona mentalmente uno stop al 10-15% del prezzo di mercato attuale, o appena oltre i recenti massimi o minimi, o meglio ancora, ai livelli di supporto/resistenza attuali. Dopo di che, correggi il livello target.
Regola # 0
Proteggi sempre, sempre il tuo capitale. Taglia piccole perdite. Il principio più importante è essere intolleranti alle perdite. Come sempre, piccole perdite e perdite rapide sono le migliori perdite. Queste non sono le perdite che richiedono attenzione. È molto peggio subire la pressione psicologica dal mantenere una posizione perdente. Pratica una gestione totale del rischio.
Regola # 0
Non aggiungere mai, mai a una posizione perdente. Se costruisci una piramide di posizioni lunghe, allora il prezzo di ogni nuovo acquisto dovrebbe essere più alto del precedente. Se aggiungi a una posizione corta, allora il prezzo di ogni nuova vendita deve essere più basso del precedente. Questa è una regola obbligatoria.
Regola # 0
Non cercare di “prendere un coltello che cade.” Al contrario, aspetta qualche giorno – un forte rialzo, un rimbalzo e un ritorno al minimo precedente. Se il prezzo non scende sotto il minimo precedente, allora pianifica di aprire una posizione. Se il prezzo non risale di nuovo, non importa, e ci saranno sempre altre opportunità. Aspetta il momento ottimale per aprire.
Regola # 0
Compra al livello di supporto. Posiziona stop stretti quando ti avvicini a un livello di resistenza. Il tuo prezzo potrebbe superare il livello di resistenza, fermarsi o cadere. Se il prezzo diminuisce, la posizione deve essere chiusa rapidamente.
Regola # 0
Compra al livello di supporto e vendi al livello di resistenza. Devi farlo, anche se è difficile. Se lo vedi sul grafico, allora anche gli altri lo vedono. Stanno solo aspettando il momento per unirsi.
Regola # 0
Non perdere mai di vista il supporto (o la resistenza se hai venduto). Più ti allontani dal supporto o dalla resistenza (se venduto), più sarai nudo e solo. Se vuoi sfidare il prezzo, immagina una rapida inversione al livello di resistenza; immagina una grande perdita.
Regola # 0
Ogni giorno è un nuovo giorno e ogni posizione aperta deve essere rivista. Questo è particolarmente vero per la tua strategia di uscita. Il prezzo che hai pagato e la dimensione del tuo profitto o perdita sono cose non correlate. Se un’azione deve essere venduta, deve essere venduta. Ciò che conta non è l’ammontare del profitto o della perdita di ogni posizione, ma la tua capacità di attenerti alla strategia scelta e implementarla.
Regola # 0
Sii paziente. Una volta aperta una posizione, concedile il tempo di svilupparsi. Concedile il tempo di creare il profitto che ti aspettavi. Il detto “Non fallisci mai chiudendo i profitti” è probabilmente il consiglio più insensato mai dato. Chiudere piccoli profitti è il modo più sicuro per aumentare la perdita probabile perché i piccoli profitti non possono crescere in grandi profitti. La grande quantità di denaro nel trading si realizza su una, due o tre grandi operazioni ogni anno. Devi sviluppare la capacità di mantenere pazientemente le posizioni redditizie.
Regola # 0
Evita questa fretta che ti fa saltare nel mercato per essere “nel gioco”. Prenditi il tuo tempo. Osserva, costruisci strategie e sii il primo al momento giusto.
Regola # 0
Per quanto sia scontato il detto, la tendenza è davvero tua amica. Non cercare di essere intelligente e combatterla. Non cercare di essere un eroe. Se pensi che sia stupido guidare nella direzione opposta su una strada a senso unico, allora hai ragione. Porta quella comprensione nel mercato. In un mercato toro, devi comprare o stare a lato. In un mercato orso, devi vendere o stare a lato. E ricorda sempre – non avere una posizione è anche una posizione. E in molti casi, la migliore posizione.
Regola # 0
Evita strategie “note” non testate. Ce ne sono molte. Alcuni esempi: “Tutti i gap vengono riempiti” – “Tutti i gap sono riempiti.” I gap di attrito vengono riempiti. I gap di breakout e di continuazione non vengono forniti.
“Nessuno è mai fallito prendendo un profitto” – “Nessuno è fallito prendendo un profitto.” Chiudere rapidamente i profitti e mantenere posizioni perdenti può rovinare più velocemente di quanto pensi.
“Non è una perdita finché non vendi l’azione” – “Non è una perdita finché l’azione non è venduta.” Prova a dirlo al tuo banchiere. Taglia le tue perdite e lascia correre i tuoi profitti. È semplicemente impossibile avere successo a lungo termine se non tagli rapidamente le tue posizioni perdenti. Sfortunatamente, questa e la regola precedente sono particolarmente difficili da seguire per i principianti perché il dolore della perdita è molto più intenso della gioia del profitto. In nessun’altra attività il conflitto tra emozioni e realtà oggettiva è così intenso e così ovvio come nel trading di azioni.
“Compra sempre a un nuovo massimo” – “Compra sempre a un nuovo massimo.” Le tendenze non iniziano a nuovi massimi e finiscono lì più spesso. Ogni volta che è possibile, compra il più vicino possibile all’inizio della tendenza.
Regola # 0
Se qualcosa non c’è, allora non c’è. Come dice Elder, “L’analisi tecnica offre abbastanza opportunità per ingannare te stesso e vedere ciò che vuoi vedere.” “Più è difficile trovare qualcosa, più è probabile che tu veda qualcosa che non esiste nella realtà.”
Regola # 0
Le tendenze non si sviluppano rapidamente. Le inversioni di tendenza richiedono tempo per svilupparsi. Si costruiscono lentamente. I primi cali bruschi trovano sempre acquirenti, e i primi forti rialzi trovano sempre venditori. In entrambi i casi, acquirenti (salite) e venditori (discese) devono essere gradualmente “lavati” fuori dal mercato.
Regola # 0
Fai di più ciò che funziona per te e meno ciò che funziona contro di te. Controlla le tue posizioni aperte ogni giorno. Pianifica di aggiungere alla posizione che ti dà il maggior profitto. Considera di chiudere le posizioni che non stanno facendo profitto o con molto poco profitto. Questi sono i fondamenti della tesi: “Lascia crescere i profitti.”
Regola # 0
Quando subisci perdite brusche, allontanati dal mercato. Chiudi tutte le posizioni e smetti di fare trading per qualche giorno. Dopo diverse perdite brusche, non cercare di recuperare e restituire i soldi. In tali casi, si perde la capacità di percepire veramente il mercato e le sue decisioni.
Regola # 0
Pensa come un fuciliere assunto. Combatti al fianco del mercato che vince. Non sprecare il tuo tempo e capitale in tentativi inutili di fare soldi comprando i minimi e vendendo i massimi o qualche tipo di movimento di mercato. È meglio trarre profitto combattendo al fianco delle forze conquistatrici. Se nessuna delle due parti sta vincendo, allora non combattere affatto.
Regola # 0
Batti la folla del mercato. Altri trader sono nel gioco per prendere i tuoi soldi. Devi afferrare i loro soldi prima che arrivino ai tuoi…
Regola # 0
Sui Analisti: Guarda un analista e la sua fattura. Tutti mentono. Fondamentalmente, lo fanno per raccogliere i tuoi soldi. I servizi analitici appartengono alle istituzioni finanziarie. Non sono in affari per aiutarti. Promuovono gli interessi della società e raccolgono commissioni.
Regola # 0
Sii preparato a studiare duramente. Quei trader che non vogliono passare del tempo a ricercare e osservare i mercati, insegnare e formarsi, padroneggiare l’analisi tecnica, nuovi sistemi e metodi di trading, ecc., perderanno quasi sempre. Puoi leggere altri capitoli.
Puoi leggere altri capitoli.
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