Glossario Forex – Concetti di base e definizioni. Cos’è?
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Conosci te stesso
Trader, conosci te stesso. Il trading di successo consiste per il 97% nel comprendere e sfruttare i propri punti di forza e di debolezza. Se entri costantemente in operazioni che non sfruttano i tuoi punti di forza, perderai denaro.
Il denaro prima dell’Ego
Investi il tuo denaro, non il tuo ego. Anche il sistema costruito con la massima cura può portarti inaspettatamente nella direzione sbagliata. Le condizioni cambiano. I mercati cambiano. E anche un sistema che funziona in modo ideale può fallire a causa di tali cambiamenti. Sii sempre pronto ad adattarti. Se non sei disposto a cambiare le tue impostazioni, può costarti caro. Non lasciare mai che il tuo trade diventi un “investimento” semplicemente perché non sei in grado di capire i cambiamenti del mercato.
Il Giornale
Tieni un giornale di trading. È molto difficile imparare dagli errori se non li ricordi. Tieni sempre a portata di mano le registrazioni dei tuoi errori e successi passati. Monitora i movimenti e le reazioni del mercato e annota le tue osservazioni. Registra come si muove il mercato in determinati momenti. Un giornale così dettagliato è prezioso quanto qualsiasi manuale di trading di successo mai scritto.
Pianifica il Trade
Entra in una posizione come se avesse il potenziale per essere il “più grande trade dell’anno”. In altre parole, pianifica le tue operazioni. Non entrare nel mercato finché tutto non è stato pensato e analizzato nel dettaglio. Pensa a come aggiungerai a una posizione aperta (costruire una piramide). Prepara un piano di emergenza per uscire dal trade. Altrimenti, perderai denaro.
Disciplina
Pratica la disciplina e la pazienza: aspetta il momento giusto. Secondo Bill Lipschitz, su 250 operazioni, perderai denaro su tre, due saranno molto redditizie e tutto il resto dipende direttamente da te. Aspettati e traccia trend composti: azione forte, gruppo/settore forte, mercato forte. Aspetta il momento in cui i livelli di supporto/resistenza composti saranno a tuo favore. Il trading di successo è un business in cui si passa molto tempo a non fare nulla.
Inizia in piccolo
Apri piccole posizioni iniziali. Usa il principio della piramide (Pyramid) per aggiungere a una posizione inizialmente buona. Una volta che si è rivelato che avevi ragione nella tua decisione, aggiungi alla tua posizione strategicamente. Come diceva Davy Crockett: “Assicurati di avere ragione e vai!”
Accetta le perdite
Sii pronto a commettere errori e ad accettare piccole perdite. Il commercio è commercio, i mercati sono mercati e le perdite sono inevitabili. Tuttavia, sono gestibili. Piazza gli stop, mentalmente o fisicamente, ed esegui al livello pianificato senza esitazione. In questo modo, puoi gestire i tuoi rischi. Questo è l’unico modo per proteggere il tuo capitale e rimanere in gioco.
Il prezzo è la notizia
La notizia è già sul grafico, sia quella di ieri che quella di domani. I sostenitori dell’analisi fondamentale reagiscono in modo prevedibile alle notizie. Gli analisti tecnici reagiscono in modo prevedibile ai pattern grafici e agli indicatori. Se sai leggere correttamente il grafico, non hai bisogno di seguire le notizie. Basa le tue decisioni su ciò che sta accadendo sul grafico. Dimentica le notizie. Ricorda il programma. Il prezzo ha già preso in considerazione le notizie future.
Contrasta la folla
C’è sempre una folla di persone che ha perso la prima barca. Ad esempio, la prima ondata di vendite troverà sempre acquirenti e il primo rally troverà sempre venditori. Queste “reazioni” sono quasi sempre temporanee. Pianifica di acquistare sul primo rimbalzo da un nuovo massimo e di vendere sul primo rimbalzo da un nuovo minimo.
Picchi di volume
Un volume elevato uccide il trend prevalente. Ricorda sempre che potrebbe esserci un nuovo rialzo climatico (troppo alto) o un crollo eccessivamente forte. Tali alti e bassi chiave buttano fuori dal mercato sia acquirenti che venditori. Dopo tali breakout (Breakouts), il mercato di solito si muove lateralmente.
Trailing Stop
Usa i trailing stop (Trailing Stops) se il mercato si muove nella tua direzione. Per non chiudere la posizione troppo presto o troppo tardi, piazza mentalmente uno stop al 10-15% del prezzo di mercato corrente, o appena oltre gli ultimi massimi o minimi. Meglio ancora, usa i livelli di supporto/resistenza attuali. Dopodiché, correggi il livello target.
Proteggi il capitale
Sempre, sempre proteggere il tuo capitale. Taglia le piccole perdite. Il principio più importante è essere intolleranti alle perdite. Come sempre, le piccole perdite e le perdite rapide sono le migliori perdite. Queste non sono le perdite a cui bisogna prestare attenzione. È molto peggio subire la pressione psicologica di mantenere una posizione in perdita. Pratica la gestione totale del rischio.
Niente media al ribasso
Mai, mai aggiungere a una posizione in perdita. Se costruisci una piramide di posizioni long, allora il prezzo di ogni nuovo acquisto dovrebbe essere superiore al precedente. Se aggiungi a una posizione short, allora il prezzo di ogni nuova vendita deve essere inferiore al precedente. Questa è una regola obbligatoria.
Coltello che cade
Non cercare di “afferrare un coltello che cade”. Al contrario, aspetta qualche giorno – un forte rialzo, un rimbalzo indietro e un ritorno al minimo precedente. Se il prezzo non scende sotto il minimo precedente, allora pianifica di aprire una posizione. Se il prezzo non risale, non importa, e ci saranno sempre altre opportunità. Aspetta il momento ottimale per aprire.
Livelli di supporto
Compra al livello di supporto. Piazza stop stretti quando ti avvicini a un livello di resistenza. Il tuo prezzo potrebbe rompere il livello di resistenza, fermarsi o scendere. Se il prezzo diminuisce, la posizione deve essere chiusa rapidamente.
Segui il flusso
Compra al livello di supporto e vendi al livello di resistenza. Devi farlo, anche se è difficile. Se lo vedi sul grafico, allora lo vedono anche gli altri. Stanno solo aspettando il momento per unirsi.
Rispetta la zona
Non perdere mai di vista il supporto (o la resistenza se hai venduto). Più sei lontano dal supporto o dalla resistenza, più sarai nudo e solo. Se vuoi sfidare il prezzo, allora immagina una rapida inversione al livello di resistenza; immagina una grande perdita.
Giorno Zero
Ogni giorno è un nuovo giorno e ogni posizione aperta deve essere rivista. Questo è particolarmente vero per la tua strategia di uscita (Exit strategy). Il prezzo che hai pagato e l’entità del tuo profitto o perdita sono cose non correlate. Se un’azione deve essere venduta, deve essere venduta. Ciò che conta non è l’ammontare del profitto o della perdita di ogni posizione, ma la tua capacità di attenerti alla strategia scelta e attuarla.
La pazienza paga
Sii paziente. Una volta aperta una posizione, dalle il tempo di svilupparsi. Dalle il tempo di creare il profitto che ti aspettavi. Il detto “Non vai mai in rovina prendendo profitti” è probabilmente il consiglio più insensato mai dato. Chiudere piccoli profitti è il modo più sicuro per aumentare la probabile perdita perché ai piccoli profitti non è permesso crescere in grandi profitti. L’enorme quantità di denaro nel trading viene fatta su una, due o tre grandi operazioni ogni anno. Devi sviluppare la capacità di mantenere pazientemente le posizioni redditizie.
Niente fretta
Evita questa fretta che ti fa saltare nel mercato per essere “in gioco”. Prenditi il tuo tempo. Osserva, costruisci strategie e sii il primo al momento giusto.
Il Trend è Re
Non importa quanto sia logoro il detto, il trend (Trend) è davvero tuo amico. Non cercare di essere intelligente e combatterlo. Non cercare di essere un eroe. Se pensi che sia stupido guidare nella direzione opposta su una strada a senso unico, allora hai ragione. Porta quella comprensione nel mercato. In un mercato rialzista (Bull market), devi comprare o stare in disparte. In un mercato ribassista (Bear market), devi vendere o stare in disparte. E ricorda sempre – non avere una posizione è anche una posizione. E in molti casi, la posizione migliore.
Evita i Miti
Evita le strategie “note” non testate. Ecco alcuni esempi: Mito: “Tutti i gap vengono colmati.” Realtà: I gap di esaurimento vengono colmati. I gap di breakout e di continuazione spesso no. Mito: “Nessuno è mai andato in rovina prendendo un profitto.” Realtà: Chiudere profitti rapidi e mantenere posizioni in perdita può rovinarti più velocemente di quanto pensi. Mito: “Non è una perdita finché non vendi.” Realtà: Prova a dirlo al tuo banchiere. Taglia le perdite e lascia correre i profitti. Mito: “Compra sempre su un nuovo massimo.” Realtà: I trend non iniziano su nuovi massimi; spesso finiscono lì. Compra il più vicino possibile all’inizio del trend.
Controllo della realtà
Come dice Elder, “L’analisi tecnica offre abbastanza opportunità per ingannare se stessi e vedere ciò che si vuole vedere.” Più è difficile trovare qualcosa, più è probabile che tu stia vedendo qualcosa che non esiste nella realtà.
I trend si sviluppano lentamente
I trend non si sviluppano rapidamente. Le inversioni di trend richiedono tempo per svilupparsi. Si costruiscono lentamente. I primi pochi cali bruschi trovano sempre acquirenti, e i primi pochi forti rialzi trovano sempre venditori. In entrambi i casi, acquirenti (rialzi) e venditori (ribassi) devono essere gradualmente “lavati” via dal mercato.
Rafforza il successo
Fai di più di ciò che funziona per te e meno di ciò che funziona contro di te. Visualizza le tue posizioni aperte ogni giorno. Pianifica di aggiungere alla posizione che ti dà più profitto. Considera di chiudere le posizioni che non stanno realizzando un profitto. Queste sono le basi della tesi: “Lascia crescere i profitti.”
Allontanati
Quando subisci perdite brusche, allontanati dal mercato. Chiudi tutte le posizioni e smetti di fare trading per alcuni giorni. Dopo diverse perdite brusche, non cercare di riconquistare e recuperare i soldi. In tali casi, la capacità di percepire realmente il mercato e le sue decisioni viene persa.
Sii un mercenario
Pensa come un sicario. Combatti dalla parte del mercato che vince. Non sprecare il tuo tempo e capitale in futili tentativi di fare soldi comprando i minimi e vendendo i massimi. Dovresti trarre profitto combattendo a fianco delle forze conquistatrici. Se nessuna delle due parti sta vincendo, allora non combattere affatto.
Batti la folla
Batti la folla del mercato. Gli altri trader sono in gioco per prendere i tuoi soldi. Devi afferrare i loro soldi prima che arrivino ai tuoi…
Ignora gli analisti
Riguardo agli analisti: Guarda un analista e la sua fattura. Tutti mentono. Fondamentalmente, lo fanno per raccogliere i tuoi soldi. I servizi di analisi appartengono alle istituzioni finanziarie. Non sono in affari per aiutarti. Promuovono gli interessi dell’azienda e riscuotono commissioni.
Studia duramente
Sii pronto a studiare duramente. Quei trader che non vogliono spendere tempo a ricercare e osservare i mercati, a insegnare e formarsi, a padroneggiare l’analisi tecnica (Technical analysis), nuovi sistemi e metodi di trading, ecc., perderanno quasi sempre.
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Glossario Forex
Concetti di base e definizioni per i trader.
FAQ SISTEMA
Protocolli decifrati per un trading di successo.
Secondo la Regola n. 1, il passo più critico è “Conosci te stesso”. Il trading di successo dipende al 97% dalla comprensione dei tuoi punti di forza e debolezza psicologici. Senza autoconsapevolezza, nessuna strategia sarà redditizia.
La Regola n. 8 afferma: “Il prezzo è la notizia”. Il grafico riflette già tutte le informazioni conosciute. Gli analisti tecnici dovrebbero concentrarsi sui pattern grafici piuttosto che cercare di interpretare le notizie fondamentali, che spesso sono già scontate nei prezzi prima della pubblicazione.
Usa strumenti automatizzati per imporre la disciplina (Regola n. 5). Consigliamo di utilizzare l’utility Assistant per gestire automaticamente Stop Loss e Take Profit, rimuovendo il fattore “Ego” (Regola n. 2) dalle tue decisioni.
La Regola n. 14 sconsiglia di afferrare un “Coltello che cade” (acquistare durante un crollo improvviso). Invece, aspetta che il prezzo si stabilizzi, rimbalzi e ritesti il minimo. Entra solo quando il mercato conferma un’inversione.
Come da Regola n. 30 (“Studia duramente”), la pratica è essenziale. Usa il simulatore TesterPad per testare le strategie nello Strategy Tester prima di impiegare capitale reale.
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