Trading Forex per principianti Parte 11: Modelli di trading
Trading Forex per principianti Parte 9: MODELLI DI PREZZO GRAFICI
ANALISI MATEMATICA
ANALISI MATEMATICA, Tipi di indicatori (Types of indicators), Oscillatori (Oscillators), Convergenza ribassista (Bearish convergence), Divergenza rialzista (Bullish divergence), Parallelismo (Parallelism).
L’analisi matematica, come ramo dell’analisi tecnica (technical analysis), ha iniziato ad essere ampiamente applicata con l’avvento del computer.
La capacità di analizzare un gran numero di grafici per vari mercati, calcolare rapidamente molteplici indicatori, e modificarli per diverse situazioni di mercato ha determinato la popolarità dell’analisi matematica tra gli analisti nei vari mercati finanziari.
L’analisi tecnica (technical analysis) computerizzata è più obiettiva rispetto all’analisi tradizionale dei grafici.
Se si può discutere della presenza del pattern “testa e spalle” sul grafico, non si può discutere della direzione dell’indicatore.
Se sale, allora è decisamente in rialzo.
Se scende, allora è decisamente in ribasso.
Gli indicatori consentono una valutazione più approfondita dell’equilibrio di potere tra i tori e gli orsi nel mercato.
Tuttavia, presentano anche uno svantaggio: spesso si contraddicono a vicenda.
Alcuni sono migliori nel rilevare trend, mentre altri sono più adatti per fasce di trading orizzontali.
Alcuni sono eccellenti nel segnalare inversioni (reversals), mentre altri sono migliori nel tracciare la direzione dei trend.
Il compito dell’analista è selezionare gli indicatori appropriati per diverse situazioni di mercato.
Prima di utilizzare un indicatore, è necessario avere una chiara comprensione di cosa misura e come applicarlo.
Solo allora puoi fare affidamento sui suoi segnali.
Tipi di indicatori (Types of indicators)
I professionisti dividono gli indicatori in due gruppi: indicatori di tendenza (trend-following indicators) e oscillatori (oscillators).
Gli indicatori di tendenza sono strumenti efficaci per analizzare un mercato che si muove verso l’alto o verso il basso.
Ma quando il mercato è stagnante, i loro segnali diventano inaffidabili e spesso falsi.
Al contrario, gli oscillatori sono ottimi per rilevare cambiamenti nei mercati a range.
Tuttavia, una volta stabilita una tendenza, gli oscillatori possono fornire segnali prematuri o addirittura falsi.
Il segreto del trading di successo risiede nella capacità di combinare indicatori da diversi gruppi in modo che i loro svantaggi si compensino a vicenda e i loro punti di forza siano preservati.
Gli indicatori di tendenza includono le Medie Mobili (Moving Averages – MA), le Bande di Bollinger (Bollinger Bands – BB), la Convergenza/Divergenza della Media Mobile (Moving Average Convergence/Divergence – MACD), la Media Mobile dell’Oscillatore (Moving Average of Oscillator – OsMA), e altri.
Questi indicatori forniscono segnali sincroni o ritardati, ovvero simultaneamente con o dopo un’inversione di tendenza.
Oscillatori aiutano a identificare i punti di svolta.
Includono lo Oscillatore Stocastico (Stochastic Oscillator), l’Indice di Forza Relativa (Relative Strength Index – RSI), l’Indice del Canale delle Commodity (Commodity Channel Index – CCI), il Momentum, e altri.
Questi indicatori forniscono segnali di anticipo o sincroni e spesso appaiono prima dei cambiamenti di prezzo.
Con qualsiasi tendenza, i prezzi guadagnano, mantengono o perdono momentum.
Una diminuzione della velocità di un trend rialzista o ribassista è un segnale di allarme precoce che il trend può cambiare.
Se, per esempio, un trend rialzista perde velocità, questo è un avvertimento di una possibile inversione di tendenza.
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Indicatori di tendenza (Trend indicators)
Medie Mobili (Moving Averages – MA)
Indicatore tecnico Media Mobile (MA) mostra il valore medio del prezzo dello strumento su un determinato periodo. Nel calcolo della Media Mobile, viene effettuata una media matematica del prezzo dello strumento per un dato periodo. Con l’andare del prezzo, il suo valore medio cresce o diminuisce.
Il segnale viene calcolato sulla base della posizione reciproca di due Medie Mobili, una con un periodo più breve (MA veloce) e l’altra con un periodo più lungo (MA lenta).
I loro parametri possono essere specificati nelle variabili.
ACQUISTA – Il segnale viene generato quando la MA veloce è al di sopra della MA lenta.
VENDI – Il segnale viene generato quando la MA lenta è al di sopra della MA veloce.
Lo stato “nessun segnale” non viene utilizzato.
Medie mobili (MA), essendo uno strumento semplice per smussare le serie di prezzi, rendono qualsiasi trend più visibile.
Ci sono tre tipi principali di MA: semplice (SMA), ponderata (WMA) ed esponenziale (EMA).
Una Media Mobile Semplice (SMA) è il prezzo di chiusura medio delle ultime N candele, dove N è chiamato il periodo della media.
Viene calcolata come media aritmetica.
Per esempio, SMA = (somma dei prezzi di chiusura nel periodo) / N.
Il vantaggio di una MA semplice è la sua semplicità.
Lo svantaggio è che assegna uguale importanza a tutte le candele.
Poiché la media è tracciata vicino all’ultima candela, sarebbe più logico considerare le quotazioni recenti come più importanti.
Per affrontare questo svantaggio, vengono utilizzate le Medie Mobili Ponderate (WMA).
WMA = (somma dei prodotti dei prezzi e dei pesi) / (somma dei pesi).
In una WMA, le candele più recenti hanno un peso maggiore, migliorando la reattività dell’indicatore e riducendo il ritardo.
Tuttavia, rimane ancora qualche influenza brusca quando i dati vecchi vengono scartati.
Questo problema viene eliminato dalla Media Mobile Esponenziale (EMA), che include tutti i prezzi dei periodi precedenti, non solo un intervallo fisso.
L’EMA viene calcolata con la formula: EMA = EMA(t-1) + K*(Prezzo(t)-EMA(t-1)), dove K=2/(N+1).
Qui, N è il periodo della media e EMA(t-1) è il valore precedente dell’EMA.
Scegliere il periodo di mediazione corretto è importante.
Una MA più corta reagisce più velocemente alle fluttuazioni dei prezzi ma spesso fornisce più segnali falsi.
Una MA più lunga reagisce più lentamente ma fornisce meno segnali falsi.
Il compito del trader è scegliere un periodo MA che soddisfi le esigenze dell’attuale strategia di trading.
Tipicamente, i periodi MA vengono scelti dalla serie di Fibonacci: 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.
Per timeframe più brevi, spesso vengono utilizzati periodi MA più lunghi, e per timeframe più lunghi, periodi più brevi possono talvolta essere efficaci, a seconda della strategia.
Se è possibile determinare la ciclicità del mercato, allineare il periodo MA con la metà del ciclo dominante può essere vantaggioso, anche se i cicli di mercato possono essere instabili.
Regole generali per l’analisi delle MA:
1. Segui la direzione della MA. Fai trading nella direzione della MA. In un trend rialzista, la linea MA può fungere da livello di supporto per gli acquisti. In un trend ribassista, può agire da livello di resistenza per le vendite.
2. Identifica i punti di divergenza significativa tra il prezzo e la MA. Grandi discrepanze possono indicare potenziali correzioni o inversioni.
3. Identifica i punti in cui il prezzo incrocia la MA. Tali incroci possono segnalare potenziali inversioni di trend.
Periodi MA raccomandati:
| Grafico dei prezzi | Periodi MA |
| 5 giorni | 8, 13, 21 |
| 1 giorno | 8, 13, 21, 55, 89 |
| 3 ore | 8, 34, 55, 89, 144 |
| 1 ora | 5, 13, 34, 55, 89, 144 |
| meno di 15 minuti | 34, 55, 144 |
Bande di Bollinger (Bollinger Bands – BB)
Ci sono tre tipi di segnali:
ACQUISTA – Il prezzo di chiusura della candela precedente è al di sotto della banda inferiore.
VENDI – Il prezzo di chiusura della candela precedente è al di sopra della banda superiore.
“nessun segnale” – Il prezzo di chiusura della candela è tra le bande.
Le BB vengono tracciate come una banda attorno a una MA, con la larghezza proporzionale alla deviazione standard.
Più del 95% dei prezzi dovrebbe trovarsi all’interno di queste bande se scelte correttamente.
In un trend rialzista, la MA nelle BB può agire da supporto; in un trend ribassista, può agire da resistenza.
Quando i prezzi si muovono da un confine delle bande, tendono a raggiungere il confine opposto.
Il restringimento delle bande spesso precede movimenti di prezzo bruschi.
Se i prezzi superano la banda, spesso indica la continuazione del trend attuale.
Picchi e avvallamenti all’interno delle bande, rispetto a quelli esterni, possono segnalare inversioni di trend.
La convergenza delle BB si verifica quando il mercato si stabilizza. La divergenza delle BB si verifica spesso quando inizia un nuovo trend o si rafforza uno esistente.
Convergenza/Divergenza della Media Mobile (MACD)
Il MACD è un indicatore di trend dinamico. Mostra la relazione tra due EMA. Il MACD è efficace in mercati ampi e oscillanti. I suoi segnali più comunemente usati sono gli incroci delle linee, le condizioni di ipercomprato/ipervenduto e le divergenze.
Il MACD opera con quattro variabili e fornisce segnali semplici:
ACQUISTA – La linea principale del MACD è al di sopra della linea di segnale.
VENDI – La linea principale del MACD è al di sotto della linea di segnale.
“Nessun segnale” non viene utilizzato.
Il MACD consiste in una linea veloce (la differenza tra due EMA) e una linea lenta (la linea di segnale, che è la MA della linea MACD).
Quando la linea veloce incrocia al di sopra della linea lenta, è rialzista; quando incrocia al di sotto, è ribassista.
Se entrambe le linee sono al di sopra di zero, il mercato è rialzista; al di sotto di zero, ribassista.
Le divergenze tra MACD e prezzo sono segnali significativi. Divergenza rialzista (Bullish divergence) suggerisce un indebolimento del trend ribassista. Convergenza ribassista (Bearish convergence) suggerisce un indebolimento del trend rialzista.
I parametri standard dell’indicatore MACD per il grafico orario sono spesso 12, 26 e 9.
Mentre i trader a volte provano parametri diversi, un’ottimizzazione costante senza una strategia solida può portare a risultati deludenti.
Bisogna anche considerare che la posizione delle linee al di sopra di zero caratterizza il mercato come rialzista, mentre al di sotto di zero come ribassista. Maggiore è il valore accettato dalla linea MACD rispetto al livello zero, più forte è il sentimento di mercato corrispondente.
I segnali più significativi nel piano di previsione sono le cosiddette divergenze rialziste (divergence) o convergenze ribassiste (convergence). Supponiamo di collegare i due estremi più vicini della linea MACD veloce. In tal caso, sono possibili due opzioni: oppure la direzione della linea retta sul MACD coincide con la direzione della linea retta che collega estremi simili sul grafico dei prezzi, oppure le direzioni delle linee corrispondenti sono opposte. Nel secondo caso, si parla di divergenza rialzista (prezzo in rialzo, MACD in ribasso) o convergenza ribassista (prezzo in ribasso, MACD in rialzo)—un momento di inversione del trend.
Il significato dei segnali di divergenza/convergenza è abbastanza trasparente e si presenta nel seguente modo. Se il prossimo massimo MACD in un trend rialzista è inferiore al precedente, ciò significa che il risultato della differenza tra l’EMA di ordine inferiore e l’EMA di ordine superiore ha iniziato a diminuire, cioè l’EMA di ordine inferiore si è avvicinata all’EMA di ordine superiore. Di conseguenza, l’attività dei tori è diminuita durante questo periodo. La spiegazione di questa diminuzione dell’attività rialzista può variare in diverse situazioni. Tuttavia, in generale, si può argomentare che tutti coloro che volevano acquistare in un trend rialzista hanno comprato, e l’ingresso di nuovi trader nel mercato ha causato una diminuzione dei tori. Il prezzo ha continuato a muoversi in accordo con il trend rialzista solo perché l’attività degli orsi in questo mercato era ancora inferiore all’attività dei tori. Tuttavia, il divario ha iniziato a restringersi e forse nel prossimo futuro, il trend attuale cambierà direzione.
| Divergenza rialzista | Convergenza ribassista |
| un segnale di una inversione del trend rialzista, o della sua temporanea attenuazione | un segnale di una inversione del trend ribassista, o della sua temporanea attenuazione |
I parametri standard dell’indicatore MACD per il grafico orario sono:
- – EMA veloce: 12 – EMA di un periodo più breve
- – EMA lenta: 26 – EMA di un periodo più lungo
- – SMA MACD: 9 – Segnale, media mobile di smussamento
Molti trader cercano di ottimizzare il MACD modificando i suoi parametri utilizzando altre medie mobili. Le varianti di 5, 34 e 7 sono abbastanza popolari. Modificare i parametri per ottenere il segnale desiderato (ma non necessariamente corretto) non è una buona pratica. Può portare sia a un aumento dei segnali falsi che a un grande ritardo nei segnali applicati. I parametri dell’indicatore vengono selezionati in base alla strategia di trading scelta. Pertanto, un’ottimizzazione frequente dell’indicatore piuttosto ti darà un segnale che non hai una strategia di trading.
Istogramma delle divergenze delle medie mobili (OsMA)
L’OsMA (Moving Average of Oscillator) è la differenza tra la linea MACD e la sua linea di segnale. Viene visualizzato come un istogramma.
I segnali differiscono leggermente:
ACQUISTA – L’istogramma è al di sopra di zero.
VENDI – L’istogramma è al di sotto di zero.
“Nessun segnale” si verifica solo quando l’OsMA è esattamente zero.
OsMA fornisce approfondimenti più dettagliati sulla dominanza rialzista o ribassista.
Se OsMA aumenta, i tori stanno guadagnando forza; se diminuisce, gli orsi stanno guadagnando forza.
Quando OsMA diverge dal prezzo, spesso segnala potenziali inversioni.
Se il prezzo rimane stabile e OsMA ritorna al punto medio, il trend precedente spesso riprende.
Indice Medio di Movimento Direzionale (ADX)
L’Indice Medio di Movimento Direzionale (ADX) aiuta a determinare se un prezzo sta seguendo un trend. Sviluppato da J. Welles Wilder Jr., valuta la forza del trend, non la direzione.
Strategia di segnale dalla directory:
Se ADXLevel = 0, allora:
Wilder suggerisce di acquistare se +DI incrocia al di sopra di -DI e vendere se +DI incrocia al di sotto di -DI.
Se ADXLevel ≠ 0, allora:
Acquista quando +DI > -DI e ADX > ADXLevel; Vendi quando -DI > +DI e ADX > ADXLevel.
Il sistema ADX mostra la forza di un trend.
+DI e -DI indicano se i tori o gli orsi sono dominanti.
Se +DI > -DI, il trend è rialzista; se -DI > +DI, il trend è ribassista.
ADX misura la forza del trend. Un ADX basso indica un mercato debole o laterale. Un ADX in aumento indica un trend in rafforzamento.
Quando l’ADX è alto, il mercato potrebbe essere surriscaldato e si consiglia cautela.
ADX funziona bene sui grafici giornalieri.
Mostra chiaramente quanto la gamma di oggi si estende oltre la gamma del giorno precedente.
Oscillatori
Inerzia (Inertia) (Momentum)
L’indicatore inerzia consente di monitorare il ritmo della trend – la sua accelerazione, decelerazione o progresso regolare.
Tipicamente, questi indicatori raggiungono una cima, un fondo o un’inversione prima delle prezzi.
Mentre sta salendo, puoi tenere con sicurezza posizioni long.
Se scende sempre di più, puoi tenere con sicurezza posizioni per il calo.
Avere raggiunto una nuova altezza, il segnale indica l’accelerazione del trend rialzista e la probabilità della sua continuazione.
Quando si inverte a un livello inferiore, il segnale mostra che l’accelerazione si è fermata: il trend ora si muove come un razzo che sta esaurendo il carburante.
Poiché si muove solo per inerzia, dovresti prepararti a una possibile inversione.
La situazione con i fondi dell’indicatore nei trend discendenti viene valutata utilizzando la stessa logica.
Viene calcolato semplicemente come la variazione del prezzo su un determinato periodo.
Ogni prezzo riflette l’accordo collettivo dei partecipanti al mercato al momento della transazione.
L’inerzia si basa sul confronto tra il prezzo di oggi (accordo di valore di oggi) e il prezzo precedente (accordo di valore precedente).
Misura i cambiamenti nel livello di ottimismo o pessimismo collettivo.
Se l’indicatore di momentum raggiunge un nuovo massimo, riflette un aumento dell’ottimismo nel mercato e la probabilità di ulteriore crescita del prezzo.
Se l’indicatore di momentum scende a un nuovo minimo, indica un aumento del pessimismo e la possibilità di ulteriori cali del prezzo.
Se i prezzi salgono e il momentum diminuisce, avvisa di un picco imminente: considera di chiudere le posizioni long o di stringere gli stop.
Se i prezzi raggiungono un nuovo massimo e il picco di inerzia o il tasso di variazione è inferiore a quello precedente, questa divergenza dei picchi fornisce un forte segnale di VENDITA.
Per i trend discendenti, fai lo stesso ma nella direzione opposta.
In un trend rialzista, ACQUISTA ogni volta che l’indicatore di momentum scende al di sotto della linea zero e poi inizia a salire.
Se c’è un trend discendente, VENDI quando l’indicatore di momentum sale al di sopra della linea zero e poi scende di nuovo.
Sul grafico dell’indicatore di inerzia, puoi tracciare delle linee di tendenza direttamente sull’indicatore.
Un breakout di una linea di tendenza o un rimbalzo da essa può fornire segnali affidabili per ACQUISTARE o VENDERE.
Commodity Channel Index (CCI)
L’indicatore tecnico Commodity Channel Index (CCI) misura la deviazione del prezzo dello strumento dal suo prezzo medio statistico. Valori elevati di CCI indicano che il prezzo è insolitamente alto rispetto alla media, mentre valori bassi indicano che è troppo basso. Nonostante il nome, il Commodity Channel Index si applica a qualsiasi strumento finanziario, non solo alle materie prime.
Inoltre, vengono utilizzati tutti e tre i segnali, ma lo stato predefinito rimane “nessun segnale“.
ACQUISTA – l’intersezione del livello superiore dall’alto verso il basso
VENDI – l’intersezione del livello inferiore dal basso verso l’alto
Il valore dei parametri esterni CCIHighLevel e CCILowLevel determina i livelli superiori e inferiori.
Il periodo e il prezzo utilizzati per il calcolo sono determinati da CCIPeriod e CCIPrice.
Normalizza il grafico del Momentum dividendo il suo valore per l’ampiezza massima raggiunta:
CCI = [ X – SMA(X, n) ] / [0.015 x dX ], dove X = [ Chiusura + Massimo + Minimo ] / 3,
- Chiusura – prezzo di chiusura
- Massimo e Minimo – prezzo massimo e minimo per il periodo analizzato
- dX = Sum [ Xi – SMA(X, n) ] / n
- n – lunghezza del periodo
- Xi è il valore del prezzo al tempo i
- SMA(X, n) è la media mobile per il periodo n.
n consigliato = 8.
Il Commodity Channel Index (CCI) misura la deviazione del prezzo di un titolo dal suo prezzo medio.
Valori elevati dell’indice indicano che il prezzo è insolitamente alto rispetto alla media, mentre valori bassi indicano che il prezzo è insolitamente basso.
Nonostante il nome, il CCI può essere applicato a qualsiasi strumento finanziario, non solo alle materie prime.
Ci sono due modi principali per utilizzare il CCI:
Per trovare divergenze
Una divergenza si verifica quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo, ma il CCI non supera il suo massimo precedente.
Questa classica divergenza spesso precede una correzione del prezzo.
Come indicatore overbought/oversold, il CCI solitamente fluttua nell’intervallo ±100.
Valori sopra +100 indicano condizioni di overbought (e un possibile calo correttivo), mentre valori sotto -100 indicano condizioni di oversold (e una possibile risalita correttiva).
Relative Strength Index (RSI)
L’indicatore tecnico Relative Strength Index (RSI) è un altro oscillatore che varia da 0 a 100. W. Wilder ha raccomandato l’uso di un RSI a 14 periodi. Successivamente, varianti a 9 e 25 periodi hanno guadagnato popolarità. Uno dei metodi più comuni di analizzare il RSI è cercare divergenze in cui il prezzo raggiunge un nuovo massimo, ma il RSI non riesce a superare il suo massimo precedente. Questa divergenza segnala una possibile inversione del prezzo. Se il RSI poi scende e scende al di sotto del suo minimo, completa uno ‘swing fallito’, confermando una probabile inversione del prezzo.
Simile a CCI e DeMarker, i segnali RSI si verificano quando si esce dalle zone di overbought (RSIHighLevel) e oversold (RSILowLevel).
Segnale di ACQUISTO – l’intersezione del livello di overbought (WPRHighLevel) dall’alto verso il basso
Segnale di VENDITA – l’intersezione del livello di oversold (WPRLowLevel) dal basso verso l’alto.
Tutto il resto è “nessun segnale“.
Solo il parametro del periodo dell’indicatore può essere modificato dall’esterno – WPRPeriod.
Williams’ Percent Range (%R) è un indicatore dinamico che determina le condizioni di overbought/oversold.
L’indicatore (%R) è molto simile allo Stochastic Oscillator.
L’unica differenza è che il primo ha una scala invertita, e il secondo è costruito utilizzando una smussatura interna.
Per costruire l’indicatore %R su una scala invertita, ai suoi valori vengono solitamente assegnati un segno negativo (ad esempio -30%).
Durante l’analisi, il segno negativo può essere ignorato.
I valori dell’indicatore variano da 80 a 100%, indicando condizioni di oversold.
I valori nell’intervallo da 0 a 20% indicano che il mercato è overbought.
Secondo la regola comune a tutti gli indicatori overbought/oversold, è meglio agire sui loro segnali aspettando che i prezzi si invertano nella direzione appropriata.
Se l’indicatore overbought/oversold indica uno stato di overbought, allora prima di vendere il titolo, è ragionevole aspettare che i prezzi si invertano verso il basso.
L’indicatore %R ha una curiosa capacità di anticipare le inversioni dei prezzi.
Quasi sempre raggiunge un picco e si inverte verso il basso prima dei prezzi, e allo stesso modo forma un minimo e si inverte verso l’alto in anticipo.
Regole per l’analisi degli oscillatori:
- I valori che seguono il massimo o il minimo dell’oscillatore avvertono di un’operazione. Aspetta almeno due conferme.
- Intersezione con un confine definito di valori superiori/inferiori: tempo per operare. Per vendite o acquisti, almeno una conferma.
- Intersezione con il mezzo: potresti essere in ritardo, quindi aspetta almeno due conferme.
- In un mercato rialzista, aumenta i limiti di valore; in un mercato ribassista, abbassali.
- L’analisi dell’oscillatore funziona bene in un mercato laterale.
- Se durante un forte trend rialzista l’oscillatore mostra un movimento verso il basso ma il prezzo non lo segue, il trend rialzista potrebbe rafforzarsi ulteriormente; l’opposto vale in un forte trend ribassista.
- Quando il trend cambia, l’oscillatore può essere fuorviante o essere il primo a segnalare.
- Considera come gli oscillatori interagiscono con il grafico dei prezzi (nelle figure, il prezzo è sopra, e l’oscillatore sotto).
Convergenza Ribassista
1. Segnale medio. Se la fine dell’Oscillatore è vicina al limite superiore, allora è possibile una diminuzione del prezzo; se è vicino al mezzo, il tasso di cambio potrebbe stabilizzarsi.
2. Segnale debole. Ci aspettiamo una stabilizzazione dei prezzi seguita da un cambiamento di trend.
3. Segnale medio. Se la fine dell’Oscillatore è vicina al limite superiore, il trend potrebbe rafforzarsi; se è vicino al fondo, allora è probabile un aumento; se è vicino al mezzo, sia una caduta che una stabilizzazione dei prezzi sono altrettanto probabili.
Divergenza Rialzista
1. Segnale medio. Se la fine dell’Oscillatore è vicina al limite inferiore, il prezzo potrebbe salire; se è vicino al mezzo, è più probabile un calo.
2. Segnale forte. Ci aspettiamo una stabilizzazione dei prezzi seguita da un cambiamento di trend.
3. Segnale medio. Se la fine dell’Oscillatore è vicina al limite inferiore, il trend potrebbe rafforzarsi; se è vicino al massimo, allora è possibile una stabilizzazione; se è vicino al mezzo, sia la crescita dei prezzi che la stabilizzazione sono altrettanto probabili.
Parallelismo
Segnale medio.
1. Forte trend rialzista.
2. Aspetta un cambiamento di trend.
3. Forte trend ribassista.
Osservazioni finali.
Quando operi in un forte trend, tratta con cautela i segnali degli oscillatori. Falsi segnali degli oscillatori spesso indicano un rafforzamento del trend.
Se il trend è rialzista, gli oscillatori rimangono nella zona di overbought per la maggior parte del tempo; se ribassista, rimangono nella zona di oversold.
Regole di base per l’analisi del volume:
- Una diminuzione del volume – ridotto interesse nelle dinamiche attuali del tasso di cambio, un possibile cambiamento di trend, o una temporanea stabilizzazione del prezzo.
- Un aumento del volume – aumento dell’interesse nelle dinamiche attuali del tasso di cambio, rafforzamento del movimento attuale, o emergere di una nuova direzione del prezzo.
- A volte una diminuzione graduale del volume accompagna un cambio di prezzo brusco.
- I picchi di volume segnalano una possibile inversione del trend.
Tracciare grafici a candela giapponese e analizzare i pattern delle candele è un’area relativamente nuova dell’analisi tecnica.
Il vantaggio delle candele giapponesi è che rappresentano visivamente i dati, rendendo possibile vedere le relazioni interne. Creano un’immagine psicologica chiara del trading.
Le candele giapponesi mostrano il sentiment del mercato a breve termine piuttosto che le cause sottostanti. Rientrano nell’analisi tecnica. Emozioni degli investitori come paura, avidità e speranza influenzano i prezzi. L’atmosfera psicologica generale non può essere misurata statisticamente, quindi l’analisi tecnica aiuta a valutare i cambiamenti nella psicologia.
Le candele giapponesi registrano i cambiamenti nella percezione del valore da parte degli investitori, riflessi nei movimenti dei prezzi. Rivelano come interagiscono acquirenti e venditori.
Di seguito è riportata una breve panoramica dei pattern delle candele come riferimento, poiché la loro piena versatilità non può essere completamente trattata qui.
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