Trading Forex per principianti Parte 9: MODELLI DI PREZZO GRAFICI

MODELLI GRAFICI DEI PREZZI

Sarebbe un errore presumere che qualsiasi cambiamento nella dinamica della tendenza possa avvenire istantaneamente, come per magia. MODELLI DI PREZZO GRAFICI

Cambiamenti significativi del mercato solitamente richiedono un periodo di transizione.

Il punto, tuttavia, è che un inversione di tendenza non sempre segue tali periodi.

A volte, possono significare una pausa o una certa consolidazione, dopo la quale lo sviluppo della tendenza esistente continuerà nuovamente.

Le combinazioni di diverse linee e livelli di resistenza e supporto, linee di canale, e linee di tendenza formano i cosiddetti modelli grafici dei prezzi, che gli analisti utilizzano tradizionalmente per prevedere il futuro tasso di cambio.

I modelli grafici dei prezzi permettono di prevedere il destino di una tendenza: la sua continuità o inversione. Un schema di prezzo è un movimento in cui le linee che collegano i suoi momenti chiave formano determinate sagome geometriche o figure.

Spesso, i punti chiave nello sviluppo degli schemi di prezzo sono picchi e cadute di prezzo significativi.

Tutti i modelli di prezzo sono divisi in modelli di frattura (inversione) e modelli di continuazione della tendenza. Alcuni degli schemi possono essere sia schemi di continuazione che di inversione simultaneamente.

Schemi di continuazione indicano che il mercato ha fatto una pausa. Forse la tendenza si è sviluppata troppo rapidamente ed è entrata temporaneamente in uno stato di ipervenduto o ipercomprato.

Quindi, dopo una correzione intermedia, continuerà a crescere nella stessa direzione.

Un altro criterio per la differenza tra schemi di inversione e schemi di continuazione della tendenza è la durata della loro formazione. La costruzione dei primi, che mostrano cambiamenti drammatici nella dinamica dei prezzi, di solito richiede più tempo.

Per quanto riguarda gli schemi di continuazione della tendenza, sono più brevi. Sarebbe più corretto chiamarli a breve termine o intermedi.

Notate quanto spesso usiamo la parola “solitamente”. Questo perché l’interpretazione dei modelli grafici è soggetta a schemi generali piuttosto che a regole rigide. Ci sono sempre eccezioni.

Bisogna sempre ricordare che gli schemi di continuazione sono superiori agli schemi di inversione perché la tendenza attuale ha maggiori probabilità di continuare piuttosto che cambiare direzione (vedi Principi Fondamentali dell’Analisi Tecnica).

Se diversi modelli grafici danno simultaneamente segnali simili, si confermano a vicenda e puoi lavorare in sicurezza nella direzione indicata dai modelli.

MODELLI DI INVERSIONE.

“Testa e Spalle” – confermano l’inversione di tendenza.

Questo è uno dei più noti schemi di inversione di tendenza ed è essenzialmente il principale. Tutti gli altri schemi di inversione sono solo casi speciali di questo schema.

Lo schema di prezzo testa e spalle indica la fine di una tendenza al rialzo e consiste in tre parti: una testa alta, due creste inferiori e le spalle.

Questa linea non è sempre orizzontale; può salire e scendere. Una linea del collo discendente è un chiaro segnale che i ribassisti stanno guadagnando forza e rafforzano solo il valore dello schema di prezzo.

Se i prezzi non riescono a salire al di sopra delle loro teste, ciò conferma una formazione testa e spalle. La spalla destra può essere più alta o più bassa, più ampia o più stretta di quella sinistra.

La caduta dei prezzi dalla spalla destra con la rottura della linea del collo segna la fine della tendenza al rialzo.

Dopo aver superato la linea del collo, i prezzi a volte vi ritornano su un piccolo volume. Questo aumento crea eccellenti condizioni per shortare con una sospensione appena sopra la linea del collo.

Generalmente, uno schema testa e spalle è considerato completo quando i prezzi di chiusura superano decisivamente la linea del collo.

Nel modello di cresta testa e spalle, il volume è estremamente importante. È fondamentale analizzare i valori di volume perché questo interromperà in tempo le apparizioni false di questo modello.

Di regola, il volume della spalla sinistra è maggiore del volume della testa. Questa non è una condizione necessaria; piuttosto, è uno schema e il primo segnale di avvertimento di una diminuzione della pressione degli acquirenti. Il segnale più importante è il valore del volume, che coincide con il terzo picco (la spalla destra). Il volume dovrebbe essere molto inferiore qui rispetto agli altri due casi.

Quindi, il volume di scambio aumenta nuovamente quando la linea del collo viene rotta, diminuisce durante un possibile movimento di ritorno e aumenta ancora dopo il completamento del movimento di ritorno.

Questo modello è un buon punto di partenza per determinare il target di prezzo minimo per ulteriori movimenti dei prezzi. Il potenziale minimo di movimento del tasso dopo aver superato la linea del collo è solitamente pari all’altezza della testa del modello di prezzo, misurata dalla linea del collo tracciata.

Conoscere il target di prezzo minimo è estremamente importante perché consente di valutare la dinamica prevista del mercato e il grado di rischio quando si apre una posizione in questa direzione.

In futuro, diversi fattori devono essere considerati quando si determinano i target di prezzo. Il modo di cui abbiamo discusso sopra quando abbiamo parlato dello schema testa e spalle è il primo passo.

Ci sono molti altri fattori tecnici da considerare. Ad esempio, dove si formano i livelli di supporto importanti creati dai ribassi intermedi nella precedente tendenza al rialzo? Il fatto è che, di regola, la tendenza al ribasso “si congela” precisamente a questi livelli. Il prossimo fattore importante sono le percentuali di lunghezza della correzione. Sappiamo che la lunghezza massima di una tendenza al ribasso è tipicamente il 100% della distanza che i prezzi hanno percorso durante il precedente mercato toro.

Ma dove si trovano i livelli di correzione? Dopotutto, a questi livelli, di solito ci sono aree di forte supporto al di sotto del mercato.

Gap di prezzo sono anch’essi importanti se si verificano durante la crescita precedente.

Spesso fungono anche da supporto. Non dobbiamo dimenticare anche le linee di tendenza a lungo termine se si trovano al di sotto del mercato.

Quando lo schema Testa e Spalle non porta a una caduta, spesso è seguito da una massiccia impennata.

Tutto quanto sopra è vero anche per uno schema Testa e Spalle invertito, solo che in un mercato ribassista. Questo schema di prezzo si forma quando una tendenza al ribasso, avendo perso forza, sta per invertire.

C’è, tuttavia, una differenza molto seria tra questi due modelli, che risiede nella dinamica del volume di scambio.

In generale, il volume gioca un ruolo molto più importante nella definizione e nel completamento di uno schema testa e spalle in un minimo di mercato rispetto a un massimo di mercato. Qui, per avviare una nuova tendenza al rialzo, è necessario un significativo aumento della pressione degli acquirenti, manifestato da un aumento del volume di scambio.

Nella prima metà dei schemi di mercato toro e dei schemi di mercato orso, le principali dinamiche del volume di scambio sono quasi le stesse; cioè, il volume che si registra sul punto della testa, di regola, è sempre leggermente inferiore al volume che si registra sulla spalla sinistra.

Ma poi il quadro cambia un po’.

Per i modelli in un mercato orso, l’aumento dei prezzi dal punto della testa dovrebbe essere accompagnato non solo da un aumento dell’attività commerciale ma, molto spesso, il suo livello si sovrappone all’indicatore di volume attribuibile alla precedente impennata dal punto della spalla sinistra.

Il calo dei prezzi fino alla fine della spalla destra dovrebbe comportare una diminuzione del volume e una molto significativa. Il momento più critico, ovviamente, cade sul punto di rottura della linea del collo.

Una vera esplosione di attività di scambio deve accompagnare questo segnale.

1. Spalla sinistra
2. TESTA
3. Spalla destra
4. Linea del collo
5. Penetrazione all’altezza della testa

Questa è la differenza essenziale tra uno schema di massimo e uno schema invertito o di minimo.

In una tendenza al rialzo, in una tendenza al ribasso

Buona posizione per aprire una vendita

Buona Posizione per Aprire un Acquisto

Caratteristiche della Figura:

• Se appare un modello T&S invertito in una tendenza al ribasso, allora una seconda spalla più alta rafforza il suo segnale.
• Se, in una tendenza al rialzo, la seconda spalla del “G-P” è più bassa della prima, ciò rafforza anche il segnale.
• Per riconoscere la figura “G-P”, confrontala con gli indicatori di volume.
• Il potenziale di movimento del corso dopo aver superato la linea del collo è solitamente pari all’altezza della “testa” – X.

Doppio Massimo e Doppio Minimo

Questo schema di inversione di tendenza è molto più comune di quello precedente. Dopo il modello testa e spalle, è il più comune e riconoscibile.

Le caratteristiche generali dello schema Doppio Massimo sono le stesse di quelle dello schema Testa e Spalle e degli schemi Triplo Massimo, con un’eccezione: questo schema ha due picchi invece di tre.

Questi picchi sono solitamente situati allo stesso livello, ma possono esserci casi in cui il secondo picco è sopra o sotto il primo.

I cambiamenti di volume che accompagnano la formazione di un doppio massimo e come vengono misurati sono simili a quelli che abbiamo considerato in precedenza.

In una tendenza al rialzo, i prezzi raggiungono un nuovo massimo, solitamente accompagnati da un aumento del volume di scambio. Poi, c’è un ribasso intermedio e anche il volume diminuisce.

Finora, tutto va bene, come in una normale tendenza al rialzo. Tuttavia, durante il successivo rally, i prezzi non sono riusciti a superare il livello del picco precedente in termini di valore al momento della chiusura e hanno iniziato a scendere.

Di conseguenza, abbiamo un potenziale schema doppio massimo. Potenziale perché, come con tutti gli schemi di inversione, l’inversione non è completa finché i prezzi di chiusura non superano il precedente livello di supporto.

Lo schema “Testa e Spalle” utilizza il livello della linea del collo, e per lo schema “Doppio Massimo” in questione, questo è il minimo calo tra i due picchi. E mentre ciò non è avvenuto, è troppo presto per parlare di un’inversione di tendenza.

Idealmente, questo schema di massimo dovrebbe avere due picchi chiaramente definiti allo stesso livello. Di regola, il primo picco è caratterizzato da un grande volume di scambio, e il secondo da uno minore.

Una rottura decisiva dei prezzi di chiusura del livello di recessione tra i due picchi, con un aumento del volume, suggerisce il completamento dello schema e, quindi, un’inversione della tendenza al ribasso.

I prezzi possono tornare al livello di una rottura, dopo di che una tendenza al ribasso continuerà.

La determinazione del minimo di prezzo dopo la rottura della linea di supporto si basa sulla stessa altezza dello schema, cioè la distanza dal ribasso dei prezzi dello schema all’altezza del primo picco.

Questa distanza viene tracciata verso il basso dal punto di rottura del livello di supporto.

I metodi di analisi per i modelli “Doppio Minimo” sono simili; solo l’altezza del modello viene tracciata nella direzione opposta.

“Double Top” e “Double Bottom” sono diventati eccessivamente usati. Molti potenziali doppio massimi o minimi spesso finiscono per essere qualcosa di completamente diverso.

Questo è spiegato dalla caratteristica della dinamica dei prezzi che già conosciamo: avendo incontrato il picco precedente durante la crescita o il livello dell’ultima recessione durante la caduta, i prezzi a volte non riescono a superarli immediatamente. In questo caso, i prezzi possono tornare indietro nella direzione opposta alla tendenza prevalente.

Tale comportamento dei prezzi è naturale e non è un segnale di inversione di tendenza. Ancora una volta, per parlare di uno schema doppio massimo, i prezzi devono superare il livello del precedente ribasso intermedio. Solo allora lo schema cessa di essere potenziale.

L’analista si trova infatti di fronte a un compito difficile: riconoscere se un ritracciamento da un livello di picco precedente o un rimbalzo da un livello in calo è solo una correzione temporanea di una tendenza esistente o l’inizio di uno schema di inversione doppio massimo o doppio minimo.

Secondo uno dei postulati dell’analisi tecnica, la tendenza è valida finché non mostra segni chiari di un punto di svolta.

Pertanto, prima di intraprendere qualsiasi azione, sarebbe più saggio aspettare il completamento completo di questo modello di frattura.

Per un’identificazione più accurata delle figure, “Double Top” e “Double Bottom”, si utilizzano i cosiddetti indicatori tecnici.

Spesso emergono differenze in questi punti. La loro applicazione sarà considerata in modo più dettagliato nella sezione sull’analisi matematica.

Eseguire transazioni basate su un’analisi competente delle figure “Double Top” e “Double Bottom” è tra le opzioni di trading più redditizie.

Buona posizione per aprire una vendita dopo aver ricevuto 1 conferma

Buona posizione per aprire un acquisto dopo aver ricevuto 1 conferma

Massimo a Forma di V e Base (“Spike”)

Il modello si forma, di regola, dopo una rapida tendenza precedente. Il grafico presenta molti gap; ci sono quasi nessun livelli di resistenza/supporto.

Un’inversione di tendenza si forma sotto forma di un giorno chiave o di un inversione a isola. L’unico segnale per un trader può essere la rottura di una linea di tendenza molto ripida.

SCHEMI DI CONTINUAZIONE

Schemi di continuazione significano che il periodo di stagnazione dei prezzi mostrato sul grafico non è altro che una pausa nello sviluppo della corrente principale e che la direzione della tendenza rimarrà invariata dopo la sua conclusione.

Questo è come si differenziano dai principali modelli di inversione di tendenza. E, naturalmente, come già notato, la durata della formazione degli schemi di continuazione della tendenza è solitamente inferiore a quella degli schemi di inversione di tendenza.

Modelli Flag e Pennant.

A causa delle loro somiglianze, i modelli flag e pennant sono solitamente considerati insieme. Queste configurazioni si formano sullo stesso segmento dello sviluppo della tendenza, corrispondente agli stessi indicatori di volume di scambio. Infine, anche i metodi di misurazione sono simili.

I modelli Flag e pennant segnano brevi pause in una tendenza dinamica. La formazione di questi schemi sul grafico dovrebbe essere preceduta da una linea di movimento dei prezzi ripida e quasi diritta.

Entrambe le figure indicano mercati che, nel loro sviluppo al rialzo o al ribasso, sembrano sovraccaricarsi e, pertanto, devono fermarsi e riposarsi per un po’ prima di continuare a muoversi nella stessa direzione.

Flags e pennant sono tra gli schemi di continuazione più affidabili. L’inversione della tendenza su questi modelli è molto rara. È caratterizzata da un rapido aumento dei prezzi, combinato con un alto volume, che precede l’apparizione dello schema.

Una brusca diminuzione dell’attività mentre si formano segnala l’ingresso del mercato in una fase di consolidamento. L’attività aumenta rapidamente quando la linea di tendenza viene rotta verso la continuazione della tendenza precedente.

La costruzione di questi due modelli è quasi la stessa. Il flag assomiglia a un parallelogramma o a un rettangolo delimitato da due linee di tendenza parallele inclinate contro il movimento della tendenza prevalente. In una tendenza al ribasso, il flag dovrebbe essere leggermente inclinato verso l’alto.

Due linee di tendenza convergenti e un disposto più orizzontale possono identificare un modello pennant. Il pennant assomiglia a un piccolo triangolo simmetrico. Entrambi gli schemi si formano contro un calo graduale ma significativo del volume di scambio.

Entrambi i modelli hanno una durata relativamente breve. I prezzi impiegano meno tempo a formarsi con una tendenza al ribasso che con una tendenza al rialzo.

I metodi di misurazione dei target di prezzo minimi dopo il completamento della figura (momento di rottura) sono gli stessi per entrambi i modelli.

La rapida salita o caduta dei prezzi che precede gli schemi flag e pennant è spesso chiamata “stelo del flag”.

Di solito, il movimento dei prezzi dopo la ripresa della tendenza coprirà una distanza pari alla lunghezza dello “stelo del flag” o alla dimensione del movimento dei prezzi che ha preceduto la formazione dello schema.

1. Top 1
2. Top 2
3. Figura “Pennant” (Pennant)
4. Pattern Double Top
5. Dimensione del Top
6. Shaft (Shaft)
7. Il potenziale di movimento è pari al valore del “Flagpole.”
8. Il potenziale di movimento è pari al valore dello “Shaft.”
9. Figura “Pennant”
10. Il potenziale di movimento è simile al valore dello “Shaft.”

MODELLI DI CONTINUAZIONE E ROVESCAMENTO

Triangoli

Un triangolo è un’area i cui bordi superiore e inferiore convergono sul lato destro. Può essere un pattern di rovesciamento, ma più spesso è un pattern di continuazione del trend.

Un pattern di continuazione di solito diventa un triangolo stretto con un’altezza del 10-15% della dimensione del trend precedente. I grandi triangoli, di un terzo o più della dimensione dell’ultimo trend, hanno maggiori probabilità di diventare pattern di inversione del trend. Alcuni triangoli entrano semplicemente in range di gioco.

Esistono tre tipi di triangoli: simmetrici, ascendenti e discendenti. A volte viene distinto anche un quarto tipo – un triangolo espandente o una formazione espandente. I confini superiore e inferiore convergono sul lato sinistro.

Triangoli simmetrici (isosceli) riflettono un equilibrio stabile delle forze tra i bull e i bear e sono più frequentemente pattern di continuazione del trend.

Completare il modello del triangolo richiede il tempo determinato dal punto di convergenza delle due linee, cioè la cima del modello.

Tipicamente, una rottura avviene nella direzione del trend precedente a una distanza di 1/2 a 3/4 della larghezza orizzontale del triangolo. Se i prezzi rimangono all’interno del triangolo oltre un punto distante 3/4 della larghezza, il pattern inizia a perdere il suo potenziale.

Il segnale sulla conclusione del modello è dato dall’uscita del prezzo di chiusura oltre una delle linee di trend.

Man mano che i confini delle fluttuazioni dei prezzi si restringono all’interno del triangolo, il volume delle trattative dovrebbe diminuire. Questa tendenza è valida per tutti i pattern di consolidamento.

Ma dovrebbe aumentare significativamente dopo l’incrocio della linea di trend, completando il pattern. Se, quando i prezzi salgono al confine superiore, il volume aumenta, allora è più probabile che si verifichi una rottura al rialzo, e viceversa. Se aumenta quando i prezzi scendono, allora si verificherà una rottura al ribasso.

Le vere rotture di solito avvengono nei primi due terzi del triangolo. È meglio non fare trading durante le rotture nell’ultimo terzo.

Un triangolo ascendente ha un bordo superiore relativamente orizzontale e un bordo inferiore orientato verso l’alto. La cima orizzontale mostra che i bull sono ancora forti e possono portare i prezzi a un nuovo livello, mentre i bear, indebolendosi, non possono abbassarli. Tale triangolo spesso termina con una rottura al rialzo (questo pattern è chiamato rialzista).

Una rottura rialzista è un’uscita netta del prezzo di chiusura dalla linea di trend superiore. Il movimento di ritorno alla linea di supporto (linea superiore orizzontale) è raro e accompagnato da volume trascurabile.

Sebbene il pattern del triangolo ascendente sia più comunemente visto in un trend rialzista e sia considerato un pattern di continuazione, viene talvolta visto anche come un pattern di inversione al fondo del mercato. È possibile notare la formazione di un triangolo ascendente alla fine di un trend ribassista. In questo caso, una rottura della linea di trend superiore segnala la conclusione di un pattern di fondo ed è considerata un segnale rialzista.

Il triangolo discendente è l’immagine speculare di quello ascendente. Ha un bordo inferiore relativamente orizzontale e un bordo superiore orientato verso il basso. Questo mostra che i bear sono ancora forti e continuano a ridurre i prezzi, mentre i bull, indebolendosi, non possono alzarli.

Un triangolo discendente spesso porta a una rottura al ribasso. La conclusione del modello avviene nelle stesse condizioni degli altri modelli di triangolo.

Tale triangolo può anche formarsi in cima al mercato. In questo caso, se il prezzo di chiusura è al di sotto della linea inferiore orizzontale, viene ricevuto un segnale di inversione del trend principale rialzista verso il basso.

Durante la formazione dei triangoli, è possibile notare fluttuazioni al rialzo del volume durante i salti dei prezzi (triangolo ascendente) e la sua diminuzione durante le rapide discese dei prezzi.

Con l’invecchiamento dei triangoli, il volume delle trattative tende a diminuire. Se il volume aumenta mentre si sale al confine superiore, allora è probabile una rottura al rialzo. Le vere rotture sono solitamente accompagnate da un aumento del volume – almeno la metà del volume medio degli ultimi periodi.

Quando si lavora con un triangolo simmetrico, ci sono due modi per calcolare gli obiettivi di prezzo minimi. Dall’inizio, si misura l’altezza della parte più ampia del pattern (la base), e questa distanza viene tracciata verticalmente verso l’alto, sia dal punto di rottura sia dalla cima.

Va notato che se il triangolo analizzato è piccolo ed è sorto in mezzo a un trend assertivo, questo obiettivo di prezzo viene spesso superato e, per metodo di definizione, si avvicina all’obiettivo di prezzo della figura pennant.

Oltre ai triangoli standard, esiste un modello di triangoli espandenti (invertiti). Questo pattern si costruisce in ordine inverso, cioè le linee di trend divergono.

La comparsa di tale formazione indica che il mercato sta diventando incontrollabile; le azioni dei trader sono soggette a emozioni piuttosto che al buon senso. I cambiamenti del volume vanno nella direzione opposta rispetto a un semplice triangolo.

Appare spesso in cima al mercato, quindi il triangolo espandente è un pattern ribassista. Si conclude e segnala l’inizio del trend principale ribassista quando il movimento dei prezzi dal terzo picco incrocia il livello della seconda recessione.

Dopo che il pattern è stato completato, i prezzi possono invertire fino al 50% del segmento precedente di movimento dei prezzi verso il basso, dopodiché il trend ribassista riprende. Con questo modello, l’espansione delle fluttuazioni dei prezzi è accompagnata da un aumento graduale dell’attività di trading.

1 Triangolo Simmetrico (Symmetrical Triangle)	2 Triangolo Discendente (Descending Triangle)
3 Triangolo Ascendente (Ascending Triangle)	4 Triangolo Divergente (Divergent Triangle)

Regole Generali per l’Analisi dei Triangoli:

• In un triangolo classico, dovrebbero esserci cinque tocchi dal momento in cui si entra nel triangolo (tre verso il basso e due verso l’alto o viceversa).
• Se il prezzo entra dall’alto, allora c’è una posizione più forte per continuare il prezzo verso il basso.
• Se il prezzo entra dal basso, allora c’è una posizione più forte per continuare il prezzo verso l’alto.
• Se l’angolo del triangolo è diretto verso l’alto, allora è più probabile che il prezzo salga.

Modello del Rettangolo

Questo è un modello grafico che mostra i movimenti dei prezzi tra due linee parallele. Di solito sono orizzontali ma possono essere ascendenti o discendenti.

Possono essere pattern di continuazione del trend o di rovesciamento. Il rettangolo indica l’equilibrio di potere tra i bull e i bear. Il pattern in questione è molto simile a un Triple Top.

Se il volume aumenta mentre i prezzi si avvicinano al confine superiore del rettangolo, allora è probabile una rottura al rialzo. Tuttavia, si prevede una rottura al ribasso se cresce mentre si avvicina al confine inferiore. Quando i prezzi escono dal rettangolo, di solito il volume aumenta.

Una rottura con basso volume è molto probabilmente falsa.
I Rettangoli tendono ad essere più larghi per i trend rialzisti e più stretti per i trend ribassisti. Più lungo è il rettangolo, più significativa sarà la rottura da esso.

L’obiettivo probabile di una rottura da un rettangolo è pari all’altezza del rettangolo stesso proiettata dalla posizione della rottura.

Questo è l’obiettivo di prezzo minimo. Tuttavia, si ritiene che più a lungo si forma un rettangolo, maggiore è il potenziale di movimento dopo una rottura. Pertanto, si pensa che l’obiettivo massimo, in questo caso, sarà la lunghezza effettiva del rettangolo proiettata dal punto di rottura nella direzione del trend in sviluppo.
Un caso speciale del pattern di prezzo rettangolare è la figura del prezzo lineare, che differisce dal rettangolo solo per l’altezza, circa il 3% della dimensione del trend precedente.

Se, durante una rottura, il mercato non va in una direzione diversa ma minaccia solo di riallinearsi, ciò indica un trend sottostante particolarmente forte.
Tattiche di trading nel modello grafico rettangolare sopra descritto possono essere diverse, ma le seguenti regole saranno comuni:

Quando si acquista al confine inferiore del rettangolo, posizionare uno stop protettivo appena sotto di esso.
Quando si vende allo scoperto vicino al confine superiore del rettangolo, posizionare uno stop protettivo appena sopra questo confine.

Chiudere la posizione al primo segnale di inversione.
È rischioso aspettare che i prezzi si muovano qualche punto in più all’interno del rettangolo.

Per determinare la probabilità di una rottura superiore o inferiore, analizzare il mercato su una scala temporale più ampia rispetto a quella su cui si sta facendo trading.

Il trend del grafico giornaliero ha la precedenza sul trend del grafico a quattro ore, ecc. Posizionare uno stop protettivo all’interno del rettangolo quando si acquista dopo una rottura superiore o si vende allo scoperto dopo una rottura inferiore.
I prezzi possono tornare al confine del rettangolo con basso volume, ma dopo una vera rottura nel rettangolo, non scenderanno ulteriormente.
Una rottura falsa in qualsiasi direzione sarà un forte segnale per aprire posizioni nella direzione opposta alla rottura falsa.

Diamond (Formazione Diamond)

La “formazione diamond” è un pattern relativamente raro che si forma in cima al mercato. La particolarità di questa configurazione è che combina due diversi modelli di triangolo – espandente e simmetrico.

La prima metà della “formazione diamond” ha il profilo di un triangolo espandente, e la seconda è simmetrica.

La dinamica del volume generalmente corrisponde alla dinamica dei prezzi: nella prima metà della formazione, il volume aumenta e poi, man mano che le fluttuazioni dei prezzi diminuiscono nella seconda metà, il volume diminuisce.
Le linee di trend che prima divergono e poi convergono formano un pattern grafico che ricorda un diamante. Da qui deriva il nome del modello.

Questo è un modello relativamente raro; si verifica quando il mercato raggiunge il suo picco. Spesso è un modello di inversione del trend e occasionalmente un modello di continuazione del trend.

Il pattern diamond termina con una rottura della linea di trend ascendente nella seconda metà della formazione, che di solito aumenta l’attività di trading.
Tecnica per misurare gli obiettivi di prezzo minimi quando si rompe un pattern diamond è simile ai metodi descritti per misurare i pattern triangolari.

La distanza viene misurata strettamente verticalmente nella parte più ampia del pattern e poi proiettata verso il basso dal punto di rottura. A volte, c’è un movimento di ritorno dei prezzi, simile alle rotture delle linee forti, dopo il quale il trend verso la rottura riprende.

Wedge (Fanghiglia)

Il modello wedge (fanghiglia) assomiglia a un triangolo simmetrico in termini di forma e durata della formazione.
Come il pattern triangolare, il wedge è facilmente riconoscibile per le due linee di trend che convergono al suo vertice.
Il modello wedge ha una pendenza significativa – verso l’alto o verso il basso.

Tipicamente, come una bandiera, il wedge è inclinato contro la direzione del trend prevalente. Così, un wedge che punta verso il basso è considerato un pattern rialzista, e un wedge che punta verso l’alto è considerato ribassista.

I wedge si formano spesso durante lo sviluppo di un trend esistente e, di regola, sono pattern di continuazione. Possono anche iniziare in cima o in fondo al mercato, segnalando un imminente rovesciamento del trend. Tuttavia, questo accade molto raramente.

Ma indipendentemente da dove si forma questo pattern – nel mezzo o alla fine del segmento di movimento dei prezzi – devi sempre seguire la regola che un wedge ascendente è un pattern ribassista, e un wedge discendente è un pattern rialzista.

Tipicamente, tale modello può estendersi fino in cima. Man mano che il wedge si forma, il volume dovrebbe diminuire e poi, al momento della rottura, aumentare.

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