FX 取引ルール: 成功するトレーダーのための30の法則

Q: FX初心者に最も重要なルールは何ですか？

ルール1によると、最も重要なステップは「汝自身を知れ（Know Yourself）」です。トレーディングの成功の97%は、自分の心理的な強みと弱みを理解することにあります。自己認識がなければ、どんな戦略も利益を生みません。

Q: 感情的な取引でお金を失うのを止めるにはどうすればよいですか？

規律を強制するために自動化ツールを使用してください（ルール5）。 Assistant ユーティリティ を使用して、ストップロス（Stop Loss）とテイクプロフィット（Take Profit）を自動的に管理し、意思決定から「エゴ（Ego）」の要素（ルール2）を排除することをお勧めします。

Q: 「落ちるナイフ」のルールとは何ですか？

ルール14は、「落ちるナイフ（Falling Knife）」をつかまない（急落を買わない）ようにアドバイスしています。代わりに、価格が安定し、反発し、安値を再テストするのを待ちます。市場が反転を確認した場合にのみエントリーしてください。

Q: リスクなしでこれらのルールを練習するにはどうすればよいですか？

ルール30（「一生懸命勉強する」）にあるように、練習は不可欠です。実際の資金を投入する前に、 TesterPad シミュレーター を使用してストラテジーテスターで戦略をテストしてください。

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仮想SL&TP。仮想ストップロス / テイクプロフィット / トレーリングストップ

汝自身を知れ

トレーダーよ、汝自身を知れ。トレーディングの成功の97%は、自分の強みと弱みを理解し、それを活用することにあります。自分の強みに合わない取引を常に行っていると、お金を失うことになります。

エゴよりお金

エゴではなく、お金を投資してください。どんなに慎重に構築されたシステムでも、予期せぬ誤った方向に導かれる可能性があります。状況は変化します。市場は変化します。そして、理想的に機能するシステムでさえ、そのような変化のために失敗する可能性があります。常に適応する準備をしておいてください。設定を変更する意思がない場合、大きな代償を払うことになるかもしれません。市場の変化を理解できないという理由だけで、取引を「投資」にしないでください。

ジャーナル

トレーディングジャーナルをつけてください。失敗を覚えていなければ、そこから学ぶことは非常に困難です。過去の失敗と成功の記録を常に手元に置いてください。市場の動きと反応を監視し、観察結果を記録してください。特定の時間に市場がどのように動くかを記録してください。そのような詳細なジャーナルは、これまでに書かれたどの成功したトレーディングの教科書と同じくらい貴重です。

トレードを計画する

「今年最大のトレード」になる可能性があるかのようにポジションに入ってください。言い換えれば、トレードを計画してください。すべてが詳細に考えられ、分析されるまで、市場に参入しないでください。オープンポジションに追加する方法（ピラミッドの構築）を考えてください。トレードを終了するための緊急時対応計画を立ててください。さもなければ、あなたはお金を失うでしょう。

規律

規律と忍耐を実践してください：正しい瞬間を待ちましょう。ビル・リップシュッツによると、250回のトレードのうち、3回でお金を失い、2回は非常に収益性が高く、残りはすべてあなた次第です。複合的なトレンドを期待し、追跡してください：強い株、強いグループ/セクター、強い市場。複合的なサポート/レジスタンス（Support/Resistance）レベルが有利になる瞬間を待ちましょう。成功するトレーディングとは、何もしないことに多くの時間を費やすビジネスです。

小さく始める

小さな初期ポジションを開きます。ピラミッドの原理（Pyramid）を使用して、最初の良いポジションに追加します。あなたの決定が正しいことが判明したら、戦略的にポジションを追加してください。デイビー・クロケットが言ったように、「自分が正しいことを確認してから進め！」

損失を受け入れる

間違いを犯し、小さな損失を受け入れる準備をしてください。トレードはトレードであり、市場は市場であり、損失は避けられません。しかし、それらは管理可能です。精神的または物理的にストップを置き、ためらうことなく計画されたレベルで実行してください。このようにして、リスクを管理できます。これが資本を守り、ゲームにとどまる唯一の方法です。

価格はニュースである

ニュースはすでにチャート上にあり、昨日のニュースも明日のニュースも同様です。ファンダメンタル分析の支持者は、ニュースに予測通りに反応します。テクニカルアナリストは、チャートパターンとインジケーターに予測通りに反応します。チャートを正しく読むことができれば、ニュースを追う必要はありません。チャート上で起こっていることに基づいて決定を下してください。ニュースを忘れてください。スケジュールを覚えてください。価格はすでに将来のニュースを考慮に入れています。

群衆に逆らう

最初のボートに乗り遅れた群衆が常にいます。たとえば、最初の売りは常に買い手を見つけ、最初のラリーは常に売り手を見つけます。これらの「反応」はほぼ常に一時的なものです。新高値からの最初の反発で買い、新安値からの最初の反発で売るように計画してください。

出来高の急増

高い出来高は一般的なトレンドを殺します。クライマックス的な（高すぎる）新しい上昇や過度に強い崩壊があるかもしれないことを常に覚えておいてください。そのような主要な上昇と下降は、買い手と売り手の両方を市場から投げ出します。そのようなブレイクアウト（Breakouts）の後、市場は通常横ばいに動きます。

トレーリングストップ

市場があなたの方向に動いている場合は、トレーリングストップ（Trailing Stops）を使用してください。ポジションを早く閉じすぎたり遅すぎたりしないように、現在の市場価格の10〜15％、または最新の高値または安値のすぐ外側に精神的にストップを置きます。さらに良いのは、現在のサポート/レジスタンスレベルを使用することです。その後、ターゲットレベルを修正します。

資本を守る

常に、常に資本を守ってください。小さな損失を切り取ってください。最も重要な原則は、損失に対して不寛容であることです。いつものように、小さな損失と素早い損失は最高の損失です。これらは注意を払う必要のある損失ではありません。負けポジションを維持することによる心理的プレッシャーを経験することは、はるかに悪いです。トータルリスク管理を実践してください。

ナンピン買い禁止

決して、絶対に負けポジションに追加（ナンピン）しないでください。ロングポジションのピラミッドを構築する場合、新しい購入ごとの価格は前の価格よりも高くなければなりません。ショートポジションに追加する場合、新しい売りごとの価格は前の価格よりも低くなければなりません。これは必須のルールです。

落ちるナイフ

「落ちるナイフをつかもう」としないでください。逆に、数日待ってください – 強い上昇、反発、そして以前の安値への戻り。価格が以前の安値を下回らない場合は、ポジションを開くことを計画してください。価格が再び上がらなくても問題ありません。常に他の機会があります。開くのに最適な瞬間を待ってください。

サポートレベル

サポートレベルで買います。レジスタンスレベルに近づくときは、タイトなストップを置きます。あなたの価格はレジスタンスレベルを突破するか、止まるか、下落する可能性があります。価格が下がった場合、ポジションはすぐに閉じなければなりません。

流れに従う

サポートレベルで買い、レジスタンスレベルで売ります。たとえそれが困難であっても、そうしなければなりません。チャート上でそれが見えるなら、他の人もそれを見ています。彼らは参加する瞬間を待っているだけです。

ゾーンを尊重する

サポート（または売った場合はレジスタンス）を見失わないでください。サポートやレジスタンスから遠ざかるほど、あなたは裸で孤独になります。価格に挑戦したい場合は、レジスタンスレベルへの素早い反転を想像してください。大きな損失を想像してください。

ゼロデイ

毎日が新しい日であり、すべてのオープンポジションを見直す必要があります。これは特にエグジット戦略（Exit strategy）に当てはまります。あなたが支払った価格と利益または損失のサイズは無関係なことです。株を売るべきなら、売らなければなりません。重要なのは、各ポジションからの利益や損失の額ではなく、選択した戦略に固執し、それを実行する能力です。

忍耐は報われる

忍耐強くなりましょう。ポジションが開いたら、それが発展する時間を与えてください。期待した利益を生み出す時間を与えてください。「利益を確定して破産することはない」という言葉は、おそらくこれまでになされた最も無意味なアドバイスです。小さな利益を確定することは、小さな利益が大きな利益に成長することが許されないため、予想される損失を増やす最も確実な方法です。

急がない

「ゲームに参加する」ために市場に飛び込ませるようなこの急ぎを避けてください。時間をかけてください。観察し、戦略を構築し、適切なタイミングで最初になりましょう。

トレンドは王様

どんなに使い古された言葉であっても、トレンド（Trend）は本当にあなたの友達です。賢く振る舞って戦おうとしないでください。ヒーローになろうとしないでください。一方通行の通りを逆方向に運転するのが愚かだと思うなら、あなたは正しいです。その理解を市場に持ち込んでください。強気市場（Bull market）では、買うか、傍観する必要があります。弱気市場（Bear market）では、売るか、傍観する必要があります。そして常に覚えておいてください – ポジションを持たないこともポジションです。そして多くの場合、最高のポジションです。

神話を避ける

テストされていない「既知の」戦略を避けてください。いくつかの例を挙げます： 神話：「すべてのギャップは埋められる。」 現実：消耗ギャップは埋められます。ブレイクアウトと継続ギャップはしばしば埋められません。 神話：「利益を確定して破産した人はいない。」 現実：素早い利益を確定し、負けポジションを保持することは、あなたが思うよりも早くあなたを破滅させる可能性があります。 神話：「売るまでは損失ではない。」 現実：銀行家にそれを言ってみてください。損失を切り、利益を伸ばしてください。 神話：「常に新高値で買う。」 現実：トレンドは新高値で始まりません。しばしばそこで終わります。トレンドの始まりにできるだけ近いところで購入してください。