Glossário Forex – Conceitos e definições básicas. O que é isso?
VirtualSL&TP. Virtual Stoploss /Takeprofit / TrailingStop
Conheça a si mesmo
Trader, conheça a si mesmo. O trading bem-sucedido é 97% compreensão e exploração de seus pontos fortes e fracos. Se você entrar constantemente em negociações que não jogam a favor de seus pontos fortes, você perderá dinheiro.
Dinheiro acima do Ego
Invista seu dinheiro, não seu ego. Mesmo o sistema mais cuidadosamente construído pode levá-lo inesperadamente na direção errada. As condições mudam. Os mercados mudam. E até mesmo um sistema que funciona idealmente pode falhar devido a tais mudanças. Esteja sempre preparado para se adaptar. Se você não estiver disposto a mudar suas configurações, isso pode custar caro. Nunca deixe sua negociação se tornar um “investimento” simplesmente porque você é incapaz de entender as mudanças do mercado.
O Diário
Mantenha um diário de trading. É muito difícil aprender com os erros se você não se lembrar deles. Mantenha sempre registros de seus erros e sucessos passados à mão. Monitore os movimentos e reações do mercado e registre suas observações. Registre como o mercado se move em determinados momentos. Um diário tão detalhado é tão valioso quanto qualquer livro de trading de sucesso já escrito.
Planeje a Negociação
Entre em uma posição como se ela tivesse o potencial de ser a “maior negociação do ano”. Em outras palavras, planeje suas negociações. Não entre no mercado até que tudo seja pensado e analisado em detalhes. Pense em como você aumentará uma posição aberta (construção de uma pirâmide/Pyramid). Faça um plano de contingência para sair da negociação. Caso contrário, você perderá dinheiro.
Disciplina
Pratique disciplina e paciência: Espere pelo momento certo. De acordo com Bill Lipschitz, de 250 negociações, você perderá dinheiro em três, duas serão muito lucrativas e todo o resto depende diretamente de você. Espere e acompanhe tendências compostas: ação forte, grupo/setor forte, mercado forte. Espere o momento em que níveis compostos de suporte/resistência (Support/Resistance) estarão a seu favor. O trading bem-sucedido é um negócio onde muito tempo é gasto sem fazer nada.
Comece Pequeno
Abra pequenas posições iniciais. Use o princípio da pirâmide para aumentar a boa posição original. Uma vez que se verifique que você estava certo em sua decisão, adicione à sua posição estrategicamente. Como disse Davy Crockett: “Certifique-se de estar certo e vá!”
Aceite Perdas
Esteja preparado para cometer erros e aceitar pequenas perdas. Comércio é comércio, mercados são mercados e perdas são inevitáveis. No entanto, elas são gerenciáveis. Coloque stops, mentalmente ou fisicamente, e execute no nível planejado sem hesitação. Dessa forma, você pode gerenciar seus riscos. Esta é a única maneira de proteger seu capital e permanecer no jogo.
O preço é a notícia
A notícia já está no gráfico, tanto a de ontem quanto a de amanhã. Os proponentes da análise fundamental reagem previsivelmente às notícias. Os analistas técnicos reagem previsivelmente aos padrões gráficos e indicadores. Se você consegue ler o gráfico corretamente, não precisa acompanhar as notícias. Baseie suas decisões no que está acontecendo no gráfico. Esqueça as notícias. Lembre-se do cronograma. O preço já levou em conta as notícias futuras.
Contrarie a Multidão
Sempre há uma multidão de pessoas que perdeu o primeiro barco. Por exemplo, a primeira liquidação sempre encontrará compradores, e a primeira alta sempre encontrará vendedores. Essas “reações” são quase sempre temporárias. Planeje comprar no primeiro rebote de uma nova máxima e vender no primeiro rebote de uma nova mínima.
Picos de Volume
Volume alto mata a tendência predominante. Lembre-se sempre de que pode haver uma nova alta climática (muito alta) ou um colapso excessivamente forte. Tais altos e baixos importantes jogam compradores e vendedores para fora do mercado. Após tais rompimentos (Breakouts), o mercado geralmente se move lateralmente.
Trailing Stops
Use trailing stops (Trailing Stops) se o mercado estiver se movendo em sua direção. Para não fechar a posição muito cedo ou muito tarde, coloque mentalmente um stop a 10-15% do preço atual de mercado, ou logo além das últimas máximas ou mínimas. Melhor ainda, use níveis atuais de suporte/resistência. Depois disso, corrija o nível alvo.
Proteja o Capital
Sempre, sempre proteja seu capital. Corte pequenas perdas. O princípio mais importante é ser intolerante a perdas. Como sempre, pequenas perdas e perdas rápidas são as melhores perdas. Essas não são as perdas às quais é preciso prestar atenção. É muito pior experimentar pressão psicológica por manter uma posição perdedora. Pratique gerenciamento de risco total.
Sem Preço Médio para Baixo
Nunca, jamais aumente uma posição perdedora (fazer preço médio). Se você construir uma pirâmide de posições compradas, o preço de cada nova compra deve ser maior que a anterior. Se você aumentar uma posição vendida, o preço de cada nova venda deve ser menor que a anterior. Esta é uma regra obrigatória.
Faca Caindo
Não tente “pegar uma faca caindo”. Pelo contrário, espere alguns dias – uma forte alta, um rebote e um retorno à mínima anterior. Se o preço não for abaixo da mínima anterior, planeje abrir uma posição. Se o preço não subir novamente, não importa, e sempre haverá outras oportunidades. Espere o momento ideal para abrir.
Níveis de Suporte
Compre no nível de suporte. Coloque stops apertados ao se aproximar de um nível de resistência. Seu preço pode romper o nível de resistência, parar ou cair. Se o preço diminuir, a posição deve ser fechada rapidamente.
Siga o Fluxo
Compre no nível de suporte e venda no nível de resistência. Você deve fazer isso, mesmo que seja difícil. Se você vê isso no gráfico, então os outros também veem. Eles estão apenas esperando o momento para entrar.
Respeite a Zona
Nunca perca de vista o suporte (ou a resistência se você vendeu). Quanto mais longe você estiver do suporte ou resistência, mais nu e sozinho você estará. Se você quiser desafiar o preço, imagine uma reversão rápida para o nível de resistência; imagine uma grande perda.
Dia Zero
Cada dia é um novo dia, e cada posição aberta deve ser revisada. Isso é especialmente verdadeiro para sua estratégia de saída (Exit strategy). O preço que você pagou e o tamanho do seu lucro ou perda são coisas não relacionadas. Se uma ação deve ser vendida, ela deve ser vendida. O que importa não é a quantidade de lucro ou perda de cada posição, mas sua capacidade de manter a estratégia escolhida e implementá-la.
A Paciência Paga
Seja paciente. Uma vez que uma posição esteja aberta, dê tempo para ela se desenvolver. Dê tempo para criar o lucro que você esperava. O ditado “Você nunca vai à falência realizando lucros” é provavelmente o conselho mais sem sentido já dado. Fechar pequenos lucros é a maneira mais segura de aumentar a perda provável, porque pequenos lucros não têm permissão para crescer em grandes lucros. A enorme quantidade de dinheiro no trading é feita em uma, duas ou três grandes negociações a cada ano. Você deve desenvolver a capacidade de manter posições lucrativas pacientemente.
Sem Pressa
Evite essa pressa que faz você pular no mercado para estar “no jogo”. Tome seu tempo. Observe, construa estratégias e seja o primeiro no momento certo.
A Tendência é Rei
Não importa o quão desgastado seja o ditado, a tendência (Trend) é realmente sua amiga. Não tente ser esperto e lutar contra ela. Não tente ser um herói. Se você acha que é estúpido dirigir na direção oposta em uma rua de mão única, então você está certo. Traga esse entendimento para o mercado. Em um mercado em alta (Bull market), você precisa comprar ou ficar de fora. Em um mercado em baixa (Bear market), você precisa vender ou ficar de fora. E lembre-se sempre – não ter uma posição também é uma posição. E em muitos casos, a melhor posição.
Evite Mitos
Evite estratégias “conhecidas” não testadas. Aqui estão alguns exemplos: Mito: “Todos os gaps são preenchidos.” Realidade: Gaps de exaustão são preenchidos. Gaps de rompimento e continuação muitas vezes não são. Mito: “Ninguém nunca foi à falência realizando lucro.” Realidade: Fechar lucros rápidos e manter posições perdedoras pode arruiná-lo mais rápido do que você pensa. Mito: “Não é uma perda até você vender.” Realidade: Tente dizer isso ao seu banqueiro. Corte suas perdas e deixe seus lucros correrem. Mito: “Sempre compre em uma nova máxima.” Realidade: Tendências não começam em novas máximas; elas geralmente terminam lá. Compre o mais próximo possível do início da tendência.
Checagem de Realidade
Como diz Elder, “A análise técnica oferece oportunidades suficientes para enganar a si mesmo e ver o que você quer ver.” Quanto mais difícil for encontrar algo, maior a probabilidade de você ver algo que não existe na realidade.
Tendências se Desenrolam Lentamente
As tendências não se desenrolam rapidamente. As reversões de tendência levam tempo para se desenvolver. Elas se constroem lentamente. As primeiras quedas acentuadas sempre encontram compradores, e os primeiros avanços fortes sempre encontram vendedores. Em ambos os casos, compradores (altas) e vendedores (baixas) devem ser gradualmente “lavados” para fora do mercado.
Reforce o Sucesso
Faça mais do que funciona para você e menos do que trabalha contra você. Veja suas posições abertas todos os dias. Planeje adicionar à posição que lhe dá mais lucro. Considere fechar posições que não estão dando lucro. Esses são os fundamentos da tese: “Deixe os lucros subirem.”
Afaste-se
Quando você sofrer perdas acentuadas, afaste-se do mercado. Feche todas as posições e pare de negociar por alguns dias. Após várias perdas acentuadas, não tente recuperar e devolver o dinheiro. Nesses casos, a capacidade de realmente perceber o mercado e suas decisões é perdida.
Seja um Mercenário
Pense como um mercenário. Lute do lado do mercado que vence. Não desperdice seu tempo e capital em tentativas fúteis de ganhar dinheiro comprando nas mínimas e vendendo nas máximas. Você deve lucrar lutando ao lado das forças conquistadoras. Se nenhum dos lados estiver vencendo, então não lute.
Vença a Multidão
Vença a multidão do mercado. Outros traders estão no jogo para tirar seu dinheiro. Você deve pegar o dinheiro deles antes que eles cheguem ao seu…
Ignore Analistas
Sobre Analistas: Olhe para um analista e sua fatura. Todo mundo mente. Basicamente, eles fazem isso para coletar seu dinheiro. Serviços analíticos pertencem a instituições financeiras. Eles não estão no negócio para ajudá-lo. Eles promovem os interesses da empresa e coletam comissões.
Estude Muito
Esteja preparado para estudar muito. Aqueles traders que não querem gastar tempo pesquisando e observando os mercados, ensinando e treinando, dominando a análise técnica (Technical analysis), novos sistemas e métodos de trading, etc., quase sempre perderão.
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BASE DE CONHECIMENTO
Acessando Arquivos: Forex para Iniciantes
Mercados Financeiros
Introdução à estrutura financeira global.
Moeda & Hedge
Entendendo pares de moedas e hedge (Hedge) de risco.
Mercados & Cotações
Atividades, cotações e mecânica de mercado.
Análise Fundamental
Taxas de juros e indicadores econômicos.
Taxas de Câmbio
Indicadores de manufatura e determinação de taxas.
Demanda do Consumidor
Analisando indicadores de comportamento do consumidor.
Psicologia do Mercado
Tipos de gráficos e fundamentos da análise de tendências.
Linhas de Tendência
Desenhando suporte, resistência e canais.
Modelos Gráficos
Padrões de preço (Price patterns) e análise visual.
Análise Matemática
Indicadores, Osciladores e Divergência.
Padrões de Negociação
Análise de velas (Candlestick analysis) e execução.
Glossário Forex
Conceitos Básicos e Definições para traders.
FAQ DO SISTEMA
Protocolos descriptografados para trading bem-sucedido.
De acordo com a Regra nº 1, o passo mais crítico é “Conheça a si mesmo”. O trading bem-sucedido é 97% compreensão de seus pontos fortes e fracos psicológicos. Sem autoconsciência, nenhuma estratégia será lucrativa.
A Regra nº 8 afirma: “O preço é a notícia”. O gráfico já reflete todas as informações conhecidas. Os analistas técnicos devem se concentrar em padrões gráficos em vez de tentar interpretar notícias fundamentais, que muitas vezes já estão precificadas antes da publicação.
Use ferramentas automatizadas para impor disciplina (Regra nº 5). Recomendamos usar a utilidade Assistant para gerenciar Stop Loss e Take Profit automaticamente, removendo o fator “Ego” (Regra nº 2) de suas decisões.
A Regra nº 14 aconselha contra pegar uma “Faca Caindo” (comprar em uma queda acentuada). Em vez disso, espere o preço se estabilizar, saltar e testar novamente a mínima. Entre apenas quando o mercado confirmar uma reversão.
Conforme a Regra nº 30 (“Estude muito”), a prática é essencial. Use o simulador TesterPad para testar estratégias no Testador de Estratégia antes de aplicar capital real.
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