Negociação Forex para iniciantes Parte 10: ANÁLISE MATEMÁTICA, Indicadores

Análise Matemática (Mathematical Analysis)

Análise Matemática (Mathematical Analysis), Tipos de Indicadores (Types of indicators), Osciladores (Oscillators), Convergência de Baixa (Bearish convergence), Divergência de Alta (Bullish divergence), Paralelismo (Parallelism).

A análise matemática, como um ramo da Análise Técnica, começou a ser amplamente aplicada com o advento dos computadores.

A capacidade de analisar um grande número de gráficos para diversos mercados, calcular rapidamente múltiplos indicadores, e modificá-los para diferentes situações de mercado determinou a popularidade da análise matemática entre analistas em vários mercados financeiros.

A Análise Técnica computacional é mais objetiva do que a análise de gráficos tradicional.

Se alguém pode discutir sobre a presença do padrão “cabeça e ombros” no gráfico, não pode discutir sobre a direção do indicador.

Se ele sobe, então está definitivamente em alta.

Se ele desce, então está definitivamente em baixa.

Os indicadores permitem uma avaliação mais profunda do equilíbrio de poder entre touros e ursos no mercado.

No entanto, eles também têm uma desvantagem: frequentemente se contradizem.

Alguns são melhores em detectar tendências (trends), enquanto outros são mais adequados para faixas de negociação horizontais.

Alguns são excelentes em sinalizar reversões (reversals), enquanto outros são melhores em traçar a direção das tendências.

A tarefa do analista é selecionar os indicadores apropriados para várias situações de mercado.

Antes de usar um indicador, você precisa ter uma compreensão clara do que ele mede e como aplicá-lo.

Só então você pode confiar nos seus sinais.

Tipos de Indicadores

Profissionais dividem os indicadores em dois grupos: indicadores de tendência (trend-following indicators) e osciladores (oscillators).

Indicadores de tendência são ferramentas eficazes para analisar um mercado que está se movendo para cima ou para baixo.

Mas quando o mercado está estagnado, seus sinais tornam-se não confiáveis e frequentemente falsos.

Em contraste, osciladores são excelentes para detectar mudanças em mercados com faixas definidas.

No entanto, uma vez que uma tendência está estabelecida, osciladores podem fornecer sinais prematuros ou até falsos.

O segredo para uma negociação bem-sucedida está na capacidade de combinar indicadores de diferentes grupos de forma que suas desvantagens se anulem e suas vantagens sejam preservadas.

Os indicadores de tendência incluem Médias Móveis (MA), Bandas de Bollinger (BB), Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD), Média Móvel do Oscilador (OsMA), e outros.

Esses indicadores fornecem sinais síncronos ou atrasados, ou seja, simultaneamente com ou após uma reversão de tendência.

Osciladores ajudam a identificar pontos de inflexão.

Eles incluem o Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator), Índice de Força Relativa (RSI), Índice de Canal de Commodities (CCI), Inércia (Momentum), e outros.

Esses indicadores fornecem sinais líderes ou síncronos e frequentemente aparecem antes das mudanças de preço.

Com qualquer tendência, os preços ganham, mantêm ou perdem momentum.

Uma diminuição na velocidade de uma tendência de alta ou de baixa é um sinal de alerta precoce de que a tendência pode estar mudando.

Se, por exemplo, uma tendência de alta perde velocidade, isso é um aviso de uma possível reversão de tendência.

Você sabia?

O The X e o The xCustomEA são os melhores Consultores Especialistas (Expert Advisors – EAs) para Forex.

Eles permitem que você crie sua estratégia a partir de indicadores padrão e indicadores iCustom e utilize nossas funções como um consultor.

---

Indicadores de Tendência

Indicador Médias Móveis (MA)

Indicador técnico Média Móvel (MA) mostra o valor médio do preço do instrumento ao longo de um determinado período. Ao calcular a Média Móvel, é realizada uma média matemática do preço do instrumento para um dado período. À medida que o preço muda, seu valor médio cresce ou diminui.

O sinal é calculado com base na posição mútua de duas Médias Móveis (MA), uma com um período mais curto (MA rápida) e a outra com um período mais longo (MA lenta).

Seus parâmetros podem ser especificados em variáveis.

COMPRA (BUY) sinal é gerado quando a MA rápida está acima da MA lenta.

VENDA (SELL) sinal é gerado quando a MA lenta está acima da MA rápida.

O estado “sem sinal (no signal)” não é utilizado.

Médias Móveis, sendo uma ferramenta simples para suavizar séries de preços, tornam qualquer tendência mais visível.

Existem três tipos principais de MA: simples (SMA), ponderada (WMA) e exponencial (EMA).

Uma Média Móvel Simples (SMA) é o preço médio de fechamento das últimas N velas, onde N é chamado de período da média.

É calculada como a média aritmética.

Por exemplo, SMA = (soma dos preços de fechamento ao longo do período) / N.

A vantagem de uma MA simples é a sua simplicidade.

A desvantagem é que ela atribui igual importância a todas as velas.

Como a média é plotada próxima à última vela, seria mais lógico considerar as cotações recentes como mais importantes.

Para resolver essa desvantagem, são usadas as Médias Móveis Ponderadas (WMA).

WMA = (soma dos produtos dos preços e pesos) / (soma dos pesos).

Em uma WMA, as velas mais recentes têm maior peso, melhorando a responsividade do indicador e reduzindo o atraso.

No entanto, ainda permanece alguma influência abrupta quando dados antigos são descartados.

Esse problema é eliminado pela Média Móvel Exponencial (EMA), que inclui todos os preços dos períodos anteriores, não apenas uma faixa fixa.

EMA é calculada pela fórmula: EMA = EMA(t-1) + K*(Preço(t)-EMA(t-1)), onde K=2/(N+1).

Aqui, N é o período da média, e EMA(t-1) é o valor anterior da EMA.

Escolher o período de média correto é importante.

Uma MA mais curta reage mais rapidamente às flutuações de preço, mas frequentemente fornece mais sinais falsos.

Uma MA mais longa reage mais lentamente, mas fornece menos sinais falsos.

A tarefa do trader é escolher um período de MA que atenda às necessidades da estratégia de negociação atual.

Normalmente, os períodos de MA são escolhidos da série de Fibonacci: 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Para prazos mais curtos, períodos de MA mais longos são frequentemente usados, e para prazos mais longos, períodos mais curtos podem às vezes ser eficazes, dependendo da estratégia.

Se a ciclicidade do mercado puder ser determinada, alinhar o período da MA com metade do ciclo dominante pode ser benéfico, embora os ciclos de mercado possam ser instáveis.

Regras gerais para analisar MAs:

1. Siga a direção da MA. Negocie na direção da MA. Em uma tendência de alta, a linha da MA pode servir como nível de suporte para compras. Em uma tendência de baixa, pode atuar como nível de resistência para vendas.

2. Identifique pontos de divergência significativa entre o preço e a MA. Grandes discrepâncias podem indicar correções ou reversões potenciais.

3. Identifique pontos onde o preço cruza a MA. Esses cruzamentos podem sinalizar potenciais reversões de tendência.

Períodos de MA recomendados:

Gráfico de preços	Períodos de MA
5 dias	8, 13, 21
1 dia	8, 13, 21, 55, 89
3 horas	8, 34, 55, 89, 144
1 hora	5, 13, 34, 55, 89, 144
menos de 15 min.	34, 55, 144

Indicador Bandas de Bollinger (Bollinger Band – BB)

Bandas de Bollinger (BB) são similares às Envelopes. A diferença é que os limites das Envelopes estão a uma distância fixa da MA, enquanto os limites das BB são determinados por desvios padrão, que dependem da volatilidade. Conforme a volatilidade aumenta, as bandas se alargam, e conforme diminui, elas se contraem.

Existem três tipos de sinais:

COMPRA (BUY) – O preço de fechamento da vela anterior está abaixo da banda inferior.

VENDA (SELL) – O preço de fechamento da vela anterior está acima da banda superior.

“sem sinal (no signal)” ocorre apenas quando o OsMA é exatamente zero.

As BBs são plotadas como uma banda ao redor de uma MA, com a largura proporcional ao desvio padrão.

Mais de 95% dos preços devem estar dentro dessas bandas se escolhidas corretamente.

Em uma tendência de alta, a MA nas BB pode atuar como suporte; em uma tendência de baixa, pode atuar como resistência.

Quando os preços se movem de um limite de banda, tendem a alcançar o limite oposto.

O estreitamento das bandas frequentemente precede movimentos bruscos de preço.

Se os preços rompem fora da banda, frequentemente indica a continuação da tendência atual.

Picos e vales dentro das bandas, em comparação com aqueles fora, podem sinalizar reversões de tendência.

A convergência das BB ocorre quando o mercado se estabiliza. A divergência das BB frequentemente ocorre quando uma nova tendência começa ou uma tendência existente se fortalece.

Indicador Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD)

O MACD é um indicador de tendência dinâmico. Ele mostra a relação entre duas EMAs. O MACD é eficaz em mercados amplos e oscilantes. Seus sinais mais comumente utilizados são cruzamentos de linhas, condições de sobrecompra/sobrevenda e divergências.

O MACD opera com quatro variáveis e fornece sinais simples:

COMPRA (BUY) – A linha principal do MACD está acima da linha de sinal.

VENDA (SELL) – A linha principal do MACD está abaixo da linha de sinal.

“sem sinal (No signal)” não é utilizado.

O MACD consiste em uma linha rápida (a diferença entre duas EMAs) e uma linha lenta (a linha de sinal, que é a MA da linha MACD).

Quando a linha rápida cruza acima da linha lenta, é de alta; quando cruza abaixo, é de baixa.

Se ambas as linhas estão acima de zero, o mercado é de alta; abaixo de zero, de baixa.

Divergências entre o MACD e o preço são sinais significativos. Divergência de Alta (Bullish divergence) sugere uma tendência de baixa enfraquecendo. Convergência de Baixa (Bearish convergence) sugere uma tendência de alta enfraquecendo.

Os parâmetros padrão do MACD para o gráfico horário são frequentemente 12, 26 e 9.

Embora os traders às vezes tentem diferentes parâmetros, a otimização constante sem uma estratégia sólida pode levar a resultados insatisfatórios.

Também deve ser considerado que a localização das linhas acima de zero caracteriza o mercado como de alta, abaixo de zero – como de baixa. Quanto maiores os valores aceitos pela linha MACD em relação ao nível zero, mais forte é o sentimento correspondente do mercado.

Os sinais mais significativos no plano de previsão são as chamadas divergência de alta ou convergência de baixa. Suponha que conectemos os dois extremos mais próximos da linha rápida do MACD. Nesse caso, duas opções são possíveis: ou a direção da linha reta no MACD coincide com a direção da linha reta que conecta extremos similares no gráfico de preços, ou há direções opostas das linhas correspondentes. No último caso, fala-se de uma divergência de alta ou convergência de baixa – um momento de reversão de tendência.

O significado dos sinais de divergência/convergência é bastante transparente e é o seguinte. Se o próximo topo do MACD em uma tendência de alta for menor que o anterior, isso significa que o resultado da diferença entre a EMA de menor ordem e a EMA de maior ordem começou a diminuir, ou seja, a EMA de menor ordem se aproximou da EMA de maior ordem. Portanto, a atividade dos touros diminuiu durante esse período. A explicação para essa diminuição na atividade de alta pode ser diferente em diferentes situações. Ainda assim, em geral, pode-se argumentar que todos que queriam comprar em uma tendência de alta compraram, e a entrada de novos traders no mercado causou a diminuição dos touros. O preço continuou a se mover de acordo com a tendência de alta apenas porque a atividade dos ursos neste mercado ainda era menor que a atividade dos touros. No entanto, a lacuna começou a estreitar, e talvez em um futuro próximo, a tendência atual mude de direção.

Divergência de Alta	Convergência de Baixa
um sinal de reversão da tendência de alta, ou sua atenuação temporária	um sinal de reversão da tendência de baixa, ou sua atenuação temporária

Os parâmetros padrão do indicador MACD para o gráfico horário são:

• – EMA rápida: 12 – EMA de um período mais curto
• – EMA lenta: 26 – EMA de período mais longo
• – SMA do MACD: 9 – Sinal, média móvel suavizante

Muitos traders tentam otimizar o MACD alterando seus parâmetros usando outras médias móveis. As variantes de 5, 34 e 7 são bastante populares. Alterar os parâmetros para obter o sinal desejado (mas nem sempre correto) não é uma boa prática. Pode levar a um aumento nos sinais falsos ou a um grande atraso nos sinais aplicados. Os parâmetros do indicador são selecionados de acordo com a estratégia de negociação escolhida. Portanto, a otimização frequente do indicador irá mais provavelmente fornecer um sinal de que você não possui uma estratégia de negociação.

Indicador Histograma de divergência da média móvel (OsMA)

O OsMA (Média Móvel do Oscilador) é a diferença entre a linha MACD e sua linha de sinal. É exibido como um histograma.

Os sinais diferem um pouco:

COMPRA (BUY) – O histograma está acima de zero.

VENDA (SELL) – O histograma está abaixo de zero.

“sem sinal (No signal)” ocorre apenas quando o OsMA é exatamente zero.

O OsMA fornece insights mais profundos sobre a dominância de alta ou de baixa.

Se o OsMA sobe, os touros estão ganhando força; se cai, os ursos estão ganhando força.

Quando o OsMA diverge do preço, frequentemente sinaliza potenciais reversões.

Se o preço permanece estável e o OsMA retorna ao ponto médio, a tendência anterior frequentemente recomeça.

Índice de Movimento Direcional Médio (ADX)

O Índice de Movimento Direcional Médio (ADX) ajuda a determinar se um preço está em tendência. Desenvolvido por J. Welles Wilder Jr., ele avalia a força da tendência, não a direção.

Estratégia de sinal do diretório:

Se ADXLevel = 0, então:

Wilder sugere comprar se o +DI cruzar acima do -DI e vender se o +DI cruzar abaixo do -DI.

Se ADXLevel ≠ 0, então:

Compre quando +DI > -DI e ADX > ADXLevel; venda quando -DI > +DI e ADX > ADXLevel.

O sistema ADX mostra a força de uma tendência.

+DI e -DI indicam se os touros ou os ursos são dominantes.

Se +DI > -DI, a tendência é de alta; se -DI > +DI, a tendência é de baixa.

O ADX mede a força da tendência. Um ADX baixo indica um mercado fraco ou lateral. Um ADX crescente indica uma tendência fortalecida.

Quando o ADX está alto, o mercado pode estar superaquecido, e é aconselhável cautela.

O ADX funciona bem em gráficos diários.

Ele mostra claramente quanto da faixa de hoje se estende além da faixa do dia anterior.

Osciladores

Inércia (Momentum)

O indicador de Inércia (Momentum) permite monitorar o ritmo da tendência – sua aceleração, desaceleração ou progresso suave.

Normalmente, esses indicadores atingem um pico, fundo ou reversão antes que os preços o façam.

Enquanto está ganhando altitude, você pode manter com segurança posições compradas.

Se cair cada vez mais, você pode manter com segurança posições para a queda.

Tendo alcançado uma nova altura, o sinal indica a aceleração da tendência ascendente e a probabilidade de sua continuação.

Ao virar em um nível mais baixo, o sinal mostra que a aceleração parou: a tendência agora está se movendo como um foguete ficando sem combustível.

Como se move apenas por inércia, você deve se preparar para uma possível reversão.

A situação com os fundos do indicador em tendências descendentes é avaliada usando a mesma lógica.

É calculada simplesmente como a mudança no preço ao longo de um determinado período.

Cada preço reflete o acordo coletivo dos participantes do mercado no momento da transação.

A inércia baseia-se na comparação do preço de hoje (acordo de valor de hoje) com o preço anterior (acordo de valor anterior).

Ele mede as mudanças no nível de otimismo ou pessimismo coletivo.

Se o indicador de momentum atinge uma nova alta, isso reflete aumento do otimismo no mercado e a probabilidade de mais crescimento dos preços.

Se o indicador de momentum cai para uma nova baixa, indica aumento do pessimismo e a possibilidade de mais quedas nos preços.

Se os preços aumentam e o momentum cai, isso alerta para um pico próximo: considere fechar posições compradas ou apertar os stops.

Se os preços atingem uma nova alta e o pico da inércia ou da taxa de variação está abaixo do anterior, essa divergência de picos fornece um forte sinal DE VENDA.

Para tendências descendentes, faça o mesmo, mas na direção oposta.

Em uma tendência ascendente, COMPRE sempre que o indicador de momentum cair abaixo da linha zero e então começar a subir.

Se houver uma tendência descendente, VENDA quando o indicador de momentum subir acima da linha zero e depois cair novamente.

No gráfico do indicador de inércia, você pode desenhar linhas de tendência diretamente no indicador.

Uma quebra de uma linha de tendência ou um rebote dela pode fornecer signais confiáveis para COMPRAR ou VENDER.

Índice de Canal de Commodities (CCI)

O indicador técnico Índice de Canal de Commodities (CCI) mede o desvio do preço do instrumento em relação ao seu preço médio estatístico. Valores altos de CCI indicam que o preço está excepcionalmente alto em comparação com a média, e valores baixos indicam que está muito baixo. Apesar do nome, o Índice de Canal de Commodities se aplica a qualquer instrumento financeiro, não apenas a commodities.

Além disso, todos os três signais são usados, mas o estado padrão permanece “sem sinal“.

COMPRAR – a interseção do nível superior de cima para baixo

VENDER – a interseção do nível inferior de baixo para cima

O valor dos parâmetros externos CCIHighLevel e CCILowLevel determina os níveis superior e inferior.

O período e o preço usados para o cálculo são determinados por CCIPeriod e CCIPrice.

Normaliza o gráfico de Momentum dividindo seu valor pela maior amplitude alcançada:

CCI = [ X – SMA(X, n) ] / [0,015 x dX ], onde X = [ Close + High + Low ] / 3,

• Close – preço de fechamento
• High e Low – preço máximo e mínimo para o período analisado
• dX = Soma [ Xi – SMA(X, n) ] / n
• n – comprimento do período
• Xi é o valor do preço no tempo i
• SMA(X, n) é a Média Móvel para o período n.

Recomendado n = 8.

O Índice de Canal de Commodities (CCI) mede o desvio do preço de um ativo em relação ao seu preço médio.

Valores altos do índice indicam que o preço está excepcionalmente alto em comparação com a média, enquanto valores baixos indicam que o preço está excepcionalmente baixo.

Apesar do nome, o CCI pode ser aplicado a qualquer instrumento financeiro, não apenas a commodities.

Existem duas maneiras principais de usar o CCI:

Para encontrar divergências

Uma divergência ocorre quando o preço faz uma nova alta, mas o CCI não ultrapassa sua alta anterior.

Essa divergência clássica muitas vezes precede uma correção de preço.

Como indicador de sobrecompra/sobrevenda, o CCI geralmente oscila na faixa de ±100.

Valores acima de +100 indicam condições de sobrecompra (e uma possível queda corretiva), enquanto valores abaixo de -100 indicam condições de sobrevenda (e uma possível alta corretiva).

Índice de Força Relativa (RSI)

O indicador técnico Índice de Força Relativa (RSI) é outro oscilador que varia de 0 a 100. W. Wilder recomendou o uso de um RSI de 14 períodos. Posteriormente, variantes de 9 e 25 períodos também ganharam popularidade. Um dos métodos mais comuns de analisar o RSI é procurar divergências onde o preço faz uma nova alta, mas o RSI não consegue superar sua alta anterior. Essa divergência sinaliza uma possível reversão de preço. Se o RSI então desce e cai abaixo de seu vale anterior, forma-se um “swing de falha”, considerado confirmação de uma iminente reversão de preço.

Semelhante ao CCI e DeMarker, os signais do RSI ocorrem ao sair das zonas de sobrecompra (RSIHighLevel) e sobrevenda (RSILowLevel).

Sinal de COMPRAR aparece quando o RSI sobe de um valor mais baixo, cruzando (RSILowLevel).

Sinal de VENDER aparece quando o RSI desce de um valor mais alto, cruzando RSIHighLevel.

O estado padrão é “sem sinal“.

O período do RSI é definido em RSIPeriod, e o preço de cálculo é definido em RSIPrice.

Desenvolvido por J. Wheeler Jr. em 1978, o RSI é agora um dos osciladores mais populares.

RSI = 100 – [ 100 / (1 + RS) ], onde RS = AUx / ADx, x é o número de dias no período de análise (ordem RSI), recomendado 8.

AUx é a soma das mudanças positivas de preço para o período, ADx é a soma das mudanças negativas de preço para o período.

A ordem recomendada é 8 (para qualquer período).

O autor originalmente usou 14, pois era aplicado principalmente em gráficos diários.

O RSI é um oscilador que segue o preço, variando de 0 a 100.

Um método comum de análise é procurar divergências: quando o preço faz uma nova alta, mas o RSI não consegue.

Essas divergências sugerem uma potencial reversão de preço.

Se o RSI então desce e cai abaixo de seu vale, completa um ‘swing de falha’, confirmando uma provável reversão.

Como usar o RSI para análise de gráfico:

Picos e Fundos

Picos do RSI geralmente se formam acima de 70 e fundos abaixo de 30, e geralmente precedem picos e fundos no gráfico de preços.

Padrões de Gráfico

O RSI frequentemente forma padrões de gráfico – como ‘cabeça e ombros’ ou triângulos – que podem não aparecer em um gráfico de preços.

Um swing falho (quebra de nível de suporte ou resistência) ocorre quando o RSI sobe acima de uma alta anterior (pico) ou desce abaixo de uma baixa anterior (vale).

Níveis de Suporte e Resistência

No gráfico do RSI, os níveis de suporte e resistência aparecem ainda mais claramente do que no gráfico de preços.

Divergências

Como mencionado acima, divergências são formadas quando o preço faz uma nova alta (baixa), mas não é confirmada por uma nova alta (baixa) no gráfico do RSI.

Nesse caso, os preços geralmente corrigem na direção do movimento do RSI.

Os mesmos métodos são usados para analisá-los ao analisar preços médios em um gráfico.

A vantagem é que as oscilações do RSI são limitadas e que os sinais das médias do RSI podem superar os sinais das médias do gráfico.

Parabolic SAR

O indicador Parabolic SAR é plotado no gráfico de preço.

Conceitualmente semelhante a uma Média Móvel, mas o Parabolic SAR se move com maior aceleração.

Este indicador é frequentemente usado como um sinal de linha de stop móvel.

O sistema Parabolic é excelente para identificar pontos de saída do mercado.

Posições longas devem ser fechadas quando o preço cai abaixo da linha SAR, e posições curtas devem ser fechadas quando o preço sobe acima dela.

Se você mantiver uma posição longa (o preço está acima da linha SAR), a linha SAR se moverá para cima independentemente da direção do preço.

A quantidade que a linha SAR se move depende da magnitude do movimento do preço.

Williams’ Percent Range (%R)

O Indicador Técnico Williams’ Percent Range (%R) é um indicador dinâmico que determina o estado de sobrecompra/sobrevenda. O Williams’ Percent Range é muito semelhante ao Oscilador Estocástico. A diferença entre eles é apenas que o primeiro possui uma escala invertida, e o segundo é construído usando suavização interna.

O Indicador Técnico Williams’ Percent Range (%R) é muito semelhante ao Oscilador Estocástico. Valores entre -80% e -100% indicam condições de sobrevenda, e valores entre -0% e -20% indicam condições de sobrecompra. Um sinal de menos é colocado antes dos valores (por exemplo, -30%) para inverter a escala. Ignore o sinal de menos durante a análise (MetaTrader 5).

É semelhante ao RSI, CCI e DeMarker.

Sinal de COMPRAR – a interseção do nível de sobrecompra (WPRHighLevel) de cima para baixo

Sinal de VENDER – a interseção do nível de sobrevenda (WPRLowLevel) de baixo para cima.

Todo o resto é “sem sinal“.

Apenas o parâmetro do período do indicador pode ser alterado externamente – WPRPeriod.

Williams’ Percent Range (%R) é um indicador dinâmico que determina condições de sobrecompra/sobrevenda.

O indicador (%R) é muito semelhante ao Oscilador Estocástico.

A única diferença é que o primeiro possui uma escala invertida, e o segundo é construído usando suavização interna.

Para construir o indicador %R em uma escala invertida, seus valores geralmente recebem um sinal negativo (por exemplo, -30%).

Ao analisar, o sinal negativo pode ser ignorado.

Os valores do indicador variam de 80 a 100%, indicando condições de sobrevenda.

Valores na faixa de 0 a 20% indicam que o mercado está em sobrecompra.

De acordo com a regra comum a todos os indicadores de sobrecompra/sobrevenda, é melhor agir com base em seus signais esperando que os preços se revertam na direção apropriada.

Se o indicador de sobrecompra/sobrevenda indicar um estado de sobrecompra, então antes de vender o ativo, é razoável esperar que os preços se revertam para baixo.

O indicador %R tem uma habilidade curiosa de antecipar reversões de preço.

Quase sempre atinge picos e desce antes dos preços, e igualmente forma um vale e sobe antecipadamente.

Regras para análise de osciladores:

• Valores que seguem o máximo ou mínimo do oscilador alertam para uma operação. Espere por pelo menos duas confirmações.
• Interseção com um limite definido de valores superiores/inferiores: hora de operar. Para vendas ou compras, pelo menos uma confirmação.
• Interseção com o meio: você pode estar atrasado, então espere por pelo menos duas confirmações.

• Em um mercado bullish, aumente os limites de valor; em um mercado bearish, diminua-os.
• A análise de osciladores funciona bem em um mercado plano (lateral).
• Se durante uma forte tendência ascendente o oscilador mostrar movimento descendente, mas o preço não seguir, a tendência ascendente pode se fortalecer ainda mais; o oposto se aplica em uma forte tendência descendente.
• Quando a tendência muda, o oscilador pode ser enganoso ou ser o primeiro a alertar.
• Considere como os osciladores interagem com o gráfico de preços (nas figuras, o preço está acima, e o oscilador abaixo).

Convergência Bearish

1. Sinal Médio. Se o final do Oscilador estiver próximo ao limite superior, então uma queda de preço é possível; se estiver perto do meio, a taxa de câmbio pode se estabilizar.

2. Sinal Fraco. Esperamos a estabilização dos preços seguida por uma mudança de tendência.

3. Sinal Médio. Se o final do Oscilador estiver próximo ao limite superior, a tendência pode se fortalecer; se estiver perto do fundo, então uma alta é provável; se estiver perto do meio, tanto uma queda quanto a estabilização dos preços são igualmente prováveis.

Divergência Bullish

1. Sinal Médio. Se o final do Oscilador estiver próximo ao limite inferior, o preço pode subir; se estiver perto do meio, a depreciação é mais provável.

2. Sinal Forte. Esperamos a estabilização dos preços seguida por uma mudança de tendência.

3. Sinal Médio. Se o final do Oscilador estiver próximo ao limite inferior, a tendência pode se fortalecer; se estiver perto do topo, então a estabilização é possível; se estiver perto do meio, tanto o crescimento dos preços quanto a estabilização são igualmente prováveis.

Paralelismo

Sinal médio.

1. Forte tendência ascendente.

2. Espera-se uma mudança de tendência.

3. Forte tendência descendente.

Considerações finais.

Ao operar em uma forte tendência, trate os signais dos osciladores com cautela. Falsos signais dos osciladores frequentemente indicam o fortalecimento da tendência.

Se a tendência for ascendente, os osciladores permanecem na zona de sobrecompra na maior parte do tempo; se descendente, permanecem na zona de sobrevenda.

Regras básicas para análise de volume:

• Uma diminuição no volume – interesse reduzido na dinâmica atual da taxa de câmbio, uma possível mudança de tendência ou estabilização temporária dos preços.
• Um aumento no volume – interesse aumentado na dinâmica atual da taxa de câmbio, fortalecimento do movimento atual ou surgimento de uma nova direção de preço.
• Às vezes, uma diminuição gradual no volume acompanha uma mudança brusca no preço.
• Picos de volume sinalizam uma possível reversão de tendência.

Plotar gráficos de velas japonesas e analisar padrões de velas é uma área relativamente nova da análise técnica.

A vantagem das velas japonesas é que elas representam visualmente os dados, permitindo ver relacionamentos internos. Elas criam uma imagem psicológica clara do negociação.

As velas japonesas mostram o sentimento de mercado de curto prazo em vez das causas subjacentes. Elas se enquadram na análise técnica. Emoções dos investidores como medo, ganância e esperança influenciam os preços. A atmosfera psicológica geral não pode ser medida estatisticamente, então a análise técnica ajuda a avaliar mudanças na psicologia.

As velas japonesas registram mudanças na percepção de valor dos investidores, refletidas nos movimentos de preço. Elas revelam como os compradores e vendedores interagem.

Abaixo está uma visão geral breve de padrões de velas para referência, já que sua versatilidade completa não pode ser totalmente coberta aqui.

Explore as Melhores Ferramentas e Guias de Forex no Expforex.com

Expforex.com oferece uma variedade de ferramentas poderosas e guias abrangentes para traders de Forex, ideais tanto para iniciantes quanto para profissionais. Aqui está uma visão rápida de alguns dos principais recursos:

1. EA The xCustomEA: Universal Trading Advisor
   Construa sua estratégia personalizada com este Expert Advisor (EA) universal para indicadores iCustom. Perfeito para traders que desejam uma abordagem personalizada. Saiba mais.
2. The X – Expert Advisor Universal
   Um EA robusto que utiliza indicadores padrão e oferece versatilidade para diversos cenários de negociação. Explore os recursos.
3. Averager: Ferramenta de Média Inteligente
   Gerencie negociações de forma eficiente abrindo operações com e contra a tendência. Indispensável para média precisa de posições. Detalhes aqui.
4. Extra Report Pad – Diário do Trader
   Analise sua conta de negociação como um profissional com insights em tempo real e relatórios visualizados. Integra-se perfeitamente com MyFxBook. Descubra mais.
5. CLP: CloseIfProfitorLoss
   Monitore e controle o lucro ou perda total com funcionalidade de trailing. Melhore suas estratégias de gestão de risco. Confira.
6. SafetyLOCK PRO: Bloquear e Cobrir Posições
   Proteja suas negociações bloqueando posições com ordens pendentes opostas. Uma ferramenta essencial para minimizar risco. Saiba como.
7. Glossário de Forex – Conceitos Essenciais
   Familiarize-se com a terminologia chave de Forex para aprimorar seu conhecimento de negociação. Confira o glossário.
8. Série Forex para Iniciantes
   Mergulhe em um guia passo a passo para negociação Forex, cobrindo tudo, desde mercados financeiros até padrões de negociação. Ideal para novatos. Comece a aprender.
9. Recursos Funcionais dos Experts
   Explore as capacidades únicas e parâmetros dos Expert Advisors (EAs) desenvolvidos pela Expforex. Leia mais.
10. Teste e Otimização para EAs
    Maximize o desempenho com métodos avançados de teste e otimização para Expert Advisors. Veja os detalhes.

Essas ferramentas e guias ajudam os traders a aprimorar suas habilidades e estratégias, fazendo do Expforex.com um recurso essencial para entusiastas de Forex.

Você pode ler outros capítulos.

This post is also available in: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어