Глоссарий Форекс – Основные понятия и определения
VirtualSL&TP. Виртуальный стоп-лосс/тейк-профит/трейлинг-стоп
Познай себя
Трейдер, познай себя. Успешная торговля на 97% — это понимание и использование своих сильных и слабых сторон. Если вы постоянно входите в сделки, которые не соответствуют вашим сильным сторонам, вы будете терять деньги.
Деньги важнее эго
Инвестируйте деньги, а не своё эго. Даже самая тщательно построенная система может неожиданно повести вас в неправильном направлении. Условия меняются. Рынки меняются. И даже система, которая работает идеально, может дать сбой из-за таких изменений. Всегда будьте готовы адаптироваться. Если вы не готовы менять настройки, это может дорого вам стоить. Никогда не превращайте сделку в «инвестицию» только потому, что не можете принять изменения рынка.
Журнал
Ведите торговый журнал. Очень сложно учиться на ошибках, если вы их не помните. Всегда держите под рукой записи прошлых ошибок и успехов. Следите за движениями рынка и реакциями и фиксируйте наблюдения. Записывайте, как рынок движется в определённое время. Такой подробный журнал так же ценен, как любой успешный учебник по трейдингу.
Планируй сделку
Открывайте позицию так, словно она может стать «самой большой сделкой года». Иными словами — планируйте сделки. Не входите на рынок, пока всё не продумано и детально не проанализировано. Продумайте, как вы будете добавляться в открытую позицию (построение пирамиды). Составьте запасной план выхода из сделки. Иначе вы будете терять деньги.
Дисциплина
Практикуйте дисциплину и терпение: ждите подходящий момент. По словам Билла Липшютца, из 250 сделок на трёх вы потеряете деньги, две будут очень прибыльными, а всё остальное напрямую зависит от вас. Ожидайте и отслеживайте составные тренды: сильная акция, сильная группа/сектор, сильный рынок. Ждите момента, когда составные уровни поддержки/сопротивления будут на вашей стороне. Успешная торговля — это бизнес, где много времени уходит на то, чтобы ничего не делать.
Начинай с малого
Открывайте небольшие стартовые позиции. Используйте принцип пирамиды, чтобы добавляться к изначально хорошей позиции. Как только стало понятно, что ваше решение было верным, добавляйтесь в позицию стратегически. Как говорил Дэви Крокетт: «Убедись, что ты прав — и действуй!»
Принимай убытки
Будьте готовы ошибаться и принимать небольшие убытки. Торговля — это торговля, рынки — это рынки, и убытки неизбежны. Но ими можно управлять. Ставьте стопы — мысленно или реально — и исполняйте их на запланированном уровне без сомнений. Так вы сможете управлять рисками. Это единственный способ защитить капитал и оставаться в игре.
Цена — это новости
Новости уже на графике — и вчерашние, и завтрашние. Сторонники фундаментального анализа предсказуемо реагируют на новости. Технические трейдеры предсказуемо реагируют на модели и индикаторы. Если вы умеете правильно читать график, вам не нужно следить за новостями. Принимайте решения по тому, что происходит на графике. Забудьте новости. Помните расписание. Цена уже учла будущие новости.
Иди против толпы
Всегда есть толпа людей, которые не успели на первый корабль. Например, первая распродажа почти всегда находит покупателей, а первое ралли — продавцов. Эти «реакции» почти всегда временные. Планируйте покупать на первом отскоке от нового максимума и продавать на первом отскоке от нового минимума.
Всплески объёма
Высокий объём убивает текущий тренд. Всегда помните, что может быть кульминационный (слишком высокий) новый рост или чрезмерно сильный обвал. Такие ключевые рывки вверх и вниз выбивают с рынка и покупателей, и продавцов. После таких пробоев рынок обычно переходит во флэт.
Трейлинг-стопы
Используйте трейлинг-стоп, если рынок движется в вашу сторону. Чтобы не закрыть позицию слишком рано или слишком поздно, мысленно ставьте стоп на 10–15% от текущей цены или чуть дальше последних максимумов/минимумов. Ещё лучше — используйте текущие уровни поддержки/сопротивления. После этого корректируйте целевой уровень.
Защищай капитал
Всегда, всегда защищайте капитал. Срезайте небольшие убытки. Самый важный принцип — быть нетерпимым к потерям. Как всегда, маленькие убытки и быстрые убытки — лучшие убытки. Это не те потери, на которые стоит тратить внимание. Гораздо хуже испытывать психологическое давление из-за удержания убыточной позиции. Практикуйте полный риск-менеджмент.
Никакого усреднения убытков
Никогда, ни при каких условиях не добавляйтесь в убыточную позицию. Если вы строите пирамиду из длинных позиций, то цена каждой новой покупки должна быть выше предыдущей. Если вы добавляетесь в короткую позицию, то цена каждой новой продажи должна быть ниже предыдущей. Это обязательное правило.
Падающий нож
Не пытайтесь «поймать падающий нож». Наоборот — подождите несколько дней: сильный рост, отскок и возврат к предыдущему минимуму. Если цена не уходит ниже предыдущего минимума — планируйте открытие позиции. Если цена снова не пойдёт вверх — неважно, всегда будут другие возможности. Ждите оптимальный момент для входа.
Уровни поддержки
Покупайте от уровня поддержки. Подходя к сопротивлению — ставьте короткие стопы. Цена может пробить уровень сопротивления, остановиться или развернуться вниз. Если цена падает — позицию нужно быстро закрыть.
Следуй потоку
Покупайте у поддержки и продавайте у сопротивления. Делайте это, даже если это трудно. Если вы видите это на графике, значит, другие тоже это видят. Они просто ждут момента, чтобы присоединиться.
Уважай зону
Никогда не теряйте из виду поддержку (или сопротивление, если вы продали). Чем дальше вы от поддержки или сопротивления, тем более вы «голый» и одинокий. Если вы хотите бросить вызов цене — представьте быстрый разворот к сопротивлению; представьте большой убыток.
Нулевой день
Каждый день — новый день, и каждую открытую позицию нужно пересматривать. Это особенно важно для вашей стратегии выхода. Цена входа и размер прибыли или убытка — вещи не связанные. Если актив нужно продать — его нужно продать. Важно не то, сколько прибыли или убытка по каждой позиции, а ваша способность придерживаться выбранной стратегии и исполнять её.
Терпение окупается
Будьте терпеливы. После открытия позиции дайте ей время развиться. Дайте ей время принести ожидаемую прибыль. Фраза «никогда не разоришься, фиксируя прибыль» — пожалуй, самый бессмысленный совет из всех. Фиксация маленькой прибыли — самый верный путь увеличить вероятный убыток, потому что маленькая прибыль не успевает вырасти в большую. Большие деньги в трейдинге делаются на одной, двух или трёх крупных сделках в год. Нужно развивать способность терпеливо удерживать прибыльные позиции.
Без спешки
Избегайте спешки, которая заставляет вас прыгать в рынок, чтобы «быть в игре». Не торопитесь. Наблюдайте, стройте стратегии и действуйте первым в нужный момент.
Тренд — король
Как бы ни затаскана была фраза, тренд действительно ваш друг. Не пытайтесь быть умнее и бороться с ним. Не пытайтесь быть героем. Если вы считаете глупостью ехать против направления на улице с односторонним движением — вы правы. Перенесите это понимание на рынок. В бычьем рынке нужно покупать или стоять в стороне. В медвежьем рынке нужно продавать или стоять в стороне. И всегда помните — отсутствие позиции тоже позиция. И во многих случаях — лучшая.
Избегай мифов
Избегайте непроверенных «известных» стратегий. Вот несколько примеров: Миф: «Все гэпы закрываются.» Реальность: гэпы истощения закрываются. Гэпы пробоя и продолжения — часто нет. Миф: «Никто не разорился, фиксируя прибыль.» Реальность: быстрая фиксация прибыли и удержание убытков может уничтожить вас быстрее, чем вы думаете. Миф: «Это не убыток, пока не продал.» Реальность: попробуйте сказать это своему банкиру. Режьте убытки и давайте прибыли расти. Миф: «Всегда покупай на новом максимуме.» Реальность: тренды не начинаются на новых максимумах — они часто там заканчиваются. Покупайте как можно ближе к началу тренда.
Проверка реальностью
Как говорит Элдер: «Технический анализ даёт достаточно возможностей обмануть себя и увидеть то, что хочется увидеть.» Чем труднее что-то найти, тем вероятнее вы увидите то, чего в реальности не существует.
Тренды разворачиваются медленно
Тренды не разворачиваются быстро. Разворот тренда требует времени. Он формируется постепенно. Первые несколько резких падений почти всегда находят покупателей, а первые несколько сильных ростов — продавцов. В обоих случаях покупателей (рост) и продавцов (падение) нужно постепенно «вымывать» с рынка.
Усиливай успех
Делайте больше того, что работает на вас, и меньше того, что работает против вас. Просматривайте открытые позиции каждый день. Планируйте добавляться в позицию, которая даёт максимальную прибыль. Рассмотрите закрытие позиций, которые не приносят прибыль. Это основы тезиса: «Пусть прибыль растёт.»
Отойди от рынка
Если вы получили резкие убытки — отойдите от рынка. Закройте все позиции и прекратите торговлю на несколько дней. После нескольких резких убытков не пытайтесь «отыграться» и вернуть деньги. В таких случаях теряется способность адекватно воспринимать рынок и принимать решения.
Будь наёмником
Думайте как наёмник. Сражайтесь на стороне рынка, которая побеждает. Не тратьте время и капитал на бесплодные попытки заработать, покупая минимумы и продавая максимумы. Прибыль приносит борьба на стороне победителей. Если никто не побеждает — не воюйте вообще.
Обыграй толпу
Обыгрывайте рыночную толпу. Другие трейдеры в игре, чтобы забрать ваши деньги. Вы должны забрать их деньги раньше, чем они заберут ваши…
Игнорируй аналитиков
Про аналитиков: посмотрите на аналитика и его счёт. Все лгут. По сути, они делают это, чтобы собирать ваши деньги. Аналитические сервисы принадлежат финансовым институтам. Они не в бизнесе, чтобы помогать вам. Они продвигают интересы компании и собирают комиссии.
Учись усердно
Будьте готовы учиться усердно. Трейдеры, которые не хотят тратить время на изучение и наблюдение за рынками, обучение и тренировки, освоение технического анализа, новых торговых систем и методов и т. п., почти всегда будут проигрывать.
БЕСПЛАТНЫЙ АРСЕНАЛ
Используйте профессиональные алгоритмы, чтобы автоматизировать 30 Правил.
TesterPad: Мастер стратегии
Assistant: Авто-управление
ExtraReportPad: Журнал
ДОСТУП ОТКРЫТ
Протокол синхронизирован. Загрузка арсенала…
Мощные
Торговые
Системы.
Вы освоили 30 Правил. Теперь закрепите их.
Человеческая дисциплина хрупка. Алгоритмы безошибочны.
Используйте Expforex Arsenal, чтобы автоматизировать риск-менеджмент и исполнение стратегии в MetaTrader 4 & 5 без эмоциональных ошибок.
БАЗА ЗНАНИЙ
Доступ к архивам: Forex для начинающих
Финансовые рынки
Введение в глобальную финансовую структуру.
Валюта и хеджирование
Понимание валютных пар и хеджирования рисков.
Рынки и котировки
Активность, котировки и механика рынка.
Фундаментальный анализ
Процентные ставки и экономические индикаторы.
Курсы валют
Производственные индикаторы и определение курса.
Потребительский спрос
Анализ индикаторов поведения потребителей.
Психология рынка
Типы графиков и основы анализа тренда.
Линии тренда
Построение поддержки, сопротивления и каналов.
Графические модели
Ценовые паттерны и визуальный анализ.
Математический анализ
Индикаторы, осцилляторы и дивергенция.
Торговые паттерны
Свечной анализ и исполнение сделок.
Словарь Forex
Базовые понятия и определения для трейдеров.
FAQ СИСТЕМЫ
Расшифрованные протоколы успешной торговли.
Согласно Правилу №1, самый критически важный шаг — «Познай себя». Успешная торговля на 97% — это понимание своих психологических сильных и слабых сторон. Без самосознания ни одна стратегия не будет прибыльной.
Правило №8 гласит: «Цена — это новости». График уже отражает всю известную информацию. Техническим трейдерам стоит фокусироваться на ценовых моделях, а не пытаться интерпретировать фундаментальные новости, которые часто заложены в цену ещё до публикации.
Используйте автоматические инструменты, чтобы закрепить дисциплину (Правило №5). Мы рекомендуем утилиту Assistant для автоматического управления Stop Loss и Take Profit, убирая фактор «Эго» (Правило №2) из ваших решений.
Правило №14 советует не пытаться «ловить падающий нож» (покупать на резком падении). Вместо этого дождитесь стабилизации цены, отскока и повторного теста минимума. Входите только тогда, когда рынок подтвердит разворот.
Согласно Правилу №30 («Учись усердно»), практика обязательна. Используйте симулятор TesterPad, чтобы тестировать стратегии в Strategy Tester перед тем, как работать реальным капиталом.
Этот пост также доступен на следующих языках: English Portuguese Español Deutsch Français Русский Українська Indonesian Italiano العربية Chinese 日本語 한국어 Türkçe ไทย Tiếng Việt