Forex Sözlüğü – Temel Kavramlar ve Tanımlar. Bu ne?
VirtualSL&TP. Sanal Stoploss / Takeprofit / TrailingStop
Kendinizi Tanıyın
Yatırımcı, kendini tanı. Başarılı ticaret, %97 oranında güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamak ve bunlardan yararlanmaktır. Sürekli olarak güçlü yönlerinize hitap etmeyen işlemlere girerseniz, para kaybedersiniz.
Ego Değil Para
Egonuzu değil, paranızı yatırın. En dikkatli şekilde oluşturulmuş sistem bile sizi beklenmedik bir şekilde yanlış yöne sürükleyebilir. Koşullar değişiyor. Piyasalar değişiyor. Ve ideal çalışan bir sistem bile bu tür değişiklikler nedeniyle başarısız olabilir. Her zaman uyum sağlamaya hazır olun. Ayarlarınızı değiştirmeye istekli değilseniz, bu size pahalıya mal olabilir. Sırf piyasa değişimlerini anlayamadığınız için işleminizin bir “yatırıma” dönüşmesine asla izin vermeyin.
Günlük
Bir işlem günlüğü (Journal) tutun. Hatalarınızı hatırlamazsanız onlardan ders çıkarmanız çok zordur. Geçmiş hatalarınızın ve başarılarınızın kayıtlarını her zaman elinizin altında bulundurun. Piyasa hareketlerini ve tepkilerini izleyin ve gözlemlerinizi kaydedin. Piyasanın belirli zamanlarda nasıl hareket ettiğini kaydedin. Böylesine detaylı bir günlük, şimdiye kadar yazılmış herhangi bir başarılı ticaret ders kitabı kadar değerlidir.
İşlemi Planlayın
Bir pozisyona sanki “yılın en büyük işlemi” olma potansiyeline sahipmiş gibi girin. Diğer bir deyişle, işlemlerinizi planlayın. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülüp analiz edilmeden piyasaya girmeyin. Açık bir pozisyona nasıl ekleme yapacağınızı (piramit kurma) düşünün. İşlemden çıkmak için bir acil durum planı yapın. Aksi takdirde para kaybedersiniz.
Disiplin
Disiplin ve sabır pratiği yapın: Doğru anı bekleyin. Bill Lipschitz’e göre, 250 işlemden üçünde para kaybedersiniz, ikisi çok karlı olur ve geri kalanların tamamı doğrudan size bağlıdır. Bileşik trendleri bekleyin ve takip edin: güçlü hisse senedi, güçlü grup/sektör, güçlü piyasa. Bileşik destek/direnç seviyelerinin lehine olacağı anı bekleyin. Başarılı ticaret, zamanın büyük bir kısmının hiçbir şey yapmadan geçirildiği bir iştir.
Küçük Başlayın
Küçük başlangıç pozisyonları açın. Orijinal iyi pozisyona ekleme yapmak için piramit prensibini kullanın. Kararınızda haklı olduğunuz ortaya çıktığında, pozisyonunuza stratejik olarak ekleme yapın. Davy Crockett’ın dediği gibi, “Haklı olduğundan emin ol ve devam et!”
Kayıpları Kabul Edin
Hata yapmaya ve küçük kayıpları kabul etmeye hazır olun. Ticaret ticarettir, piyasalar piyasadır ve kayıplar kaçınılmazdır. Ancak bunlar yönetilebilirdir. Zihinsel veya fiziksel olarak durdurma (Stop) seviyeleri koyun ve planlanan seviyede tereddüt etmeden uygulayın. Bu şekilde risklerinizi yönetebilirsiniz. Sermayenizi korumanın ve oyunda kalmanın tek yolu budur.
Fiyat Haberdir
Haberler hem dünün hem de yarının grafiklerinde zaten var. Temel analiz savunucuları haberlere öngörülebilir şekilde tepki verirler. Teknik analistler grafik formasyonlarına ve indikatörlere öngörülebilir şekilde tepki verirler. Grafiği doğru okuyabiliyorsanız haberleri takip etmenize gerek yoktur. Kararlarınızı grafikte olup bitenlere dayandırın. Haberleri unutun. Çizelgeyi hatırlayın. Fiyat gelecekteki haberleri zaten hesaba katmıştır.
Kalabalığa Karşı İşlem Yapın
Her zaman ilk fırsatı kaçıran bir insan kalabalığı vardır. Örneğin, ilk satış dalgası her zaman alıcı bulacaktır ve ilk ralli her zaman satıcı bulacaktır. Bu “tepkiler” neredeyse her zaman geçicidir. Yeni bir yüksek seviyeden ilk geri çekilmede alım yapmayı ve yeni bir düşük seviyeden ilk geri çekilmede satım yapmayı planlayın.
Hacim Patlamaları
Yüksek hacim hakim trendi öldürür. Her zaman zirve noktası (çok yüksek) olan yeni bir yükselişin veya aşırı güçlü bir çöküşün olabileceğini unutmayın. Bu tür kilit iniş ve çıkışlar hem alıcıları hem de satıcıları piyasadan dışarı atar. Bu tür kırılmalardan sonra piyasa genellikle yatay hareket eder.
İzleyen Zarar Durdur
Piyasa sizin yönünüzde hareket ediyorsa İzleyen Zarar Durdur (Trailing Stop) kullanın. Pozisyonu çok erken veya çok geç kapatmamak için, mevcut piyasa fiyatının %10-15’ine veya en son yüksek veya düşük seviyelerin hemen ötesine zihinsel bir stop koyun. Daha da iyisi, mevcut destek/direnç seviyelerini kullanın. Ondan sonra hedef seviyeyi düzeltin.
Sermayeyi Koruyun
Sermayenizi her zaman koruyun. Küçük kayıpları kesin. En önemli ilke, kayıplara karşı hoşgörüsüz olmaktır. Her zaman olduğu gibi, küçük kayıplar ve hızlı kayıplar en iyi kayıplardır. Bunlar dikkat edilmesi gereken kayıplar değildir. Kaybeden bir pozisyonu sürdürmekten dolayı psikolojik baskı yaşamak çok daha kötüdür. Tam risk yönetimi pratiği yapın.
Maliyet Düşürmek Yok
Kaybeden bir pozisyona asla ekleme yapmayın. Uzun pozisyonlardan oluşan bir piramit kurarsanız, her yeni alımın fiyatı bir öncekinden daha yüksek olmalıdır. Kısa bir pozisyona ekleme yaparsanız, her yeni satışın fiyatı bir öncekinden daha düşük olmalıdır. Bu zorunlu bir kuraldır.
Düşen Bıçak
“Düşen bir bıçağı tutmaya” (Falling Knife) çalışmayın. Aksine, birkaç gün bekleyin – güçlü bir yükseliş, bir geri dönüş ve önceki düşük seviyeye geri dönüş. Fiyat önceki düşük seviyenin altına inmezse, bir pozisyon açmayı planlayın. Fiyat tekrar yükselmezse önemli değil, her zaman başka fırsatlar olacaktır. Açmak için en uygun anı bekleyin.
Destek Seviyeleri
Destek (Support) seviyesinde alım yapın. Bir direnç seviyesine yaklaşırken sıkı stoplar koyun. Fiyatınız direnç seviyesini kırabilir, durabilir veya düşebilir. Fiyat düşerse pozisyon hızla kapatılmalıdır.
Akışı Takip Edin
Destek seviyesinde alım yapın ve direnç (Resistance) seviyesinde satış yapın. Zor olsa bile bunu yapmalısınız. Siz bunu grafikte görüyorsanız, başkaları da görüyordur. Onlar da katılmak için anı bekliyorlar.
Bölgeye Saygı Duyun
Desteği (veya satış yaptıysanız direnci) asla gözden kaçırmayın. Destek veya dirençten ne kadar uzaklaşırsanız, o kadar çıplak ve yalnız kalırsınız. Fiyata meydan okumak istiyorsanız, direnç seviyesine hızlı bir geri dönüş hayal edin; büyük bir kayıp hayal edin.
Sıfır Gün
Her gün yeni bir gündür ve her açık pozisyon gözden geçirilmelidir. Bu özellikle çıkış stratejiniz için geçerlidir. Ödediğiniz fiyat ile kârınızın veya zararınızın büyüklüğü alakasız şeylerdir. Eğer bir hisse satılacaksa, satılmalıdır. Önemli olan her pozisyondan elde edilen kar veya zarar miktarı değil, seçilen stratejiye bağlı kalma ve onu uygulama yeteneğinizdir.
Sabır Kazandırır
Sabırlı olun. Bir pozisyon açıldıktan sonra gelişmesi için ona zaman tanıyın. Beklediğiniz karı yaratması için ona zaman verin. “Kârı kapatarak asla iflas etmezsiniz” sözü muhtemelen şimdiye kadar verilmiş en saçma tavsiyedir. Küçük kârları kapatmak, olası zararı artırmanın en kesin yoludur çünkü küçük kârların büyük kârlara dönüşmesine izin verilmez. Ticaretteki devasa miktarda para, her yıl yapılan bir, iki veya üç büyük işlemden kazanılır. Karlı pozisyonları sabırla tutma yeteneğinizi geliştirmelisiniz.
Acele Etmeyin
Sizi “oyunun içinde” olmak için piyasaya atlamaya iten bu aceleden kaçının. Acele etmeyin. Gözlemleyin, stratejiler kurun ve doğru zamanda ilk siz olun.
Trend Kraldır
Bu söz ne kadar eskimiş olursa olsun, trend gerçekten sizin dostunuzdur. Akıllı olup onunla savaşmaya çalışmayın. Kahraman olmaya çalışmayın. Tek yönlü bir sokakta ters yöne gitmenin aptallık olduğunu düşünüyorsanız haklısınız. Bu anlayışı piyasaya da taşıyın. Boğa (Bull) piyasasında satın almanız veya kenarda durmanız gerekir. Ayı (Bear) piyasasında satmanız veya kenarda durmanız gerekir. Ve her zaman hatırlayın – pozisyon sahibi olmamak da bir pozisyondur. Ve çoğu durumda en iyi pozisyondur.
Efsanelerden Kaçının
Test edilmemiş “bilinen” stratejilerden kaçının. İşte birkaç örnek: Efsane: “Tüm boşluklar (Gaps) dolar.” Gerçek: Tükeniş boşlukları dolar. Kırılma ve devam boşlukları genellikle dolmaz. Efsane: “Kâr alarak hiç kimse iflas etmedi.” Gerçek: Hızlı kârları kapatmak ve zarar eden pozisyonları tutmak sizi sandığınızdan daha hızlı mahvedebilir. Efsane: “Satana kadar zarar değildir.” Gerçek: Bunu bankacınıza söylemeyi deneyin. Kayıplarınızı kesin ve kârınızın yürümesine izin verin. Efsane: “Her zaman yeni bir zirvede satın al.” Gerçek: Trendler yeni zirvelerde başlamaz; genellikle orada biterler. Trendin başlangıcına mümkün olduğunca yakın satın alın.
Gerçeklik Kontrolü
Elder’ın dediği gibi, \”Teknik analiz kendinizi kandırmanız ve görmek istediğinizi görmeniz için yeterli fırsat sağlar.\” Bir şeyi bulmak ne kadar zorsa, gerçekte var olmayan bir şeyi görme olasılığınız o kadar yüksektir.
Trendler Yavaş Gelişir
Trendler hızla ortaya çıkmaz. Trend dönüşlerinin (Reversals) gelişmesi zaman alır. Yavaşça inşa edilirler. İlk birkaç sert düşüş her zaman alıcı bulur ve ilk birkaç güçlü yükseliş her zaman satıcı bulur. Her iki durumda da, alıcılar (yukarı) ve satıcılar (aşağı) piyasadan kademeli olarak “yıkanarak” temizlenmelidir.
Başarıyı Güçlendirin
Sizin için işe yarayan şeylerden daha fazla, aleyhinize olanlardan daha az yapın. Açık pozisyonlarınızı her gün görüntüleyin. Size en çok kârı getiren pozisyona ekleme yapmayı planlayın. Kâr etmeyen pozisyonları kapatmayı düşünün. Bunlar şu tezin temelleridir: “Kârın yükselmesine izin ver.”
Uzaklaşın
Sert kayıplar yaşadığınızda piyasadan uzaklaşın. Tüm pozisyonları kapatın ve birkaç gün işlem yapmayı bırakın. Birkaç sert kayıptan sonra, geri kazanmaya ve parayı iade etmeye çalışmayın. Böyle durumlarda piyasayı ve kararlarını gerçekten algılama yeteneği kaybolur.
Paralı Asker Olun
Kiralık bir tetikçi gibi düşünün. Piyasanın kazanan tarafında savaşın. Düşükten alıp yüksekten satarak para kazanmak için nafile çabalarda zamanınızı ve sermayenizi boşa harcamayın. Fetheden güçlerin tarafında savaşarak kâr etmelisiniz. Eğer iki taraf da kazanmıyorsa, o zaman hiç savaşmayın.
Kalabalığı Yen
Piyasa kalabalığını yenin. Diğer yatırımcılar paranızı almak için oyunun içindeler. Onlar sizinkine ulaşmadan önce siz onların parasına el koymalısınız…
Analistleri Yoksay
Analistler Hakkında: Bir analiste ve faturasına bakın. Herkes yalan söyler. Temelde bunu sizin paranızı toplamak için yaparlar. Analitik hizmetler finansal kurumlara aittir. Size yardım etmek için bu işte değiller. Firmanın çıkarlarını gözetirler ve komisyon toplarlar.
Çok Çalışın
Çok çalışmaya hazırlıklı olun. Piyasaları araştırmak ve gözlemlemek, eğitim ve öğretim, teknik analizde uzmanlaşmak, yeni ticaret sistemleri ve yöntemleri vb. için zaman harcamak istemeyen yatırımcılar neredeyse her zaman kaybedecektir.
ÜCRETSİZ ARSENAL
30 Kuralı otomatikleştirmek için profesyonel algoritmalar dağıtın.
TesterPad: Strateji Uzmanı
Assistant: Otomatik Yönetim
ExtraReportPad: Günlük
ERİŞİM ONAYLANDI
Protokol Senkronize Edildi. Cephanelik Yükleniyor…
Nihai
Ticaret
Sistemleri.
30 Kuralda ustalaştınız. Şimdi bunları uygulayın.
İnsan disiplini kırılgandır. Algoritmalar mutlaktır.
Duygusal hatalar olmadan MetaTrader 4 & 5 üzerinde risk yönetimini ve strateji yürütmeyi otomatikleştirmek için Expforex Arsenal‘i konuşlandırın.
BİLGİ TABANI
Arşivlere Erişiliyor: Yeni Başlayanlar İçin Forex
Finansal Piyasalar
Küresel finansal yapıya giriş.
Döviz ve Riskten Korunma
Döviz çiftlerini ve riskten korunmayı (Hedge) anlama.
Piyasalar ve Kotasyonlar
Faaliyetler, kotasyonlar ve piyasa mekaniği.
Temel Analiz
Faiz oranları ve ekonomik göstergeler.
Döviz Kurları
Üretim göstergeleri ve oran belirleme.
Tüketici Talebi
Tüketici davranışı göstergelerini analiz etme.
Piyasa Psikolojisi
Grafik türleri ve trend analizi temelleri.
Trend Çizgileri
Destek, direnç ve kanallar çizme.
Grafik Modelleri
Fiyat formasyonları ve görsel analiz.
Matematiksel Analiz
İndikatörler, Osilatörler ve Uyumsuzluk (Divergence).
Ticaret Modelleri
Mum analizi ve uygulama.
Forex Sözlüğü
Yatırımcılar için Temel Kavramlar ve Tanımlar.
SİSTEM SSS
Başarılı ticaret için deşifre edilmiş protokoller.
1 Numaralı Kurala göre, en kritik adım “Kendinizi Tanıyın”dır. Başarılı ticaret, %97 oranında psikolojik güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamaktan geçer. Öz farkındalık olmadan hiçbir strateji karlı olmayacaktır.
8 Numaralı Kural şunu belirtir: “Fiyat Haberdir”. Grafik zaten bilinen tüm bilgileri yansıtır. Teknik analistler, yayınlanmadan önce genellikle fiyatlandırılan temel haberleri yorumlamaya çalışmak yerine grafik formasyonlarına odaklanmalıdır.
Disiplini sağlamak için otomatik araçlar kullanın (Kural #5). Zarar Durdur ve Kar Al seviyelerini otomatik olarak yönetmek ve kararlarınızdan “Ego” faktörünü (Kural #2) çıkarmak için Assistant yardımcı programını kullanmanızı öneririz.
14 Numaralı Kural, bir “Düşen Bıçağı” tutmaya (keskin bir düşüşte satın almaya) karşı tavsiyede bulunur. Bunun yerine fiyatın dengelenmesini, sıçramasını ve en düşük seviyeyi tekrar test etmesini bekleyin. Yalnızca piyasa bir dönüşü onayladığında giriş yapın.
30 Numaralı Kuralda belirtildiği gibi (“Çok Çalışın”), pratik yapmak esastır. Gerçek sermaye kullanmadan önce Strateji Sınayıcıda stratejileri test etmek için TesterPad simülatörünü kullanın.
Bu gönderi ayrıca şu dillerde de mevcuttur: English Portuguese Español Deutsch Français Русский Українська Indonesian Italiano العربية Chinese 日本語 한국어 Türkçe ไทย Tiếng Việt