Yeni başlayanlar için Forex ticareti Bölüm 7: Piyasa psikolojisi, Grafik türleri, Trend Analizi

Temel Veriler, Piyasa Psikolojisi ve Karar Verme

Biz temel analiz‘i, döviz kuru grafiklerinin dışında meydana gelen ancak bu döviz kurlarını etkileyen olayların incelenmesi olarak anlıyoruz.

Genel olarak, dünyadaki her şey, hatta hava bile, döviz kurlarını etkileyebilir.

Geçmişte, İtalyan lirasi ile işlem yapan tüccarlar için meteorolojik tahminler faydalıydı: hava güzelse, turist akışı artar ve dolayısıyla lirasi döviz kuru güçlenirdi!

Bunu temel faktör olarak döviz piyasası için neden değerlendirmeyelim? Günümüzde, tüccarlar genellikle Avrupa hava düzenlerini göz ardı edebiliyorlar, bu da işlerini bir nebze kolaylaştırıyor.

Bilgi selinden kaçınmak için, temel faktörler dört kategoriye ayrılır: ekonomik faktörler, maliye politikası, siyasi olaylar ve krizler.

Bu materyalde, ekonomik faktörler ve maliye politikasının bazı yönlerine odaklanıyoruz.

Bunlar, ekonomi ile finansal piyasalar arasında doğrudan neden-sonuç ilişkisi olduğu için temel analiz‘de ana çalışma konularıdır.

Bir döviz tüccarı, bu bağlantıyı ve önemli finansal ve ekonomik göstergelerin anlamını anlamalıdır. Geri kalanı ise teknik, daha doğrusu teknik analiz meselesidir. Bu analizleri birleştirmek için otomatik çözümlerin kurulum ve kullanımı hakkında rehberlik için bkz. MetaTrader terminallerine Expert Advisor ve göstergelerin nasıl kurulacağı.

Her grafik gibi, ekonomik göstergelerin grafiklerinde trendler, destek ve direnç seviyeleri ve karşılıklı korelasyonlar bulunur.

Bu, döviz kuru grafiklerini analiz etmek için teknik analiz araçlarını kullanarak benzer şekilde analiz edilebilecekleri anlamına gelir.

Olumlu olarak, büyük piyasa ekonomileri için ekonomik veriler ve önemli finansal göstergeler önceden belirlenmiş zamanlarda yaygın olarak yayımlanır.

Geçmiş tarih ve tahminlere dayanarak, piyasa beklenen gösterge değerleri hakkında bir görüş oluşturur. Bu görüşten her döviz için piyasa hissiyatı ortaya çıkar—yükselip düşülebileceği.

Bu görüş, bir tüccarın kendi ekonomik veriler grafik analizinden veya çeşitli uzman görüşlerini karşılaştırıp sezgisel olarak değerlendirmesinden kaynaklanabilir. Otomatik analiz ve özel stratejileri kullanmakla ilgilenen tüccarlar için, iCustom göstergeleri için EA The xCustomEA: Universal Trading Advisor‘yı düşünebilirsiniz.

Tüccarın kendi değerlendirmesi olması ve bunu diğer görüşlerle kontrol etmesi en iyisidir. Ancak, temel verilere dayalı kararlar alırken ana faktör genel piyasa görüşünü anlamaktır.

Hiçbir ekonomik tahmin tam değildir. Yayınlanan veriler piyasanın beklentilerinden önemli ölçüde farklıysa, piyasa buna göre tepki verecektir. Böyle senaryolarda, ani ve şiddetli fiyat hareketleri genellikle başlar.

Her ekonomik gösterge, ekonomik içeriği nedeniyle döviz kuru davranışıyla doğal olarak bağlantılıdır.

Basit bir öneri tablosu düşünebilirsiniz: belirli bir gösterge artarsa, döviz kuru yükselmelidir. Ancak piyasanın “normal” tepki verip vermemesi—ya tepki vermemesi veya hatta ters yönde hareket etmesi—mevcut piyasa havasına, mevcut algılara ve gelecekteki beklentilere bağlıdır.

Genel bir neden-sonuç şeması vardır, ancak belirli havası ve hissiyatı bu şemaya uyabilir (“normal” piyasa tepkisine yol açabilir) veya ona karşı gelebilir (ani, standart olmayan tepkiye neden olabilir).

Piyasanın ekonomik verileri algılama şeklinin psikolojik doğasını vurgulamalıyız. Yayın anında, kritik faktör sadece göstergenin sayısal değeri değil, piyasanın beklentisinden ne kadar farklı olduğudur.

Eğer yayınlanan gösterge piyasanın beklentisiyle uyuşuyorsa, genellikle zaten “fiyata yansıtılmıştır”. Böyle durumlarda, gösterge önemli olsa bile (örneğin GSYİH (GDP) veya enflasyon) özel bir tepki olmayabilir.

Ama piyasa bir şeyi bekledi ve tamamen farklı rakamlar yayınlandıysa, önemli ekonomik göstergelere piyasa tepkisi fark edilir hale gelecektir.

Piyasanın görüşünün resmi tahminlerle uyuşmayabileceğini unutmayın. Profesyonel bir tüccar, bunları birbirinden ayırmalı ve şu anda hangi faktörlerin FOREX piyasası için en önemli olduğunu anlamalıdır.

Her göstergenin önemi sabit değildir. Mevcut ekonomik ve finansal piyasa koşullarına bağlı olarak, bazı göstergeler ön plana çıkar ve bir süre boyunca tüm gözler onlara odaklanır.

Bu göstergelerle ilgili beklentiler, verilerin yayınlanmasından çok önce döviz fiyatlarını etkileyebilir.

Yayınlandıktan sonra, döviz kuru keskin bir şekilde tersine dönebilir, yayınlanan değer beklentiden yüzde oranında farklıysa bazen tam yüzdeler hareket edebilir.

Daha sonra, piyasanın odağı diğer göstergelere veya diğer dövizlere kayabilir. Bu noktada, bir zamanlar etkili olan gösterge, büyük tahmin sapmaları gösterse bile artık önemli bir piyasa tepkisi tetiklemeyebilir.

Piyasa dikkatinin bir zamanlar merkezi olan ancak yeni endişeler ortaya çıktıkça etkilerini kaybeden ekonomik parametrelerin birçok örneği vardır.

Bu doğaldır ve kaçınılmazdır—piyasalar yaşayan organizmalardır ve zamanla öncelikleri ve tepkileri değişir.

Bu kitabın ana hedefi, tüccarın önemli ekonomik göstergelerin doğasını anlamasına ve bu bilgiyi ticarette uygulamasına yardımcı olmaktır. Başarılı olmak için, piyasa yaşamını, problemlerini, değişen hissiyatını ve tepkilerini sürekli olarak izlemek gerekir. Bunu unutmayın!

Bağlamından koparılan bir ekonomik gösterge, bilgilendirmekten ziyade yanıltıcı olabilir.

Örneğin, bir ders kitabı, belirli bir gösterge artarsa döviz kurunun düşeceğini belirtebilir.

Ekranda bunu gören bir tüccar, dövizi aceleyle satabilir ve döviz kuru aslında yükseldiği için zarar edebilir.

Bunun nedeni nedir? Belki de gösterge yayınlanmadan önce, piyasa her herkesin göstergenin artmasını beklediğini öne süren yorumlar ve anketlerle doluydu ve fiyat, beklenti nedeniyle zaten aşağı yönlü ayarlanmıştı.

Veriler beklentileri doğruladığında, önceden dövizi satan birçok tüccar şimdi daha yüksek fiyattan sattıkları dövizi düşük fiyattan alarak kar etmeye başlar.

Yoğun alımlar fiyatı yükseltir ve piyasanın önceki davranışını göz ardı eden herkesin zarar etmesine neden olur. Tepkileri analiz etmeye ve otomatikleştirmeye yardımcı olan araçlar kullanmak faydalı olabilir. Örneğin, TickSniper Automatic Expert Advisor kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına hızlı tepki vermede yardımcı olabilir.

Benzer şekilde, başarılı tüccarlardan veya terminallerden stratejileri kopyalamak karar verme sürecini kolaylaştırabilir. Copylot – Forex kopyalayıcı‘yı, MetaTrader terminalleri arasındaki ticaret anlaşmaları için düşünebilirsiniz.

Teknik analiz, piyasa dinamiklerini inceleyerek ana fiyat trendlerini belirlemeyi, gelecekteki davranışları tahmin etmeyi ve optimal giriş ve çıkış noktalarını belirlemeyi amaçlar.

“Piyasa dinamikleri”, teknik analist için üç ana bilgi kaynağını içerir: fiyat, hacim ve süre.

Teknik analiz için üç temel ilkeyi formüle edelim:

• Fiyat her şeyi yansıtır. Herhangi bir faktör (ekonomik, siyasi veya psikolojik) piyasa tarafından değerlendirilir ve fiyata yansıtılır. Fiyat grafiği piyasanın niyetlerini “duyurur” ve analistin görevi bu sinyalleri doğru şekilde yorumlamaktır. Her piyasa katılımcısının motivasyonunu bilmeye gerek yoktur; fiyat grafiğini incelemek yeterlidir.
• Fiyat hareketi trendleri takip eder. Grafik oluşturmanın ana hedefi, bu trendleri erken tespit etmek ve onların yönünde işlem yapmaktır. Bir trend, yönlü bir fiyat hareketidir.
• Tarih kendini tekrar eder. Geçmişte geçerli olan ilkeler bugün de geçerlidir ve gelecekte de devam edecektir. Bu, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan tüm interpolasyon yöntemlerinin temelini oluşturur; temelde geleceği geçmişin bir tekrarı olarak görmektir.

Fiyat hareket yönüne göre üç tür trend:

1. Yükselen (boğa piyasası, yükseliş trendi) – fiyatlar yükselir
2. İnelen (ayı piyasası, düşüş trendi) – fiyatlar düşer
3. Yatay (düz, dalgalı) – belirli bir yön yoktur

Süreye göre üç tür trend:

• Uzun vadeli (ana) – 6 aydan birkaç yıla kadar
• Orta vadeli (ara) – 2 haftadan 6 aya kadar
• Kısa vadeli (küçük) – 2 haftaya kadar

Fiyat hareketinin temel yasaları:

• Süregelen bir trendin tersine dönme olasılığı devam etme olasılığından daha yüksektir.
• Trend, zayıflama belirtileri göstermediği sürece devam eder.

Klasik teknik analiz‘in ana aracı, seçilen bir dönem boyunca fiyat değişikliklerinin grafiğidir. Fiyat ve hacim grafiklerinin oluşturulmuş verilere bağlıdır.

Grafik türlerini FOREX piyasası‘nda incelemeden önce, küçük zaman aralıkları üzerindeki fiyat verilerinin çok fazla “gürültü” yaratabileceğini ve uzun vadeli değerlendirmeyi zorlaştırabileceğini unutmayın.

Kısa vadeli dalgalanmaları ve piyasa gürültüsünü filtrelemek için, sadece seçilen dönemin ana olayları kullanılır.

Belirli bir zaman aralığının sonunda, şunları çizeriz:

• Açılış (Open) – aralığın başındaki fiyat
• Yüksek (High) – aralıktaki en yüksek fiyat
• Düşük (Low) – aralıktaki en düşük fiyat
• Kapanış (Close) – aralığın sonundaki fiyat

Bu şekilde, sürekli bilgiler kesikli veri noktalarına dönüştürülür.

Seçilen zaman aralığına bağlı olarak, grafikler şunlar olabilir:

1. Aylık (M)
2. Haftalık (W)
3. Günlük (D)
4. Saatlik (H)
5. Yarım saatlik
6. 15 dakikalık
7. 5 dakikalık

Grafiklerin Ana Türleri

Grafik türleri, fiyat verilerinin nasıl temsil edildiğine göre farklılık gösterir:

1. Doğrusal – Kapanış fiyatlarını birbirine bağlayan bir çizgi. Kapanış fiyatları en önemli faktör olarak kabul edilir. Dezavantajı: periyod içi fiyat dalgalanmalarını görmezden gelir.

2. Bar Grafiği – Dört fiyat kullanır: Yüksek (High), Kapanış (Close), Açılış (Open), Düşük (Low). Çubuğun üst ve alt kısmı sırasıyla Yüksek ve Düşük’ü temsil eder. Sol ve sağ çizgiler Açılış ve Kapanış’ı temsil eder.

3. Japon Mumları – 17. yüzyıl Japonya’sında geliştirilen mum grafikleri son derece gelişmiştir ve bağımsız bir teknik analiz yöntemi olarak hizmet edebilir.

Japon mumları, piyasa bilgilerini yansıtır ve bağımsız bir teknik analiz yöntemi olarak analiz edilebilir.

4. Hacim Grafikler – Genellikle fiyat grafiğinin altında yer alır. Tick hacim grafikler seçilen aralık içinde işlem gören kontrat sayısı ile hacmi gösterir, para arzıyla değil. Ticaret performansını analiz etmek için, profesyonel hesap analizi sağlayan ExtraReportPad – Trader’s Diary‘yı düşünebilirsiniz.

TREND ANALİZİ

Bir trend, belirli bir yönlü fiyat hareketidir. Gerçek piyasalar düz hatlarda hareket etmez; zikzak hareket ederler. Trendleri erken tespit etmek ve onların yönünde işlem yapmak çok önemlidir, “Trend arkadaşınızdır” ilkesine uyum sağlar. Otomatik trend stratejileri için, gelişmiş EAlar olan AI Sniper Automatic Smart Expert Advisor‘yı düşünebilirsiniz.

Trend kavramı FOREX piyasası‘nda esastır. Bir trendi erken aşamada doğru bir şekilde tanımlamak sermayenizi korumanıza ve büyütmenize yardımcı olur. Bunu görmezden gelmek zarara yol açabilir.

Trendi takip etmek ticaret risklerini azaltır. Aksine, trendin tersine gitmek zarar etme olasılığını artırır.

Trend analizinin ana görevi, bir trendi erken tespit etmek ve en olası kısa vadeli fiyat aralığını belirlemek, ayrıca fiyatın kırılma koşullarını tespit etmektir.

Trendler FOREX piyasası‘nda süreye göre (uzun vadeli, orta vadeli, kısa vadeli) ve yöne göre (yükselen boğa trendi, inelen ayı trendi, veya yatay) kategorize edilir. Trendlerle uyumlu kolay ticaret gerçekleştirmek için, VirtualTradePad (VTP) Trading Panel‘i düşünebilirsiniz.

Direnç Çizgileri:

• Piyasadaki önemli yüksekleri (tepeleri) birbirine bağlayın.
• Satıcılar fiyatları yukarı itemeyince, baskıları alıcı baskısını aşar, bu da büyümeyi durdurur ve bir düşüş başlatır.
• Direnç seviyesi, genellikle fiyat hareketi için bir “çit” görevi gören yatay bir çizgi olan direnç çizgisinin ana türüdür.
• Fiyatlar genellikle bu seviyelerden kırılmak yerine sekme yapar. Bir direnç seviyesi kırılırsa (genellikle 20-30 puan ile), destek seviyesi haline gelebilir.

Destek Çizgileri:

• Piyasadaki önemli düşükleri (dipleri) birbirine bağlayın.
• Alıcılar fiyat seviyesini desteklediğinde, daha fazla düşüşü önler ve yükselişi tetikleyebilir.
• Destek seviyesi, başka bir yatay “çit” türüdür. Fiyatlar genellikle destek seviyelerinden kırılmak yerine sekme yapma eğilimindedir. Bir destek seviyesi kırılırsa, genellikle direnç seviyesine dönüşür.

Yukarıdaki grafik, bir direnç çizgisinin kırılıp destek çizgisi haline geldiği ve tersinin olduğu durumları gösterir.

Destek/direnç seviyelerini tanımlamak ve oluşturmak, teknik analizin temel bir parçasıdır. Bu seviyeler, birçok tüccarın pozisyonlarını değiştirdiği veya kapattığı önemli psikolojik fiyat değerlerini temsil eder.

Potansiyel sekme noktalarını bilmek, tüccarların işlemlerini etkili bir şekilde planlamasını sağlar. Seviye oluşturma, belirli ticaret taktiklerinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Kısmi çıkışlar ve ileri düzey pozisyon yönetimi için, Kısmi Kapanış ve Takip gibi özellikler faydalı olabilir.

Destek ve Direnç Seviyeleri ve Çizgilerinin Gücü

Fiyatlar bir seviyeden veya çizgiden ne kadar çok sekerse, o kadar önemli hale gelir. Bu seviyeler zamanla ne kadar uzun süre devam ederse, tüccarlar onları o kadar çok tanır ve önemi artar.

Örneğin, üç hafta süren bir destek seviyesi, zamanla onunla daha fazla tüccarın etkileşime girdiği için üç gün süren bir destek seviyesinden daha önemlidir.

Önemin başka bir ölçütü de hacimdir. Bir destek seviyesinin oluşumunu yoğun ticaret hacmi eşlik ederse, o seviye son derece önemlidir ve tersine.

Diğer Bölümleri Okuyabilirsiniz

This post is also available in: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어