Глосарій Forex – Основні поняття та визначення
VirtualSL&TP. Віртуальний стоплосс / тейкпрофіт / трейлінгстоп
Пізнай себе
Трейдере, пізнай себе. Успішний трейдинг на 97% полягає в розумінні та використанні власних сильних і слабких сторін. Якщо ви постійно входите в угоди, які не відповідають вашим перевагам, ви втрачатимете гроші.
Гроші важливіші за Его
Інвестуйте гроші, а не власне его. Навіть найретельніше побудована система може несподівано повести вас у хибному напрямку. Умови змінюються. Ринки змінюються. І навіть система, яка працює ідеально, може дати збій через такі зміни. Завжди будьте готові адаптуватися. Якщо ви не бажаєте змінювати свої налаштування, це може коштувати вам дуже дорого. Ніколи не дозволяйте вашій угоді стати «інвестицією» лише через те, що ви не здатні зрозуміти ринкові зміни.
Журнал
Ведіть торговий журнал. Дуже важко вчитися на помилках, якщо ви їх не пам’ятаєте. Завжди тримайте під рукою записи про ваші минулі помилки та успіхи. Відстежуйте ринкові рухи та реакції та записуйте свої спостереження. Фіксуйте, як ринок рухається в певний час. Такий детальний журнал є настільки ж цінним, як і будь-який коли-небудь написаний підручник з успішної торгівлі.
Плануй угоду
Відкривайте позицію так, ніби вона має потенціал стати «найбільшою угодою року». Іншими словами, плануйте свої угоди. Не входьте в ринок, поки все не буде продумано та детально проаналізовано. Подумайте, як ви будете додавати до відкритої позиції (побудова піраміди). Складіть план дій на випадок непередбачених обставин для виходу з угоди. Інакше ви втратите гроші.
Дисципліна
Практикуйте дисципліну та терпіння: чекайте слушного моменту. За словами Білла Ліпшица, з 250 угод ви втратите гроші на трьох, дві будуть дуже прибутковими, а всі інші залежать безпосередньо від вас. Очікуйте та відстежуйте складні тренди: сильна акція, сильна група/сектор, сильний ринок. Чекайте моменту, коли складні рівні підтримки/опору будуть на вашу користь. Успішний трейдинг — це бізнес, де багато часу витрачається на те, щоб нічого не робити.
Починай з малого
Відкривайте невеликі початкові позиції. Використовуйте принцип піраміди, щоб додавати до початково вдалої позиції. Як тільки виявиться, що ви були праві у своєму рішенні, стратегічно додавайте до своєї позиції. Як казав Деві Крокетт: «Переконайся, що ти правий, і вперед!»
Приймай збитки
Будьте готові робити помилки та приймати невеликі збитки. Торгівля є торгівля, ринки є ринки, і втрати неминучі. Однак ними можна керувати. Встановлюйте стопи, подумки або фізично, і виконуйте їх на запланованому рівні без вагань. Таким чином ви зможете керувати своїми ризиками. Це єдиний спосіб захистити свій капітал і залишитися в грі.
Ціна — це новина
Новини вже на графіку, як вчорашні, так і завтрашні. Прихильники фундаментального аналізу передбачувано реагують на новини. Технічні аналітики передбачувано реагують на графічні моделі та індикатори. Якщо ви вмієте правильно читати графік, вам не потрібно стежити за новинами. Грунтуйте свої рішення на тому, що відбувається на графіку. Забудьте про новини. Пам’ятайте про графік. Ціна вже врахувала майбутні новини.
Проти натовпу
Завжди є натовп людей, які запізнилися на перший потяг. Наприклад, перший розпродаж завжди знайде покупців, а перше ралі завжди знайде продавців. Ці «реакції» майже завжди є тимчасовими. Плануйте купувати на першому відскоку від нового максимуму і продавати на першому відскоку від нового мінімуму.
Сплески об’єму
Високий об’єм (Volume) вбиває пануючий тренд. Завжди пам’ятайте, що може бути кульмінаційний (занадто високий) новий підйом або надмірно сильний обвал. Такі ключові злети та падіння викидають з ринку і покупців, і продавців. Після таких проривів ринок зазвичай рухається боковим трендом.
Трейлінг-стопи
Використовуйте трейлінг-стопи (Trailing Stops), якщо ринок рухається у вашому напрямку. Щоб не закрити позицію занадто рано або занадто пізно, подумки встановіть стоп на рівні 10-15% від поточної ринкової ціни або трохи за останніми максимумами чи мінімумами. А ще краще використовуйте поточні рівні підтримки/опору. Після цього відкоригуйте цільовий рівень.
Захищай капітал
Завжди, завжди захищайте свій капітал. Обрізайте невеликі збитки. Найважливіший принцип — бути нетерпимим до втрат. Як завжди, маленькі та швидкі втрати — це найкращі втрати. Це не ті збитки, на які варто звертати увагу. Набагато гірше відчувати психологічний тиск від утримання збиткової позиції. Практикуйте тотальний ризик-менеджмент.
Без усереднення вниз
Ніколи не додавайте до збиткової позиції. Якщо ви будуєте піраміду довгих позицій (Long), то ціна кожної нової купівлі має бути вищою за попередню. Якщо ви додаєте до короткої позиції (Short), то ціна кожної нової угоди на продаж має бути нижчою за попередню. Це обов’язкове правило.
Падаючий ніж
Не намагайтеся «зловити падаючий ніж». Навпаки, зачекайте кілька днів — сильний підйом, відкат і повернення до попереднього мінімуму. Якщо ціна не опускається нижче попереднього мінімуму, плануйте відкриття позиції. Якщо ціна не піде вгору знову, це не страшно — завжди будуть інші можливості. Чекайте оптимального моменту для відкриття.
Рівні підтримки
Купуйте на рівні підтримки (Support). Встановлюйте жорсткі стопи при наближенні до рівня опору (Resistance). Ваша ціна може пробити рівень опору, зупинитися або впасти. Якщо ціна знижується, позицію необхідно швидко закрити.
Йди за потоком
Купуйте на рівні підтримки та продавайте на рівні опору. Ви повинні робити це, навіть якщо це важко. Якщо ви бачите це на графіку, то інші теж це бачать. Вони просто чекають моменту, щоб приєднатися.
Поважай зону
Ніколи не втрачайте з виду підтримку (або опір, якщо ви продали). Чим далі ви від підтримки чи опору, тим більше ви відчуватимете себе незахищеним і самотнім. Якщо ви хочете кинути виклик ціні, уявіть швидкий розворот до рівня опору; уявіть великий збиток.
Нульовий день
Кожен день — це новий день, і кожна відкрита позиція має бути переглянута. Це особливо стосується вашої стратегії виходу. Ціна, яку ви заплатили, і розмір вашого прибутку чи збитку — речі непов’язані. Якщо актив потрібно продати, його потрібно продати. Важлива не сума прибутку чи збитку за кожною позицією, а ваша здатність дотримуватися обраної стратегії та реалізовувати її.
Терпіння окупається
Будьте терплячими. Як тільки позиція відкрита, дайте їй час розвинутися. Дайте їй час принести прибуток, на який ви очікували. Вислів «Ви ніколи не збіднієте, фіксуючи прибуток» — це, ймовірно, найбезглуздіша порада з усіх можливих. Закриття невеликих прибутків — це найпевніший шлях до збільшення ймовірного збитку, тому що малим прибуткам не дозволяють перерости у великі. Величезні гроші в трейдингу заробляються на одній, двох або трьох великих угодах щороку. Ви повинні розвинути здатність терпляче утримувати прибуткові позиції.
Без поспіху
Уникайте поспіху, який змушує вас стрибати в ринок, щоб просто бути «в грі». Не поспішайте. Спостерігайте, будуйте стратегії та будьте першими в потрібний час.
Тренд — це Король
Яким би заїждженим не був цей вислів, тренд — ваш справжній друг. Не намагайтеся бути занадто розумним і боротися з ним. Не намагайтеся бути героєм. Якщо ви вважаєте, що нерозумно їхати в протилежному напрямку на вулиці з одностороннім рухом, то ви праві. Перенесіть це розуміння на ринок. На бичачому ринку (Bull market) вам потрібно купувати або стояти осторонь. На ведмежому ринку (Bear market) вам потрібно продавати або стояти осторонь. І завжди пам’ятайте — відсутність позиції — це теж позиція. І в багатьох випадках — найкраща.
Уникай міфів
Уникайте неперевірених «відомих» стратегій. Ось кілька прикладів: Міф: «Усі гепи (Gaps) заповнюються». Реальність: Гепи виснаження заповнюються. Гепи прориву та продовження часто — ні. Міф: «Ніхто ніколи не ставав банкрутом, забираючи прибуток». Реальність: Закриття швидких прибутків та утримання збиткових позицій може зруйнувати вас швидше, ніж ви думаєте. Міф: «Це не збиток, поки не продаси». Реальність: Спробуйте сказати це своєму банкіру. Обрізайте збитки та дозволяйте прибуткам зростати. Міф: «Завжди купуй на новому максимумі». Реальність: Тренди не починаються на нових максимумах; вони часто там закінчуються. Купуйте якомога ближче до початку тренду.
Перевірка реальністю
Як каже Елдер: «Технічний аналіз надає достатньо можливостей, щоб обдурити себе і побачити те, що ви хочете побачити». Чим важче щось знайти, тим більша ймовірність того, що ви побачите те, чого в реальності не існує.
Тренди розвиваються повільно
Тренди не розвиваються миттєво. Для розвороту тренду (Trend reversals) потрібен час. Вони будуються повільно. Перші кілька різких падінь завжди знаходять покупців, а перші кілька сильних підйомів завжди знаходять продавців. В обох випадках покупці (на підйомі) та продавці (на падінні) мають бути поступово «вимиті» з ринку.
Підкріплюй успіх
Робіть більше того, що працює на вас, і менше того, що працює проти вас. Переглядайте свої відкриті позиції щодня. Плануйте додавати до тієї позиції, яка приносить вам найбільший прибуток. Розгляньте можливість закриття позицій, які не приносять прибутку. Це основи тези: «Дай прибутку зростати».
Йди геть
Коли ви зазнаєте різких втрат, відійдіть від ринку. Закрийте всі позиції та припиніть торгівлю на кілька днів. Після кількох болючих збитків не намагайтеся відігратися і повернути гроші негайно. У таких випадках втрачається здатність реально сприймати ринок та власні рішення.
Будь найманцем
Думайте як найманий вбивця. Боріться на боці того ринку, який перемагає. Не витрачайте свій час і капітал у марних спробах заробити гроші, купуючи мінімуми та продаючи максимуми. Ви повинні отримувати прибуток, борючись на боці сил, що перемагають. Якщо жодна зі сторін не перемагає, тоді взагалі не воюйте.
Периграй натовп
Переграйте ринковий натовп. Інші трейдери в грі, щоб забрати ваші гроші. Ви повинні вхопити їхні гроші до того, як вони дістануться до ваших…
Ігноруй аналітиків
Про аналітиків: подивіться на аналітика та його рахунок. Усі брешуть. В основному вони роблять це, щоб зібрати ваші гроші. Аналітичні служби належать фінансовим установам. Вони не в бізнесі для того, щоб допомагати вам. Вони просувають інтереси фірми та збирають комісійні.
Наполегливо вчися
Будьте готові наполегливо вчитися. Ті трейдери, які не хочуть витрачати час на дослідження та спостереження за ринками, навчання та тренування, опанування технічного аналізу, нових торгових систем та методів тощо, майже завжди програють.
БЕЗКОШТОВНИЙ АРСЕНАЛ
Впроваджуйте професійні алгоритми для автоматизації 30 правил.
TesterPad: Майстер стратегій
Assistant: Авто-менеджмент
ExtraReportPad: Журнал
ДОСТУП НАДАНО
Протокол синхронізовано. Завантаження збройової…
Досконалі
Торгові
Системи.
Ви опанували 30 правил. Тепер впроваджуйте їх.
Людська дисципліна крихка. Алгоритми абсолютні.
Використовуйте Expforex Arsenal для автоматизації ризик-менеджменту та виконання стратегій на MetaTrader 4 та 5 без емоційних помилок.
БАЗА ЗНАНЬ
Доступ до архівів: Forex для початківців
Фінансові ринки
Вступ до глобальної фінансової структури.
Валюти та хеджування
Розуміння валютних пар та хеджування ризиків (Hedge).
Ринки та котирування
Діяльність, котирування та механіка ринку.
Фундаментальний аналіз
Відсоткові ставки та економічні індикатори.
Валютні курси
Виробничі показники та визначення курсу.
Споживчий попит
Аналіз показників споживчої поведінки.
Психологія ринку
Типи графіків та основи аналізу трендів.
Трендові лінії
Малювання підтримки, опору та каналів.
Графічні моделі
Цінові патерни та візуальний аналіз.
Математичний аналіз
Індикатори, Осцилятори (Oscillators) та Дивергенція (Divergence).
Торгові патерни
Свічковий аналіз та виконання угод.
Глосарій Forex
Основні концепції та визначення для трейдерів.
SYSTEM FAQ
Розшифровані протоколи для успішної торгівлі.
Згідно з Правилом №1, найважливішим кроком є «Пізнай себе». Успішна торгівля на 97% складається з розуміння власних психологічних сильних і слабких сторін. Без самоусвідомлення жодна стратегія не буде прибутковою.
Правило №8 стверджує: «Ціна — це і є новина». Графік уже відображає всю відому інформацію. Технічні аналітики мають зосереджуватися на графічних моделях, а не намагатися інтерпретувати фундаментальні новини, які часто вже враховані в ціні до їх публікації.
Використовуйте автоматизовані інструменти для забезпечення дисципліни (Правило №5). Ми рекомендуємо використовувати утиліту Assistant для автоматичного керування Стоп Лосс та Тейк Профіт, усуваючи фактор «Его» (Правило №2) з ваших рішень.
Правило №14 застерігає від лову «Падаючого ножа» (купівля при різкому падінні). Замість цього зачекайте, поки ціна стабілізується, відскочить і повторно протестує мінімум. Входьте в ринок лише тоді, коли він підтвердить розворот.
Згідно з Правилом №30 («Наполегливо вчися»), практика є важливою. Використовуйте симулятор TesterPad для тестування стратегій у Тестері стратегій перед використанням реального капіталу.
Ця публікація також доступна на: English Portuguese Español Deutsch Français Русский Українська Indonesian Italiano العربية Chinese 日本語 한국어 Türkçe ไทย Tiếng Việt