Giao dịch Forex cho người mới bắt đầu Phần 11: Mô hình giao dịch

Mô hình đảo chiều, Mô hình sao (Stars), Búa và Người treo, Các mô hình đảo chiều khác, Mô hình tiếp diễn xu hướng, Nguyên tắc chính của phân tích kỹ thuật Nhật Bản, Gap play từ đỉnh và đáy giá.

Các Mô Hình Đảo Chiều

Búa (Hammer) và Người treo (Hanging Man)

Thân nến:
Thân nến nằm ở đỉnh phạm vi giá. Màu thân không quan trọng.
Bóng dưới dài gấp đôi thân nến.
Không có bóng trên hoặc bóng trên rất ngắn.
Yếu tố tăng độ tin cậy:
Bóng dưới càng dài, bóng trên càng ngắn, thân càng lớn thì tín hiệu càng mạnh.
Mặc dù màu thân không quan trọng, nhưng Hammer màu tăng (bullish) cho tín hiệu tăng mạnh hơn, Hanging Man màu giảm (bearish) cho tín hiệu giảm mạnh hơn.
Đặc điểm:
(Màu không quan trọng.)
Với Hanging Man, cần xác nhận tín hiệu giảm. Khoảng gap giảm giữa thân nến và giá mở cửa phiên kế tiếp càng lớn thì khả năng đảo chiều càng cao. Một xác nhận khác có thể là nến đen đóng cửa thấp hơn ngày Hanging Man xuất hiện.
Động thái giá trước đó đặc trưng cho Hammer. Nếu xuất hiện nến giảm mạnh trước Hammer (thân dài, không bóng), đó là dấu hiệu thị trường giảm mạnh, bạn cần chờ nến xác nhận tăng tiếp theo (đóng cửa cao hơn thân Hammer). Cần theo dõi xem Hammer có phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng hay không!

Mô Hình Hấp Thụ (Absorption Model)

Mô tả:
Phải có xu hướng rõ ràng (dù ngắn hạn).
Hai nến tạo thành mô hình. Nến thứ hai phải bao trùm (engulf) nến đầu (bóng không tính).
Nến thứ hai có màu đối lập, ngoại trừ trường hợp thân nhỏ như Doji.

Yếu tố tăng độ tin cậy:

• · Nến đầu thân rất nhỏ, nến thứ hai thân rất lớn.
• · Mô hình xuất hiện sau xu hướng dài hoặc tăng tốc nhanh.
• · Khối lượng giao dịch trên nến thứ hai lớn hơn.
• · Nến thứ hai hấp thụ được nhiều hơn một nến.

Gap giữa các đám mây (Clearance in the Clouds)

Mô tả: Nến đầu màu đen; nến thứ hai mở cửa dưới đáy nến trước rõ ràng.

Tương tự Dark Cloud Cover nhưng không có ngoại lệ: nến thứ hai luôn phải che phủ hơn một nửa thân nến đầu.

Có ba trường hợp khi nến thứ hai chỉ che chưa đến một nửa thân nến đầu:

1 Mô hình đáy (Bottom) (Giá mở hơi cao hơn đóng cửa nến đen)

2 Mô hình đáy (Bottom) (Giá mở hơi cao hơn đóng cửa nến đen)

3 Mô hình đáy (Bottom) (Giá mở hơi cao hơn đóng cửa nến đen)

Nếu giá phá đáy nến trắng sau khi các mô hình này xuất hiện, đó là tín hiệu bán.

Mô Hình Sao (Stars)

Sao (Star) là nến thân nhỏ (màu gì cũng được) tạo gap với nến trước thân lớn. Gap giữa thân là điều kiện chính (bóng không tính).

Sao thuộc bốn mô hình đảo chiều:

• Evening Star
• Morning Star
• Doji Star
• Falling Star
• Reversal Pattern tại đáy

Nến thứ ba che phủ phần lớn thân nến đầu. Lý tưởng có gap với cả nến đầu và ba nhưng không bắt buộc.

Evening Star

Là phiên bản giảm của Morning Star.

Evening Star rất quan trọng khi xuất hiện cuối xu hướng tăng hoặc tại kháng cự.

Yếu tố tăng lực cho Morning và Evening Stars:

• Có gap giữa sao và hai nến kề.
• Thân nến thứ ba che phủ phần lớn thân nến đầu.
• Khối lượng giao dịch thấp ở nến đầu và cao ở nến thứ ba.

Sao Doji (Evening/Morning Doji Star)

Mô hình Sao Doji quan trọng hơn Sao thường vì có nến Doji. Tuy nhiên, nếu ngay sau Doji xuất hiện một nến (trắng trong xu hướng tăng hoặc đen trong xu hướng giảm) tạo khoảng gap giá (lên trong tăng hoặc xuống trong giảm), thì Doji không còn là tín hiệu đảo chiều.

Tín hiệu mạnh nhất là “Abandoned Baby” — có gap rõ ràng giữa Doji và các nến kề, kể cả bóng không chồng lấn.

Sao Rơi (Falling Star)

Thân Sao Rơi nhỏ, nằm ở đáy phạm vi giá; bóng trên dài. Màu thân không ảnh hưởng đến tín hiệu.

Mô hình cảnh báo kết thúc đà tăng. Khác với Evening Star, không phải tín hiệu mạnh nhất. Lý tưởng có gap với nến trước nhưng không bắt buộc.

Tương tự Inverted Hammer, cần chờ xác nhận tăng như giá mở tiếp theo trên thân nến, hoặc nến trắng đóng cao hơn.

Các Mô Hình Đảo Chiều Khác

Harami (Mang Thai)

Thân nến nhỏ nằm hoàn toàn bên trong thân nến dài của phiên trước.

Ngược lại với Absorption Model. Harami không mạnh, chỉ cảnh báo khả năng đảo chiều. Màu nến có thể giống hoặc khác, bóng không quan trọng.

Cross Harami

Trong Cross Harami, nến thứ hai là Doji thay vì thân nhỏ. Do đó đây là tín hiệu đảo chiều mạnh, đặc biệt hiệu quả tại đỉnh.

Mẫu Nhíp (Tweezers)

Tweezers gồm hai hoặc nhiều nến có đỉnh (xu hướng tăng) hoặc đáy (xu hướng giảm) bằng nhau. Có thể là bóng, thân hoặc Doji. Thường không mạnh nhưng đáng chú ý nếu xuất hiện sau xu hướng dài hoặc được xác nhận bởi tín hiệu khác.

Ví dụ tín hiệu bổ sung:

1	2	3
Tweezers Đỉnh + Cross Harami	Tweezers Đỉnh + Cross Harami	Tweezers Đỉnh + Cross Harami
4	5	6
Tweezers Đỉnh + Cross Harami	Tweezers Đỉnh + Hanging Man	Tweezers Đỉnh + Shooting Star

Kiểm tra thành công hỗ trợ/kháng cự bởi các mẫu này là tín hiệu bổ sung.

Trên biểu đồ tuần và tháng, Tweezers mạnh hơn và có thể không cần chờ xác nhận thêm.

Hold by the Belt

Hold tăng là nến trắng dài có bóng dưới nhỏ xuất hiện trong xu hướng giảm; Hold giảm là nến đen dài có bóng trên nhỏ.

Không hoặc gần như không có bóng ở hướng tương ứng. Nến càng dài càng quan trọng. Tín hiệu hủy khi nến sau đóng cửa vượt qua (cao hơn Hold giảm hoặc thấp hơn Hold tăng).

Two Flying Ravens

“Flying” chỉ gap giữa thân nhỏ của nến đen đầu tiên và thân nến trước đó (thường là nến trắng dài). Gồm hai nến đen, là tín hiệu giảm. Nếu phiên thứ tư không tăng lên, giá có thể tiếp tục giảm.

Hold on Tatami

Tương tự Two Flying Ravens nhưng ngược chiều, là tín hiệu tăng.

Sau 2–3 nến đen giống Ravens, có thêm nến đen nữa rồi nến trắng mở gap trên bóng nến trước hoặc đóng cửa trên bóng nến đen. Hold có thể gồm 2 hoặc 3 Ravens.

Mẫu này khá hiếm.

Three Black Crows

Mô tả:

Ba nến đen giảm liên tiếp. Xuất hiện tại giá cao hoặc sau xu hướng tăng dài, báo khả năng giảm. Giá đóng mỗi nến phải tại hoặc gần đáy, giá mở trong thân nến trước.

Yếu tố tăng độ tin cậy:

• Thân nến đầu thấp hơn đỉnh của nến trắng trước đó.
• Giá mở của nến thứ hai và ba bằng giá đóng của nến hai và một, tương ứng.

Mô Hình Counterattack

Gồm hai nến đối lập có giá đóng bằng nhau. Giống Clearance in the Clouds nhưng nến hai không chồng phủ lên nến đầu, nên tín hiệu yếu hơn.

Counterattack tăng tương tự mô hình đáy nhưng nến trắng mở thấp hơn nhiều, nên là đảo chiều; mô hình đáy là tiếp diễn. Điều kiện chính: giá mở nến hai phải thấp/higher đáng kể tùy xu hướng.

Các Mô Hình Đảo Chiều Tốn Nhiều Thời Gian Hơn

“Ba Ngọn Núi” (Three Mountains)

Giống mô hình Triple Top phương Tây. Xuất hiện tại đỉnh giá khi giá chạm cùng một mức cao ba lần hoặc cố vượt cao ba lần. Đỉnh ngọn núi cuối cùng nên được xác nhận bởi mô hình giảm như Doji hoặc Dark Cloud Cover.

“Ba Đức Phật” (Three Buddhas)

Tương tự mô hình Head & Shoulders phương Tây, báo hiệu đảo chiều sau khi thử đỉnh giữa ba lần.

1	2
Ba Đức Phật	Ba Dòng Sông

“Ba Dòng Sông” (Three Rivers)

Đối lập với Ba Ngọn Núi. Xuất hiện tại vùng đáy khi giá thử cùng mức thấp ba lần. Xác nhận đảo chiều khi giá vượt lên trên các đỉnh giữa mẫu.

“Đỉnh Chậm” (Slow Top)

Hình thành bởi các nến thân ngắn tại đỉnh. Gap giá xuống phía dưới xác nhận mô hình.

Yếu tố cần là một Window (khoảng trống giá) mở xuống để xác nhận đỉnh phẳng.

“Đáy Chảo” (Frying Pan Base)

Xuất hiện trong xu hướng giảm khi giá hình thành đáy giống chảo, sau đó có gap giá lên phía trên xác nhận đáy.

“Tháp” (Top & Base Tower)

Tháp đỉnh: bắt đầu bằng một hoặc nhiều nến trắng dài, sau đó giá tăng chậm lại và xuất hiện nến đen dài, hoàn thành đỉnh tháp.

Tháp đáy: trong xu hướng giảm, sau nến đen dài có giai đoạn nghỉ ngắn rồi nến trắng dài xuất hiện, tạo đáy được hai tháp trái phải giữ hai bên.

Các Mô Hình Tiếp Diễn Xu Hướng

Khoảng Trống Giá (Window)

“Khoảng trống giá” là gap giữa giá cao nhất‑thấp nhất của phiên hiện tại và phiên trước đó.

Theo phân tích Nhật Bản, nên giao dịch theo hướng gap: trong xu hướng tăng, gap trở thành hỗ trợ; nếu gap bị đóng lại, xu hướng trước đó có thể kết thúc. Nếu gap không đóng trong 3 phiên, xu hướng cũ có khả năng tiếp diễn.

Nguyên tắc chính của Phân tích Kỹ thuật Nhật Bản

Trong giai đoạn điều chỉnh, giá thường quay trở lại gap.

Sau khi xuất hiện 3 gap liên tiếp (tăng hoặc giảm), khả năng hình thành đỉnh/đáy rất cao, nhất là khi kèm tín hiệu đảo chiều như Doji hoặc Gap giữa các đám mây.

Nếu không có điều chỉnh sau 8–10 đỉnh/đáy mới, rủi ro điều chỉnh mạnh sắp xảy ra là rất lớn.

Tasuki Break Up/Down

Tasuki Break Up: trong xu hướng tăng, sau nến trắng gap lên xuất hiện nến đen mở trong thân nến trắng và đóng thấp hơn. Giá đóng của nến đen là điểm vào mua. Nếu gap bị đóng và lực bán tiếp tục, tín hiệu bị hủy. Hai thân nến nên có kích thước tương đương.

Ngược lại với Tasuki Break Down. Cả hai hình thức đều khá hiếm gặp.

Gap Play từ Đỉnh và Đáy Giá

Sau khi giá tăng mạnh 1–2 phiên, thị trường tích lũy qua các nến thân nhỏ thể hiện sự do dự, rồi mở gap lên. Đây gọi là “Gap Play từ Đỉnh Giá” vì gap hình thành gần đỉnh gần nhất.

“Gap Play từ Đáy Giá” là phiên bản giảm ngược lại.

Tách Nhóm Nến Trắng Kề Nhau

Trong xu hướng tăng, nếu nến trắng gap lên theo sau bởi nến trắng tương tự về kích thước và giá mở, đó là dấu hiệu tiếp diễn tăng.

Mô hình này rất hiếm; phiên bản “Adjacent White Candles Breaking Down” còn hiếm hơn.

Ngoài ra, Candlestick Breakdown cũng là mô hình tiếp diễn báo giá sẽ giảm tiếp.

Mô Hình “Ba Phương Pháp” (Three Methods)

Có hai biến thể: xu hướng tăng và xu hướng giảm.

Phiên bản tăng:

Bắt đầu bằng nến trắng dài, sau đó 2–3 nến nhỏ (thân nhỏ nằm trong khoảng giá nến trắng), kết thúc bằng nến trắng dài đóng cao hơn nến đầu và mở cửa trên giá đóng trước đó.

Tương tự cờ hiệu hoặc Pennant trong phân tích phương Tây.

Phiên bản giảm: tương tự nhưng xảy ra trong xu hướng giảm.

Three Methods thể hiện giai đoạn dừng nghỉ trước khi xu hướng cũ tiếp diễn.

Ba Chiến Binh Trắng (Three Advancing White Soldiers)

Gồm ba nến trắng liên tiếp với giá đóng tăng dần.

Nếu xuất hiện sau giai đoạn tích lũy tại đáy, đó là dấu hiệu mạnh mẽ của đà tăng. Giá mở mỗi nến nằm trong hoặc gần thân nến trước; giá đóng tiệm cận đỉnh.

Nếu nến thứ hai‑ba yếu đi (thân nhỏ hoặc bóng trên dài), hình thành “Phá vỡ bị cản” và báo đảo chiều nếu xuất hiện sau xu hướng tăng dài.

Nếu nến thứ hai là trắng dài tạo đỉnh mới, sau đó nến nhỏ xuất hiện, đó là mô hình Break báo đóng vị thế mua.

Rebound và Stall không hẳn đảo chiều, nhưng đôi khi dẫn đến giảm sâu, đặc biệt tại vùng giá cao.

Mô Hình Separation

Gồm hai nến đối lập cùng giá mở, báo hiệu xu hướng tiếp diễn: tăng nếu đen rồi trắng, giảm nếu ngược lại.

Doji

Nến Doji có giá mở bằng giá đóng.

Là tín hiệu đảo chiều mạnh; ở đáy cần xác nhận chặt chẽ hơn so với đỉnh.

Doji sau nến trắng dài tại đỉnh là tín hiệu rất mạnh.

Long‑Legged Doji có bóng dài hai đầu, đặc biệt quan trọng tại đỉnh.

Rickshaw là Doji bóng dài hai đầu ở giữa phạm vi giá. Nếu không phải Doji nhưng thân nhỏ, bóng dài gọi là High Wave; nhóm High Wave là tín hiệu đảo chiều.

Tombstone Doji có giá mở‑đóng bằng đáy ngày, thường báo đỉnh.

Doji tại điểm quan trọng đôi khi trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự.

Ba Sao (Three Stars)

Ba Doji tạo thành Three Stars, rất hiếm nhưng là tín hiệu đảo chiều mạnh nhất. Thỉnh thoảng mẫu giữa là Doji, hai mẫu ngoài có thể là thân nhỏ gần Doji.

Người Nhật nói:

“Tâm lý nhà đầu tư, mối quan hệ cung‑cầu và sức mạnh tương đối của người mua‑bán — tất cả phản ánh trong một nến hoặc tổ hợp nến.” Đây chỉ là phần mở đầu, còn rất nhiều mô hình và chiến lược để khám phá.

Bạn Có Thể Đọc Các Phần Khác

Bài viết này cũng có sẵn bằng: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어 العربية Indonesian ไทย Tiếng Việt