Forex-Glossar – Grundlegende Konzepte und Definitionen. Was ist das?
VirtualSL&TP. Virtueller Stoploss/Takeprofit/TrailingStop
Regel # 0
Trader, kenne dich selbst.
Erfolgreiches Trading besteht zu 97% darin, deine Stärken und Schwächen zu verstehen und auszunutzen.
Wenn du ständig Trades eingehst, die nicht zu deinen Stärken passen, wirst du Geld verlieren.
Regel # 0
Investiere dein Geld, nicht dein Ego.
Selbst das sorgfältigste System kann dich unerwartet in die falsche Richtung führen.
Die Bedingungen ändern sich.
Die Märkte ändern sich.
Und selbst ein ideal funktionierendes System kann aufgrund solcher Änderungen scheitern. Sei immer bereit, dich anzupassen.
Wenn du nicht bereit bist, deine Einstellungen zu ändern, kann das dich teuer zu stehen kommen.
Lass deinen Trade niemals eine “Investition” werden, nur weil du die Marktveränderungen nicht verstehen kannst.
Regel # 0
Führe ein Trading-Tagebuch.
Es ist sehr schwer, aus Fehlern zu lernen, wenn du dich nicht an sie erinnerst.
Halte immer Aufzeichnungen über deine vergangenen Fehler und Erfolge bereit.
Beobachte die Marktbewegungen und Reaktionen und notiere deine Beobachtungen.
Notiere, wie sich der Markt zu bestimmten Zeiten bewegt.
Ein so detailliertes Tagebuch ist so wertvoll wie jedes erfolgreiche Trading-Lehrbuch, das je geschrieben wurde.
Regel # 0
Gehe eine Position ein, als hätte sie das Potenzial, der “größte Trade des Jahres” zu sein.
Mit anderen Worten, plane deine Trades.
Gehe nicht in den Markt, bevor nicht alles durchdacht und detailliert analysiert wurde.
Überlege, wie du zu einer offenen Position hinzufügst (Pyramidenaufbau).
Erstelle einen Notfallplan, um den Trade zu verlassen.
Andernfalls wirst du Geld verlieren müssen.
Regel # 0
Übe Disziplin und Geduld: Warte auf den richtigen Moment.
Laut Bill Lipschitz wirst du von 250 Trades bei drei verlieren, zwei werden sehr profitabel sein, und alle anderen hängen direkt von dir ab.
Erwarte und verfolge zusammengesetzte Trends: starke Aktie, starke Gruppe/Sektor, starker Markt.
Warte auf den Moment, in dem zusammengesetzte Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu deinen Gunsten sind.
Erfolgreiches Trading ist ein Geschäft, bei dem viel Zeit damit verbracht wird, nichts zu tun.
Regel # 0
Öffne kleine Anfangspositionen.
Nutze das Pyramid Prinzip, um zur ursprünglichen guten Position hinzuzufügen.
Sobald sich herausstellt, dass du in deiner Entscheidung richtig warst, füge strategisch zu deiner Position hinzu.
Wie Davy Crockett sagte: “Stelle sicher, dass du Recht hast und geh!”
Regel # 0
Sei bereit, Fehler zu machen und kleine Verluste zu akzeptieren.
Trade ist Trade, Märkte sind Märkte, und Verluste sind unvermeidlich.
Sie sind jedoch beherrschbar.
Setze Stops, mental oder physisch, und führe sie auf der geplanten Ebene ohne Zögern aus.
Auf diese Weise kannst du deine Risiken managen.
Und das ist der einzige Weg, dein Kapital zu schützen und im Spiel zu bleiben.
Regel # 0
Die Nachrichten sind bereits im Chart, sowohl von gestern als auch von morgen.
Befürworter der Fundamentalanalyse reagieren vorhersehbar auf die Nachrichten.
Technische Analysten reagieren vorhersehbar auf Chartmuster und Indikatoren.
Wenn du den Chart richtig lesen kannst, musst du den Nachrichten nicht folgen oder dir überhaupt keine Sorgen machen, was in den Nachrichten ist.
Basierend auf dem, was im Chart passiert, triff deine Entscheidungen, nicht basierend darauf, was du denkst, was nach den Nachrichten passieren wird.
Vergiss die Nachrichten.
Denke an den Zeitplan.
Er hatte zukünftige Nachrichten bereits berücksichtigt.
Regel # 0
Es gibt immer eine Menge Menschen, die das erste Boot verpasst haben.
Zum Beispiel wird der erste Ausverkauf immer Käufer finden, und das erste Rally wird immer Verkäufer finden.
Diese “Reaktionen” sind fast immer vorübergehend.
Plane, beim ersten Aufprall auf einen neuen Höchststand zu kaufen und beim ersten Aufprall auf einen neuen Tiefststand zu verkaufen.
Regel # 0
Hohes Volumen tötet den vorherrschenden Trend.
Erinnere dich immer daran, dass es einen klimatischen (zu hohen) neuen Anstieg oder einen übermäßig starken Zusammenbruch geben kann.
Solche entscheidenden Auf- und Abgänge werfen sowohl Käufer als auch Verkäufer aus dem Markt.
Nach solchen Ausbrüchen bewegt sich der Markt normalerweise seitwärts.
Regel # 0
Verwende Trailing Stops, wenn sich der Markt in deine Richtung bewegt.
Um die Position nicht zu früh oder zu spät zu schließen, setze mental einen Stop bei 10-15% des aktuellen Marktpreises, oder knapp über den neuesten Hochs oder Tiefs, oder besser noch, an aktuellen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.
Anschließend korrigiere das Zielniveau.
Regel # 0
Schütze immer, immer dein Kapital.
Schneide kleine Verluste.
Das wichtigste Prinzip ist, intolerant gegenüber Verlusten zu sein.
Wie immer sind kleine Verluste und schnelle Verluste die besten Verluste.
Dies sind nicht die Verluste, denen man Aufmerksamkeit schenken muss.
Es ist viel schlimmer, psychologischen Druck durch das Halten einer verlierenden Position zu erfahren.
Praktiziere vollständiges Risikomanagement.
Regel # 0
Füge niemals, niemals zu einer verlierenden Position hinzu.
Wenn du eine Pyramide aus Long-Positionen aufbaust, sollte der Preis jedes neuen Kaufs höher sein als der vorherige.
Wenn du zu einer Short-Position hinzufügst, muss der Preis jedes neuen Verkaufs niedriger sein als der vorherige.
Dies ist eine zwingende Regel.
Regel # 0
Versuche nicht, ein “fallendes Messer” zu fangen.
Warte stattdessen ein paar Tage – ein starker Anstieg, ein Aufprall und eine Rückkehr zum vorherigen Tief.
Wenn der Preis nicht unter das vorherige Tief fällt, plane, eine Position zu eröffnen.
Wenn der Preis nicht wieder steigt, ist es egal, und es wird immer andere Gelegenheiten geben.
Warte auf den optimalen Moment zum Öffnen.
Regel # 0
Kaufe auf dem Unterstützungsniveau.
Setze enge Stops, wenn du dich einem Widerstandsniveau näherst.
Dein Preis könnte das Widerstandsniveau durchbrechen, stoppen oder fallen.
Wenn der Preis fällt, muss die Position schnell geschlossen werden.
Regel # 0
Kaufe auf dem Unterstützungsniveau und verkaufe auf dem Widerstandsniveau.
Du musst dies tun, auch wenn es schwierig ist.
Wenn du es im Chart siehst, sehen es auch andere.
Sie warten nur auf den Moment, um sich anzuschließen.
Regel # 0
Verliere niemals die Unterstützung aus den Augen
(oder den Widerstand, wenn du verkauft hast).
Je weiter du von der Unterstützung oder dem Widerstand entfernt bist (wenn verkauft), desto nackter und einsamer wirst du sein.
Wenn du den Preis herausfordern willst, dann stelle dir eine schnelle Umkehr zum Widerstandsniveau vor; stelle dir einen großen Verlust vor.
Regel # 0
Jeder Tag ist ein neuer Tag, und jede offene Position muss überprüft werden.
Dies gilt besonders für deine Ausstiegsstrategie.
Der Preis, den du bezahlt hast, und die Größe deines Gewinns oder Verlusts sind nicht zusammenhängend.
Wenn eine Aktie verkauft werden soll, muss sie verkauft werden.
Wichtig ist nicht die Höhe des Gewinns oder Verlusts jeder Position, sondern deine Fähigkeit, an der gewählten Strategie festzuhalten und sie umzusetzen.
Regel # 0
Sei geduldig.
Sobald eine Position eröffnet ist, gib ihr Zeit, sich zu entwickeln.
Gib ihr Zeit, den erwarteten Gewinn zu erzielen.
Der Spruch “Du gehst nie pleite, indem du Gewinne schließt” ist wahrscheinlich der unsinnigste Rat, der je gegeben wurde.
Kleine Gewinne zu schließen ist der sicherste Weg, den wahrscheinlichen Verlust zu erhöhen, weil kleine Gewinne nicht zu großen Gewinnen wachsen können.
Die enorme Geldmenge im Trading entsteht durch ein, zwei oder drei große Trades jedes Jahr.
Du musst die Fähigkeit entwickeln, profitable Positionen geduldig zu halten.
Regel # 0
Vermeide diese Hast, die dich in den Markt springen lässt, um “im Spiel zu sein”..
Nimm dir Zeit.
Beobachte, baue Strategien auf und sei zur richtigen Zeit der Erste.
Regel # 0
Egal wie abgenutzt der Spruch ist, der Trend ist wirklich dein Freund.
Versuche nicht, schlau zu sein und ihm zu kämpfen.
Versuche nicht, ein Held zu sein.
Wenn du denkst, dass es dumm ist, in die entgegengesetzte Richtung auf einer Einbahnstraße zu fahren, dann hast du recht.
Bringe dieses Verständnis auf den Markt. In einem Bullenmarkt musst du kaufen oder dich zurückhalten.
In einem Bärenmarkt musst du verkaufen oder dich zurückhalten.
Und denke immer daran – keine Position zu haben ist auch eine Position.
Und in vielen Fällen die beste Position.
Regel # 0
Vermeide ungetestete “bekannte” Strategien.
Es gibt viele davon.
Einige Beispiele:
“Alle Lücken werden gefüllt” – “Alle Lücken werden gefüllt.”
Verschleißlücken werden gefüllt.
Ausbruch- und Fortsetzungs-Lücken werden nicht gefüllt.
“Niemand ist je pleite gegangen, indem er einen Gewinn genommen hat” – “Niemand ist pleite gegangen, indem er einen Gewinn genommen hat.”
Schnell Gewinne zu schließen und verlierende Positionen zu halten, kann schneller ruinieren, als du denkst.
“Es ist kein Verlust, bis du die Aktie verkaufst” – “Es ist kein Verlust, bis die Aktie verkauft wird.”
Versuche, das deinem Banker zu sagen.
Schneide deine Verluste und lass deine Gewinne laufen.
Es ist einfach nicht möglich, langfristig erfolgreich zu sein, wenn du deine verlierenden Positionen nicht schnell schneidest.
Leider sind diese und die vorherige Regel für Anfänger besonders schwer zu befolgen, weil der Schmerz des Verlustes viel intensiver ist als die Freude am Gewinn.
In keiner anderen Tätigkeit ist der Konflikt zwischen Emotionen und objektiver Realität so intensiv und offensichtlich wie beim Aktienhandel.
“Immer auf ein neues Hoch kaufen” – “Immer auf ein neues Hoch kaufen.”
Trends beginnen nicht bei neuen Hochs und enden dort häufiger.
Kaufe, wann immer möglich, so nah wie möglich am Beginn des Trends.
Regel # 0
Wenn dann etwas nicht da ist, dann ist es nicht da.
Wie Elder sagt: “Technische Analyse bietet genügend Gelegenheiten, sich selbst zu täuschen und das zu sehen, was du sehen möchtest.”
“Je schwerer es ist, etwas zu finden, desto wahrscheinlicher ist es, dass du etwas siehst, das in der Realität nicht existiert.”
Regel # 0
Trends entfalten sich nicht schnell.
Trendwenden brauchen Zeit, um sich zu entwickeln.
Sie bauen sich langsam auf.
Die ersten scharfen Rückgänge finden immer Käufer, und die ersten starken Aufwärtsbewegungen finden immer Verkäufer.
In beiden Fällen müssen Käufer (Aufwärts) und Verkäufer (Abwärts) allmählich aus dem Markt “gewaschen” werden.
Regel # 0
Mache mehr von dem, was für dich funktioniert, und weniger von dem, was gegen dich funktioniert.
Überprüfe täglich deine offenen Positionen.
Plane, zu der Position hinzuzufügen, die dir den meisten Gewinn bringt.
Ziehe in Betracht, Positionen zu schließen, die keinen Gewinn machen oder nur sehr wenig Gewinn bringen.
Dies sind die Grundlagen der These: “Lass Gewinne steigen.”
Regel # 0
Wenn du starke Verluste erleidest, entferne dich vom Markt.
Schließe alle Positionen und höre für ein paar Tage auf zu traden.
Nach mehreren starken Verlusten versuche nicht, zurückzugewinnen und das Geld zurückzuholen.
In solchen Fällen geht die Fähigkeit, den Markt und seine Entscheidungen wirklich wahrzunehmen, verloren.
Regel # 0
Denke wie ein angeheuerter Schütze.
Kämpfe auf der Seite des Marktes, der gewinnt.
Verschwende nicht deine Zeit und dein Kapital in vergeblichen Versuchen, durch das Kaufen der Tiefs und Verkaufen der Hochs oder irgendeine Art von Marktbewegung Geld zu verdienen.
Es wäre am besten, wenn du profitierst, indem du auf der Seite der siegreichen Kräfte kämpfst.
Wenn keine Seite gewinnt, dann kämpfe überhaupt nicht.
Regel # 0
Schlage die Marktmenge.
Andere Trader sind im Spiel, um dein Geld zu nehmen.
Du musst ihr Geld ergreifen, bevor sie zu deinem kommen…
Regel # 0
Über Analysten:
Sieh dir einen Analysten und seine Rechnung an.
Jeder lügt.
Grundsätzlich tun sie das, um dein Geld einzusammeln.
Analytische Dienstleistungen gehören zu Finanzinstituten.
Sie sind nicht im Geschäft, um dir zu helfen.
Sie fördern die Interessen des Unternehmens und sammeln Provisionen.
Regel # 0
Sei bereit, hart zu studieren.
Die Trader, die keine Zeit damit verbringen wollen, die Märkte zu recherchieren und zu beobachten, zu lehren und sich fortzubilden, technische Analysen, neue Handelssysteme und -methoden zu meistern usw.,
werden fast immer verlieren.
Du kannst andere Kapitel lesen.
Sie können weitere Kapitel lesen.
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