Forex-Glossar – Grundlegende Konzepte und Definitionen. Was ist das?
VirtualSL&TP. Virtueller Stoploss/Takeprofit/TrailingStop
Erkenne dich selbst
Trader, erkenne dich selbst. Erfolgreiches Trading besteht zu 97 % daraus, deine Stärken und Schwächen zu verstehen und zu nutzen. Wenn Sie ständig Trades eingehen, die nicht Ihren Stärken entsprechen, werden Sie Geld verlieren.
Geld vor Ego
Investieren Sie Ihr Geld, nicht Ihr Ego. Selbst das sorgfältigst konstruierte System kann Sie unerwartet in die falsche Richtung führen. Bedingungen ändern sich. Märkte ändern sich. Und selbst ein System, das ideal arbeitet, kann aufgrund solcher Änderungen versagen. Seien Sie immer bereit, sich anzupassen. Wenn Sie nicht bereit sind, Ihre Einstellungen zu ändern, kann Sie das teuer zu stehen kommen. Lassen Sie Ihren Trade niemals zu einer „Investition“ werden, nur weil Sie nicht in der Lage sind, Marktveränderungen zu verstehen.
Das Journal
Führen Sie ein Trading-Journal. Es ist sehr schwer, aus Fehlern zu lernen, wenn man sich nicht an sie erinnert. Halten Sie Aufzeichnungen über Ihre vergangenen Fehler und Erfolge immer griffbereit. Überwachen Sie Marktbewegungen sowie Reaktionen und halten Sie Ihre Beobachtungen fest. Notieren Sie, wie sich der Markt zu bestimmten Zeiten bewegt. Ein solch detailliertes Journal ist so wertvoll wie jedes jemals geschriebene erfolgreiche Trading-Lehrbuch.
Plane den Trade
Gehen Sie eine Position so ein, als hätte sie das Potenzial, der „größte Trade des Jahres“ zu werden. Mit anderen Worten: Planen Sie Ihre Trades. Gehen Sie nicht in den Markt, bevor alles durchdacht und im Detail analysiert wurde. Überlegen Sie, wie Sie eine offene Position vergrößern (Aufbau einer Pyramide). Erstellen Sie einen Notfallplan zum Verlassen des Trades. Andernfalls werden Sie Geld verlieren.
Disziplin
Üben Sie Disziplin und Geduld: Warten Sie auf den richtigen Moment. Laut Bill Lipschitz werden Sie von 250 Trades bei drei Geld verlieren, zwei werden sehr profitabel sein und der Rest hängt direkt von Ihnen ab. Erwarten und verfolgen Sie zusammengesetzte Trends: starke Aktie, starke Gruppe/Sektor, starker Markt. Warten Sie auf den Moment, in dem zusammengesetzte Unterstützung/Widerstand-Level (Support/Resistance) zu Ihren Gunsten stehen. Erfolgreiches Trading ist ein Geschäft, in dem viel Zeit damit verbracht wird, nichts zu tun.
Klein anfangen
Öffnen Sie kleine Anfangspositionen. Nutzen Sie das Pyramiden-Prinzip (Pyramid), um eine ursprünglich gute Position zu vergrößern. Sobald sich herausstellt, dass Sie mit Ihrer Entscheidung richtig lagen, bauen Sie Ihre Position strategisch aus. Wie Davy Crockett sagte: „Stelle sicher, dass du recht hast, und leg los!“
Verluste akzeptieren
Seien Sie bereit, Fehler zu machen und kleine Verluste zu akzeptieren. Trading ist Trading, Märkte sind Märkte und Verluste sind unvermeidlich. Sie sind jedoch steuerbar. Setzen Sie Stops, mental oder physisch, und führen Sie diese auf dem geplanten Level ohne Zögern aus. Auf diese Weise können Sie Ihre Risiken managen. Dies ist der einzige Weg, Ihr Kapital zu schützen und im Spiel zu bleiben.
Der Preis ist die Nachricht
Die Nachrichten stehen bereits im Chart, sowohl die von gestern als auch die von morgen. Befürworter der Fundamentalanalyse reagieren vorhersehbar auf Nachrichten. Technische Analysten reagieren vorhersehbar auf Chartmuster und Indikatoren. Wenn Sie den Chart korrekt lesen können, müssen Sie die Nachrichten nicht verfolgen. Basieren Sie Ihre Entscheidungen auf dem, was im Chart passiert. Vergessen Sie die Nachrichten. Merken Sie sich den Zeitplan. Der Preis hat zukünftige Nachrichten bereits berücksichtigt.
Gegen die Masse
Es gibt immer eine Masse von Menschen, die den ersten Zug verpasst haben. Zum Beispiel findet der erste Ausverkauf immer Käufer, und die erste Rallye findet immer Verkäufer. Diese „Reaktionen“ sind fast immer vorübergehend. Planen Sie, beim ersten Rücksetzer von einem neuen Hoch zu kaufen und beim ersten Rücksetzer von einem neuen Tief zu verkaufen.
Volumenspitzen
Hohes Volumen tötet den vorherrschenden Trend. Denken Sie immer daran, dass es einen klimatischen (zu hohen) neuen Anstieg oder einen übermäßig starken Zusammenbruch geben kann. Solche Schlüssel-Ups und -Downs werfen sowohl Käufer als auch Verkäufer aus dem Markt. Nach solchen Ausbrüchen (Breakouts) bewegt sich der Markt meist seitwärts.
Trailing-Stops
Verwenden Sie Trailing-Stops (Trailing Stops), wenn sich der Markt in Ihre Richtung bewegt. Um die Position nicht zu früh oder zu spät zu schließen, setzen Sie mental einen Stop bei 10-15 % des aktuellen Marktpreises oder knapp jenseits der letzten Hochs oder Tiefs. Noch besser: Nutzen Sie aktuelle Unterstützungs-/Widerstandslevel. Korrigieren Sie danach das Ziel-Level.
Kapital schützen
Schützen Sie immer, wirklich immer Ihr Kapital. Begrenzen Sie kleine Verluste. Das wichtigste Prinzip ist, intolerant gegenüber Verlusten zu sein. Wie immer gilt: Kleine Verluste und schnelle Verluste sind die besten Verluste. Dies sind nicht die Verluste, denen man Beachtung schenken muss. Viel schlimmer ist es, psychologischen Druck durch das Halten einer Verlustposition zu erfahren. Praktizieren Sie totales Risikomanagement.
Kein Verbilligen
Fügen Sie niemals, absolut niemals einer Verlustposition etwas hinzu. Wenn Sie eine Pyramide aus Long-Positionen aufbauen, dann sollte der Preis jedes neuen Kaufs höher sein als der vorherige. Wenn Sie eine Short-Position vergrößern, dann muss der Preis jedes neuen Verkaufs niedriger sein als der vorherige. Dies ist eine zwingende Regel.
Fallendes Messer
Versuchen Sie nicht, ein „fallendes Messer aufzufangen“. Warten Sie im Gegenteil ein paar Tage – ein starker Anstieg, ein Rücksetzer und eine Rückkehr zum vorherigen Tief. Wenn der Preis nicht unter das vorherige Tief fällt, planen Sie das Öffnen einer Position. Wenn der Preis nicht wieder steigt, spielt das keine Rolle, es wird immer andere Gelegenheiten geben. Warten Sie auf den optimalen Moment zum Öffnen.
Unterstützungslevel
Kaufen Sie am Unterstützungslevel. Setzen Sie enge Stops, wenn Sie sich einem Widerstandslevel nähern. Ihr Preis kann das Widerstandslevel durchbrechen, stoppen oder fallen. Wenn der Preis sinkt, muss die Position schnell geschlossen werden.
Mit dem Flow gehen
Kaufen Sie am Unterstützungslevel und verkaufen Sie am Widerstandslevel. Sie müssen dies tun, auch wenn es schwierig ist. Wenn Sie es im Chart sehen, sehen es andere auch. Sie warten nur auf den Moment, um einzusteigen.
Respektiere die Zone
Verlieren Sie niemals die Unterstützung aus den Augen (oder den Widerstand, wenn Sie verkauft haben). Je weiter Sie von Unterstützung oder Widerstand entfernt sind, desto nackter und einsamer sind Sie. Wenn Sie den Preis herausfordern wollen, dann stellen Sie sich eine schnelle Umkehr zum Widerstandslevel vor; stellen Sie sich einen großen Verlust vor.
Nullpunkt-Tag
Jeder Tag ist ein neuer Tag, und jede offene Position muss überprüft werden. Dies gilt insbesondere für Ihre Exit-Strategie (Exit strategy). Der Preis, den Sie bezahlt haben, und die Größe Ihres Gewinns oder Verlusts sind nicht miteinander verknüpft. Wenn eine Aktie verkauft werden muss, muss sie verkauft werden. Was zählt, ist nicht die Höhe des Gewinns oder Verlusts aus jeder Position, sondern Ihre Fähigkeit, an der gewählten Strategie festzuhalten und diese umzusetzen.
Geduld zahlt sich aus
Seien Sie geduldig. Sobald eine Position offen ist, geben Sie ihr Zeit, sich zu entwickeln. Geben Sie ihr Zeit, den erwarteten Gewinn zu erzielen. Der Spruch „Niemand ist pleite gegangen, indem er Gewinne mitgenommen hat“ ist wahrscheinlich der unsinnigste Rat, der jemals gegeben wurde. Das Schließen kleiner Gewinne ist der sicherste Weg, den wahrscheinlichen Verlust zu erhöhen, da kleine Gewinne nicht zu großen Gewinnen anwachsen dürfen. Die riesigen Geldsummen im Trading werden mit ein, zwei oder drei großen Trades pro Jahr verdient. Sie müssen die Fähigkeit entwickeln, profitable Positionen geduldig zu halten.
Keine Hast
Vermeiden Sie diese Hast, die Sie in den Markt springen lässt, nur um „im Spiel“ zu sein. Lassen Sie sich Zeit. Beobachten Sie, bauen Sie Strategien auf und seien Sie zum richtigen Zeitpunkt der Erste.
Der Trend ist König
Egal wie abgedroschen der Spruch ist: Der Trend (Trend) ist wirklich Ihr Freund. Versuchen Sie nicht, schlau zu sein und ihn zu bekämpfen. Versuchen Sie nicht, ein Held zu sein. Wenn Sie es für dumm halten, in einer Einbahnstraße in die entgegengesetzte Richtung zu fahren, dann haben Sie recht. Übertragen Sie dieses Verständnis auf den Markt. In einem Bullenmarkt (Bull market) müssen Sie kaufen oder an der Seitenlinie stehen. In einem Bärenmarkt (Bear market) müssen Sie verkaufen oder an der Seitenlinie stehen. Und denken Sie immer daran – keine Position zu haben, ist auch eine Position. Und in vielen Fällen die beste Position.
Mythen vermeiden
Vermeiden Sie ungeprüfte „bekannte“ Strategien. Hier sind ein paar Beispiele: Mythos: „Alle Gaps werden gefüllt.“ Realität: Erschöpfungs-Gaps werden gefüllt. Breakout- und Fortsetzungs-Gaps oft nicht. Mythos: „Niemand ist pleite gegangen, indem er Gewinne mitgenommen hat.“ Realität: Das Schließen schneller Gewinne bei gleichzeitigem Halten von Verlustpositionen kann Sie schneller ruinieren, als Sie denken. Mythos: „Es ist kein Verlust, bis man verkauft.“ Realität: Versuchen Sie das mal Ihrem Banker zu sagen. Begrenzen Sie Ihre Verluste und lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Mythos: „Kaufe immer bei einem neuen Hoch.“ Realität: Trends beginnen nicht bei neuen Hochs; sie enden dort oft. Kaufen Sie so nah wie möglich am Beginn des Trends.
Realitätscheck
Wie Elder sagt: „Die technische Analyse bietet genug Möglichkeiten, sich selbst zu täuschen und das zu sehen, was man sehen will.“ Je schwerer es ist, etwas zu finden, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie etwas sehen, das in der Realität nicht existiert.
Trends entfalten sich langsam
Trends entfalten sich nicht schnell. Trendumkehrungen brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Sie bauen sich langsam auf. Die ersten paar scharfen Einbrüche finden immer Käufer, und die ersten paar starken Anstiege finden immer Verkäufer. In beiden Fällen müssen Käufer (Anstiege) und Verkäufer (Einbrüche) schrittweise aus dem Markt „gespült“ werden.
Erfolg verstärken
Machen Sie mehr von dem, was für Sie funktioniert, und weniger von dem, was gegen Sie arbeitet. Überprüfen Sie jeden Tag Ihre offenen Positionen. Planen Sie, die Position zu vergrößern, die Ihnen den meisten Gewinn bringt. Erwägen Sie das Schließen von Positionen, die keinen Gewinn machen. Dies sind die Grundlagen der These: „Gewinne laufen lassen.“
Abstand gewinnen
Wenn Sie herbe Verluste erleiden, ziehen Sie sich vom Markt zurück. Schließen Sie alle Positionen und hören Sie für ein paar Tage auf zu traden. Versuchen Sie nach mehreren herben Verlusten nicht, das Geld sofort zurückzugewinnen. In solchen Fällen geht die Fähigkeit verloren, den Markt und seine Entscheidungen wirklich wahrzunehmen.
Sei ein Söldner
Denken Sie wie ein Auftragsmörder. Kämpfen Sie auf der Seite des Marktes, die gewinnt. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit und Ihr Kapital mit vergeblichen Versuchen, Geld zu verdienen, indem Sie die Tiefs kaufen und die Hochs verkaufen. Sie sollten profitieren, indem Sie auf der Seite der siegreichen Kräfte kämpfen. Wenn keine Seite gewinnt, dann kämpfen Sie gar nicht.
Schlage die Masse
Schlagen Sie die Marktmasse. Andere Trader sind im Spiel, um Ihr Geld zu nehmen. Sie müssen sich deren Geld schnappen, bevor sie an Ihres kommen…
Ignoriere Analysten
Über Analysten: Schauen Sie sich einen Analysten und seine Rechnung an. Jeder lügt. Im Grunde tun sie es, um Ihr Geld einzusammeln. Analysedienste gehören zu Finanzinstituten. Sie sind nicht im Geschäft, um Ihnen zu helfen. Sie fördern die Interessen der Firma und kassieren Provisionen.
Hart studieren
Seien Sie bereit, hart zu studieren. Traders, die keine Zeit investieren wollen, um die Märkte zu erforschen und zu beobachten, zu lehren und zu trainieren, technische Analyse (Technical analysis), neue Trading-Systeme und Methoden zu meistern usw., werden fast immer verlieren.
KOSTENLOSES ARSENAL
Nutzen Sie professionelle Algorithmen, um die 30 Regeln zu automatisieren.
TesterPad: Strategie meistern
Assistant: Automatisches Management
ExtraReportPad: Journal
ZUGRIFF GEWÄHRT
Protokoll synchronisiert. Waffenkammer wird geladen…
Die ultimativen
Trading
Systeme.
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Menschliche Disziplin ist fragil. Algorithmen sind absolut.
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WISSENSDATENBANK
Zugriff auf Archive: Forex für Anfänger
Finanzmärkte
Einführung in die globale Finanzstruktur.
Währungen & Hedging
Verständnis von Währungspaaren und Risikoabsicherung (Hedge).
Märkte & Kurse
Aktivitäten, Kurse und Marktmechanik.
Fundamentalanalyse
Zinssätze und Wirtschaftsindikatoren.
Wechselkurse
Fertigungsindikatoren und Kursbestimmung.
Konsumnachfrage
Analyse von Indikatoren für Verbraucherverhalten.
Marktpsychologie
Charttypen und Grundlagen der Trendanalyse.
Trendlinien
Zeichnen von Unterstützung, Widerstand und Kanälen.
Grafische Modelle
Preismuster (Price patterns) und visuelle Analyse.
Mathematische Analyse
Indikatoren, Oszillatoren und Divergenz.
Handelsmuster
Candlestick-Analyse (Candlestick analysis) und Ausführung.
Forex-Glossar
Grundkonzepte und Definitionen für Trader.
SYSTEM FAQ
Entschlüsselte Protokolle für erfolgreiches Trading.
Gemäß Regel Nr. 1 ist der wichtigste Schritt „Erkenne dich selbst“. Erfolgreiches Trading besteht zu 97 % daraus, die eigenen psychologischen Stärken und Schwächen zu verstehen. Ohne Selbsterkenntnis wird keine Strategie profitabel sein.
Regel Nr. 8 besagt: „Der Preis ist die Nachricht“. Der Chart spiegelt bereits alle bekannten Informationen wider. Technische Analysten sollten sich auf Chartmuster konzentrieren, anstatt zu versuchen, fundamentale Nachrichten zu interpretieren, die oft schon vor der Veröffentlichung eingepreist sind.
Nutzen Sie automatisierte Tools, um Disziplin zu erzwingen (Regel Nr. 5). Wir empfehlen die Verwendung des Assistant-Utilitys, um Stop-Loss und Take-Profit automatisch zu verwalten und den Faktor „Ego“ (Regel Nr. 2) aus Ihren Entscheidungen zu entfernen.
Regel Nr. 14 rät davon ab, in ein „fallendes Messer“ zu greifen (Kauf bei einem starken Einbruch). Warten Sie stattdessen, bis sich der Preis stabilisiert, abprallt und das Tief erneut testet. Steigen Sie erst ein, wenn der Markt eine Umkehr bestätigt.
Gemäß Regel Nr. 30 („Hart studieren“) ist Übung unerlässlich. Nutzen Sie den TesterPad-Simulator, um Strategien im Strategietester zu testen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.
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