외환 용어집 – 기본 개념 및 정의. 이게 뭐지?
VirtualSL&TP. 가상 손절매/이익 실현/후행 손절매
너 자신을 알라
트레이더여, 너 자신을 알라. 성공적인 거래는 당신의 강점과 약점을 이해하고 활용하는 것이 97%입니다. 만약 당신이 끊임없이 당신의 강점에 맞지 않는 거래에 진입한다면, 당신은 돈을 잃을 것입니다.
에고보다 돈
에고가 아닌 돈을 투자하십시오. 가장 신중하게 구축된 시스템조차도 예상치 못하게 잘못된 방향으로 당신을 이끌 수 있습니다. 조건은 변합니다. 시장은 변합니다. 그리고 이상적으로 작동하는 시스템조차도 그러한 변화로 인해 실패할 수 있습니다. 항상 적응할 준비를 하십시오. 설정을 변경할 의지가 없다면 큰 대가를 치를 수 있습니다. 단지 시장 변화를 이해할 수 없다는 이유로 거래가 “투자”가 되게 하지 마십시오.
일지
거래 일지를 작성하십시오. 실수를 기억하지 못하면 실수로부터 배우기가 매우 어렵습니다. 항상 과거의 실수와 성공에 대한 기록을 가까이 두십시오. 시장의 움직임과 반응을 모니터링하고 관찰 내용을 기록하십시오. 특정 시간에 시장이 어떻게 움직이는지 기록하십시오. 그러한 자세한 일지는 지금까지 쓰여진 어떤 성공적인 거래 교과서만큼이나 가치가 있습니다.
거래 계획
“올해의 가장 큰 거래”가 될 잠재력이 있는 것처럼 포지션에 진입하십시오. 다시 말해, 거래를 계획하십시오. 모든 것이 생각되고 자세히 분석될 때까지 시장에 진입하지 마십시오. 오픈 포지션에 추가하는 방법(피라미드 구축)을 생각하십시오. 거래를 종료하기 위한 비상 계획을 세우십시오. 그렇지 않으면 돈을 잃을 것입니다.
규율
규율과 인내심을 연습하십시오: 적절한 순간을 기다리십시오. 빌 립슈츠에 따르면, 250건의 거래 중 3건에서 돈을 잃고, 2건은 매우 수익성이 높으며, 나머지는 모두 당신에게 달려 있습니다. 복합 추세를 기대하고 추적하십시오: 강한 주식, 강한 그룹/섹터, 강한 시장. 복합 지지/저항(Support/Resistance) 레벨이 당신에게 유리한 순간을 기다리십시오. 성공적인 거래는 아무것도 하지 않는 데 많은 시간을 보내는 비즈니스입니다.
작게 시작
작은 초기 포지션을 여십시오. 피라미드 원칙(Pyramid)을 사용하여 원래의 좋은 포지션에 추가하십시오. 당신의 결정이 옳았다는 것이 밝혀지면 전략적으로 포지션을 추가하십시오. 데이비 크로켓이 말했듯이, “당신이 옳다는 것을 확인하고 가라!”
손실 수용
실수를 하고 작은 손실을 받아들일 준비를 하십시오. 거래는 거래이고, 시장은 시장이며, 손실은 불가피합니다. 그러나 관리 가능합니다. 정신적으로나 물리적으로 스톱을 설정하고 주저 없이 계획된 레벨에서 실행하십시오. 이렇게 하면 위험을 관리할 수 있습니다. 이것이 자본을 보호하고 게임에 머무를 수 있는 유일한 방법입니다.
가격은 뉴스다
뉴스는 어제의 것이든 내일의 것이든 이미 차트에 있습니다. 펀더멘털 분석 지지자들은 뉴스에 예측 가능하게 반응합니다. 기술적 분석가들은 차트 패턴과 지표에 예측 가능하게 반응합니다. 차트를 올바르게 읽을 수 있다면 뉴스를 따를 필요가 없습니다. 차트에서 일어나는 일에 따라 결정을 내리십시오. 뉴스는 잊으십시오. 일정을 기억하십시오. 가격은 이미 미래의 뉴스를 고려했습니다.
군중을 역행하라
첫 배를 놓친 군중은 항상 있습니다. 예를 들어, 첫 번째 매도는 항상 구매자를 찾고, 첫 번째 랠리는 항상 판매자를 찾습니다. 이러한 “반응”은 거의 항상 일시적입니다. 신고가에서의 첫 번째 반등에서 매수하고, 신저가에서의 첫 번째 반등에서 매도할 계획을 세우십시오.
거래량 급증
높은 거래량은 지배적인 추세를 죽입니다. 클라이맥스(너무 높은)의 새로운 상승이나 지나치게 강한 붕괴가 있을 수 있음을 항상 기억하십시오. 그러한 주요 상승과 하락은 구매자와 판매자 모두를 시장 밖으로 던져 버립니다. 그러한 돌파(Breakouts) 후에는 시장이 보통 횡보합니다.
트레일링 스톱
시장이 당신의 방향으로 움직이고 있다면 트레일링 스톱(Trailing Stops)을 사용하십시오. 포지션을 너무 일찍 또는 너무 늦게 닫지 않으려면 현재 시장 가격의 10-15% 또는 최신 고점이나 저점 바로 너머에 정신적으로 스톱을 설정하십시오. 더 좋은 방법은 현재 지지/저항 레벨을 사용하는 것입니다. 그 후 목표 레벨을 수정하십시오.
자본 보호
항상, 항상 자본을 보호하십시오. 작은 손실을 줄이십시오. 가장 중요한 원칙은 손실을 용납하지 않는 것입니다. 항상 그렇듯이 작은 손실과 빠른 손실이 최고의 손실입니다. 이들은 주의를 기울여야 할 손실이 아닙니다. 손실 포지션을 유지함으로써 오는 심리적 압박을 경험하는 것이 훨씬 더 나쁩니다. 전적인 위험 관리를 실천하십시오.
물타기 금지
절대로, 절대로 손실 포지션에 추가(물타기)하지 마십시오. 매수 포지션의 피라미드를 구축하는 경우 각 새로운 구매 가격은 이전 가격보다 높아야 합니다. 매도 포지션에 추가하는 경우 각 새로운 판매 가격은 이전 가격보다 낮아야 합니다. 이것은 필수 규칙입니다.
떨어지는 칼날
“떨어지는 칼날을 잡으려” 하지 마십시오. 반대로 며칠 기다리십시오 – 강한 상승, 반등, 그리고 이전 저점으로의 복귀. 가격이 이전 저점 아래로 내려가지 않으면 포지션을 열 계획을 세우십시오. 가격이 다시 올라가지 않더라도 상관없으며, 항상 다른 기회가 있습니다. 열기에 최적의 순간을 기다리십시오.
지지 레벨
지지 레벨에서 매수하십시오. 저항 레벨에 접근할 때 타이트한 스톱을 설정하십시오. 당신의 가격은 저항 레벨을 돌파하거나, 멈추거나, 떨어질 수 있습니다. 가격이 하락하면 포지션을 신속하게 닫아야 합니다.
흐름을 따르라
지지 레벨에서 매수하고 저항 레벨에서 매도하십시오. 어렵더라도 그렇게 해야 합니다. 차트에서 그것을 본다면 다른 사람들도 그것을 보고 있습니다. 그들은 단지 합류할 순간을 기다리고 있을 뿐입니다.
구역 존중
지지(또는 매도한 경우 저항)를 절대 놓치지 마십시오. 지지나 저항에서 멀어질수록 당신은 더 발가벗고 혼자가 됩니다. 가격에 도전하고 싶다면 저항 레벨로의 빠른 반전을 상상하십시오; 큰 손실을 상상하십시오.
제로 데이
매일은 새로운 날이며 모든 오픈 포지션은 검토되어야 합니다. 이것은 특히 청산 전략(Exit strategy)에 해당됩니다. 당신이 지불한 가격과 이익 또는 손실의 크기는 관련 없는 것입니다. 주식을 팔아야 한다면 팔아야 합니다. 중요한 것은 각 포지션의 이익이나 손실의 양이 아니라 선택한 전략을 고수하고 실행하는 능력입니다.
인내는 보상한다
인내심을 가지십시오. 포지션이 열리면 발전할 시간을 주십시오. 기대했던 이익을 창출할 시간을 주십시오. “이익을 실현해서 파산하는 사람은 없다”라는 말은 아마도 지금까지 주어진 조언 중 가장 말도 안 되는 조언일 것입니다. 작은 이익을 닫는 것은 작은 이익이 큰 이익으로 성장하는 것을 허용하지 않기 때문에 예상 손실을 증가시키는 가장 확실한 방법입니다.
서두르지 마라
“게임에 참여”하기 위해 시장에 뛰어들게 만드는 이러한 서두름을 피하십시오. 시간을 가지십시오. 관찰하고 전략을 수립하고 적절한 때에 첫 번째가 되십시오.
추세는 왕이다
아무리 낡은 속담이라도 추세(Trend)는 정말로 당신의 친구입니다. 똑똑한 척하며 싸우려고 하지 마십시오. 영웅이 되려고 하지 마십시오. 일방통행 도로에서 반대 방향으로 운전하는 것이 어리석다고 생각한다면 당신이 맞습니다. 그 이해를 시장에 가져오십시오. 강세장(Bull market)에서는 매수하거나 물러서야 합니다. 약세장(Bear market)에서는 매도하거나 물러서야 합니다. 그리고 항상 기억하십시오 – 포지션을 갖지 않는 것도 포지션입니다. 그리고 많은 경우 최고의 포지션입니다.
신화를 피하라
검증되지 않은 “알려진” 전략을 피하십시오. 몇 가지 예는 다음과 같습니다. 신화: “모든 갭은 채워진다.” 현실: 소모 갭은 채워집니다. 돌파 및 지속 갭은 종종 그렇지 않습니다. 신화: “이익을 챙겨서 파산한 사람은 없다.” 현실: 빠른 이익을 챙기고 손실 포지션을 유지하는 것은 생각보다 빨리 당신을 망칠 수 있습니다. 신화: “팔 때까지는 손실이 아니다.” 현실: 은행가에게 그렇게 말해보십시오. 손실을 줄이고 이익을 늘리십시오. 신화: “항상 신고가에 사라.” 현실: 추세는 신고가에서 시작하지 않습니다; 종종 그곳에서 끝납니다. 추세의 시작에 최대한 가까운 곳에서 매수하십시오.
현실 확인
Elder가 말했듯이 “기술적 분석은 자신을 속이고 보고 싶은 것을 볼 수 있는 충분한 기회를 제공합니다.” 무언가를 찾기가 더 어려울수록 실제로는 존재하지 않는 것을 보고 있을 가능성이 더 높습니다.
추세는 천천히 펼쳐진다
추세는 빨리 펼쳐지지 않습니다. 추세 반전은 전개되는 데 시간이 걸립니다. 천천히 구축됩니다. 처음 몇 번의 급락은 항상 구매자를 찾고, 처음 몇 번의 강한 상승은 항상 판매자를 찾습니다. 두 경우 모두 구매자(상승)와 판매자(하락)는 점차 시장에서 “씻겨 나가야” 합니다.
성공 강화
자신에게 효과적인 일을 더 많이 하고 불리하게 작용하는 일을 줄이십시오. 매일 오픈 포지션을 확인하십시오. 가장 큰 이익을 주는 포지션에 추가할 계획을 세우십시오. 이익을 내지 못하는 포지션을 닫는 것을 고려하십시오. 이것이 “이익을 늘려라”라는 명제의 기초입니다.
물러나라
급격한 손실을 입었을 때는 시장에서 물러나십시오. 모든 포지션을 닫고 며칠 동안 거래를 중단하십시오. 여러 번의 급격한 손실 후에는 돈을 되찾으려고 하지 마십시오. 그러한 경우 시장과 그 결정을 실제로 인식하는 능력이 상실됩니다.
용병이 되라
청부 살인업자처럼 생각하십시오. 이기는 시장의 편에서 싸우십시오. 저점에서 매수하고 고점에서 매도하여 돈을 벌려는 헛된 시도에 시간과 자본을 낭비하지 마십시오. 정복군의 편에서 싸워 이익을 얻어야 합니다. 어느 쪽도 이기지 못한다면 전혀 싸우지 마십시오.
군중을 이겨라
시장 군중을 이기십시오. 다른 트레이더들은 당신의 돈을 가져가기 위해 게임에 참여하고 있습니다. 그들이 당신의 돈을 가져가기 전에 당신이 그들의 돈을 잡아야 합니다…
분석가 무시
분석가에 대하여: 분석가와 그들의 청구서를 보십시오. 모두가 거짓말을 합니다. 기본적으로 그들은 당신의 돈을 모으기 위해 그렇게 합니다. 분석 서비스는 금융 기관에 속해 있습니다. 그들은 당신을 돕기 위해 사업을 하는 것이 아닙니다. 그들은 회사의 이익을 홍보하고 수수료를 챙깁니다.
열심히 공부하라
열심히 공부할 준비를 하십시오. 시장을 연구하고 관찰하고, 가르치고 훈련하며, 기술적 분석(Technical analysis), 새로운 거래 시스템 및 방법 등을 마스터하는 데 시간을 보내고 싶지 않은 트레이더는 거의 항상 패배할 것입니다.
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30가지 규칙을 자동화하기 위해 전문 알고리즘을 배포하십시오.
액세스 허용됨
프로토콜 동기화됨. 무기고 로딩 중…
궁극의
거래
시스템.
당신은 30가지 규칙을 마스터했습니다. 이제 그것들을 집행하십시오.
인간의 규율은 깨지기 쉽습니다. 알고리즘은 절대적입니다.
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지식 기반
아카이브 액세스: 초보자를 위한 외환
금융 시장
글로벌 금융 구조 소개.
통화 & 헤지
통화 쌍 및 위험 헤지(Hedge) 이해.
시장 & 시세
활동, 시세 및 시장 메커니즘.
펀더멘털 분석
이자율 및 경제 지표.
환율
제조업 지표 및 환율 결정.
소비자 수요
소비자 행동 지표 분석.
시장 심리학
차트 유형 및 추세 분석 기초.
추세선
지지, 저항 및 채널 그리기.
그래픽 모델
가격 패턴(Price patterns) 및 시각적 분석.
수학적 분석
지표, 오실레이터 및 다이버전스.
거래 패턴
캔들스틱 분석(Candlestick analysis) 및 실행.
외환 용어집
트레이더를 위한 기본 개념 및 정의.
시스템 FAQ
성공적인 거래를 위한 해독된 프로토콜.
규칙 1번에 따르면 가장 중요한 단계는 “너 자신을 알라”입니다. 성공적인 거래는 심리적 강점과 약점을 이해하는 것이 97%입니다. 자기 인식 없이는 어떤 전략도 수익성이 없을 것입니다.
규칙 8번은 “가격이 뉴스다”라고 말합니다. 차트는 이미 알려진 모든 정보를 반영합니다. 기술적 분석가는 발표 전에 종종 가격에 반영되는 펀더멘털 뉴스를 해석하려고 하기보다는 차트 패턴에 집중해야 합니다.
규율을 강제하기 위해 자동화 도구를 사용하십시오(규칙 5번). Assistant 유틸리티를 사용하여 손절매와 이익 실현을 자동으로 관리하여 결정에서 “에고”(규칙 2번) 요소를 제거하는 것이 좋습니다.
규칙 14번은 “떨어지는 칼날”을 잡지 말 것(급락 시 매수)을 조언합니다. 대신 가격이 안정되고 반등하며 저점을 다시 테스트할 때까지 기다리십시오. 시장이 반전을 확인할 때만 진입하십시오.
규칙 30번(“열심히 공부하라”)에 따라 연습은 필수적입니다. 실제 자본을 투입하기 전에 TesterPad 시뮬레이터를 사용하여 전략 테스터에서 전략을 테스트하십시오.
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