초보자를 위한 외환 거래 9부: 그래픽 가격 모델

그래픽 가격 모델

추세의 역학에서 어떤 변화가 마법처럼 즉시 일어날 수 있다고 가정하는 것은 실수일 것입니다.

주요 시장 변화는 보통 전환 기간을 필요로 합니다.

하지만 핵심은 추세 반전이 항상 이러한 기간에 따르지 않는다는 것입니다.

때로는 이러한 기간이 일시적인 정지나 통합을 의미할 수 있으며, 그 후 기존 추세의 전개가 다시 계속될 것입니다.

저항(resistance) 및 지지(support)의 다양한 선과 수준, 채널 라인(channel lines), 그리고 추세선(trend lines)의 조합은 소위 그래픽 가격 모델을 형성하며, 분석가들은 이를 전통적으로 미래 환율(exchange rate)을 예측하는 데 사용합니다.

그래픽 가격 모델은 추세의 운명을 예측할 수 있게 해줍니다: 계속(continuation) 또는 반전(reversal). 가격 패턴(price pattern)은 주요 순간을 연결하는 선이 특정 기하학적 윤곽이나 도형을 형성하는 움직임입니다.

대부분의 경우, 가격 패턴을 개발하는 데 있어 핵심 포인트는 중요한 가격 상승과 하락입니다.

모든 가격 모델은 분기(fracture) (reversal) 모델과 추세 지속(continuation) 모델로 나뉩니다. 일부 패턴은 동시에 지속과 반전 패턴일 수 있습니다.

지속 패턴은 시장이 일시적으로 정지했음을 나타냅니다. 아마도 추세가 너무 빠르게 발전하여 일시적으로 과매수(overbought) 또는 과매도(oversold) 상태에 진입했을 것입니다.

그런 다음 중간 조정 후 같은 방향으로 계속 성장할 것입니다.

반전 패턴과 추세 지속 패턴의 차이점 중 하나는 형성 기간입니다. 가격 역동성의 극적인 변화를 보여주는 첫 번째 패턴의 구성은 보통 더 많은 시간이 걸립니다.

추세 지속 패턴의 경우, 형성 기간이 더 짧습니다. 이를 단기(short-term) 또는 중기(intermediate)라고 부르는 것이 더 정확할 것입니다.

우리가 “보통(usually)”이라는 단어를 얼마나 자주 사용하는지 주목하십시오. 이는 그래픽 모델의 해석이 엄격한 규칙보다는 일반적인 패턴에 따르기 때문입니다. 항상 예외가 존재합니다.

반전 패턴보다 지속 패턴이 우수하다는 것을 항상 기억해야 합니다. 현재 추세가 방향을 바꿀 가능성보다 계속될 가능성이 더 높기 때문입니다 (기술적 분석의 기본 원칙(Fundamental Principles of Technical Analysis)을 참조).

여러 그래픽 모델이 동시에 유사한 신호를 제공하면 서로를 확인하며, 모델이 나타내는 방향으로 안전하게 거래할 수 있습니다.

반전 모델.

“헤드 앤 숄더즈(Head and Shoulders)” – 추세 반전을 확인합니다.

이는 가장 잘 알려진 추세 반전 패턴 중 하나이며, 본질적으로 주요 패턴입니다. 다른 모든 반전 패턴은 이 패턴의 특별한 경우일 뿐입니다.

헤드 앤 숄더즈 가격 패턴은 상승 추세의 끝을 나타내며 세 부분으로 구성됩니다: 머리(head high), 두 개의 낮은 봉우리, 그리고 어깨(shoulders).

이 선은 항상 수평인 것은 아니며, 상승 및 하강할 수 있습니다. 하강 넥라인(neckline)은 약세가 강해지고 가격 패턴의 가치를 강화하고 있음을 명확히 나타냅니다.

가격이 머리 위로 상승하지 못하면 이는 헤드 앤 숄더즈 형성을 확인하는 것입니다. 오른쪽 어깨는 왼쪽보다 높거나 낮을 수 있으며, 넓거나 좁을 수 있습니다.

넥라인 붕괴와 함께 오른쪽 어깨에서의 가격 하락은 상승 추세의 끝을 표시합니다.

넥라인을 돌파한 후, 가격이 적은 거래량으로 다시 돌아오는 경우가 있으며, 이 상승은 넥라인 바로 위에서 매도 조건을 형성합니다.

일반적으로 헤드 앤 숄더즈 패턴은 종가가 넥라인을 단호하게 하향 돌파할 때 완성된 것으로 간주됩니다.

헤드 앤 숄더즈 리지(ridge) 모델에서 거래량(volume)은 매우 중요합니다. 거래량 값을 분석하는 것이 중요하며, 이는 이 모델의 잘못된 출현을 제때 차단할 것입니다.

일반적으로 왼쪽 어깨의 거래량은 머리의 거래량보다 큽니다. 이는 필수 조건은 아니며, 오히려 패턴과 매수 압력 감소의 첫 번째 경고 신호입니다. 가장 중요한 신호는 세 번째 봉우리(오른쪽 어깨(shoulder))와 일치하는 거래량 값입니다. 여기서 거래량은 다른 두 경우보다 훨씬 적어야 합니다.

그런 다음 넥라인이 돌파될 때 거래량이 다시 증가하고, 가능한 되돌림 움직임 중에 감소하며, 되돌림 움직임이 완료된 후 다시 증가합니다.

이 모델은 추가 가격 움직임을 위한 최소 가격 목표(price target)을 결정하는 좋은 출발점입니다. 넥라인을 돌파한 후의 최소 가격 움직임 잠재력은 일반적으로 그려진 넥라인에서 모델의 머리 높이만큼입니다.

최소 가격 목표를 아는 것은 시장의 예상 역동성과 이 방향으로 포지션을 열 때의 위험 정도를 평가할 수 있게 해주기 때문에 매우 중요합니다.

앞으로 가격 목표를 결정할 때 여러 요인을 고려해야 합니다. 위에서 헤드 앤 숄더즈 패턴을 논의할 때 논의한 방식이 첫 번째 단계입니다.

고려해야 할 다른 많은 기술적 요인이 있습니다. 예를 들어, 이전 상승 추세의 중간 하락에 의해 형성된 중요한 지지(support) 수준은 어디에 있습니까? 사실상 하향 추세는 보통 이러한 수준에서 정확히 “동결(freeze)“됩니다. 다음 중요한 요인은 조정 길이 비율입니다. 하향 추세의 최대 길이는 일반적으로 이전 강세장 동안 가격이 이동한 거리의 100%입니다.

하지만 조정 수준은 어디에 있습니까? 결국 이러한 수준에서는 보통 시장 아래에 강한 지지 영역이 있습니다.

가격 갭(price gaps)도 이전 상승 중에 발생하면 중요합니다.

이들은 또한 종종 지지로 작용합니다. 시장 아래에 있는 장기 추세선(long-term trend lines)도 잊어서는 안 됩니다.

헤드 앤 숄더즈 패턴이 하락으로 이어지지 않을 때는 종종 대규모 상승이 뒤따릅니다.

위의 모든 것은 약세장에서의 반전된 헤드 앤 숄더즈 패턴에 대해서도 마찬가지입니다. 이 가격 패턴은 하향 추세가 힘을 잃고 반전하려 할 때 형성됩니다.

그러나 이 두 모델 간에는 거래량(trading volume)의 역학에서 매우 심각한 차이가 있습니다.

일반적으로 거래량은 시장 바닥에서 헤드 앤 숄더즈 패턴을 정의하고 완성하는 데 훨씬 더 중요한 역할을 합니다. 새로운 상승 추세를 시작하려면 구매자의 압력이 크게 증가해야 하며, 이는 거래량 증가로 나타납니다.

강세장 패턴과 약세장 패턴의 전반부에서는 거래량의 주요 역동성이 거의 동일합니다; 즉, “머리(head)” 지점에서의 거래량은 일반적으로 항상 왼쪽 “어깨(shoulder)” 지점에서의 거래량보다 약간 적습니다.

그러나 그 후에는 다소 그림이 달라집니다.

약세장 모델의 경우, “머리(head)” 지점에서의 가격 상승은 단순히 사업 활동의 증가뿐만 아니라 종종 왼쪽 “어깨(shoulder)” 지점에서 이전 급증에 기인한 거래량 지표를 겹칩니다.

오른쪽 “어깨(shoulder)“의 끝까지의 하락은 거래량의 감소, 특히 매우 중요한 감소를 수반해야 합니다. 가장 중요한 순간은 물론 넥라인의 돌파 지점에 해당됩니다.

이 신호는 진정한 거래 활동의 폭발을 동반해야 합니다.

1. 왼쪽 어깨
2. 머리(head)
3. 오른쪽 어깨
4. 넥라인(neckline)
5. 머리 높이까지의 돌파

이것이 정상 패턴과 반전 또는 바닥 패턴의 본질적인 차이점입니다.

강세 추세에서는, 약세 추세에서는

확인 1회 후 매도 포지션 오픈에 적합

확인 1회 후 매수 포지션 오픈에 적합

도형 특징:

• 약세 추세에서 반전된 G-P 패턴이 나타나면, 두 번째 어깨가 더 높을수록 신호가 강화됩니다.
• 강세 추세에서 “G-P”의 두 번째 어깨가 첫 번째보다 낮으면, 이는 또한 신호를 강화합니다.
• “G-P” 도형을 인식하려면 거래량 지표(volume indicators)와 비교하십시오.
• 넥라인을 돌파한 후의 가격 움직임 잠재력은 일반적으로 “머리(head)”의 높이 – X와 같습니다.

트리플 탑(Triple Top) 및 트리플 바텀(Triple Bottom)

트리플 탑 또는 바텀 패턴은 헤드 앤 숄더즈 패턴보다 드물며 단지 변형일 뿐입니다.

주요 차이점은 트리플 탑 또는 바텀의 세 개의 봉우리(또는 세 개의 저점)가 거의 동일한 수준에 있다는 것입니다. 하지만 사실 두 모델은 거의 동일합니다.

헤드 앤 숄더즈 패턴에 대해 논의한 많은 사항들이 다른 반전 패턴에도 적용됩니다.

정상 패턴에서는 거래량(trading volume)이 연속되는 각 봉우리마다 감소하는 경향이 있으며, 돌파 지점에서 증가해야 합니다. 패턴은 이전 두 번의 하락 아래의 지지 수준이 깨질 때까지 완성된 것으로 간주되지 않습니다.

따라서 모델의 경우, 종가가 저항 수준을 돌파하여 두 이전 봉우리를 넘어야 트리플 바텀 패턴이 완성됩니다.

그때서야 패턴이 완성됩니다 (대안 전략으로, 가장 가까운 고점 또는 저점 수준의 돌파를 추세 반전 신호로 간주할 수 있습니다). 바텀 패턴을 완성하는 매우 중요한 요소는 거래량의 증가입니다.

가격 목표(price targets)를 결정하는 방법은 “헤드 앤 숄더즈” 모델에서 사용된 것과 유사합니다. 이는 모델의 높이를 기반으로 합니다.

돌파 지점에서 가격이 이동하는 최소 거리는 일반적으로 패턴의 높이와 같습니다. 돌파가 발생한 후, 가격은 종종 되돌림 과정 중에 돌파 수준에 도달합니다.

보시다시피, 트리플 탑(triple tops) 및 트리플 바텀(triple bottoms)은 사실 헤드 앤 숄더즈 패턴의 변형일 뿐이므로, 이를 더 자세히 다룰 필요는 거의 없습니다.

확인 1회 후 매도 포지션 오픈에 적합	확인 1회 후 매수 포지션 오픈에 적합

더블 탑(Double Top) 및 더블 바텀(Double Bottom)

이 추세 반전 패턴은 이전 패턴보다 훨씬 더 일반적입니다. 헤드 앤 숄더즈 모델 다음으로 가장 일반적이고 인식하기 쉽습니다.

더블 탑(Double Top) 패턴의 일반적인 특징은 헤드 앤 숄더즈 및 트리플 탑 패턴과 동일하지만, 예외적으로 이 패턴은 세 개 대신 두 개의 봉우리를 가집니다.

이 봉우리들은 보통 동일한 수준에 위치하지만, 두 번째 봉우리가 첫 번째보다 위나 아래일 수 있는 경우도 있습니다.

거래량 변화(volume changes)는 더블 탑 형성에 동반되며, 이는 앞서 논의한 내용과 유사하게 측정됩니다.

상승 추세에서는 가격이 새로운 고점을 설정하며, 보통 거래량 증가와 동반됩니다. 그 다음 중간 하락이 있으며, 거래량도 감소합니다.

지금까지는 정상적인 상승 추세처럼 모든 것이 잘 진행되고 있습니다. 그러나 다음 랠리 동안 가격이 이전 봉우리의 수준을 종가 기준으로 극복하지 못하고 하락하기 시작했습니다.

결과적으로, 우리는 잠재적인 더블 탑(double-top) 패턴을 가지고 있습니다. 반전 패턴의 모든 경우와 마찬가지로, 이전 지지 수준을 종가가 교차할 때까지 반전은 불완전합니다.

“헤드 앤 숄더즈(Head and Shoulders)” 패턴은 넥라인 수준을 사용하며, 더블 탑(Double Top) 패턴의 경우, 이는 두 봉우리 사이의 최소 하락입니다. 그리고 이것이 발생하지 않았기 때문에, 추세 반전에 대해 이야기하기에는 아직 이릅니다.

이 정상 패턴은 두 개의 명확하게 정의된 봉우리가 동일한 수준에 있어야 합니다. 일반적으로 첫 번째 봉우리는 큰 거래량을 특징으로 하고, 두 번째 봉우리는 더 작은 거래량을 특징으로 합니다.

지지선 사이의 하락 수준에서 종가가 결정적으로 깨지면서 거래량이 증가하면 패턴이 완성되고 따라서 추세가 하방으로 반전됨을 나타냅니다.

가격은 돌파 수준으로 돌아올 수 있으며, 그 후 하향 추세가 계속될 것입니다.

지지선 돌파 후의 가격 저점(price low)의 결정은 동일한 패턴 높이, 즉 패턴의 가격 하락에서 첫 번째 봉우리의 고점까지의 거리를 기준으로 합니다.

이 거리는 지지선 돌파 지점에서 아래로 그려집니다.

“더블 바텀(Double Bottom)” 모델의 분석 방법도 유사하며, 단지 모델의 높이가 반대 방향으로 그려집니다.

“더블 탑(Double Top)” 및 “더블 바텀(Double Bottom)”은 과도하게 사용되고 있습니다. 많은 잠재적 더블 탑 또는 바텀이 종종 전혀 다른 것으로 끝나곤 합니다.

이는 이미 알고 있는 가격 역학의 특성 때문에 설명됩니다: 성장 중 이전 봉우리나 하락 중 마지막 하락 수준을 만났을 때, 가격이 이를 즉시 극복하지 못하는 경우가 종종 있습니다. 이 경우, 가격은 기존 추세와 반대 방향으로 되돌아갈 수 있습니다.

이러한 가격 행동은 자연스러우며 추세 반전 신호가 아닙니다. 다시 말해, 더블 탑 패턴에 대해 이야기하려면, 가격이 이전 중간 하락 수준을 극복해야 합니다. 그때야 모델이 잠재적이지 않게 됩니다.

분석가는 실제로 어려운 과제에 직면해 있습니다: 이전 봉우리 수준에서의 되돌림이나 하락 수준에서의 반등이 기존 추세의 일시적인 조정인지, 아니면 더블 탑 또는 더블 바텀 반전 패턴의 시작인지를 인식하는 것입니다.

기술적 분석의 한 공리(postulate)에 따르면, 추세는 명확한 반전 신호가 나타날 때까지 유효합니다.

따라서 어떤 조치를 취하기 전에, 이 분기 모델이 완전히 완료될 때까지 기다리는 것이 더 현명할 것입니다.

더블 탑(Double Top) 및 더블 바텀(Double Bottom) 도형을 보다 정확하게 식별하기 위해 소위 기술 지표(technical indicators)가 사용됩니다.

이 지표들에서 종종 차이가 발생합니다. 이들의 적용은 수학적 분석 섹션에서 더 자세히 다룰 것입니다.

도형 “더블 탑(Double Top)” 및 “더블 바텀(Double Bottom)”의 적격한 분석을 기반으로 거래를 수행하는 것은 가장 수익성 있는 거래 옵션 중 하나입니다.

확인 1회 후 매도 포지션 오픈에 적합

확인 1회 후 매수 포지션 오픈에 적합

V자형 꼭대기 및 기반(“스파이크”)

이 모델은 일반적으로 급격한 이전 추세 후에 형성됩니다. 차트에는 많은 갭이 있으며, 거의 저항(resistance)/지지(support) 수준이 없습니다.

추세 반전은 주요 일일 혹은 아일랜드 리버설(island reversal) 형태로 형성됩니다. 거래자에게 유일한 신호는 매우 가파른 추세선(trendline)의 돌파일 수 있습니다.

지속 패턴

지속 패턴은 차트에 표시된 가격 정체 기간이 주류 추세의 전개에 있어서 단지 일시적인 정지일 뿐이며, 그 후 추세의 방향이 변함없이 유지될 것임을 의미합니다.

이는 주요 추세 반전 모델과 어떻게 다른지를 보여줍니다. 물론, 앞서 언급한 바와 같이, 추세 지속 패턴의 형성 기간은 보통 추세 반전 패턴의 형성 기간보다 짧습니다.

플래그 및 페넌트 모델.

유사성 때문에, 플래그(flag) 및 페넌트(pennant) 모델은 보통 함께 고려됩니다. 이러한 구성은 동일한 추세 전개 세그먼트에서 형성되며, 동일한 거래량 지표에 해당합니다. 마지막으로, 이를 측정하는 방법도 유사합니다.

플래그(flag) 및 페넌트(pennant) 패턴은 역동적인 추세의 짧은 정지를 표시합니다. 이러한 패턴이 차트에 형성되기 전에 급격하고 거의 직선적인 가격 움직임 선이 있어야 합니다.

두 도형 모두 추세의 진행 방향으로 과도하게 확장된 시장을 나타내며, 따라서 같은 방향으로 계속 이동하기 전에 잠시 멈추고 휴식해야 함을 의미합니다.

플래그 및 페넌트는 가장 신뢰할 수 있는 지속 패턴 중 하나입니다. 이러한 모델에서 추세의 반전은 매우 드뭅니다. 이는 패턴이 나타나기 전에 높은 거래량과 함께 급격한 가격 상승으로 특징지어집니다.

활동이 급격히 감소하면 시장이 통합 단계(consolidation phase)로 진입하고 있다는 신호를 보냅니다. 추세선이 돌파되면 이전 추세를 계속하기 위해 활동이 급격히 증가합니다.

이 두 모델의 구성은 거의 동일합니다. 플래그(flag)는 기존 추세의 움직임에 반대 방향으로 경사진 두 개의 평행한 추세선(trend lines)으로 경계 지어진 평행사변형 또는 직사각형과 유사합니다. 하락 추세에서는 플래그가 약간 상승해야 합니다.

두 개의 수렴 추세선과 보다 수평적인 배열은 페넌트(pennant) 패턴을 식별할 수 있습니다. 페넌트는 작은 대칭 삼각형과 유사합니다. 두 패턴 모두 점진적이지만 상당한 거래량 감소에 반대하여 형성됩니다.

두 모델 모두 상대적으로 단명합니다. 하락 추세에서 형성하는 가격은 상승 추세보다 덜 걸립니다.

도형이 완성된 후의 최소 가격 목표를 측정하는 방법은 두 모델 모두 동일합니다 (돌파 순간).

플래그 및 페넌트 패턴 이전의 급격한 가격 상승 또는 하락은 종종 “플래그폴(flagpole)”이라고 불립니다.

보통 추세 재개 후의 가격 움직임은 “플래그폴(flagpole)”의 길이나 패턴 형성을 앞선 가격 움직임의 크기와 동일한 거리를 커버합니다.

1. 상단 1
2. 상단 2
3. 페넌트 (Pennant) 패턴
4. 더블 탑 패턴 (Double Top Pattern)
5. 상단 크기
6. 축 (Shaft)
7. 움직임 잠재력은 “깃발대 (Flagpole)”의 값과 같습니다.
8. 움직임 잠재력은 “축”의 값과 같습니다.
9. 페넌트 패턴
10. 움직임 잠재력은 “축”의 값과 유사합니다.

추세 지속 및 반전 패턴

삼각형 패턴

삼각형 (Triangle)은 상단과 하단 경계가 오른쪽으로 수렴하는 영역입니다. 이는 반전 패턴일 수 있지만, 더 자주 추세 지속 패턴 (trend continuation pattern)입니다.

지속 패턴은 보통 이전 추세 크기의 10-15% 높이의 좁은 삼각형이 됩니다. 큰 삼각형, 마지막 추세 크기의 3분의 1 이상은 추세 반전 패턴 (trend reversal patterns)이 될 가능성이 높습니다. 일부 삼각형은 단순히 플레이 범위에 진입합니다.

삼각형에는 세 가지 유형이 있습니다: 대칭형 (symmetrical), 상승형 (ascending), 및 하락형 (descending). 때때로 네 번째 유형도 구별됩니다 – 확장 삼각형 (expanding triangle) 또는 확장 형성. 상단 및 하단 경계는 왼쪽으로 수렴합니다.

대칭 (Symmetrical) 삼각형은 강세 (bulls)와 약세 (bears) 간의 안정된 힘의 균형을 반영하며, 대부분 추세 지속 패턴입니다.

삼각형 모델을 완성하려면 두 선의 수렴점, 즉 모델의 상단에 의해 결정된 시간이 필요합니다.

일반적으로, 돌파는 삼각형의 수평 너비의 절반에서 3/4 거리에서 이전 추세의 방향으로 발생합니다. 가격이 삼각형 내부에 너비의 3/4 지점 이상 남아 있으면 패턴은 잠재력을 잃기 시작합니다.

모델 완성에 대한 신호는 종가가 추세선 중 하나를 넘어설 때 제공됩니다.

삼각형 내에서 가격 변동의 경계가 좁아지면서 거래량 (trade volume)이 감소해야 합니다. 이 추세는 모든 통합 패턴에 해당됩니다.

하지만 추세선이 교차하여 패턴을 완성한 후에는 크게 증가해야 합니다. 가격이 상단 경계로 상승할 때 거래량이 급증하면 상방 돌파가 발생할 가능성이 높고, 그 반대도 마찬가지입니다. 가격이 하락할 때 거래량이 증가하면 하방 돌파가 발생합니다.

진정한 돌파는 보통 삼각형의 처음 2/3에서 발생합니다. 마지막 1/3에서의 돌파 시에는 거래하지 않는 것이 좋습니다.

상승 삼각형 (ascending triangle)은 비교적 수평인 상단과 상승 방향의 하단을 가지고 있습니다. 수평 상단은 강세 (bulls)가 여전히 강하고 가격을 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있음을 보여주며, 약세 (bears)는 약해져 가격을 하락시킬 수 없음을 나타냅니다. 이러한 삼각형은 종종 상방 돌파로 끝납니다 (이 패턴은 강세 (bullish)라고 합니다).

강세 돌파는 종가가 상단 추세선을 급격히 벗어나는 것입니다. 지지선 (수평 상단선)으로의 되돌림은 드물며, 거래량이 거의 동반되지 않습니다.

상승 삼각형 패턴은 대부분 상승 추세에서 관찰되며 지속 패턴으로 간주되지만, 때때로 시장의 바닥에서 반전 패턴으로도 간주됩니다. 하락 추세의 끝에서 상승 삼각형의 형성을 볼 수 있습니다. 이 경우 상단 추세선의 돌파는 바닥 패턴의 완성을 신호하며, 이는 강세 신호로 간주됩니다.

하락 삼각형 (descending triangle)은 상승 삼각형의 거울 이미지입니다. 비교적 수평인 하단과 하방을 향한 상단을 가지고 있습니다. 이는 약세 (bears)가 여전히 강하고 가격을 계속 하락시키는 반면, 강세 (bulls)는 약해져 가격을 상승시킬 수 없음을 보여줍니다.

하락 삼각형은 종종 하방 돌파로 이어집니다. 모델의 완성은 다른 삼각형 모델과 동일한 조건 하에서 발생합니다.

이러한 삼각형은 시장의 상단에서도 형성될 수 있습니다. 이 경우, 종가가 수평 하단선을 아래로 벗어나면 주요 상승 추세의 하방 반전에 대한 신호가 발생합니다.

삼각형이 형성되는 동안, 가격 급등 시 거래량의 상승 변동 (상승 삼각형 (ascending triangle))과 단기 가격 하락 시 거래량의 감소를 관찰할 수 있습니다.

삼각형이 오래될수록 거래량은 감소하는 경향이 있습니다. 거래량이 상단 경계로 상승할 때 급증하면 상방 돌파가 유력합니다. 진정한 돌파는 보통 거래량의 급증을 동반하며, 이는 최근 몇 기간의 평균 거래량의 절반 이상입니다.

대칭 삼각형 (symmetrical triangle)을 사용할 때 최소 가격 목표를 계산하는 두 가지 방법이 있습니다. 시작부터 패턴의 가장 넓은 부분 (기준선)의 높이를 측정하고, 이 거리를 돌파 지점 또는 상단에서 수직으로 위쪽으로 그립니다.

분석된 삼각형이 작고 강력한 추세 중에 발생한 경우, 이 가격 목표가 종종 초과되며, 정의 방식에 따라 페넌트 패턴의 가격 목표에 근접함을 유의해야 합니다.

표준 삼각형 외에도 확장 삼각형 (expanding triangles) (역삼각형) 모델이 있습니다. 이 패턴은 역순으로 형성되며, 즉 추세선이 발산합니다.

이러한 형성의 출현은 시장이 통제 불능 상태가 되고 있음을 나타내며, 거래자들의 행동이 상식보다 감정에 좌우되고 있음을 보여줍니다. 거래량은 단순한 삼각형과 반대 방향으로 변합니다.

확장 삼각형은 종종 시장 상단에서 나타나므로 약세 패턴입니다. 세 번째 봉우리의 가격 움직임이 두 번째 조정 수준을 넘어설 때 끝나며, 주요 하락 추세의 시작을 신호합니다.

패턴이 완성된 후, 가격은 이전 하락 가격 움직임의 50%까지 되돌아갈 수 있으며, 그 후 약세 추세가 재개됩니다. 이 모델에서는 가격 변동의 확장이 거래 활동의 점진적인 증가를 동반합니다.

1 대칭 삼각형 (Symmetrical Triangle)	2 하락 삼각형 (Descending Triangle)
3 상승 삼각형 (Ascending Triangle)	4 발산 삼각형 (Divergent Triangle)

삼각형 분석을 위한 일반 규칙:

• 고전적인 삼각형에서는 삼각형에 진입한 순간부터 다섯 번의 접촉이 있어야 합니다 (세 번 하락하고 두 번 상승 또는 그 반대).
• 가격이 상단에서 진입하면, 가격 하락을 계속하기 위한 더 강한 위치를 나타냅니다.
• 가격이 하단에서 진입하면, 가격 상승을 계속하기 위한 더 강한 위치를 나타냅니다.
• 삼각형의 각도가 위쪽으로 향하면, 가격이 상승할 가능성이 더 높습니다.

직사각형 모델 (Rectangle Model)

이것은 두 개의 평행선 사이의 가격 움직임을 보여주는 그래픽 모델입니다. 보통 수평 (horizontal)이지만 상승하거나 하락할 수 있습니다.

이는 추세 지속 (trend continuation) 또는 반전 (reversal) 패턴일 수 있습니다. 직사각형은 강세 (bulls)와 약세 (bears) 간의 힘의 균형을 나타냅니다. 해당 패턴은 트리플 탑 (Triple Top)과 매우 유사합니다.

가격이 직사각형의 상단 경계에 접근할 때 거래량 (volume)이 증가하면 상방 돌파가 유력합니다. 반대로 하단 경계에 접근할 때 증가하면 하방 돌파가 예상됩니다. 가격이 직사각형을 돌파할 때, 거래량은 보통 증가합니다.

낮은 거래량에서의 돌파는 대개 거짓일 가능성이 높습니다.
직사각형 (Rectangles)은 상승 추세에서는 더 넓고 하락 추세에서는 더 좁은 경향이 있습니다. 직사각형이 길수록 그로부터의 돌파는 더 중요합니다.

직사각형에서의 돌파 예상 목표는 돌파 지점에서부터 직사각형 자체의 높이만큼입니다.

이는 최소 가격 목표 (price target)입니다. 그러나 직사각형이 형성될수록 돌파 후의 움직임 잠재력이 커진다고 여겨집니다. 따라서 이 경우 최대 목표는 돌파 지점에서부터 발전하는 추세의 방향으로 직사각형의 실제 길이만큼이라고 생각됩니다.
직사각형 가격 패턴의 특수한 경우는 라인 가격 도형 (line price figure)으로, 이는 이전 추세 크기의 약 3% 높이만 다릅니다.

만약 돌파 중에 시장이 다른 방향으로 가지 않고 단지 정렬을 위협하는 경우, 이는 특히 강한 근본 추세를 나타냅니다.
위의 그래픽 직사각형 모델에서의 거래 전술은 다를 수 있지만, 다음 규칙은 공통적으로 적용됩니다:

직사각형의 하단 경계에서 매수할 때, 그 바로 아래에 보호용 스탑을 설정하십시오.
직사각형의 상단 경계 근처에서 매도할 때, 그 경계 바로 위에 보호용 스탑을 설정하십시오.

반전의 첫 신호에서 포지션을 청산하십시오.
직사각형 내에서 가격이 몇 포인트 더 움직일 때까지 기다리는 것은 위험합니다.

상방 또는 하방 돌파의 가능성을 결정하려면, 거래 중인 시간대보다 더 큰 시간대에서 시장을 분석하십시오.

일일 차트의 추세는 4시간 차트 등의 추세보다 우선합니다. 상방 돌파 후 매수하거나 하방 돌파 후 매도할 때, 직사각형 내부에 보호용 스탑을 설정하십시오.
가격은 낮은 거래량에서 직사각형의 경계로 돌아올 수 있지만, 진정한 돌파 후에는 더 이상 하락하지 않습니다.
어느 방향으로든 거짓 돌파는 거짓 돌파의 반대 방향으로 포지션을 여는 강력한 신호가 됩니다.

다이아몬드 (Diamond Formation)

다이아몬드 형성 (diamond formation)은 시장 상단에서 형성되는 비교적 드문 패턴입니다. 이 구성의 특이점은 두 가지 다른 삼각형 모델 – 확장형 (expanding)과 대칭형 (symmetrical) -을 결합한다는 것입니다.

“다이아몬드 형성”의 첫 번째 절반은 확장 삼각형의 윤곽을 가지고 있으며, 두 번째 절반은 대칭적입니다.

거래량 동향 (volume dynamics)은 일반적으로 가격 동향과 일치합니다: 형성의 첫 번째 절반에서는 거래량이 증가하고, 두 번째 절반에서 가격 변동이 감소함에 따라 거래량이 감소합니다.
추세선이 처음에는 발산하다가 수렴하면, 다이아몬드를 닮은 그래픽 패턴을 형성합니다. 이것이 모델 이름의 유래입니다.

이는 비교적 드문 모델로, 시장이 최고점에 도달했을 때 발생합니다. 이는 종종 추세 반전 모델이며, 때로는 추세 지속 모델이기도 합니다.

다이아몬드 패턴은 형성의 두 번째 절반에서 상승 추세선의 돌파로 끝나며, 이는 보통 거래 활동을 증가시킵니다.
다이아몬드 패턴을 돌파할 때 최소 가격 목표 (price targets)를 측정하는 기술은 삼각형 패턴을 측정하는 방법과 유사합니다.

거리는 패턴의 가장 넓은 부분에서 엄격히 수직으로 측정한 다음, 돌파 지점에서 아래로 투영합니다. 때로는 강력한 선의 돌파와 유사한 가격의 되돌림 움직임이 있으며, 그 후 돌파 방향으로의 추세가 재개됩니다.

쐐기형 (Wedge)

쐐기형 (wedge) 모델은 형태와 형성 기간 면에서 대칭 삼각형을 닮았습니다.
삼각형 패턴처럼, 쐐기형은 두 추세선이 꼭대기에서 수렴하는 것으로 쉽게 인식됩니다.
쐐기형 모델은 급격한 기울기를 가지고 있습니다 – 상승 또는 하락.

일반적으로, 깃발처럼, 쐐기형은 현재 추세의 방향과 반대로 기울어져 있습니다. 따라서 하향을 향한 쐐기형은 강세 패턴으로 간주되며, 상향을 향한 쐐기형은 약세 패턴으로 간주됩니다.

쐐기형은 종종 기존 추세의 발전 중에 형성되며, 일반적으로 추세 지속 패턴 (continuation patterns)입니다. 또한 시장의 상단 또는 하단에서 시작하여 임박한 추세 반전을 신호할 수도 있습니다. 그러나 이는 매우 드뭅니다.

그러나 이 패턴이 어디에서 형성되었든지 간에 – 가격 움직임 구간의 중간이든 끝이든 – 항상 상승 쐐기형은 약세 패턴이고, 하락 쐐기형은 강세 패턴이라는 규칙을 따라야 합니다.

일반적으로, 이러한 모델은 상단까지 이어질 수 있습니다. 쐐기형이 형성됨에 따라 거래량은 감소하고, 돌파 시 증가해야 합니다.

MetaTrader 거래자를 위한 최고의 도구

MetaTrader 사용자들은 거래를 간소화하고 결과를 개선할 수 있는 도구를 지속적으로 찾고 있습니다. 저희가 엄선한 최고의 도구 목록은 초보자와 경험이 풍부한 거래자 모두에게 자동화 거래, 거래 관리, 전략 최적화를 위한 효과적인 솔루션을 제공합니다.

강력한 자동 거래 솔루션을 찾는 거래자에게, AI Sniper은 탁월한 선택입니다. 이는 최적의 거래를 식별하기 위해 스마트 알고리즘을 사용합니다. 빠른 실행과 함께 수동 제어를 선호한다면, VirtualTradePad (VTP) 거래 패널을 통해 차트에서 한 번의 클릭으로 직접 거래할 수 있습니다.

카피 거래 애호가들은 MetaTrader 터미널 간의 원활한 거래 복제를 가능하게 하는 Copylot을 높이 평가할 것입니다. 맞춤형 전략을 구축하고자 하는 분들을 위해, xCustomEA는 맞춤형 지표와 통합되는 범용 거래 어드바이저입니다.

스캘핑이 선호하는 거래 스타일이라면, TickSniper은 정밀하고 자동화된 틱 기반 거래를 제공합니다. 마찬가지로, The X Expert Advisor는 표준 지표를 활용하여 범용 거래 전략을 지원합니다.

개방된 포지션을 지원하기 위해, Assistant은 StopLoss, TakeProfit, 및 트레일링 스탑을 효과적으로 관리하는 도구를 제공합니다. 계정 분석에 중점을 둔 거래자들을 위해, Extra Report Pad은 실시간 분석을 갖춘 전문적인 거래 일지 역할을 합니다.

마지막으로, Duplicator은 여러 MetaTrader 터미널 간의 거래 복제를 간소화하여 다중 계정 관리를 필수적으로 만듭니다.

이 도구들을 탐색하여 거래 경험을 향상시키고 목표를 쉽게 달성하십시오!

다른 챕터를 읽어보세요

This post is also available in: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어