Forex Glossary – แนวคิดพื้นฐานและคำจำกัดความ
หยุดขาดทุนเสมือน รับกำไรเสมือน หยุดขาดทุนเลื่อนตามราคาเสมือน
รู้จักตัวเอง
นักเทรด จงรู้จักตัวเอง การเทรดที่ประสบความสำเร็จคือการเข้าใจและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ 97% หากคุณเข้าเทรดในสถานการณ์ที่ไม่เอื้อต่อจุดแข็งของคุณอย่างสม่ำเสมอ คุณจะสูญเสียเงิน
เงินสำคัญกว่าอีโก้
ลงทุนด้วยเงินของคุณ ไม่ใช่อีโก้ของคุณ แม้แต่ระบบที่สร้างขึ้นมาอย่างรอบคอบที่สุดก็สามารถนำคุณไปในทิศทางที่ผิดได้อย่างไม่คาดคิด เงื่อนไขเปลี่ยนแปลง ตลาดเปลี่ยนแปลง และแม้แต่ระบบที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบก็อาจล้มเหลวได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวเสมอ หากคุณไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ มันอาจทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายแพง อย่าปล่อยให้การเทรดของคุณกลายเป็น “การลงทุน” เพียงเพราะคุณไม่สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้
บันทึกการเทรด
จดบันทึกการเทรด มันยากมากที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดหากคุณจำไม่ได้ เก็บบันทึกความผิดพลาดและความสำเร็จในอดีตของคุณไว้ใกล้ตัวเสมอ เฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวและปฏิกิริยาของตลาดและบันทึกข้อสังเกตของคุณ บันทึกว่าตลาดเคลื่อนไหวอย่างไรในช่วงเวลาหนึ่ง บันทึกที่ละเอียดเช่นนี้มีค่าพอๆ กับตำราการเทรดที่ประสบความสำเร็จเล่มใดๆ ที่เคยเขียนมา
วางแผนการเทรด
เข้าสู่สถานะราวกับว่ามันมีศักยภาพที่จะเป็น “การเทรดที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ วางแผนการเทรดของคุณ อย่าเข้าสู่ตลาดจนกว่าทุกอย่างจะได้รับการคิดและวิเคราะห์อย่างละเอียด คิดเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะเพิ่มตำแหน่งที่เปิดอยู่ (การสร้างพีระมิด/Pyramid) จัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อออกจากเทรด มิฉะนั้น คุณจะเสียเงิน
วินัย
ฝึกวินัยและความอดทน: รอจังหวะที่เหมาะสม ตามคำกล่าวของ Bill Lipschitz จากการเทรด 250 ครั้ง คุณจะขาดทุนสามครั้ง สองครั้งจะได้กำไรมาก และส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับคุณโดยตรง คาดหวังและติดตามแนวโน้มแบบผสมผสาน: หุ้นที่แข็งแกร่ง กลุ่ม/ภาคส่วนที่แข็งแกร่ง ตลาดที่แข็งแกร่ง รอจังหวะที่ระดับแนวรับ/แนวต้าน (Support/Resistance) แบบผสมผสานจะเข้าทางคุณ การเทรดที่ประสบความสำเร็จคือธุรกิจที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการไม่ทำอะไรเลย
เริ่มจากเล็กๆ
เปิดสถานะเริ่มต้นขนาดเล็ก ใช้หลักการพีระมิดเพื่อเพิ่มตำแหน่งที่ดีเดิม เมื่อปรากฏว่าคุณตัดสินใจถูกแล้ว ให้เพิ่มตำแหน่งของคุณอย่างมีกลยุทธ์ ดังที่ Davy Crockett กล่าวว่า “ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณถูกแล้วลุยเลย!”
ยอมรับการขาดทุน
เตรียมพร้อมที่จะทำผิดพลาดและยอมรับการขาดทุนเล็กน้อย การค้าคือการค้า ตลาดคือตลาด และการขาดทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม มันสามารถจัดการได้ วางจุดหยุด (Stop) ทางจิตใจหรือทางกายภาพ และดำเนินการในระดับที่วางแผนไว้โดยไม่ลังเล ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดการความเสี่ยงของคุณได้ นี่เป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องเงินทุนของคุณและอยู่ในเกมต่อไป
ราคาคือข่าว
ข่าวอยู่บนกราฟแล้ว ทั้งข่าวเมื่อวานและพรุ่งนี้ ผู้เสนอการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานตอบสนองต่อข่าวอย่างคาดเดาได้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคตอบสนองต่อรูปแบบกราฟและอินดิเคเตอร์อย่างคาดเดาได้ หากคุณสามารถอ่านกราฟได้อย่างถูกต้อง คุณไม่จำเป็นต้องติดตามข่าวสาร ตัดสินใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นบนกราฟ ลืมข่าว จำตารางเวลา ราคาได้คำนึงถึงข่าวในอนาคตแล้ว
สวนกระแสฝูงชน
มีฝูงชนที่พลาดเรือลำแรกเสมอ ตัวอย่างเช่น การเทขายครั้งแรกมักจะพบผู้ซื้อเสมอ และการพุ่งขึ้นครั้งแรกมักจะพบผู้ขายเสมอ “ปฏิกิริยา” เหล่านี้เกือบจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว วางแผนที่จะซื้อเมื่อมีการดีดตัวครั้งแรกจากจุดสูงสุดใหม่ และขายเมื่อมีการดีดตัวครั้งแรกจากจุดต่ำสุดใหม่
ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูง
ปริมาณการซื้อขายที่สูงจะฆ่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นอยู่ จำไว้เสมอว่าอาจมีการเพิ่มขึ้นใหม่ที่ถึงจุดสุดยอด (สูงเกินไป) หรือการพังทลายที่รุนแรงเกินไป การขึ้นและลงที่สำคัญดังกล่าวจะเหวี่ยงทั้งผู้ซื้อและผู้ขายออกจากตลาด หลังจากการเบรกเอาต์ (Breakouts) ดังกล่าว ตลาดมักจะเคลื่อนไหวไปด้านข้าง (Sideways)
Trailing Stops
ใช้ Trailing Stops (Trailing Stops) หากตลาดกำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางของคุณ เพื่อไม่ให้ปิดสถานะเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ให้วางจุดหยุดในใจที่ 10-15% ของราคาตลาดปัจจุบัน หรือเหนือจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดล่าสุดเล็กน้อย ดียิ่งขึ้นไปอีก ให้ใช้ระดับแนวรับ/แนวต้านปัจจุบัน หลังจากนั้น ให้แก้ไขระดับเป้าหมาย
ปกป้องเงินทุน
ปกป้องเงินทุนของคุณเสมอ ตัดการขาดทุนเล็กน้อย หลักการที่สำคัญที่สุดคือการไม่ยอมรับการขาดทุน เช่นเคย การขาดทุนเล็กน้อยและการขาดทุนอย่างรวดเร็วคือการขาดทุนที่ดีที่สุด นี่ไม่ใช่การขาดทุนที่ต้องใส่ใจ มันแย่กว่ามากที่จะต้องเผชิญกับแรงกดดันทางจิตใจจากการรักษาตำแหน่งที่ขาดทุน ฝึกการบริหารความเสี่ยงแบบเบ็ดเสร็จ
ห้ามถัวเฉลี่ยขาลง
อย่าเพิ่มตำแหน่งที่ขาดทุนเป็นอันขาด (ถัวเฉลี่ย) หากคุณสร้างพีระมิดของตำแหน่ง Long ราคาของการซื้อใหม่แต่ละครั้งควรสูงกว่าครั้งก่อนหน้า หากคุณเพิ่มตำแหน่ง Short ราคาของการขายใหม่แต่ละครั้งจะต้องต่ำกว่าครั้งก่อนหน้า นี่คือกฎบังคับ
มีดที่กำลังร่วงหล่น
อย่าพยายาม “รับมีดที่กำลังร่วงหล่น” ในทางตรงกันข้าม ให้รอสักสองสามวัน – การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง การดีดตัวกลับ และการกลับสู่ระดับต่ำสุดก่อนหน้า หากราคาไม่ลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า ให้วางแผนเปิดสถานะ หากราคาไม่ขึ้นอีก ก็ไม่เป็นไร และจะมีโอกาสอื่นเสมอ รอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการเปิด
ระดับแนวรับ
ซื้อที่ระดับแนวรับ วางจุดหยุดที่แคบเมื่อเข้าใกล้ระดับแนวต้าน ราคาของคุณอาจทะลุระดับแนวต้าน หยุด หรือร่วงลง หากราคาลดลง ต้องรีบปิดสถานะอย่างรวดเร็ว
ไหลไปตามกระแส
ซื้อที่ระดับแนวรับและขายที่ระดับแนวต้าน คุณต้องทำเช่นนั้น แม้ว่ามันจะยากก็ตาม หากคุณเห็นมันบนกราฟ คนอื่นก็เห็นมันเช่นกัน พวกเขาแค่รอจังหวะที่จะเข้าร่วม
เคารพโซน
อย่าละสายตาจากแนวรับ (หรือแนวต้านหากคุณขายไปแล้ว) ยิ่งคุณอยู่ห่างจากแนวรับหรือแนวต้านมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเปลือยเปล่าและโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้น หากคุณต้องการท้าทายราคา ให้จินตนาการถึงการกลับตัวอย่างรวดเร็วไปยังระดับแนวต้าน จินตนาการถึงการขาดทุนครั้งใหญ่
วันศูนย์
ทุกวันคือวันใหม่ และทุกตำแหน่งที่เปิดอยู่จะต้องได้รับการทบทวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การออก (Exit strategy) ของคุณ ราคาที่คุณจ่ายและขนาดของกำไรหรือขาดทุนเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หากหุ้นจะต้องขาย ก็ต้องขาย สิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนกำไรหรือขาดทุนจากแต่ละตำแหน่ง แต่คือความสามารถของคุณในการยึดมั่นในกลยุทธ์ที่เลือกและดำเนินการตามนั้น
ความอดทนให้ผลตอบแทน
จงอดทน เมื่อเปิดสถานะแล้ว ให้เวลาในการพัฒนา ให้เวลาในการสร้างผลกำไรที่คุณคาดหวัง คำพูดที่ว่า “ขายหมูไม่เคยทำให้ใครล้มละลาย” อาจเป็นคำแนะนำที่ไร้สาระที่สุดเท่าที่เคยมีมา การปิดกำไรเล็กน้อยเป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดในการเพิ่มโอกาสขาดทุน เพราะกำไรเล็กน้อยไม่ได้รับอนุญาตให้เติบโตเป็นกำไรก้อนโต เงินจำนวนมหาศาลในการเทรดเกิดขึ้นจากการเทรดครั้งใหญ่หนึ่ง สอง หรือสามครั้งในแต่ละปี คุณต้องพัฒนาความสามารถในการถือครองตำแหน่งที่มีกำไรอย่างอดทน
ไม่รีบร้อน
หลีกเลี่ยงความรีบร้อนที่ทำให้คุณกระโดดเข้าสู่ตลาดเพื่อ “อยู่ในเกม” ใช้เวลาของคุณ สังเกต สร้างกลยุทธ์ และเป็นคนแรกในเวลาที่เหมาะสม
แนวโน้มคือราชา
ไม่ว่าคำพูดนี้จะเก่าแค่ไหน แนวโน้ม (Trend) คือเพื่อนของคุณจริงๆ อย่าพยายามทำตัวฉลาดและต่อสู้กับมัน อย่าพยายามเป็นฮีโร่ ถ้าคุณคิดว่ามันโง่ที่จะขับรถสวนทางบนถนนวันเวย์ คุณคิดถูกแล้ว นำความเข้าใจนั้นมาสู่ตลาด ในตลาดกระทิง (Bull market) คุณต้องซื้อหรือยืนดูอยู่ข้างๆ ในตลาดหมี (Bear market) คุณต้องขายหรือยืนดูอยู่ข้างๆ และจำไว้เสมอว่า – การไม่มีสถานะก็เป็นสถานะหนึ่งเช่นกัน และในหลายกรณี เป็นสถานะที่ดีที่สุด
หลีกเลี่ยงความเชื่อผิดๆ
หลีกเลี่ยงกลยุทธ์ที่ “เป็นที่รู้จัก” แต่ยังไม่ได้รับการทดสอบ ตัวอย่างเช่น: ความเชื่อ: “Gap ทุกช่องจะถูกเติมเต็ม” ความจริง: Gap การอ่อนแรงจะถูกเติมเต็ม Gap การเบรกเอาต์และต่อเนื่องมักจะไม่ ความเชื่อ: “ไม่มีใครเคยล้มละลายจากการทำกำไร” ความจริง: การปิดกำไรเร็วและถือครองสถานะขาดทุนอาจทำให้คุณพังเร็วกว่าที่คุณคิด ความเชื่อ: “มันไม่ใช่การขาดทุนจนกว่าคุณจะขาย” ความจริง: ลองบอกกับนายธนาคารของคุณดู ตัดขาดทุนและปล่อยให้กำไรเติบโต ความเชื่อ: “ซื้อที่จุดสูงสุดใหม่เสมอ” ความจริง: แนวโน้มไม่ได้เริ่มต้นที่จุดสูงสุดใหม่; มักจะสิ้นสุดที่นั่น ซื้อให้ใกล้กับจุดเริ่มต้นของแนวโน้มมากที่สุด
ตรวจสอบความเป็นจริง
อย่างที่ Elder กล่าว “การวิเคราะห์ทางเทคนิคให้โอกาสมากพอที่จะหลอกตัวเองและมองเห็นสิ่งที่คุณต้องการเห็น” ยิ่งหาสิ่งใดยากเท่าไร ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่คุณจะเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมากขึ้นเท่านั้น
แนวโน้มคลี่คลายอย่างช้าๆ
แนวโน้มไม่ได้คลี่คลายอย่างรวดเร็ว การกลับตัวของแนวโน้มต้องใช้เวลาในการพัฒนา มันสร้างตัวอย่างช้าๆ การร่วงลงอย่างรุนแรงสองสามครั้งแรกมักจะพบผู้ซื้อเสมอ และการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งสองสามครั้งแรกมักจะพบผู้ขายเสมอ ในทั้งสองกรณี ผู้ซื้อ (ขาขึ้น) และผู้ขาย (ขาลง) จะต้องค่อยๆ ถูก “ล้าง” ออกจากตลาด
เสริมความสำเร็จ
ทำสิ่งที่ได้ผลสำหรับคุณให้มากขึ้น และทำสิ่งที่ขัดขวางคุณให้น้อยลง ดูตำแหน่งที่เปิดอยู่ของคุณทุกวัน วางแผนที่จะเพิ่มตำแหน่งที่ให้กำไรสูงสุดแก่คุณ พิจารณาปิดตำแหน่งที่ไม่ทำกำไร นี่คือพื้นฐานของทฤษฎี: “ปล่อยให้กำไรเติบโต”
เดินจากไป
เมื่อคุณประสบกับการขาดทุนอย่างรุนแรง ให้ถอยห่างจากตลาด ปิดสถานะทั้งหมดและหยุดเทรดสักสองสามวัน หลังจากขาดทุนอย่างหนักหลายครั้ง อย่าพยายามเอาชนะและนำเงินกลับคืนมา ในกรณีเช่นนี้ ความสามารถในการรับรู้ตลาดและการตัดสินใจอย่างแท้จริงจะสูญเสียไป
เป็นทหารรับจ้าง
คิดเหมือนมือปืนรับจ้าง ต่อสู้ในฝั่งของตลาดที่ชนะ อย่าเสียเวลาและเงินทุนของคุณไปกับความพยายามที่ไร้ผลในการทำเงินโดยการซื้อที่จุดต่ำสุดและขายที่จุดสูงสุด คุณควรทำกำไรโดยการต่อสู้เคียงข้างกับกองกำลังที่ชนะ หากไม่มีฝ่ายใดชนะ ก็อย่าต่อสู้เลย
เอาชนะฝูงชน
เอาชนะฝูงชนในตลาด นักเทรดคนอื่นๆ อยู่ในเกมเพื่อเอาเงินของคุณ คุณต้องคว้าเงินของพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะเอาของคุณ…
เพิกเฉยต่อนักวิเคราะห์
เกี่ยวกับนักวิเคราะห์: ดูนักวิเคราะห์และใบแจ้งหนี้ของพวกเขา ทุกคนโกหก โดยพื้นฐานแล้ว พวกเขาทำเพื่อเก็บเงินของคุณ บริการวิเคราะห์เป็นของสถาบันการเงิน พวกเขาไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อช่วยคุณ พวกเขาส่งเสริมผลประโยชน์ของบริษัทและเก็บค่าคอมมิชชั่น
ศึกษาอย่างหนัก
เตรียมพร้อมที่จะศึกษาอย่างหนัก นักเทรดที่ไม่ต้องการใช้เวลาในการค้นคว้าและสังเกตตลาด สอนและฝึกฝน เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical analysis) ระบบและวิธีการเทรดใหม่ๆ ฯลฯ มักจะแพ้เสมอ
คลังแสงฟรี
ปรับใช้อัลกอริทึมระดับมืออาชีพเพื่อทำให้กฎ 30 ข้อเป็นแบบอัตโนมัติ
TesterPad: เชี่ยวชาญกลยุทธ์
Assistant: การจัดการอัตโนมัติ
ExtraReportPad: บันทึก
อนุญาตให้เข้าถึง
ซิงโครไนซ์โปรโตคอล กำลังโหลดคลังแสง…
ระบบ
การเทรด
ขั้นสูงสุด
คุณเชี่ยวชาญ กฎ 30 ข้อ แล้ว ตอนนี้บังคับใช้พวกมัน
วินัยของมนุษย์นั้นเปราะบาง อัลกอริทึมนั้นแน่นอน
ปรับใช้ Expforex Arsenal เพื่อจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการกลยุทธ์โดยอัตโนมัติบน MetaTrader 4 & 5 โดยปราศจากข้อผิดพลาดทางอารมณ์
ฐานความรู้
การเข้าถึงคลังข้อมูล: Forex สำหรับผู้เริ่มต้น
ตลาดการเงิน
บทนำสู่โครงสร้างทางการเงินระดับโลก
สกุลเงิน & Hedge
ทำความเข้าใจคู่สกุลเงินและการป้องกันความเสี่ยง (Hedge)
ตลาด & ราคาเสนอ
กิจกรรม ราคาเสนอซื้อขาย และกลไกของตลาด
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
อัตราดอกเบี้ยและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยน
ตัวชี้วัดการผลิตและการกำหนดอัตรา
ความต้องการของผู้บริโภค
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดพฤติกรรมผู้บริโภค
จิตวิทยาตลาด
ประเภทของกราฟและพื้นฐานการวิเคราะห์แนวโน้ม
เส้นแนวโน้ม
การวาดแนวรับ แนวต้าน และช่องทางราคา
แบบจำลองกราฟิก
รูปแบบราคา (Price patterns) และการวิเคราะห์ด้วยภาพ
การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
อินดิเคเตอร์ ออสซิลเลเตอร์ และไดเวอร์เจนซ์
รูปแบบการเทรด
การวิเคราะห์แท่งเทียน (Candlestick analysis) และการดำเนินการ
อภิธานศัพท์ Forex
แนวคิดพื้นฐานและคำจำกัดความสำหรับนักเทรด
คำถามที่พบบ่อยของระบบ
โปรโตคอลที่ถอดรหัสแล้วสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
ตามกฎข้อที่ 1 ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือ “รู้จักตัวเอง” การเทรดที่ประสบความสำเร็จคือการเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนทางจิตวิทยาของคุณ 97% หากไม่มีความตระหนักรู้ในตนเอง กลยุทธ์ใดๆ ก็จะไม่สามารถทำกำไรได้
กฎข้อที่ 8 ระบุว่า: “ราคาคือข่าว” กราฟได้สะท้อนข้อมูลที่ทราบทั้งหมดแล้ว นักวิเคราะห์ทางเทคนิคควรให้ความสำคัญกับรูปแบบกราฟมากกว่าพยายามตีความข่าวปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งมักจะสะท้อนในราคาแล้วก่อนที่จะมีการเผยแพร่
ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อบังคับใช้วินัย (กฎข้อที่ 5) เราขอแนะนำให้ใช้ ยูทิลิตี้ Assistant เพื่อจัดการ Stop Loss และ Take Profit โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยขจัดปัจจัย “อีโก้” (กฎข้อที่ 2) ออกจากการตัดสินใจของคุณ
กฎข้อที่ 14 แนะนำว่าอย่ารับ “มีดที่กำลังร่วงหล่น” (การซื้อเมื่อราคาร่วงลงอย่างรุนแรง) แต่ให้รอจนกว่าราคาจะทรงตัว ดีดตัวขึ้น และทดสอบจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้ง เข้าซื้อเมื่อตลาดมีการยืนยันการกลับตัวแล้วเท่านั้น
ตามกฎข้อที่ 30 (“ศึกษาอย่างหนัก”) การฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญ ใช้ เครื่องจำลอง TesterPad เพื่อทดสอบกลยุทธ์ในตัวทดสอบกลยุทธ์ก่อนที่จะใช้เงินทุนจริง
โพสต์นี้มีให้บริการใน: English Portuguese Español Deutsch Français Русский Українська Indonesian Italiano العربية Chinese 日本語 한국어 Türkçe ไทย Tiếng Việt