Perdagangan Forex untuk Pemula Bagian 7: Psikologi Pasar, Jenis Grafik, Analisis Tren

Data Fundamental, Psikologi Pasar, dan Pengambilan Keputusan

Kami memahami analisis fundamental (Fundamental Analysis) sebagai studi tentang peristiwa yang terjadi di luar grafik nilai tukar namun mempengaruhi nilai tukar tersebut.

Secara umum, segala sesuatu di dunia, bahkan cuaca, dapat mempengaruhi nilai tukar.

Dahulu, bagi trader yang memperdagangkan lira Italia, prakiraan cuaca sangat berguna: jika cuaca bagus, arus wisatawan meningkat, dan akibatnya, nilai tukar lira menguat!

Mengapa tidak menganggapnya sebagai faktor fundamental dari pasar valuta asing? Saat ini, trader umumnya dapat mengabaikan pola cuaca Eropa, sehingga pekerjaan mereka menjadi agak lebih mudah.

Untuk menghindari informasi yang berlebihan, biasanya faktor fundamental diklasifikasikan ke dalam empat kategori: faktor ekonomi (Economic Factors), kebijakan keuangan, peristiwa politik, dan krisis.

Dalam materi ini, kami memfokuskan pada faktor ekonomi dan beberapa aspek dari kebijakan keuangan.

Ini adalah subjek utama studi dalam analisis fundamental karena terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara ekonomi dan pasar keuangan.

Seorang trader mata uang (Currency Trader) harus memahami hubungan ini dan arti dari indikator keuangan (Financial Indicators) dan indikator ekonomi (Economic Indicators) utama. Sisanya adalah masalah teknik, lebih tepatnya, analisis teknikal (Technical Analysis). Untuk panduan tentang pemasangan dan penggunaan solusi otomatis untuk menggabungkan kedua analisis ini, lihat Cara memasang Expert Advisor dan indikator pada terminal MetaTrader.

Grafik indikator ekonomi, seperti grafik lainnya, memiliki tren, level support, dan level resistance, serta korelasi di antara keduanya.

Ini berarti grafik tersebut dapat dianalisis serupa dengan grafik nilai tukar menggunakan alat analisis teknikal.

Di sisi positif, data ekonomi dan indikator keuangan utama untuk ekonomi pasar besar dipublikasikan secara luas pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan sejarah dan ramalan sebelumnya, pasar membentuk opini mengenai nilai indikator yang diharapkan. Dari situ, muncul sentimen pasar (Market Sentiment) untuk setiap mata uang—apakah akan naik atau turun.

Opini ini dapat berasal dari analisis pribadi trader terhadap grafik data ekonomi atau dari perbandingan dan penimbangan secara intuitif pandangan berbagai ahli. Bagi trader yang tertarik memanfaatkan analisis otomatis dan strategi kustom, pertimbangkan EA The xCustomEA: Universal Trading Advisor untuk indikator iCustom.

Sebaiknya, trader memiliki penilaian sendiri, memeriksanya terhadap opini lain. Namun, faktor utama dalam pengambilan keputusan berdasarkan data fundamental adalah memahami opini pasar secara keseluruhan.

Tidak ada ramalan ekonomi yang tepat. Jika data yang dipublikasikan berbeda secara signifikan dari yang diharapkan pasar, maka pasar akan bereaksi sesuai. Dalam skenario seperti itu, pergerakan harga yang tiba-tiba dan kuat sering dimulai.

Setiap indikator ekonomi secara alami terhubung dengan perilaku nilai tukar karena kandungan ekonominya.

Seseorang dapat membayangkan sebuah tabel rekomendasi sederhana: jika suatu indikator tertentu meningkat, nilai tukar seharusnya naik. Namun, apakah pasar bereaksi ‘normal’ atau tidak bereaksi—atau bahkan bergerak ke arah yang berlawanan—tergantung pada suasana pasar yang berlaku, persepsi saat ini, dan ekspektasi masa depan.

Ada skema sebab-akibat umum, namun suasana dan sentimen tertentu dapat cocok dengan skema ini (menyebabkan reaksi pasar ‘normal’) atau bertentangan dengannya (menyebabkan reaksi yang tajam dan tidak standar).

Kita harus menekankan sifat psikologis dari cara pasar memandang data ekonomi. Pada saat publikasi, faktor krusial bukan hanya nilai numerik indikator tersebut, tetapi seberapa besar perbedaannya dari ekspektasi pasar.

Jika indikator yang dirilis sesuai dengan ekspektasi pasar, biasanya hal tersebut sudah tercermin dalam harga. Dalam kasus seperti itu, mungkin tidak ada reaksi khusus, meskipun indikator tersebut signifikan (seperti GDP atau inflasi).

Namun jika pasar mengharapkan sesuatu dan angka yang dipublikasikan benar-benar berbeda, maka reaksi pasar terhadap indikator ekonomi yang signifikan akan terlihat.

Perlu dicatat bahwa opini pasar mungkin tidak sesuai dengan ramalan resmi. Seorang trader profesional harus membedakan keduanya dan memahami faktor mana yang saat ini paling penting bagi pasar FOREX.

Pentingnya setiap indikator tidaklah konstan. Tergantung pada kondisi ekonomi dan pasar keuangan saat ini, beberapa indikator menjadi lebih menonjol, dan untuk sementara waktu, semua perhatian tertuju pada mereka.

Ekspektasi seputar indikator-indikator ini dapat mempengaruhi harga mata uang jauh sebelum data dirilis.

Setelah publikasi, nilai tukar dapat berbalik secara tajam, terkadang bergerak dalam persentase penuh jika nilai yang dirilis berbeda dari ramalan hingga pecahan persen.

Kemudian, fokus pasar mungkin beralih ke indikator lain atau mata uang lain. Pada saat itu, indikator yang dulu berpengaruh mungkin tidak lagi memicu respons pasar yang signifikan, meskipun menunjukkan deviasi ramalan yang besar.

Banyak contoh parameter ekonomi yang dulunya menjadi pusat perhatian pasar tetapi akhirnya kehilangan pengaruhnya seiring munculnya kekhawatiran baru.

Ini adalah hal yang alami dan tak terhindarkan—pasar adalah organisme hidup, dan seiring waktu, prioritas dan reaksinya berubah.

Tujuan utama buku ini adalah untuk membantu trader memahami sifat dari indikator ekonomi utama dan menerapkan pengetahuan ini dalam perdagangan. Untuk berhasil, seseorang harus terus memantau dinamika pasar, permasalahan, perubahan sentimen, dan reaksi yang berubah. Ingatlah ini!

Sebuah indikator ekonomi yang diambil di luar konteks dapat menyesatkan daripada memberikan informasi.

Misalnya, sebuah buku teks mungkin menyatakan bahwa jika suatu indikator tertentu meningkat, nilai tukar akan turun.

Seorang trader yang melihat hal ini di layar mungkin dengan terburu-buru menjual mata uang, hanya untuk mengalami kerugian karena nilai tukar sebenarnya naik.

Mengapa ini terjadi? Mungkin karena, sebelum rilis indikator, pasar sudah dipenuhi komentar dan jajak pendapat yang menunjukkan bahwa semua orang mengharapkan indikator tersebut meningkat, dan harga sudah disesuaikan ke bawah sebagai antisipasi.

Ketika data mengonfirmasi ekspektasi, banyak trader yang sebelumnya menjual mata uang mulai mengambil keuntungan dengan membeli kembali pada harga rendah apa yang mereka jual dengan harga lebih tinggi.

Pembelian besar-besaran mendorong harga naik, menyebabkan kerugian bagi siapa pun yang mengabaikan perilaku pasar sebelumnya. Menggunakan alat yang membantu menganalisis dan mengotomatisasi reaksi bisa sangat membantu. Misalnya, TickSniper Automatic Expert Advisor dapat membantu merespon fluktuasi pasar jangka pendek dengan cepat.

Demikian pula, menyalin strategi dari trader atau terminal yang sukses dapat menyederhanakan pengambilan keputusan. Pertimbangkan Copylot – Forex copier untuk transaksi perdagangan antar terminal MetaTrader.

Analisis teknikal (Technical Analysis) mempelajari dinamika pasar untuk mengidentifikasi tren harga utama, memprediksi perilaku masa depan, dan menentukan titik masuk dan keluar yang optimal.

“Dinamika pasar” mencakup tiga sumber informasi utama bagi analis teknikal: harga, volume, dan waktu.

Mari kita rumuskan tiga prinsip dasar analisis teknikal (Technical Analysis):

• Harga mencerminkan segalanya. Setiap faktor (ekonomi, politik, atau psikologis) dipertimbangkan oleh pasar dan tercermin dalam harga. Grafik harga ‘mengumumkan’ niat pasar, dan tugas analis adalah menginterpretasikan sinyal-sinyal tersebut dengan benar. Tidak perlu mengetahui motivasi setiap peserta pasar; mempelajari grafik harga sudah cukup.
• Pergerakan harga mengikuti tren. Tujuan utama pembuatan grafik adalah untuk mendeteksi tren ini sejak dini dan berdagang sesuai arah pergerakan tersebut. Sebuah tren (Trend) adalah pergerakan harga yang memiliki arah.
• Sejarah berulang. Prinsip-prinsip yang berlaku di masa lalu tetap berlaku hari ini dan akan terus berlaku di masa depan. Ini mendasari semua metode interpolasi untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan, pada dasarnya melihat masa depan sebagai pengulangan masa lalu.

Tiga jenis tren berdasarkan arah pergerakan harga:

1. Menaik (bullish, uptrend) – harga bergerak naik
2. Menurun (bearish, downtrend) – harga bergerak turun
3. Mendatar (flat, whipsaw) – tidak ada arah yang pasti

Tiga jenis tren berdasarkan durasi:

• Jangka panjang (utama) – lebih dari 6 bulan hingga beberapa tahun
• Jangka menengah (intermediate) – dari 2 minggu hingga 6 bulan
• Jangka pendek (minor) – hingga 2 minggu

Hukum dasar pergerakan harga:

• Tren yang sedang berlangsung lebih cenderung berlanjut daripada berbalik arah.
• Tren berlanjut sampai menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Alat utama dari analisis teknikal (Technical Analysis) klasik adalah grafik perubahan harga selama periode tertentu. Grafik harga dan volume bergantung pada data yang dipetakan.

Sebelum memeriksa jenis grafik yang digunakan di pasar FOREX, perhatikan bahwa data harga dalam interval kecil dapat menciptakan banyak ‘gangguan’, sehingga penilaian jangka panjang menjadi sulit.

Untuk menyaring fluktuasi jangka pendek dan gangguan pasar, hanya peristiwa utama dari periode yang dipilih yang digunakan.

Di akhir interval waktu tertentu, kita memplot:

• Open – harga pada awal interval
• High – harga tertinggi dalam interval
• Low – harga terendah dalam interval
• Close – harga pada akhir interval

Dengan demikian, informasi kontinu diubah menjadi titik data diskrit.

Tergantung pada interval waktu yang dipilih, grafik dapat berupa:

1. Bulanan (M)
2. Mingguan (W)
3. Harian (D)
4. Per Jam (H)
5. Setengah jam
6. 15 menit
7. 5 menit

Jenis Utama Grafik

Jenis grafik berbeda berdasarkan bagaimana data harga direpresentasikan:

1. Linear – Garis yang menghubungkan harga penutupan. Harga penutupan dianggap sebagai faktor paling signifikan. Kelemahannya: mengabaikan fluktuasi harga dalam periode.

2. Grafik Batang – Menggunakan empat harga: High, Close, Open, Low. Bagian atas dan bawah batang mewakili harga tertinggi dan terendah, masing-masing. Tanda di kiri dan kanan mewakili harga Open dan Close.

3. Lilin Jepang (Japanese Candlesticks) – Dikembangkan di Jepang pada abad ke-17, grafik lilin sangat canggih dan dapat berfungsi sebagai metode analisis teknikal mandiri.

Lilin Jepang (Japanese Candlesticks) mencerminkan informasi pasar dan dapat dianalisis sebagai metode analisis teknikal mandiri.

4. Grafik Volume – Biasanya ditempatkan di bawah grafik harga. Grafik volume tick (Tick Volume Charts) menunjukkan volume berdasarkan jumlah kontrak yang diperdagangkan dalam interval yang dipilih, bukan berdasarkan jumlah uang. Untuk menganalisis kinerja perdagangan, pertimbangkan ExtraReportPad – Trader’s Diary, yang menyediakan analisis akun profesional.

ANALISIS TREN

Tren (Trend) adalah pergerakan harga dengan arah tertentu. Pasar nyata tidak bergerak dalam garis lurus; mereka bergerak zigzag. Mengidentifikasi tren sejak dini dan berdagang sesuai arahnya sangat penting, sejalan dengan prinsip “Tren adalah sahabat Anda.” Untuk strategi tren otomatis, pertimbangkan EA canggih seperti AI Sniper Automatic Smart Expert Advisor.

Konsep tren sangat penting di pasar FOREX. Mengidentifikasi tren dengan benar pada tahap awal membantu melindungi dan mengembangkan modal Anda. Mengabaikannya dapat menyebabkan kerugian.

Mengikuti tren mengurangi risiko perdagangan. Sebaliknya, berdagang melawan tren meningkatkan kemungkinan kerugian.

Tugas utama analisis tren adalah mengidentifikasi tren sejak dini dan menentukan kisaran harga jangka pendek yang paling mungkin, serta kondisi untuk terjadinya breakout harga.

Tren di pasar FOREX dikategorikan berdasarkan durasi (jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek) dan arah (tren naik (bullish), tren turun (bearish), atau mendatar). Untuk pelaksanaan perdagangan yang mudah sesuai tren, pertimbangkan VirtualTradePad (VTP) Trading Panel.

Garis Resistance (Resistance Lines):

• Menghubungkan puncak-puncak penting pasar.
• Ketika penjual tidak dapat mendorong harga lebih tinggi, tekanan mereka melebihi tekanan pembeli, menyebabkan pertumbuhan berhenti dan penurunan dimulai.
• Salah satu jenis garis resistance utama adalah level resistance (Resistance Level), biasanya berupa garis horizontal yang berfungsi seperti ‘pagar’ untuk pergerakan harga.
• Harga sering memantul dari level-level ini daripada menembusnya. Jika sebuah level resistance ditembus (biasanya sekitar 20-30 poin), level tersebut dapat berubah menjadi level support.

Garis Support (Support Lines):

• Menghubungkan titik terendah penting pasar.
• Ketika pembeli mendukung level harga, hal itu mencegah penurunan lebih lanjut dan dapat mendorong kenaikan.
• Sebuah level support (Support Level) adalah jenis ‘pagar’ horizontal lainnya. Harga cenderung memantul dari level support daripada menembusnya. Menembus level support sering kali mengubahnya menjadi level resistance.

Grafik di atas menunjukkan kasus di mana sebuah garis resistance ditembus dan berubah menjadi garis support, dan sebaliknya.

Mengidentifikasi dan membangun level support/resistance adalah bagian penting dari analisis teknikal. Level-level ini mewakili nilai harga psikologis yang signifikan di mana banyak trader mengubah atau menutup posisi mereka.

Mengetahui titik-titik pantulan potensial memungkinkan trader merencanakan perdagangan mereka dengan efektif. Pembangunan level juga merupakan bagian integral dari taktik perdagangan tertentu. Untuk keluar sebagian dan manajemen posisi lanjutan, fitur seperti Partial Close and Trailing dapat berguna.

Kekuatan Level dan Garis Support serta Resistance

Semakin sering harga memantul dari suatu level atau garis, semakin signifikan level tersebut. Semakin lama level ini bertahan, semakin banyak trader yang mengenalinya, sehingga meningkatkan pentingnya.

Misalnya, sebuah level support yang bertahan selama tiga minggu lebih signifikan daripada yang bertahan selama tiga hari, karena lebih banyak trader telah berinteraksi dengannya seiring waktu.

Ukuran lain dari signifikansi adalah volume. Jika volume perdagangan yang tinggi menyertai pembentukan suatu level support, level tersebut sangat signifikan, dan sebaliknya.

Anda Dapat Membaca Bab Lainnya

Postingan ini juga tersedia dalam: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어 العربية Indonesian ไทย Tiếng Việt