Forex Glossary – แนวคิดพื้นฐานและคำจำกัดความ
หยุดขาดทุนเสมือน รับกำไรเสมือน หยุดขาดทุนเลื่อนตามราคาเสมือน
กฎ # 0
เทรดเดอร์ จงรู้จักตนเอง
ความสำเร็จในการเทรดขึ้นอยู่กับการเข้าใจและใช้จุดแข็ง–จุดอ่อนของคุณถึง 97 %
หากคุณเปิดออร์เดอร์ที่ไม่สอดคล้องกับจุดแข็งอยู่เสมอ คุณจะขาดทุน
กฎ # 0
ลงทุนด้วยเงิน ไม่ใช่อีโก้
แม้ระบบที่ออกแบบอย่างดีอาจพาคุณไปผิดทางอย่างไม่คาดคิด สภาวะแวดล้อมและตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แม้ระบบที่สมบูรณ์ก็อาจล้มเหลว จงพร้อมปรับตัว หากคุณไม่ยอมเปลี่ยนพารามิเตอร์ คุณอาจจ่ายแพง อย่าให้การเทรดกลายเป็น “การลงทุน” เพียงเพราะคุณไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาด
กฎ # 0
จดบันทึกการเทรด (Trading Journal)
ยากจะเรียนรู้จากความผิดพลาดหากคุณจำไม่ได้ เก็บบันทึกความผิดพลาดและความสำเร็จเสมอ สังเกตการเคลื่อนไหวของตลาดและบันทึก สิ่งนี้มีค่าพอ ๆ กับตำราการเทรดเล่มใด ๆ
กฎ # 0
เปิดออร์เดอร์ราวกับเป็น “ดีลใหญ่ที่สุดของปี”
กล่าวคือ จงวางแผนทุกดีล อย่าเข้าตลาดจนกว่าจะคิดวิเคราะห์ครบถ้วน คิดวิธีเพิ่มออร์เดอร์ (สร้างพีระมิด) และแผนสำรองในการออก ไม่เช่นนั้นคุณจะขาดทุน
กฎ # 0
มีวินัยและอดทน—รอจังหวะที่ใช่
ตาม Bill Lipschitz จาก 250 ดีล คุณจะแพ้เพียง 3 ดีล กำไรมหาศาล 2 ดีล ที่เหลือขึ้นกับคุณ เฝ้าตามเทรนด์ผสม: หุ้นแข็ง กลุ่ม/เซ็กเตอร์แข็ง ตลาดแข็ง รอจนแนวรับ–แนวต้านผสมอยู่ฝั่งคุณ การเทรดที่สำเร็จคือธุรกิจที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ “ไม่ทำอะไร”
กฎ # 0
เปิดออร์เดอร์เริ่มต้นเล็ก ๆ
ใช้หลักพีระมิดเพิ่มออร์เดอร์ที่ดี เมื่อคุณพิสูจน์ว่าคิดถูก จงเพิ่มออร์เดอร์อย่างมีกลยุทธ์ ดังคำ Davy Crockett: “มั่นใจว่าคุณถูก แล้วลุย!”
กฎ # 0
พร้อมยอมรับความผิดพลาดและขาดทุนเล็ก ๆ
ขาดทุนเลี่ยงไม่ได้แต่ควบคุมได้ วางสต็อปลอสทางใจหรือจริงแล้วตัดสินใจทันที นี่คือวิธีปกป้องทุนและอยู่รอด
กฎ # 0
ข่าวสะท้อนบนกราฟแล้ว—ทั้งเมื่อวานและพรุ่งนี้
สายปัจจัยพื้นฐานจะตอบสนองข่าวอย่างคาดเดาได้ สายเทคนิคตอบสนองรูปแบบกราฟ หากอ่านกราฟออก คุณไม่ต้องกังวลข่าว ตัดสินจากสิ่งที่กราฟบอก ลืมข่าว—จำกราฟ
กฎ # 0
มักมีกลุ่มคน “ขึ้นเรือไม่ทัน”
การขายหนักครั้งแรกมักมีคนซื้อ การพุ่งแรงครั้งแรกมักมีคนขาย ปฏิกิริยาเหล่านี้ชั่วคราว วางแผนซื้อเมื่อเด้งครั้งแรกจากไฮใหม่ และขายเมื่อเด้งครั้งแรกจากโลใหม่
กฎ # 0
ปริมาณ (Volume) สูงทำลายเทรนด์
อาจเกิดการพุ่ง–ร่วงสุดโต่ง กำจัดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จากนั้นตลาดมักแกว่งข้าง
กฎ # 0
ใช้เทรลลิ่งสต็อป (Trailing Stop)
เพื่อไม่ปิดเร็วหรือช้าเกิน ตั้งสต็อปที่ 10–15 % ของราคา หรือหลังไฮ/โลล่าสุด หรือดียิ่งขึ้นที่แนวรับ–แนวต้าน แล้วขยับตาม
กฎ # 0
ปกป้องทุนเสมอ
ตัดขาดทุนเล็กไว หลักสำคัญ: ไม่ยอมขาดทุน จัดการความเสี่ยงโดยรวม
กฎ # 0
อย่าเพิ่มออร์เดอร์ขาดทุนเด็ดขาด
หากสร้างพีระมิดซื้อ ราคาซื้อใหม่ต้องสูงกว่าเดิม ถ้าเป็นพีระมิดขาย ราคาขายใหม่ต้องต่ำกว่าเดิม
กฎ # 0
อย่าพยายาม “จับมีดที่กำลังตก”
รอไม่กี่วัน—เด้งแรง ย่อตัว แล้วกลับสู่โลเดิม ถ้าราคาไม่หลุดโล วางแผนเข้า ถ้าไม่กลับขึ้น ไม่เป็นไร โอกาสมีเสมอ รอจังหวะเหมาะ
กฎ # 0
ซื้อที่แนวรับ (Support)
ตั้งสต็อปแคบเมื่อใกล้แนวต้าน (Resistance) หากราคาทะลุ หยุด หรือร่วง ให้ปิดทันที
กฎ # 0
ซื้อที่แนวรับ ขายที่แนวต้าน—evenถ้ายาก
ถ้าคุณเห็นบนกราฟ คนอื่นก็เห็น พวกเขารอเข้าตาม
กฎ # 0
อย่าละสายตาจากแนวรับ/แนวต้าน
ยิ่งไกลแนวรับ/ต้าน คุณยิ่ง “เปลือย” หากท้าทายราคา ให้จินตนาการการกลับตัวเร็วและขาดทุนก้อนใหญ่
กฎ # 0
ทุกวันคือวันใหม่ ทุกออร์เดอร์ต้องทบทวน
โดยเฉพาะแผนออก ราคาที่จ่ายและกำไร/ขาดทุนไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจตอนนี้ สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอในกลยุทธ์
กฎ # 0
อดทน
หลังเปิดออร์เดอร์ ให้เวลาเติบโต คติ “ไม่เคยล้มละลายจากการปิดกำไร” ชวนเข้าใจผิดที่สุด การปิดกำไรเล็กทำให้กำไรใหญ่ไม่เกิด เงินก้อนโตมาจาก 1–3 ดีลใหญ่ต่อปี ฝึกถือกำไรให้เป็น
กฎ # 0
อย่ารีบกระโดดเข้าแค่ “อยากอยู่ในเกม”
ใช้เวลา สังเกต วางกลยุทธ์ แล้วเป็นคนแรกในเวลาที่ถูกต้อง
กฎ # 0
เทรนด์คือเพื่อนแท้
อย่าฝืนเทรนด์ ในตลาดกระทิง ให้ซื้อหรือรอ นหมี ให้ขายหรือรอ การไม่มีออร์เดอร์ก็คือออร์เดอร์—และบ่อยครั้งดีที่สุด
กฎ # 0
เลี่ยงกลยุทธ์ “รู้กัน” ที่ไม่เคยทดสอบ
ตัวอย่าง:
“ช่องว่างกราฟทุกช่องจะถูกปิด” — ช่องว่างหมดแรงมักปิด แต่ช่องว่างเบรกเอาต์/ต่อเนื่องมักไม่
“ไม่มีใครล้มละลายจากการรับกำไร” — ปิดกำไรเร็วแต่เก็บขาดทุนอาจพังเร็ว
“ไม่ขายก็ไม่ขาดทุน” — ลองบอกแบงก์คุณดู! ตัดขาดทุน ปล่อยกำไรวิ่ง
“ซื้อเมื่อทำไฮใหม่เสมอ” — เทรนด์ไม่เริ่มที่ไฮใหม่ มักจบที่นั่น ซื้อใกล้ต้นเทรนด์ให้มากที่สุด
กฎ # 0
บางครั้งสิ่งนั้น…ไม่มีอยู่จริง
Alexander Elder กล่าวว่า “เทคนิคอลให้โอกาสหลอกตัวเองได้มากพอ” ยิ่งหายาก คุณยิ่งเสี่ยงเห็นสิ่งที่ไม่มีจริง
กฎ # 0
เทรนด์ไม่กลับตัวเร็ว
การกลับเทรนด์ใช้เวลา ลดฮวบแรกมีคนซื้อ พุ่งแรงแรกมีคนขาย ทั้งคู่ต้องถูก “ชะล้าง” ออกจากตลาดทีละน้อย
กฎ # 0
ทำมากขึ้นในสิ่งที่ได้ผล น้อยลงในสิ่งที่ขัดคุณ
ตรวจออร์เดอร์ทุกวัน วางแผนเพิ่มในออร์เดอร์ที่กำไรสุด พิจารณาปิดออร์เดอร์ที่ไม่กำไร นี่คือหลัก “ปล่อยกำไรเติบโต”
กฎ # 0
เมื่อขาดทุนหนัก จงพัก
ปิดทุกออร์เดอร์ หยุดเทรดสองสามวัน อย่าพยายามเอาคืนทันที การรับรู้ตลาดจะพร่า
กฎ # 0
คิดแบบมือปืนรับจ้าง
อยู่ข้างที่ชนะ อย่าเสียเวลาพยายามซื้อโลขายไฮ หาเงินกับฝ่ายที่ชนะ หากยังไม่ชัด ใจเย็น ๆ
กฎ # 0
ชนะฝูงชนตลาด
เทรดเดอร์อื่นเข้ามาเอาเงินคุณ คุณต้องเอาเงินเขาก่อน
กฎ # 0
ว่าด้วยนักวิเคราะห์
ดูนักวิเคราะห์และผลงานจริง ทุกคนพูดเกินจริงเพื่อเงินคุณ บริการวิเคราะห์เป็นของสถาบันการเงิน—เขาไม่สร้างมาเพื่อช่วยคุณ แต่เพื่อผลประโยชน์บริษัทและค่าคอมมิชชัน
กฎ # 0
เตรียมตัวเรียนหนัก
เทรดเดอร์ที่ไม่ยอมใช้เวลาเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิคใหม่ ๆ มักจะแพ้เสมอ
คุณสามารถอ่านบทอื่น ๆ ได้
โพสต์นี้มีให้บริการใน: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어 العربية Indonesian ไทย Tiếng Việt
